Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 279	1 898	14 177	75 131	38 515	113 646	35 788	22 901	58 689	51 622	17 512	69 134
20208	0	0	0	1 700	0	1 700	24	0	24	1 676	0	1 676
30102	140 246	0	140 246	3 269 823	0	3 269 823	3 313 796	0	3 313 796	96 273	0	96 273
30110	399	29 302	29 701	501	485 058	485 559	568	511 157	511 725	332	3 203	3 535
30202	2 516	0	2 516	0	0	0	1 671	0	1 671	845	0	845
30204	88	0	88	29	0	29	54	0	54	63	0	63
30602	71	0	71	3 398	0	3 398	1 920	0	1 920	1 549	0	1 549
32002	45 000	0	45 000	209 000	195 659	404 659	254 000	195 659	449 659	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	149 887	299 887	150 000	140 145	290 145	0	9 742	9 742
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	252	252	0	26	26	0	13	13	0	265	265
45201	105 163	0	105 163	229 705	0	229 705	208 922	0	208 922	125 946	0	125 946
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	7 500	0	7 500
45205	164 800	0	164 800	0	0	0	43 000	0	43 000	121 800	0	121 800
45206	451 808	0	451 808	26 500	0	26 500	30 610	0	30 610	447 698	0	447 698
45207	100 050	0	100 050	0	0	0	7 600	0	7 600	92 450	0	92 450
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	385	6 312	6 697	900	662	1 562	169	338	507	1 116	6 636	7 752
45506	25 856	0	25 856	960	0	960	369	0	369	26 447	0	26 447
45704	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45812	6 194	0	6 194	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	6 194	0	6 194
45815	304	0	304	10	0	10	0	0	0	314	0	314
45912	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
45915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	91 108	0	91 108	2 381 044	317 139	2 698 183	2 472 152	317 139	2 789 291	0	0	0
47423	545	0	545	25 000	18	25 018	25 002	16	25 018	543	2	545
47427	980	0	980	12 366	137	12 503	11 993	137	12 130	1 353	0	1 353
50104	50 280	0	50 280	326	0	326	274	0	274	50 332	0	50 332
50106	8 169	0	8 169	64	0	64	0	0	0	8 233	0	8 233
50121	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
50606	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
50621	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51402	0	0	0	34 486	0	34 486	34 486	0	34 486	0	0	0
51403	140 678	0	140 678	571 213	0	571 213	615 063	0	615 063	96 828	0	96 828
51404	87 653	0	87 653	235 986	0	235 986	284 073	0	284 073	39 566	0	39 566
51405	87 740	0	87 740	238 608	0	238 608	237 662	0	237 662	88 686	0	88 686
52503	6 688	0	6 688	14	0	14	1 607	0	1 607	5 095	0	5 095
60302	475	0	475	1 763	0	1 763	935	0	935	1 303	0	1 303
60306	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60308	3	0	3	17	0	17	17	0	17	3	0	3
60310	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
60312	687	0	687	12 890	0	12 890	12 589	0	12 589	988	0	988
60315	0	9 436	9 436	0	363	363	0	706	706	0	9 093	9 093
60323	47	0	47	276	0	276	276	0	276	47	0	47
60401	96	0	96	6 842	0	6 842	0	0	0	6 938	0	6 938
60701	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
61002	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	1 176 723	0	1 176 723	1 176 723	0	1 176 723	0	0	0
61403	300	0	300	94	0	94	27	0	27	367	0	367
70501	12 385	0	12 385	987	0	987	1 711	0	1 711	11 661	0	11 661
70606	686 825	0	686 825	50 086	0	50 086	541	0	541	736 370	0	736 370
70607	2 707	0	2 707	1 823	0	1 823	32	0	32	4 498	0	4 498
70608	7 572	0	7 572	7 331	0	7 331	0	0	0	14 903	0	14 903
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	0	0	0	0	0	0	41 419	0	41 419
30109	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	77 055	77 055	0	77 055	77 055	0	0	0
30232	0	0	0	560	5	565	560	5	565	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31306	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
31307	22 750	0	22 750	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
32015	150	0	150	290	0	290	140	0	140	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	189 966	0	189 966	106 811	0	106 811	17 332	0	17 332	100 487	0	100 487
40701	82 819	0	82 819	83 360	0	83 360	11 646	0	11 646	11 105	0	11 105
40702	192 804	3 487	196 291	2 575 118	199 266	2 774 384	2 626 857	204 477	2 831 334	244 543	8 698	253 241
40703	1 293	0	1 293	27 161	0	27 161	34 233	0	34 233	8 365	0	8 365
