Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 681 | 93 | 6 774 | 16 407 | 3 | 16 410 | 14 224 | 2 | 14 226 | 8 864 | 94 | 8 958 |
30102 | 110 270 | 0 | 110 270 | 1 949 672 | 0 | 1 949 672 | 2 005 939 | 0 | 2 005 939 | 54 003 | 0 | 54 003 |
30110 | 23 | 3 | 26 | 1 790 255 | 0 | 1 790 255 | 1 790 235 | 0 | 1 790 235 | 43 | 3 | 46 |
30114 | 0 | 13 320 | 13 320 | 0 | 72 707 | 72 707 | 0 | 78 817 | 78 817 | 0 | 7 210 | 7 210 |
30202 | 3 102 | 0 | 3 102 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 242 | 0 | 3 242 |
30204 | 112 | 0 | 112 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 |
30424 | 1 084 | 0 | 1 084 | 59 941 | 0 | 59 941 | 59 962 | 0 | 59 962 | 1 063 | 0 | 1 063 |
31902 | 75 000 | 0 | 75 000 | 1 255 000 | 0 | 1 255 000 | 1 330 000 | 0 | 1 330 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 245 000 | 0 | 245 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45201 | 18 921 | 0 | 18 921 | 148 716 | 0 | 148 716 | 129 036 | 0 | 129 036 | 38 601 | 0 | 38 601 |
45204 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
45207 | 179 275 | 0 | 179 275 | 15 000 | 0 | 15 000 | 1 520 | 0 | 1 520 | 192 755 | 0 | 192 755 |
45505 | 8 770 | 0 | 8 770 | 0 | 0 | 0 | 1 330 | 0 | 1 330 | 7 440 | 0 | 7 440 |
45506 | 3 759 | 0 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 3 445 | 0 | 3 445 |
45507 | 6 757 | 0 | 6 757 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 6 538 | 0 | 6 538 |
45705 | 10 380 | 0 | 10 380 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 350 | 0 | 10 350 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 9 525 | 68 899 | 78 424 | 9 525 | 68 899 | 78 424 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 1 185 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 1 185 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 5 219 | 0 | 5 219 | 5 214 | 0 | 5 214 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 33 | 0 | 33 | 42 | 0 | 42 | 34 | 0 | 34 | 41 | 0 | 41 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 880 | 0 | 880 | 30 | 0 | 30 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 343 | 0 | 343 | 1 203 | 0 | 1 203 | 1 250 | 0 | 1 250 | 296 | 0 | 296 |
60401 | 4 238 | 0 | 4 238 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 12 278 | 0 | 12 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 278 | 0 | 12 278 |
61403 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 172 | 0 | 172 |
70606 | 89 869 | 0 | 89 869 | 17 669 | 0 | 17 669 | 0 | 0 | 0 | 107 538 | 0 | 107 538 |
70608 | 4 301 | 0 | 4 301 | 558 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 4 859 | 0 | 4 859 |
70611 | 4 514 | 0 | 4 514 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 5 148 | 0 | 5 148 |
Итого по активу (баланс) | 676 926 | 13 416 | 690 342 | 5 572 646 | 141 609 | 5 714 255 | 5 613 272 | 147 718 | 5 760 990 | 636 300 | 7 307 | 643 607 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 67 415 | 0 | 67 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 415 | 0 | 67 415 |
30126 | 266 | 0 | 266 | 842 | 0 | 842 | 720 | 0 | 720 | 144 | 0 | 144 |
40701 | 12 | 0 | 12 | 22 930 | 0 | 22 930 | 23 081 | 0 | 23 081 | 163 | 0 | 163 |
40702 | 256 865 | 13 275 | 270 140 | 2 064 695 | 91 781 | 2 156 476 | 2 003 724 | 84 972 | 2 088 696 | 195 894 | 6 466 | 202 360 |
40802 | 519 | 0 | 519 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 198 | 0 | 1 198 | 424 | 0 | 424 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 |
45215 | 13 036 | 0 | 13 036 | 4 246 | 0 | 4 246 | 7 908 | 0 | 7 908 | 16 698 | 0 | 16 698 |
45515 | 5 115 | 0 | 5 115 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 978 | 0 | 4 978 |
45715 | 104 | 0 | 104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 976 | 59 976 | 0 | 59 976 | 59 976 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 68 892 | 9 554 | 78 446 | 68 892 | 9 554 | 78 446 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 77 | 0 | 77 | 7 | 0 | 7 |
47422 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
47425 | 4 218 | 0 | 4 218 | 7 236 | 0 | 7 236 | 4 955 | 0 | 4 955 | 1 937 | 0 | 1 937 |
60301 | 754 | 0 | 754 | 1 975 | 0 | 1 975 | 1 437 | 0 | 1 437 | 216 | 0 | 216 |
60305 | 895 | 0 | 895 | 2 905 | 0 | 2 905 | 2 010 | 0 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 804 | 0 | 2 804 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 2 857 | 0 | 2 857 |
61301 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 187 | 0 | 187 | 35 | 0 | 35 | 22 | 0 | 22 | 174 | 0 | 174 |
70601 | 125 308 | 0 | 125 308 | 0 | 0 | 0 | 20 542 | 0 | 20 542 | 145 850 | 0 | 145 850 |
70603 | 4 276 | 0 | 4 276 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 566 | 4 842 | 0 | 4 842 |
Итого по пассиву (баланс) | 677 067 | 13 275 | 690 342 | 2 175 493 | 161 311 | 2 336 804 | 2 135 567 | 154 502 | 2 290 069 | 637 141 | 6 466 | 643 607 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 16 287 | 0 | 16 287 | 161 | 0 | 161 | 6 352 | 0 | 6 352 | 10 096 | 0 | 10 096 |
90902 | 11 552 | 0 | 11 552 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 11 455 | 0 | 11 455 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 327 500 | 0 | 327 500 | 69 000 | 0 | 69 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 372 500 | 0 | 372 500 |
91604 | 35 | 0 | 35 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99998 | 409 085 | 0 | 409 085 | 174 896 | 0 | 174 896 | 184 426 | 0 | 184 426 | 399 555 | 0 | 399 555 |
Итого по активу (баланс) | 764 460 | 0 | 764 460 | 244 066 | 0 | 244 066 | 214 876 | 0 | 214 876 | 793 650 | 0 | 793 650 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 285 228 | 0 | 285 228 | 16 425 | 0 | 16 425 | 7 763 | 0 | 7 763 | 276 566 | 0 | 276 566 |
91315 | 50 645 | 0 | 50 645 | 0 | 0 | 0 | 33 812 | 0 | 33 812 | 84 457 | 0 | 84 457 |
91317 | 45 079 | 0 | 45 079 | 167 716 | 0 | 167 716 | 133 036 | 0 | 133 036 | 10 399 | 0 | 10 399 |
91507 | 28 133 | 0 | 28 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 0 | 28 133 |
99999 | 355 375 | 0 | 355 375 | 30 450 | 0 | 30 450 | 69 170 | 0 | 69 170 | 394 095 | 0 | 394 095 |
Итого по пассиву (баланс) | 764 460 | 0 | 764 460 | 214 876 | 0 | 214 876 | 244 066 | 0 | 244 066 | 793 650 | 0 | 793 650 |
Страница была полезной?