Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 844	2 477	14 321	19 411	102	19 513	19 020	31	19 051	12 235	2 548	14 783
30102	58 346	0	58 346	3 078 386	0	3 078 386	3 086 883	0	3 086 883	49 849	0	49 849
30110	4	1 292	1 296	0	125 368	125 368	0	125 200	125 200	4	1 460	1 464
30202	7 899	0	7 899	774	0	774	0	0	0	8 673	0	8 673
30204	58	0	58	8	0	8	0	0	0	66	0	66
30602	536	0	536	4 036	0	4 036	4 408	0	4 408	164	0	164
32002	20 000	0	20 000	126 000	0	126 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32802	0	0	0	182	0	182	178	0	178	4	0	4
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45201	22 263	0	22 263	81 324	0	81 324	66 905	0	66 905	36 682	0	36 682
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	500	0	500	3 000	0	3 000
45204	53 000	0	53 000	35 700	0	35 700	20 000	0	20 000	68 700	0	68 700
45205	67 750	0	67 750	3 500	0	3 500	4 700	0	4 700	66 550	0	66 550
45206	150 240	13 080	163 320	0	116	116	75 000	13 196	88 196	75 240	0	75 240
45207	94 300	0	94 300	0	0	0	64 700	0	64 700	29 600	0	29 600
45505	20 000	0	20 000	60	0	60	5 039	0	5 039	15 021	0	15 021
45506	61 056	0	61 056	1 060	0	1 060	1 805	0	1 805	60 311	0	60 311
45812	6 194	0	6 194	0	13 010	13 010	0	4	4	6 194	13 006	19 200
47408	0	0	0	1 604 038	330 528	1 934 566	1 536 406	330 528	1 866 934	67 632	0	67 632
47423	0	0	0	5 014	0	5 014	5 014	0	5 014	0	0	0
47427	0	0	0	34	0	34	21	0	21	13	0	13
47502	942	20	962	506	7	513	1 175	0	1 175	273	27	300
50104	123 777	0	123 777	665	0	665	102	0	102	124 340	0	124 340
50112	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
50207	25 155	0	25 155	0	0	0	0	0	0	25 155	0	25 155
50210	0	25 833	25 833	0	164	164	0	25 997	25 997	0	0	0
50406	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
50605	4 066	0	4 066	0	0	0	4 066	0	4 066	0	0	0
50905	67	0	67	2	0	2	3	0	3	66	0	66
51403	0	0	0	68 724	0	68 724	68 724	0	68 724	0	0	0
51404	68 022	0	68 022	226 657	0	226 657	256 147	0	256 147	38 532	0	38 532
51405	238 382	0	238 382	258 838	0	258 838	301 167	0	301 167	196 053	0	196 053
52502	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
60302	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
60304	99	0	99	68	0	68	52	0	52	115	0	115
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	349	0	349	1 349	0	1 349	1 381	0	1 381	317	0	317
60315	0	8 956	8 956	0	134	134	0	91	91	0	8 999	8 999
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61204	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
61403	225	0	225	33	0	33	70	0	70	188	0	188
61406	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
70201	260	0	260	178	0	178	438	0	438	0	0	0
70203	86	0	86	1 174	0	1 174	1 260	0	1 260	0	0	0
70204	2 042	0	2 042	407	0	407	2 449	0	2 449	0	0	0
70205	2 042	0	2 042	889	0	889	2 931	0	2 931	0	0	0
70206	3 892	0	3 892	2 377	0	2 377	6 269	0	6 269	0	0	0
70209	182 641	0	182 641	123 045	0	123 045	305 686	0	305 686	0	0	0
70501	1 398	0	1 398	1 997	0	1 997	0	0	0	3 395	0	3 395
70502	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
10702	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
10703	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	85 262	85 262	0	85 262	85 262	0	0	0
31302	15 000	0	15 000	480 000	0	480 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	550	0	550	1 400	0	1 400	850	0	850
32801	0	0	0	22	0	22	34	0	34	12	0	12
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	1 075	0	1 075	35 336	0	35 336	37 030	0	37 030	2 769	0	2 769
40701	35 620	0	35 620	348 362	1 158	349 520	380 282	1 158	381 440	67 540	0	67 540
40702	337 136	227	337 363	2 804 941	90 423	2 895 364	2 641 024	90 365	2 731 389	173 219	169	173 388
40703	22 000	0	22 000	16 354	0	16 354	178	0	178	5 824	0	5 824
40807	396	160	556	2	3	5	0	2	2	394	159	553
40817	5	0	5	145	0	145	27 045	0	27 045	26 905	0	26 905
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	10 001	0	10 001	10 010	0	10 010	1 175	0	1 175	1 166	0	1 166
