Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3433

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 688	101	19 789	6 114	5	6 119	8 007	4	8 011	17 795	102	17 897
30102	38 382	0	38 382	927 933	0	927 933	935 379	0	935 379	30 936	0	30 936
30110	19	0	19	3 025 756	0	3 025 756	3 025 744	0	3 025 744	31	0	31
30114	0	9 892	9 892	0	48 495	48 495	0	44 811	44 811	0	13 576	13 576
30202	1 288	0	1 288	0	0	0	17	0	17	1 271	0	1 271
30204	95	0	95	9	0	9	0	0	0	104	0	104
30424	702	0	702	40 306	0	40 306	40 337	0	40 337	671	0	671
31902	110 000	0	110 000	2 200 000	0	2 200 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
31903	0	0	0	635 000	0	635 000	545 000	0	545 000	90 000	0	90 000
45107	18 200	0	18 200	0	0	0	2 022	0	2 022	16 178	0	16 178
45201	14 865	0	14 865	81 447	0	81 447	81 418	0	81 418	14 894	0	14 894
45206	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45207	252 045	0	252 045	36 500	0	36 500	51 145	0	51 145	237 400	0	237 400
45506	288	0	288	0	0	0	13	0	13	275	0	275
45507	3 528	0	3 528	0	0	0	229	0	229	3 299	0	3 299
45705	7 345	0	7 345	0	0	0	565	0	565	6 780	0	6 780
47406	0	0	0	6 823	47 318	54 141	6 823	47 318	54 141	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
47427	0	0	0	4 806	0	4 806	4 771	0	4 771	35	0	35
60302	1 783	0	1 783	23	0	23	23	0	23	1 783	0	1 783
60306	0	0	0	1 034	0	1 034	985	0	985	49	0	49
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	175	0	175	1 131	0	1 131	1 098	0	1 098	208	0	208
60401	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
61008	3	0	3	50	0	50	49	0	49	4	0	4
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	308	0	308	0	0	0	71	0	71	237	0	237
70606	169 719	0	169 719	15 804	0	15 804	0	0	0	185 523	0	185 523
70608	10 574	0	10 574	487	0	487	0	0	0	11 061	0	11 061
70611	7 136	0	7 136	756	0	756	0	0	0	7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	680 370	9 993	690 363	7 009 170	95 818	7 104 988	7 013 887	92 133	7 106 020	675 653	13 678	689 331
Пассив
10208	195 230	0	195 230	0	0	0	0	0	0	195 230	0	195 230
10701	108 569	0	108 569	0	0	0	0	0	0	108 569	0	108 569
30126	99	0	99	339	0	339	376	0	376	136	0	136
40701	10	0	10	4 186	0	4 186	4 178	0	4 178	2	0	2
40702	148 819	9 823	158 642	1 000 349	52 736	1 053 085	977 444	56 424	1 033 868	125 914	13 511	139 425
40802	401	0	401	889	0	889	584	0	584	96	0	96
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
45115	2 548	0	2 548	283	0	283	0	0	0	2 265	0	2 265
45215	16 486	0	16 486	808	0	808	865	0	865	16 543	0	16 543
45515	1 762	0	1 762	113	0	113	0	0	0	1 649	0	1 649
45715	73	0	73	5	0	5	0	0	0	68	0	68
47403	0	0	0	0	40 386	40 386	0	40 386	40 386	0	0	0
47405	0	0	0	47 264	6 847	54 111	47 264	6 847	54 111	0	0	0
47416	287	0	287	531	0	531	244	0	244	0	0	0
47425	10 976	0	10 976	10 025	0	10 025	10 000	0	10 000	10 951	0	10 951
60301	2 118	0	2 118	2 306	0	2 306	1 616	0	1 616	1 428	0	1 428
60305	888	0	888	2 481	0	2 481	2 494	0	2 494	901	0	901
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60601	3 337	0	3 337	0	0	0	53	0	53	3 390	0	3 390
61304	169	0	169	34	0	34	32	0	32	167	0	167
70601	178 095	0	178 095	0	0	0	19 265	0	19 265	197 360	0	197 360
70603	10 673	0	10 673	0	0	0	478	0	478	11 151	0	11 151
Итого по пассиву (баланс)	680 540	9 823	690 363	1 069 765	99 969	1 169 734	1 065 045	103 657	1 168 702	675 820	13 511	689 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 489	0	12 489	51	0	51	48	0	48	12 492	0	12 492
90902	111 391	0	111 391	2 377	0	2 377	2 142	0	2 142	111 626	0	111 626
91414	316 150	0	316 150	97 000	0	97 000	146 600	0	146 600	266 550	0	266 550
99998	403 084	0	403 084	147 306	0	147 306	152 580	0	152 580	397 810	0	397 810
Итого по активу (баланс)	843 114	0	843 114	246 734	0	246 734	301 370	0	301 370	788 478	0	788 478
Пассив
91312	257 489	0	257 489	51 133	0	51 133	45 888	0	45 888	252 244	0	252 244
91315	97 327	0	97 327	0	0	0	0	0	0	97 327	0	97 327
91317	20 135	0	20 135	101 447	0	101 447	101 418	0	101 418	20 106	0	20 106
91507	28 133	0	28 133	0	0	0	0	0	0	28 133	0	28 133
99999	440 030	0	440 030	148 791	0	148 791	99 429	0	99 429	390 668	0	390 668
Итого по пассиву (баланс)	843 114	0	843 114	301 371	0	301 371	246 735	0	246 735	788 478	0	788 478

Страница была полезной?