Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 8 576 | 92 | 8 668 | 21 602 | 5 | 21 607 | 19 608 | 7 | 19 615 | 10 570 | 90 | 10 660 |
30102 | 66 947 | 0 | 66 947 | 1 811 074 | 0 | 1 811 074 | 1 756 422 | 0 | 1 756 422 | 121 599 | 0 | 121 599 |
30110 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
30114 | 0 | 6 191 | 6 191 | 0 | 99 980 | 99 980 | 0 | 95 663 | 95 663 | 0 | 10 508 | 10 508 |
30202 | 2 214 | 0 | 2 214 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 |
30204 | 156 | 0 | 156 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
30402 | 1 | 0 | 1 | 2 270 320 | 0 | 2 270 320 | 2 270 259 | 0 | 2 270 259 | 62 | 0 | 62 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 830 000 | 0 | 1 830 000 | 1 670 000 | 0 | 1 670 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
31903 | 90 000 | 0 | 90 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45201 | 8 287 | 0 | 8 287 | 57 124 | 0 | 57 124 | 47 101 | 0 | 47 101 | 18 310 | 0 | 18 310 |
45206 | 87 000 | 0 | 87 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 350 | 0 | 15 350 | 91 650 | 0 | 91 650 |
45207 | 172 900 | 0 | 172 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 900 | 0 | 172 900 |
45504 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
45506 | 6 011 | 0 | 6 011 | 300 | 0 | 300 | 73 | 0 | 73 | 6 238 | 0 | 6 238 |
45507 | 10 095 | 0 | 10 095 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 9 830 | 0 | 9 830 |
47404 | 1 356 | 0 | 1 356 | 82 045 | 0 | 82 045 | 82 066 | 0 | 82 066 | 1 335 | 0 | 1 335 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 7 638 | 90 014 | 97 652 | 7 638 | 90 014 | 97 652 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 5 416 | 0 | 5 416 | 5 416 | 0 | 5 416 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 10 | 0 | 10 | 3 503 | 0 | 3 503 | 3 513 | 0 | 3 513 | 0 | 0 | 0 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 30 515 | 0 | 30 515 | 30 515 | 0 | 30 515 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 30 102 | 0 | 30 102 | 0 | 0 | 0 | 30 102 | 0 | 30 102 |
51404 | 30 458 | 0 | 30 458 | 0 | 0 | 0 | 30 458 | 0 | 30 458 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 35 | 0 | 35 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 711 | 0 | 711 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 76 | 0 | 76 | 1 151 | 0 | 1 151 | 1 138 | 0 | 1 138 | 89 | 0 | 89 |
60401 | 3 839 | 0 | 3 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 |
61008 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 | 48 | 0 | 48 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 515 | 0 | 30 515 | 30 515 | 0 | 30 515 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 95 | 0 | 95 | 13 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 87 | 0 | 87 |
70606 | 110 927 | 0 | 110 927 | 23 532 | 0 | 23 532 | 0 | 0 | 0 | 134 459 | 0 | 134 459 |
70608 | 5 567 | 0 | 5 567 | 1 196 | 0 | 1 196 | 0 | 0 | 0 | 6 763 | 0 | 6 763 |
70611 | 4 112 | 0 | 4 112 | 312 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 4 424 | 0 | 4 424 |
Итого по активу (баланс) | 615 224 | 6 290 | 621 514 | 6 559 031 | 189 999 | 6 749 030 | 6 392 894 | 185 685 | 6 578 579 | 781 361 | 10 604 | 791 965 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 40 252 | 0 | 40 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 252 | 0 | 40 252 |
30126 | 124 | 0 | 124 | 586 | 0 | 586 | 672 | 0 | 672 | 210 | 0 | 210 |
40701 | 65 | 0 | 65 | 14 947 | 0 | 14 947 | 14 988 | 0 | 14 988 | 106 | 0 | 106 |
40702 | 207 512 | 6 147 | 213 659 | 1 820 200 | 106 834 | 1 927 034 | 1 959 393 | 111 124 | 2 070 517 | 346 705 | 10 437 | 357 142 |
40802 | 283 | 0 | 283 | 211 | 0 | 211 | 10 | 0 | 10 | 82 | 0 | 82 |
45115 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45215 | 22 606 | 0 | 22 606 | 8 643 | 0 | 8 643 | 10 633 | 0 | 10 633 | 24 596 | 0 | 24 596 |
45515 | 7 095 | 0 | 7 095 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 968 | 0 | 6 968 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 380 | 82 380 | 0 | 82 380 | 82 380 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 89 800 | 7 688 | 97 488 | 89 800 | 7 688 | 97 488 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 50 | 0 | 50 | 386 | 0 | 386 | 336 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 7 063 | 0 | 7 063 | 10 140 | 0 | 10 140 | 8 167 | 0 | 8 167 | 5 090 | 0 | 5 090 |
60301 | 778 | 0 | 778 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 046 | 0 | 1 046 | 630 | 0 | 630 |
60305 | 140 | 0 | 140 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 920 | 0 | 1 920 | 795 | 0 | 795 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 197 | 0 | 2 197 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 2 248 | 0 | 2 248 |
61304 | 212 | 0 | 212 | 36 | 0 | 36 | 8 | 0 | 8 | 184 | 0 | 184 |
70601 | 123 671 | 0 | 123 671 | 0 | 0 | 0 | 25 480 | 0 | 25 480 | 149 151 | 0 | 149 151 |
70603 | 5 538 | 0 | 5 538 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 0 | 1 192 | 6 730 | 0 | 6 730 |
Итого по пассиву (баланс) | 615 367 | 6 147 | 621 514 | 1 947 695 | 196 902 | 2 144 597 | 2 113 856 | 201 192 | 2 315 048 | 781 528 | 10 437 | 791 965 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 544 | 0 | 10 544 | 222 | 0 | 222 | 75 | 0 | 75 | 10 691 | 0 | 10 691 |
90902 | 11 600 | 0 | 11 600 | 2 486 | 0 | 2 486 | 2 705 | 0 | 2 705 | 11 381 | 0 | 11 381 |
91202 | 30 001 | 0 | 30 001 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 001 | 0 | 30 001 |
91414 | 296 980 | 0 | 296 980 | 400 | 0 | 400 | 52 430 | 0 | 52 430 | 244 950 | 0 | 244 950 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
99998 | 425 679 | 0 | 425 679 | 85 320 | 0 | 85 320 | 67 949 | 0 | 67 949 | 443 050 | 0 | 443 050 |
Итого по активу (баланс) | 774 804 | 0 | 774 804 | 118 577 | 0 | 118 577 | 153 159 | 0 | 153 159 | 740 222 | 0 | 740 222 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 250 937 | 0 | 250 937 | 5 368 | 0 | 5 368 | 24 348 | 0 | 24 348 | 269 917 | 0 | 269 917 |
91315 | 125 896 | 0 | 125 896 | 5 312 | 0 | 5 312 | 13 726 | 0 | 13 726 | 134 310 | 0 | 134 310 |
91317 | 20 713 | 0 | 20 713 | 57 124 | 0 | 57 124 | 47 101 | 0 | 47 101 | 10 690 | 0 | 10 690 |
91507 | 28 133 | 0 | 28 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 0 | 28 133 |
99999 | 349 125 | 0 | 349 125 | 85 210 | 0 | 85 210 | 33 257 | 0 | 33 257 | 297 172 | 0 | 297 172 |
Итого по пассиву (баланс) | 774 804 | 0 | 774 804 | 153 159 | 0 | 153 159 | 118 577 | 0 | 118 577 | 740 222 | 0 | 740 222 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?