Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 999	290	4 289	164 883	18 328	183 211	115 619	2 593	118 212	53 263	16 025	69 288
30102	52 216	0	52 216	4 888 803	0	4 888 803	4 801 523	0	4 801 523	139 496	0	139 496
30110	53	892	945	17 802	163 700	181 502	17 801	163 363	181 164	54	1 229	1 283
30202	5 628	0	5 628	1 522	0	1 522	0	0	0	7 150	0	7 150
30204	76	0	76	29	0	29	0	0	0	105	0	105
30602	622	0	622	1 453	0	1 453	1 356	0	1 356	719	0	719
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32802	0	0	0	305	0	305	224	0	224	81	0	81
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45106	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	22 167	0	22 167	83 810	0	83 810	71 605	0	71 605	34 372	0	34 372
45204	233 500	0	233 500	51 500	0	51 500	207 900	0	207 900	77 100	0	77 100
45205	107 000	0	107 000	1 500	0	1 500	43 000	0	43 000	65 500	0	65 500
45206	18 500	0	18 500	18 800	0	18 800	3 700	0	3 700	33 600	0	33 600
45207	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
45503	0	0	0	51 900	0	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0
45504	760	0	760	0	0	0	760	0	760	0	0	0
45505	42 563	0	42 563	15 200	0	15 200	6 232	0	6 232	51 531	0	51 531
45506	4 067	0	4 067	130	0	130	240	0	240	3 957	0	3 957
45812	6 194	12 175	18 369	0	304	304	0	12 479	12 479	6 194	0	6 194
45912	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
47408	47 979	0	47 979	2 814 442	138 300	2 952 742	2 786 557	138 300	2 924 857	75 864	0	75 864
47423	1	0	1	62 019	0	62 019	62 020	0	62 020	0	0	0
47427	0	0	0	657	1 653	2 310	267	1 653	1 920	390	0	390
47502	2 021	13	2 034	887	8	895	2 683	12	2 695	225	9	234
50104	117 804	0	117 804	277	0	277	53	0	53	118 028	0	118 028
50112	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
50605	1 081	0	1 081	192	0	192	1 273	0	1 273	0	0	0
50905	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
51402	0	0	0	19 862	0	19 862	19 862	0	19 862	0	0	0
51403	19 495	0	19 495	14 684	0	14 684	34 179	0	34 179	0	0	0
51404	28 747	0	28 747	124 840	0	124 840	110 670	0	110 670	42 917	0	42 917
51405	94 030	0	94 030	891 766	0	891 766	909 386	0	909 386	76 410	0	76 410
51406	0	0	0	348 371	0	348 371	167 397	0	167 397	180 974	0	180 974
52502	8 546	0	8 546	214	0	214	0	0	0	8 760	0	8 760
60304	115	0	115	37	0	37	29	0	29	123	0	123
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60312	1 309	0	1 309	3 334	0	3 334	4 582	0	4 582	61	0	61
60315	0	9 351	9 351	0	170	170	0	198	198	0	9 323	9 323
60323	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61202	0	0	0	15 942	0	15 942	15 942	0	15 942	0	0	0
61403	231	0	231	75	0	75	69	0	69	237	0	237
61406	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
70201	349	0	349	224	0	224	573	0	573	0	0	0
70203	738	0	738	2 623	0	2 623	3 361	0	3 361	0	0	0
70204	1 657	0	1 657	135	0	135	1 792	0	1 792	0	0	0
70205	1 526	0	1 526	801	0	801	2 327	0	2 327	0	0	0
70206	3 736	0	3 736	2 540	0	2 540	6 276	0	6 276	0	0	0
70208	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70209	219 335	0	219 335	160 908	0	160 908	380 243	0	380 243	0	0	0
70501	15 405	0	15 405	97	0	97	0	0	0	15 502	0	15 502
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30220	0	0	0	0	163 204	163 204	0	163 204	163 204	0	0	0
31302	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
31303	0	0	0	362 000	0	362 000	362 000	0	362 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31307	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800
32015	100	0	100	250	0	250	150	0	150	0	0	0
32801	0	0	0	25	0	25	412	0	412	387	0	387
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 663	0	7 663	56 995	0	56 995	58 240	0	58 240	8 908	0	8 908
40701	3 851	0	3 851	1 789 374	0	1 789 374	1 875 807	0	1 875 807	90 284	0	90 284
40702	176 677	43	176 720	2 784 663	187 786	2 972 449	2 887 771	187 786	3 075 557	279 785	43	279 828
40703	44 198	0	44 198	42 118	0	42 118	23 272	0	23 272	25 352	0	25 352
40802	161	0	161	217	0	217	109	0	109	53	0	53
40807	4 820	154	4 974	4 799	2	4 801	0	2	2	21	154	175
