Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 010	25 589	43 599	104 966	18 455	123 421	106 464	27 848	134 312	16 512	16 196	32 708
20208	2 232	51	2 283	4 260	103	4 363	4 401	104	4 505	2 091	50	2 141
20209	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30102	21 545	0	21 545	3 889 278	0	3 889 278	3 847 794	0	3 847 794	63 029	0	63 029
30110	2 559	8 381	10 940	3 027	178 347	181 374	3 215	164 443	167 658	2 371	22 285	24 656
30114	0	12 412	12 412	0	133 363	133 363	0	123 812	123 812	0	21 963	21 963
30202	952	0	952	0	0	0	305	0	305	647	0	647
30204	412	0	412	524	0	524	0	0	0	936	0	936
30233	0	0	0	176	0	176	65	0	65	111	0	111
30402	3 568	0	3 568	343 375	0	343 375	344 455	0	344 455	2 488	0	2 488
30404	0	0	0	273 254	0	273 254	273 254	0	273 254	0	0	0
30409	0	0	0	69 352	0	69 352	69 352	0	69 352	0	0	0
30602	7 882	0	7 882	5 427	0	5 427	10 275	0	10 275	3 034	0	3 034
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	578	578	0	28	28	0	41	41	0	565	565
45201	132 675	0	132 675	211 922	0	211 922	235 265	0	235 265	109 332	0	109 332
45203	26 000	0	26 000	33 979	0	33 979	26 000	0	26 000	33 979	0	33 979
45204	0	0	0	20 745	0	20 745	0	0	0	20 745	0	20 745
45205	68 000	46 964	114 964	1 938	1 308	3 246	1 938	2 460	4 398	68 000	45 812	113 812
45206	406 128	0	406 128	12 500	0	12 500	69 000	0	69 000	349 628	0	349 628
45207	172 450	0	172 450	64 999	0	64 999	19 672	0	19 672	217 777	0	217 777
45503	0	170	170	0	8	8	0	12	12	0	166	166
45504	0	2 682	2 682	0	131	131	0	191	191	0	2 622	2 622
45505	146	29 864	30 010	0	1 453	1 453	34	2 124	2 158	112	29 193	29 305
45506	22 340	878	23 218	0	1 064	1 064	5 201	128	5 329	17 139	1 814	18 953
45812	6 194	0	6 194	3 781	0	3 781	668	0	668	9 307	0	9 307
45815	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45912	5 625	455	6 080	1 674	429	2 103	2 081	455	2 536	5 218	429	5 647
45915	13	125	138	12	122	134	0	125	125	25	122	147
47404	0	0	0	241 626	0	241 626	241 626	0	241 626	0	0	0
47408	0	0	0	10 701 440	9 054 171	19 755 611	10 701 440	9 054 171	19 755 611	0	0	0
47415	624	0	624	51	0	51	504	0	504	171	0	171
47423	614	0	614	22	26	48	65	26	91	571	0	571
47427	1 468	0	1 468	11 548	1 105	12 653	11 079	1 105	12 184	1 937	0	1 937
50104	10 909	0	10 909	68	0	68	1	0	1	10 976	0	10 976
50105	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
50106	92 241	0	92 241	190 229	0	190 229	233 318	0	233 318	49 152	0	49 152
50121	378	0	378	293	0	293	488	0	488	183	0	183
50606	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
51402	0	0	0	546 068	0	546 068	546 068	0	546 068	0	0	0
51403	0	0	0	327 420	0	327 420	287 881	0	287 881	39 539	0	39 539
52503	2 413	335	2 748	1 579	10	1 589	701	58	759	3 291	287	3 578
60302	541	0	541	657	0	657	261	0	261	937	0	937
60306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60308	59	0	59	180	0	180	130	0	130	109	0	109
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	890	0	890	2 031	0	2 031	1 455	0	1 455	1 466	0	1 466
60314	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
60315	0	11 661	11 661	0	325	325	0	612	612	0	11 374	11 374
60323	47	0	47	896	0	896	734	0	734	209	0	209
60401	510 977	0	510 977	150	0	150	0	0	0	511 127	0	511 127
60701	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	26	0	26	149	0	149	170	0	170	5	0	5
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	1 078 349	0	1 078 349	1 078 349	0	1 078 349	0	0	0
61403	974	42	1 016	366	1	367	77	4	81	1 263	39	1 302
70606	296 676	0	296 676	98 473	0	98 473	361	0	361	394 788	0	394 788
70607	678	0	678	54	0	54	407	0	407	325	0	325
70608	107 331	0	107 331	33 066	0	33 066	0	0	0	140 397	0	140 397
70611	2 826	0	2 826	745	0	745	603	0	603	2 968	0	2 968
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	3 180	121	3 301	3 180	121	3 301	0	0	0
30408	0	0	0	142 160	0	142 160	142 160	0	142 160	0	0	0
31201	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
31202	0	0	0	10 304	0	10 304	10 304	0	10 304	0	0	0
31302	100 000	0	100 000	715 000	0	715 000	615 000	0	615 000	0	0	0
31303	0	0	0	605 000	0	605 000	650 000	0	650 000	45 000	0	45 000
31307	12 550	0	12 550	0	0	0	0	0	0	12 550	0	12 550
31308	71 450	0	71 450	0	0	0	0	0	0	71 450	0	71 450
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	68 792	0	68 792	51 971	0	51 971	41	0	41	16 862	0	16 862
40701	3 034	0	3 034	2 255	0	2 255	2 405	0	2 405	3 184	0	3 184
40702	128 182	32 216	160 398	2 392 592	223 242	2 615 834	2 477 509	228 445	2 705 954	213 099	37 419	250 518
40703	276	0	276	335	0	335	238	0	238	179	0	179
40802	325	0	325	970	0	970	835	0	835	190	0	190
40807	2 769	358	3 127	2	24	26	0	16	16	2 767	350	3 117
