Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 24 995 | 5 103 | 30 098 | 105 186 | 88 540 | 193 726 | 105 011 | 88 774 | 193 785 | 25 170 | 4 869 | 30 039 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 | 2 860 | 0 | 2 860 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 26 742 | 0 | 26 742 | 1 004 369 | 0 | 1 004 369 | 1 009 537 | 0 | 1 009 537 | 21 574 | 0 | 21 574 |
30110 | 178 | 9 718 | 9 896 | 4 361 001 | 98 506 | 4 459 507 | 4 361 065 | 95 365 | 4 456 430 | 114 | 12 859 | 12 973 |
30202 | 596 | 0 | 596 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 |
30204 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 152 | 0 | 152 |
30424 | 42 | 0 | 42 | 72 030 | 0 | 72 030 | 71 968 | 0 | 71 968 | 104 | 0 | 104 |
31902 | 175 000 | 0 | 175 000 | 3 185 000 | 0 | 3 185 000 | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 910 000 | 0 | 910 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
45206 | 111 700 | 0 | 111 700 | 0 | 0 | 0 | 21 700 | 0 | 21 700 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45207 | 105 972 | 0 | 105 972 | 50 000 | 0 | 50 000 | 26 755 | 0 | 26 755 | 129 217 | 0 | 129 217 |
45506 | 3 049 | 0 | 3 049 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 2 854 | 0 | 2 854 |
45817 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 15 396 | 89 127 | 104 523 | 15 396 | 89 127 | 104 523 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 84 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 28 | 0 | 60 | 60 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 4 938 | 0 | 4 938 | 4 855 | 0 | 4 855 | 83 | 0 | 83 |
60302 | 3 483 | 0 | 3 483 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 | 3 023 | 0 | 3 023 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 336 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 1 336 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 403 | 0 | 403 | 2 593 | 0 | 2 593 | 2 646 | 0 | 2 646 | 350 | 0 | 350 |
60401 | 3 745 | 0 | 3 745 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 746 | 0 | 3 746 |
60901 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 32 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 262 | 0 | 262 | 361 | 0 | 361 | 50 | 0 | 50 | 573 | 0 | 573 |
61702 | 807 | 0 | 807 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 868 |
70606 | 68 801 | 0 | 68 801 | 17 052 | 0 | 17 052 | 0 | 0 | 0 | 85 853 | 0 | 85 853 |
70608 | 38 771 | 0 | 38 771 | 1 374 | 0 | 1 374 | 0 | 0 | 0 | 40 145 | 0 | 40 145 |
70611 | 2 214 | 0 | 2 214 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
Итого по активу (баланс) | 568 266 | 14 905 | 583 171 | 9 734 531 | 276 177 | 10 010 708 | 9 734 169 | 273 294 | 10 007 463 | 568 628 | 17 788 | 586 416 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 34 784 | 0 | 34 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 784 | 0 | 34 784 |
407 | 92 321 | 8 102 | 100 423 | 927 266 | 100 156 | 1 027 422 | 906 272 | 104 735 | 1 011 007 | 71 327 | 12 681 | 84 008 |
408.1 | 891 | 0 | 891 | 608 | 0 | 608 | 599 | 0 | 599 | 882 | 0 | 882 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 17 045 | 0 | 17 045 | 6 722 | 0 | 6 722 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 323 | 0 | 20 323 |
45515 | 624 | 0 | 624 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 |
45818 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 982 | 71 982 | 0 | 71 982 | 71 982 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 89 110 | 15 481 | 104 591 | 89 110 | 15 481 | 104 591 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 253 | 0 | 253 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 | 226 | 0 | 226 |
47425 | 2 364 | 0 | 2 364 | 28 | 0 | 28 | 4 | 0 | 4 | 2 340 | 0 | 2 340 |
60301 | 500 | 0 | 500 | 1 027 | 0 | 1 027 | 956 | 0 | 956 | 429 | 0 | 429 |
60305 | 2 900 | 0 | 2 900 | 3 821 | 0 | 3 821 | 3 536 | 0 | 3 536 | 2 615 | 0 | 2 615 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
60335 | 1 353 | 0 | 1 353 | 1 107 | 0 | 1 107 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 246 | 0 | 1 246 |
60414 | 3 604 | 0 | 3 604 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 618 | 0 | 3 618 |
60903 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
70601 | 75 467 | 0 | 75 467 | 0 | 0 | 0 | 15 346 | 0 | 15 346 | 90 813 | 0 | 90 813 |
70603 | 37 811 | 0 | 37 811 | 0 | 0 | 0 | 1 521 | 0 | 1 521 | 39 332 | 0 | 39 332 |
70615 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 102 | 0 | 102 |
Итого по пассиву (баланс) | 575 069 | 8 102 | 583 171 | 1 030 274 | 187 619 | 1 217 893 | 1 028 940 | 192 198 | 1 221 138 | 573 735 | 12 681 | 586 416 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 18 376 | 0 | 18 376 | 473 | 0 | 473 | 115 | 0 | 115 | 18 734 | 0 | 18 734 |
90902 | 13 700 | 0 | 13 700 | 13 | 0 | 13 | 602 | 0 | 602 | 13 111 | 0 | 13 111 |
91414 | 475 000 | 0 | 475 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 424 000 | 0 | 424 000 |
91604 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
99998 | 361 049 | 0 | 361 049 | 75 135 | 0 | 75 135 | 122 590 | 0 | 122 590 | 313 594 | 0 | 313 594 |
Итого по активу (баланс) | 868 156 | 0 | 868 156 | 145 621 | 0 | 145 621 | 244 307 | 0 | 244 307 | 769 470 | 0 | 769 470 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 216 969 | 0 | 216 969 | 95 348 | 0 | 95 348 | 74 873 | 0 | 74 873 | 196 494 | 0 | 196 494 |
91315 | 104 393 | 0 | 104 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 393 | 0 | 104 393 |
91507 | 39 687 | 0 | 39 687 | 27 066 | 0 | 27 066 | 86 | 0 | 86 | 12 707 | 0 | 12 707 |
99999 | 507 107 | 0 | 507 107 | 121 716 | 0 | 121 716 | 70 485 | 0 | 70 485 | 455 876 | 0 | 455 876 |
Итого по пассиву (баланс) | 868 156 | 0 | 868 156 | 244 307 | 0 | 244 307 | 145 621 | 0 | 145 621 | 769 470 | 0 | 769 470 |
Страница была полезной?