40802	389	0	389	938	0	938	852	0	852	303	0	303
40807	2 110	2 670	4 780	2	144	146	0	277	277	2 108	2 803	4 911
40817	21 443	50	21 493	68 806	5 479	74 285	65 267	6 673	71 940	17 904	1 244	19 148
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42102	970	0	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42302	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42303	4 300	0	4 300	1 695	0	1 695	0	0	0	2 605	0	2 605
42304	500	23 984	24 484	0	1 283	1 283	0	2 515	2 515	500	25 216	25 716
42305	53 526	6 077	59 603	6 600	440	7 040	0	280	280	46 926	5 917	52 843
42306	67 935	487	68 422	0	35	35	112	22	134	68 047	474	68 521
42307	13 713	0	13 713	0	0	0	636	0	636	14 349	0	14 349
45215	56 735	0	56 735	9 921	0	9 921	10 061	0	10 061	56 875	0	56 875
45515	1 590	0	1 590	739	0	739	55	0	55	906	0	906
45715	150	0	150	30	0	30	0	0	0	120	0	120
45818	6 477	0	6 477	0	0	0	8	0	8	6 485	0	6 485
45918	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47407	97 435	0	97 435	2 489 672	304 212	2 793 884	2 392 237	304 212	2 696 449	0	0	0
47411	2 393	279	2 672	792	19	811	1 347	310	1 657	2 948	570	3 518
47416	3	0	3	7 077	0	7 077	7 074	0	7 074	0	0	0
47422	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47425	3 887	0	3 887	7 410	0	7 410	5 806	0	5 806	2 283	0	2 283
47426	636	0	636	1 111	0	1 111	1 483	0	1 483	1 008	0	1 008
50120	2 707	0	2 707	32	0	32	1 823	0	1 823	4 498	0	4 498
51410	9 660	0	9 660	9 973	0	9 973	10 083	0	10 083	9 770	0	9 770
52304	87 000	0	87 000	25 000	0	25 000	0	0	0	62 000	0	62 000
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
60301	287	0	287	2 378	0	2 378	2 152	0	2 152	61	0	61
60305	42	0	42	5 002	0	5 002	4 993	0	4 993	33	0	33
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60324	9 484	0	9 484	343	0	343	0	0	0	9 141	0	9 141
60601	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70601	720 832	0	720 832	2	0	2	54 920	0	54 920	775 750	0	775 750
70602	52	0	52	99	0	99	47	0	47	0	0	0
70603	7 923	0	7 923	0	0	0	7 144	0	7 144	15 067	0	15 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
90901	795	0	795	35	0	35	35	0	35	795	0	795
90902	212 209	0	212 209	17 698	1 193	18 891	17 653	1 193	18 846	212 254	0	212 254
91202	250 000	0	250 000	805 000	0	805 000	895 000	0	895 000	160 000	0	160 000
91203	0	0	0	895 000	0	895 000	895 000	0	895 000	0	0	0
91411	76 337	0	76 337	53 259	0	53 259	47 399	0	47 399	82 197	0	82 197
91414	439 914	0	439 914	21 807	0	21 807	0	0	0	461 721	0	461 721
91604	2 362	0	2 362	416	0	416	315	0	315	2 463	0	2 463
99998	862 413	0	862 413	316 054	0	316 054	321 146	0	321 146	857 321	0	857 321
Пассив
91311	60 300	0	60 300	0	0	0	0	0	0	60 300	0	60 300
91312	681 353	0	681 353	16 995	0	16 995	27 688	0	27 688	692 046	0	692 046
91315	5 553	36 607	42 160	720	1 959	2 679	174	3 839	4 013	5 007	38 487	43 494
91316	3 500	1 262	4 762	3 500	68	3 568	0	133	133	0	1 327	1 327
91317	59 487	0	59 487	297 905	0	297 905	284 172	0	284 172	45 754	0	45 754
91507	12 964	0	12 964	0	0	0	29	0	29	12 993	0	12 993
91508	1 387	0	1 387	0	0	0	20	0	20	1 407	0	1 407
99999	1 041 917	0	1 041 917	961 595	0	961 595	899 408	0	899 408	979 730	0	979 730
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 382	74 382	0	74 382	74 382	0	0	0
93201	0	0	0	195 413	0	195 413	195 413	0	195 413	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 416	3 416	0	3 416	3 416	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 441	3 441	0	3 441	3 441	0	0	0
93501	0	0	0	204 380	0	204 380	204 380	0	204 380	0	0	0
93502	95 096	0	95 096	128 457	0	128 457	223 553	0	223 553	0	0	0
93801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	266 117	3 555	269 672	266 117	3 555	269 672	0	0	0
96301	0	0	0	204 380	3 396	207 776	204 380	3 396	207 776	0	0	0
96302	95 096	0	95 096	223 553	3 396	226 949	128 457	3 396	131 853	0	0	0
96801	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 800,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	54 800,0000
Пассив
98050	0	0	54 800,0000	0	0	30 470,0000	0	0	20 000,0000	0	0	44 330,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 470,0000	0	0	10 470,0000

Страница была полезной?