Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 920	3 646	29 566	77 239	11 102	88 341	99 160	14 458	113 618	3 999	290	4 289
20209	0	0	0	0	3 589	3 589	0	3 589	3 589	0	0	0
30102	65 464	0	65 464	3 185 137	0	3 185 137	3 198 385	0	3 198 385	52 216	0	52 216
30110	53	3 312	3 365	0	143 884	143 884	0	146 304	146 304	53	892	945
30202	9 037	0	9 037	0	0	0	3 409	0	3 409	5 628	0	5 628
30204	102	0	102	0	0	0	26	0	26	76	0	76
30602	519	0	519	107	0	107	4	0	4	622	0	622
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
32802	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
44907	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	42 126	0	42 126	77 208	0	77 208	97 167	0	97 167	22 167	0	22 167
45204	170 000	0	170 000	89 800	0	89 800	26 300	0	26 300	233 500	0	233 500
45205	78 000	0	78 000	29 000	0	29 000	0	0	0	107 000	0	107 000
45206	39 500	0	39 500	0	0	0	21 000	0	21 000	18 500	0	18 500
45207	106 700	0	106 700	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700
45504	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45505	31 773	0	31 773	27 625	0	27 625	16 835	0	16 835	42 563	0	42 563
45506	56 929	0	56 929	0	0	0	52 862	0	52 862	4 067	0	4 067
45812	6 194	12 362	18 556	0	122	122	0	309	309	6 194	12 175	18 369
47408	47 684	0	47 684	1 422 395	140 255	1 562 650	1 422 100	140 255	1 562 355	47 979	0	47 979
47423	1	0	1	30 021	3 589	33 610	30 021	3 589	33 610	1	0	1
47427	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47502	1 052	71	1 123	1 480	17	1 497	511	75	586	2 021	13	2 034
50104	118 201	0	118 201	0	0	0	397	0	397	117 804	0	117 804
50112	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
50605	1 153	0	1 153	0	0	0	72	0	72	1 081	0	1 081
50610	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
50905	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
51403	19 624	0	19 624	19 495	0	19 495	19 624	0	19 624	19 495	0	19 495
51404	19 333	0	19 333	55 750	0	55 750	46 336	0	46 336	28 747	0	28 747
51405	92 031	0	92 031	515 029	0	515 029	513 030	0	513 030	94 030	0	94 030
51406	4 549	0	4 549	45 771	0	45 771	50 320	0	50 320	0	0	0
52502	10 303	0	10 303	408	0	408	2 165	0	2 165	8 546	0	8 546
60304	104	0	104	35	0	35	24	0	24	115	0	115
60306	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
60312	1 303	0	1 303	2 998	0	2 998	2 992	0	2 992	1 309	0	1 309
60315	0	9 233	9 233	0	191	191	0	73	73	0	9 351	9 351
60323	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	214	0	214	80	0	80	63	0	63	231	0	231
61406	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
70201	174	0	174	175	0	175	0	0	0	349	0	349
70203	194	0	194	544	0	544	0	0	0	738	0	738
70204	112	0	112	1 545	0	1 545	0	0	0	1 657	0	1 657
70205	821	0	821	705	0	705	0	0	0	1 526	0	1 526
70206	1 843	0	1 843	1 893	0	1 893	0	0	0	3 736	0	3 736
70209	105 984	0	105 984	113 351	0	113 351	0	0	0	219 335	0	219 335
70501	15 057	0	15 057	348	0	348	0	0	0	15 405	0	15 405
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	0	0	0	52 178	0	52 178
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10704	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
30220	0	0	0	0	146 080	146 080	0	146 080	146 080	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	462 000	0	462 000	447 000	0	447 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32015	0	0	0	250	0	250	350	0	350	100	0	100
32801	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	0	0	0	35 127	0	35 127	42 790	0	42 790	7 663	0	7 663
40701	4 018	0	4 018	618 853	0	618 853	618 686	0	618 686	3 851	0	3 851
40702	123 247	43	123 290	2 608 147	137 090	2 745 237	2 661 577	137 090	2 798 667	176 677	43	176 720
