Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 713	4 944	34 657	145 781	109 085	254 866	152 647	89 345	241 992	22 847	24 684	47 531
20208	2 000	138	2 138	5 570	381	5 951	6 039	372	6 411	1 531	147	1 678
20209	0	0	0	54 297	0	54 297	54 297	0	54 297	0	0	0
30102	55 112	0	55 112	3 758 721	0	3 758 721	3 746 943	0	3 746 943	66 890	0	66 890
30110	1 746	62 400	64 146	37 012	1 551 577	1 588 589	35 899	1 393 357	1 429 256	2 859	220 620	223 479
30114	0	160	160	0	133 962	133 962	0	257	257	0	133 865	133 865
30202	1 220	0	1 220	0	0	0	447	0	447	773	0	773
30204	100	0	100	14	0	14	0	0	0	114	0	114
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	1 815	0	1 815	52 721	0	52 721	41 858	0	41 858	12 678	0	12 678
32002	0	0	0	390 000	224 133	614 133	390 000	224 133	614 133	0	0	0
32003	0	58 128	58 128	180 000	199 658	379 658	180 000	257 786	437 786	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	58 244	148 244	90 000	58 244	148 244	0	0	0
32201	0	276	276	0	25	25	0	7	7	0	294	294
45201	57 239	0	57 239	174 040	0	174 040	188 954	0	188 954	42 325	0	42 325
45203	31 900	0	31 900	26 000	0	26 000	31 900	0	31 900	26 000	0	26 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	153 800	0	153 800	0	0	0	29 800	0	29 800	124 000	0	124 000
45206	437 588	0	437 588	109 000	0	109 000	94 505	0	94 505	452 083	0	452 083
45207	69 450	0	69 450	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	97 450	0	97 450
45504	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	1 075	17 944	19 019	9 900	21 850	31 750	173	11 501	11 674	10 802	28 293	39 095
45506	25 649	11 042	36 691	20 070	1 575	21 645	22 395	11 871	34 266	23 324	746	24 070
45704	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45817	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	3 444	0	3 444	0	0	0
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45917	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47003	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
47408	25 064	0	25 064	1 988 846	1 977 048	3 965 894	2 013 910	1 977 048	3 990 958	0	0	0
47423	542	1	543	15 085	8 890	23 975	15 050	8 891	23 941	577	0	577
47427	871	7	878	13 253	430	13 683	13 288	437	13 725	836	0	836
50104	50 549	0	50 549	317	0	317	39 955	0	39 955	10 911	0	10 911
50106	8 296	0	8 296	55	0	55	8 351	0	8 351	0	0	0
50121	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50606	0	0	0	2 395	0	2 395	300	0	300	2 095	0	2 095
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	19 614	0	19 614	147 842	0	147 842	167 456	0	167 456	0	0	0
51404	29 963	0	29 963	26 925	0	26 925	56 888	0	56 888	0	0	0
51405	89 602	0	89 602	18 003	0	18 003	26 611	0	26 611	80 994	0	80 994
52503	3 890	398	4 288	340	74	414	969	50	1 019	3 261	422	3 683
60302	595	0	595	103	0	103	57	0	57	641	0	641
60306	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
60308	38	0	38	441	0	441	469	0	469	10	0	10
60310	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
60312	1 331	0	1 331	3 745	0	3 745	4 368	0	4 368	708	0	708
60314	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
60315	0	9 267	9 267	0	1 731	1 731	0	246	246	0	10 752	10 752
60323	47	0	47	318	0	318	318	0	318	47	0	47
60401	7 036	0	7 036	286	0	286	0	0	0	7 322	0	7 322
60701	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61008	26	0	26	38	0	38	57	0	57	7	0	7
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	300 932	0	300 932	300 932	0	300 932	0	0	0
61403	403	0	403	437	47	484	31	2	33	809	45	854
70501	12 646	0	12 646	982	0	982	0	0	0	13 628	0	13 628
70606	781 314	0	781 314	95 071	0	95 071	13	0	13	876 372	0	876 372
70607	5 687	0	5 687	185	0	185	4 154	0	4 154	1 718	0	1 718
70608	22 945	0	22 945	16 618	0	16 618	0	0	0	39 563	0	39 563
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30232	0	0	0	5 818	496	6 314	5 818	496	6 314	0	0	0
31205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	17 800	0	17 800	9 800	0	9 800	0	0	0	8 000	0	8 000
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	30 000	0	30 000	59 450	0	59 450
31802	0	0	0	0	0	0	195	0	195	195	0	195
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	131 765	0	131 765	32 321	0	32 321	5 718	0	5 718	105 162	0	105 162
40701	6 693	0	6 693	14 800	0	14 800	15 198	0	15 198	7 091	0	7 091
40702	191 486	27 766	219 252	3 427 041	146 579	3 573 620	3 420 836	170 574	3 591 410	185 281	51 761	237 042
40703	1 431	0	1 431	1 609	0	1 609	29 317	0	29 317	29 139	0	29 139