40817	2 781	29	2 810	74 205	3 215	77 420	100 150	3 216	103 366	28 726	30	28 756
40911	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
42301	288	0	288	919	0	919	858	0	858	227	0	227
42304	12 500	0	12 500	0	0	0	1 451	0	1 451	13 951	0	13 951
42305	78 911	1 261	80 172	830	26	856	1 027	23	1 050	79 108	1 258	80 366
42306	49 388	0	49 388	48 363	0	48 363	0	0	0	1 025	0	1 025
42307	5 702	0	5 702	0	0	0	3 567	0	3 567	9 269	0	9 269
42601	0	0	0	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	0	0
42604	0	2 523	2 523	0	2 539	2 539	0	16	16	0	0	0
44915	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45115	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750
45215	54 092	0	54 092	54 724	0	54 724	71 369	0	71 369	70 737	0	70 737
45515	23 448	0	23 448	34 292	0	34 292	25 642	0	25 642	14 798	0	14 798
45818	18 369	0	18 369	12 175	0	12 175	0	0	0	6 194	0	6 194
47407	46 791	0	46 791	2 791 446	135 407	2 926 853	2 819 062	135 407	2 954 469	74 407	0	74 407
47411	2 021	13	2 034	2 683	12	2 695	884	8	892	222	9	231
47416	676	0	676	14 249	27 882	42 131	13 758	27 882	41 640	185	0	185
47425	10 532	0	10 532	44 039	0	44 039	41 345	0	41 345	7 838	0	7 838
47426	0	0	0	224	0	224	308	0	308	84	0	84
47501	0	0	0	242	2 001	2 243	244	2 001	2 245	2	0	2
50111	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
50405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
50609	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708
52304	12 874	0	12 874	0	0	0	4 940	0	4 940	17 814	0	17 814
52306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	35	0	35	0	0	0	50	0	50	85	0	85
60301	423	0	423	743	0	743	514	0	514	194	0	194
60303	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60305	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	9 351	0	9 351	28	0	28	1	0	1	9 324	0	9 324
60601	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61203	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
61306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
70101	15 420	0	15 420	25 902	0	25 902	10 482	0	10 482	0	0	0
70102	3 498	0	3 498	4 801	0	4 801	1 303	0	1 303	0	0	0
70103	2 951	0	2 951	4 792	0	4 792	1 841	0	1 841	0	0	0
70106	180	0	180	1 664	0	1 664	1 484	0	1 484	0	0	0
70107	214 422	0	214 422	376 673	0	376 673	162 251	0	162 251	0	0	0
70301	34 826	0	34 826	394 638	0	394 638	413 827	0	413 827	54 015	0	54 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	12 874	0	12 874	10 000	0	10 000	42 874	0	42 874
90901	119	0	119	44	0	44	163	0	163	0	0	0
90902	29 956	0	29 956	53	0	53	191	0	191	29 818	0	29 818
91202	150 000	0	150 000	1 505 000	0	1 505 000	1 325 000	0	1 325 000	330 000	0	330 000
91203	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
91303	40 000	0	40 000	12 874	0	12 874	10 000	0	10 000	42 874	0	42 874
91305	105 613	0	105 613	0	0	0	0	0	0	105 613	0	105 613
91307	895 594	0	895 594	49 577	0	49 577	280 260	0	280 260	664 911	0	664 911
91406	0	0	0	50 000	0	50 000	17 800	0	17 800	32 200	0	32 200
91503	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
91504	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
91604	2 984	1 819	4 803	8 315	198	8 513	8 212	2 017	10 229	3 087	0	3 087
99998	102 692	0	102 692	363 950	0	363 950	375 594	0	375 594	91 048	0	91 048
Пассив
91003	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91309	56 334	0	56 334	367 811	0	367 811	361 505	0	361 505	50 028	0	50 028
91404	10 862	35 496	46 358	5 586	645	6 231	0	893	893	5 276	35 744	41 020
99999	1 282 281	0	1 282 281	1 648 643	0	1 648 643	1 633 935	0	1 633 935	1 267 573	0	1 267 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 702	0	14 702	0	0	0	14 702	0	14 702
93801	0	0	0	85	0	85	59	0	59	26	0	26
Пассив
96001	0	0	0	0	59	59	0	14 787	14 787	0	14 728	14 728
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	227,0000	0	0	210,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	9 811 423,0000	0	0	0,0000	0	0	9 699 623,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	9 811 453,0000	0	0	9 699 833,0000	0	0	227,0000	0	0	111 847,0000

Страница была полезной?