40703	51 007	0	51 007	7 091	0	7 091	282	0	282	44 198	0	44 198
40802	27	0	27	198	0	198	332	0	332	161	0	161
40807	321	155	476	0	3	3	4 499	2	4 501	4 820	154	4 974
40817	81 241	30	81 271	167 395	8 992	176 387	88 935	8 991	97 926	2 781	29	2 810
40911	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
42301	285	0	285	4	1 264	1 268	7	1 264	1 271	288	0	288
42304	25 000	0	25 000	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500
42305	95 877	1 068	96 945	28 934	1 085	30 019	11 968	1 278	13 246	78 911	1 261	80 172
42306	1 000	0	1 000	0	0	0	48 388	0	48 388	49 388	0	49 388
42307	5 656	0	5 656	0	0	0	46	0	46	5 702	0	5 702
42601	0	2 491	2 491	0	2 495	2 495	0	4	4	0	0	0
42604	0	0	0	0	19	19	0	2 542	2 542	0	2 523	2 523
45115	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
45215	62 206	0	62 206	58 315	0	58 315	50 201	0	50 201	54 092	0	54 092
45515	11 854	0	11 854	13 519	0	13 519	25 113	0	25 113	23 448	0	23 448
45818	18 556	0	18 556	187	0	187	0	0	0	18 369	0	18 369
47407	46 509	0	46 509	1 424 287	137 270	1 561 557	1 424 569	137 270	1 561 839	46 791	0	46 791
47411	1 052	71	1 123	511	76	587	1 480	18	1 498	2 021	13	2 034
47416	3 518	0	3 518	6 499	0	6 499	3 657	0	3 657	676	0	676
47425	11 015	0	11 015	34 920	0	34 920	34 437	0	34 437	10 532	0	10 532
47426	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50405	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
52304	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874
52305	11 850	0	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0	0
52306	42 000	0	42 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60301	132	0	132	312	0	312	603	0	603	423	0	423
60303	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60305	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	9 233	0	9 233	0	0	0	118	0	118	9 351	0	9 351
60601	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61306	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
70101	7 612	0	7 612	0	0	0	7 808	0	7 808	15 420	0	15 420
70102	2 132	0	2 132	0	0	0	1 366	0	1 366	3 498	0	3 498
70103	1 506	0	1 506	0	0	0	1 445	0	1 445	2 951	0	2 951
70106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
70107	106 322	0	106 322	0	0	0	108 100	0	108 100	214 422	0	214 422
70301	34 826	0	34 826	0	0	0	0	0	0	34 826	0	34 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 350	0	23 350	23 350	0	23 350	0	0	0
90803	53 850	0	53 850	5 000	0	5 000	18 850	0	18 850	40 000	0	40 000
90901	0	0	0	154	0	154	35	0	35	119	0	119
90902	29 896	0	29 896	64	0	64	4	0	4	29 956	0	29 956
91202	145 000	0	145 000	673 000	0	673 000	668 000	0	668 000	150 000	0	150 000
91303	53 850	0	53 850	5 000	0	5 000	18 850	0	18 850	40 000	0	40 000
91305	105 613	0	105 613	0	0	0	0	0	0	105 613	0	105 613
91307	970 546	0	970 546	208 416	0	208 416	283 368	0	283 368	895 594	0	895 594
91503	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
91504	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
91604	1 781	1 664	3 445	8 979	197	9 176	7 776	42	7 818	2 984	1 819	4 803
99998	135 123	0	135 123	150 975	0	150 975	183 406	0	183 406	102 692	0	102 692
Пассив
91309	30 374	0	30 374	122 507	0	122 507	148 467	0	148 467	56 334	0	56 334
91404	68 862	35 887	104 749	60 000	899	60 899	2 000	508	2 508	10 862	35 496	46 358
99999	1 378 396	0	1 378 396	1 020 275	0	1 020 275	924 160	0	924 160	1 282 281	0	1 282 281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	101,0000	0	0	100,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	9 811 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 811 423,0000
Пассив
98050	0	0	9 811 452,0000	0	0	100,0000	0	0	101,0000	0	0	9 811 453,0000

Страница была полезной?