40802	355	0	355	1 309	0	1 309	1 155	0	1 155	201	0	201
40807	2 108	2 915	5 023	838	79	917	2 931	3 208	6 139	4 201	6 044	10 245
40817	13 588	2 298	15 886	109 960	89 686	199 646	109 042	97 332	206 374	12 670	9 944	22 614
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	91 981	0	91 981	91 981	0	91 981
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	143	0	143	0	2 909	2 909	0	2 909	2 909	143	0	143
42302	0	0	0	0	19	19	0	7 513	7 513	0	7 494	7 494
42303	0	0	0	0	0	0	472	741	1 213	472	741	1 213
42304	500	26 226	26 726	0	706	706	0	3 258	3 258	500	28 778	29 278
42305	23 508	4 795	28 303	4 950	885	5 835	0	822	822	18 558	4 732	23 290
42306	32 975	1 821	34 796	3 922	48	3 970	534	1 363	1 897	29 587	3 136	32 723
42307	15 016	0	15 016	0	0	0	355	0	355	15 371	0	15 371
45215	41 983	0	41 983	18 180	0	18 180	23 002	0	23 002	46 805	0	46 805
45515	1 296	0	1 296	14 928	0	14 928	20 222	0	20 222	6 590	0	6 590
45715	120	0	120	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45818	6 634	0	6 634	40	0	40	0	0	0	6 594	0	6 594
45918	836	0	836	994	0	994	161	0	161	3	0	3
47407	0	0	0	2 226 119	1 739 712	3 965 831	2 226 119	1 739 712	3 965 831	0	0	0
47411	1 901	799	2 700	707	49	756	695	428	1 123	1 889	1 178	3 067
47416	647	0	647	10 029	0	10 029	12 222	0	12 222	2 840	0	2 840
47425	17 369	0	17 369	18 353	0	18 353	18 558	0	18 558	17 574	0	17 574
47426	1 437	0	1 437	928	0	928	1 447	0	1 447	1 956	0	1 956
50120	5 687	0	5 687	4 116	0	4 116	111	0	111	1 682	0	1 682
50620	0	0	0	39	0	39	76	0	76	37	0	37
51410	10 176	0	10 176	300	0	300	111	0	111	9 987	0	9 987
52304	48 500	0	48 500	21 000	0	21 000	14 000	0	14 000	41 500	0	41 500
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	51 800	5 357	57 157	0	142	142	0	1 001	1 001	51 800	6 216	58 016
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	115	0	115	2 649	0	2 649	2 705	0	2 705	171	0	171
60305	55	0	55	8 174	0	8 174	8 165	0	8 165	46	0	46
60307	7	0	7	20	0	20	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	9 315	0	9 315	0	0	0	1 485	0	1 485	10 800	0	10 800
60601	154	0	154	0	0	0	84	0	84	238	0	238
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	826 764	0	826 764	0	0	0	84 084	0	84 084	910 848	0	910 848
70602	15	0	15	32	0	32	17	0	17	0	0	0
70603	22 207	0	22 207	0	0	0	24 964	0	24 964	47 171	0	47 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	803	0	803	39	0	39	47	0	47	795	0	795
90902	212 347	0	212 347	1 073	0	1 073	123	0	123	213 297	0	213 297
91202	70 000	0	70 000	210 000	6 296	216 296	230 000	80	230 080	50 000	6 216	56 216
91203	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
91411	82 813	0	82 813	330	0	330	49 701	0	49 701	33 442	0	33 442
91414	484 801	0	484 801	130 612	1 110	131 722	148 917	0	148 917	466 496	1 110	467 606
91417	30 000	0	30 000	9 800	0	9 800	30 000	0	30 000	9 800	0	9 800
91604	2 562	0	2 562	198	0	198	102	0	102	2 658	0	2 658
99998	936 147	0	936 147	628 538	0	628 538	651 341	0	651 341	913 344	0	913 344
Пассив
91311	60 300	0	60 300	0	80	80	0	6 296	6 296	60 300	6 216	66 516
91312	700 655	0	700 655	143 780	0	143 780	112 851	0	112 851	669 726	0	669 726
91315	13 319	40 029	53 348	2 665	1 261	3 926	1 296	16 043	17 339	11 950	54 811	66 761
91316	0	1 380	1 380	35 000	5 141	40 141	35 000	7 786	42 786	0	4 025	4 025
91317	105 687	0	105 687	463 411	0	463 411	448 900	0	448 900	91 176	0	91 176
91507	13 370	0	13 370	0	4	4	0	367	367	13 370	363	13 733
91508	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99999	943 626	0	943 626	458 970	0	458 970	359 458	0	359 458	844 114	0	844 114
Г. Срочные сделки
Актив
93001	88 444	56 998	145 442	1 277 694	185 414	1 463 108	1 366 138	242 412	1 608 550	0	0	0
93301	0	0	0	72 913	0	72 913	72 913	0	72 913	0	0	0
93302	0	0	0	277 408	0	277 408	72 913	0	72 913	204 495	0	204 495
93801	959	0	959	15 483	0	15 483	16 442	0	16 442	0	0	0
Пассив
96001	1 779	143 551	145 330	81 169	1 525 085	1 606 254	79 390	1 381 534	1 460 924	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	202 725	202 725	0	202 725	202 725
96501	0	0	0	72 913	0	72 913	72 913	0	72 913	0	0	0
96502	0	0	0	72 913	0	72 913	72 913	0	72 913	0	0	0
96801	1 071	0	1 071	16 443	0	16 443	17 142	0	17 142	1 770	0	1 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 800,0000	0	0	21 782,0000	0	0	47 454,0000	0	0	29 128,0000
Пассив
98050	0	0	44 330,0000	0	0	47 454,0000	0	0	32 252,0000	0	0	29 128,0000
98070	0	0	10 470,0000	0	0	10 470,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?