40817	15 146	24 210	39 356	78 203	249 464	327 667	76 553	245 318	321 871	13 496	20 064	33 560
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	0	20 408	20 408	0	11 377	11 377	0	944	944	0	9 975	9 975
42301	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
42303	625	58 387	59 012	0	4 141	4 141	500	2 828	3 328	1 125	57 074	58 199
42304	3 075	2 205	5 280	0	124	124	300	71	371	3 375	2 152	5 527
42305	0	24 339	24 339	0	6 216	6 216	300	1 448	1 748	300	19 571	19 871
42306	88 836	346 267	435 103	0	255 018	255 018	3 000	247 415	250 415	91 836	338 664	430 500
45215	49 572	0	49 572	15 432	0	15 432	30 569	0	30 569	64 709	0	64 709
45515	9 725	0	9 725	235	0	235	1	0	1	9 491	0	9 491
45818	6 614	0	6 614	0	0	0	65	0	65	6 679	0	6 679
45918	439	0	439	215	0	215	506	0	506	730	0	730
47403	0	0	0	198 414	0	198 414	198 414	0	198 414	0	0	0
47407	0	0	0	10 746 099	9 022 636	19 768 735	10 746 099	9 022 636	19 768 735	0	0	0
47411	2 144	1 068	3 212	1 516	979	2 495	1 027	3 388	4 415	1 655	3 477	5 132
47416	689	0	689	2 807	0	2 807	2 866	0	2 866	748	0	748
47422	10	0	10	594	0	594	595	0	595	11	0	11
47425	4 084	0	4 084	8 873	0	8 873	11 948	0	11 948	7 159	0	7 159
47426	645	0	645	1 933	126	2 059	1 974	126	2 100	686	0	686
50120	2 360	0	2 360	426	0	426	54	0	54	1 988	0	1 988
52302	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
52305	38 150	0	38 150	0	0	0	16 750	0	16 750	54 900	0	54 900
52306	0	6 741	6 741	0	353	353	0	188	188	0	6 576	6 576
52406	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
60301	323	0	323	3 220	0	3 220	2 986	0	2 986	89	0	89
60305	51	0	51	6 787	0	6 787	6 800	0	6 800	64	0	64
60307	2	0	2	17	0	17	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60324	11 708	0	11 708	285	0	285	116	0	116	11 539	0	11 539
60601	2 024	0	2 024	0	0	0	1 569	0	1 569	3 593	0	3 593
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	270 902	0	270 902	28	0	28	64 427	0	64 427	335 301	0	335 301
70602	415	0	415	489	0	489	312	0	312	238	0	238
70603	164 980	0	164 980	0	0	0	41 022	0	41 022	206 002	0	206 002
70605	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
70801	19 666	0	19 666	0	0	0	0	0	0	19 666	0	19 666
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795	0	795	1	0	1	1	0	1	795	0	795
90902	250 798	0	250 798	113 671	0	113 671	33 618	0	33 618	330 851	0	330 851
91202	0	6 741	6 741	768 000	188	768 188	768 000	353	768 353	0	6 576	6 576
91203	0	0	0	708 000	0	708 000	708 000	0	708 000	0	0	0
91411	0	0	0	53 156	0	53 156	23 481	0	23 481	29 675	0	29 675
91414	768 788	0	768 788	534 767	107 796	642 563	0	968	968	1 303 555	106 828	1 410 383
91417	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91501	45 873	0	45 873	0	0	0	0	0	0	45 873	0	45 873
91604	4 670	0	4 670	4 180	0	4 180	1 208	0	1 208	7 642	0	7 642
99998	763 050	0	763 050	376 120	0	376 120	284 681	0	284 681	854 489	0	854 489
Пассив
91004	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
91311	0	6 741	6 741	0	353	353	0	188	188	0	6 576	6 576
91312	691 662	0	691 662	6 800	0	6 800	34 801	0	34 801	719 663	0	719 663
91315	389	13 241	13 630	0	694	694	0	369	369	389	12 916	13 305
91316	0	1 978	1 978	0	141	141	0	96	96	0	1 933	1 933
91317	43 915	0	43 915	276 445	0	276 445	340 428	0	340 428	107 898	0	107 898
91507	3 291	420	3 711	0	30	30	0	20	20	3 291	410	3 701
91508	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
99999	1 085 665	0	1 085 665	827 628	0	827 628	1 581 758	0	1 581 758	1 839 795	0	1 839 795
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 979	412 409	415 388	13 932	9 050 619	9 064 551	16 911	9 064 039	9 080 950	0	398 989	398 989
93201	2 345	0	2 345	441	0	441	2 786	0	2 786	0	0	0
93301	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0
93302	28 846	0	28 846	0	0	0	28 846	0	28 846	0	0	0
93304	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
93801	0	0	0	51 931	0	51 931	51 931	0	51 931	0	0	0
94001	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	413 411	0	413 411	9 023 856	29 494	9 053 350	9 006 454	29 494	9 035 948	396 009	0	396 009
96201	2 345	0	2 345	2 979	0	2 979	634	0	634	0	0	0
96501	0	0	0	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0
96502	28 846	0	28 846	28 846	0	28 846	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
96801	1 785	0	1 785	51 931	0	51 931	53 126	0	53 126	2 980	0	2 980
97001	192	0	192	665	0	665	473	0	473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	145 500,0000	0	0	187 501,0000	0	0	57 999,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	235 516,0000	0	0	235 516,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	90 000,0000	0	0	136 666,0000	0	0	94 672,0000	0	0	48 006,0000

Страница была полезной?