Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 079 | 5 596 | 23 675 | 88 943 | 76 939 | 165 882 | 85 742 | 76 748 | 162 490 | 21 280 | 5 787 | 27 067 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 0 | 1 827 | 1 827 | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 20 027 | 0 | 20 027 | 886 169 | 0 | 886 169 | 896 444 | 0 | 896 444 | 9 752 | 0 | 9 752 |
30110 | 70 | 2 680 | 2 750 | 6 441 948 | 32 824 | 6 474 772 | 6 441 765 | 32 179 | 6 473 944 | 253 | 3 325 | 3 578 |
30202 | 803 | 0 | 803 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 038 | 0 | 1 038 |
30204 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 121 | 0 | 121 |
30424 | 24 | 0 | 24 | 19 812 | 0 | 19 812 | 19 821 | 0 | 19 821 | 15 | 0 | 15 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 5 108 000 | 0 | 5 108 000 | 4 785 000 | 0 | 4 785 000 | 323 000 | 0 | 323 000 |
31903 | 302 000 | 0 | 302 000 | 1 208 000 | 0 | 1 208 000 | 1 510 000 | 0 | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 |
45506 | 1 085 | 0 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 893 | 0 | 893 |
45812 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 549 | 23 549 | 0 | 23 549 | 23 549 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 11 349 | 18 898 | 30 247 | 11 349 | 18 898 | 30 247 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 630 | 0 | 3 630 | 3 630 | 0 | 3 630 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 4 642 | 0 | 4 642 | 0 | 0 | 0 | 4 642 | 0 | 4 642 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 471 | 0 | 471 | 2 102 | 0 | 2 102 | 2 135 | 0 | 2 135 | 438 | 0 | 438 |
60401 | 3 674 | 0 | 3 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 674 | 0 | 3 674 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0 | 36 | 38 | 0 | 38 | 2 | 0 | 2 |
61403 | 350 | 0 | 350 | 7 | 0 | 7 | 83 | 0 | 83 | 274 | 0 | 274 |
61702 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 |
70606 | 62 752 | 0 | 62 752 | 6 357 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 69 109 | 0 | 69 109 |
70608 | 5 167 | 0 | 5 167 | 987 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 6 154 | 0 | 6 154 |
70616 | 562 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 562 |
Итого по активу (баланс) | 539 256 | 8 310 | 547 566 | 13 780 876 | 152 212 | 13 933 088 | 13 789 180 | 151 376 | 13 940 556 | 530 952 | 9 146 | 540 098 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 37 870 | 0 | 37 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 870 | 0 | 37 870 |
407 | 103 587 | 2 460 | 106 047 | 846 911 | 38 998 | 885 909 | 829 680 | 39 557 | 869 237 | 86 356 | 3 019 | 89 375 |
408.1 | 227 | 0 | 227 | 869 | 0 | 869 | 1 136 | 0 | 1 136 | 494 | 0 | 494 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 277 | 277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 2 750 | 0 | 2 750 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
45515 | 225 | 0 | 225 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
45818 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 20 912 | 0 | 20 912 | 20 912 | 0 | 20 912 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 18 836 | 11 399 | 30 235 | 18 836 | 11 399 | 30 235 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 302 | 0 | 302 | 48 | 0 | 48 | 99 | 0 | 99 | 353 | 0 | 353 |
47425 | 323 | 0 | 323 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 323 | 0 | 323 |
60301 | 22 | 0 | 22 | 66 | 0 | 66 | 440 | 0 | 440 | 396 | 0 | 396 |
60305 | 1 065 | 0 | 1 065 | 2 201 | 0 | 2 201 | 3 073 | 0 | 3 073 | 1 937 | 0 | 1 937 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 321 | 0 | 321 | 56 | 0 | 56 | 928 | 0 | 928 | 1 193 | 0 | 1 193 |
60414 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 604 | 0 | 3 604 |
70601 | 66 231 | 0 | 66 231 | 0 | 0 | 0 | 6 321 | 0 | 6 321 | 72 552 | 0 | 72 552 |
70603 | 4 784 | 0 | 4 784 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 | 5 767 | 0 | 5 767 |
Итого по пассиву (баланс) | 545 106 | 2 460 | 547 566 | 890 943 | 50 397 | 941 340 | 882 916 | 50 956 | 933 872 | 537 079 | 3 019 | 540 098 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 040 | 0 | 19 040 | 85 | 0 | 85 | 63 | 0 | 63 | 19 062 | 0 | 19 062 |
90902 | 20 777 | 0 | 20 777 | 4 356 | 0 | 4 356 | 0 | 0 | 0 | 25 133 | 0 | 25 133 |
91414 | 214 000 | 0 | 214 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 154 000 | 0 | 154 000 |
91604 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99998 | 239 369 | 0 | 239 369 | 197 | 0 | 197 | 63 056 | 0 | 63 056 | 176 510 | 0 | 176 510 |
Итого по активу (баланс) | 493 227 | 0 | 493 227 | 4 638 | 0 | 4 638 | 123 119 | 0 | 123 119 | 374 746 | 0 | 374 746 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 171 823 | 0 | 171 823 | 60 404 | 0 | 60 404 | 0 | 0 | 0 | 111 419 | 0 | 111 419 |
91315 | 31 072 | 0 | 31 072 | 2 209 | 0 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 28 863 | 0 | 28 863 |
91318 | 9 983 | 0 | 9 983 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 982 | 0 | 9 982 |
91507 | 26 491 | 0 | 26 491 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 26 246 | 0 | 26 246 |
99999 | 253 858 | 0 | 253 858 | 60 063 | 0 | 60 063 | 4 441 | 0 | 4 441 | 198 236 | 0 | 198 236 |
Итого по пассиву (баланс) | 493 227 | 0 | 493 227 | 123 119 | 0 | 123 119 | 4 638 | 0 | 4 638 | 374 746 | 0 | 374 746 |
Страница была полезной?