42304	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42305	4 830	1 036	5 866	0	9	9	600	14	614	5 430	1 041	6 471
44915	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	200	0	200	150	0	150	350	0	350	400	0	400
45215	72 122	0	72 122	61 588	0	61 588	48 492	0	48 492	59 026	0	59 026
45515	1 437	0	1 437	1 470	0	1 470	1 120	0	1 120	1 087	0	1 087
45818	6 194	0	6 194	0	0	0	13 006	0	13 006	19 200	0	19 200
47407	0	0	0	1 508 761	357 592	1 866 353	1 576 376	357 592	1 933 968	67 615	0	67 615
47411	894	20	914	1 175	0	1 175	482	7	489	201	27	228
47416	706	0	706	5 768	33 613	39 381	5 679	33 655	39 334	617	42	659
47425	10 818	0	10 818	46 834	0	46 834	55 711	0	55 711	19 695	0	19 695
47426	48	0	48	178	0	178	206	0	206	76	0	76
50111	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
50213	5 031	0	5 031	4 779	0	4 779	0	0	0	252	0	252
50405	0	0	0	266	1 275	1 541	266	1 275	1 541	0	0	0
51410	1 445	0	1 445	1 651	0	1 651	1 322	0	1 322	1 116	0	1 116
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
52306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60301	513	0	513	1 186	0	1 186	2 255	0	2 255	1 582	0	1 582
60303	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60305	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	8 956	0	8 956	0	0	0	44	0	44	9 000	0	9 000
60601	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61203	0	0	0	0	27 285	27 285	0	27 285	27 285	0	0	0
61306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
70101	16 127	0	16 127	23 834	0	23 834	7 707	0	7 707	0	0	0
70102	6 767	0	6 767	10 403	0	10 403	3 636	0	3 636	0	0	0
70103	2 485	0	2 485	3 827	0	3 827	1 342	0	1 342	0	0	0
70106	1 225	0	1 225	1 227	0	1 227	2	0	2	0	0	0
70107	173 382	0	173 382	291 006	0	291 006	117 624	0	117 624	0	0	0
70301	0	0	0	319 033	0	319 033	330 295	0	330 295	11 262	0	11 262
70302	51 162	0	51 162	0	0	0	0	0	0	51 162	0	51 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
90902	20 480	0	20 480	8 718	0	8 718	12	0	12	29 186	0	29 186
91202	325 000	0	325 000	580 000	0	580 000	655 000	0	655 000	250 000	0	250 000
91303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91305	64 830	0	64 830	0	0	0	0	0	0	64 830	0	64 830
91307	796 973	0	796 973	0	0	0	204 047	0	204 047	592 926	0	592 926
91401	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
91503	15 282	0	15 282	0	0	0	0	0	0	15 282	0	15 282
91504	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
91604	955	181	1 136	6 897	200	7 097	7 349	3	7 352	503	378	881
99998	152 723	0	152 723	137 960	0	137 960	160 394	0	160 394	130 289	0	130 289
Пассив
91003	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91302	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500
91309	110 387	0	110 387	155 524	0	155 524	106 605	0	106 605	61 468	0	61 468
91404	2 404	37 932	40 336	0	588	588	25 201	372	25 573	27 605	37 716	65 321
99999	1 337 062	0	1 337 062	867 016	0	867 016	596 420	0	596 420	1 066 466	0	1 066 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 070	0	13 070	209 051	46 861	255 912	222 121	35 156	257 277	0	11 705	11 705
93501	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0
93502	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0
93503	37 909	0	37 909	0	0	0	37 909	0	37 909	0	0	0
93801	10	0	10	341	0	341	347	0	347	4	0	4
Пассив
96001	0	13 080	13 080	35 114	222 258	257 372	46 823	209 178	256 001	11 709	0	11 709
96301	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0
96302	0	0	0	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0
96303	37 909	0	37 909	37 909	0	37 909	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	100,0000	0	0	116,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	242 952,0000	0	0	360,0000	0	0	100 010,0000	0	0	143 302,0000
Пассив
98050	0	0	218 012,0000	0	0	100 126,0000	0	0	460,0000	0	0	118 346,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?