Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 698 | 91 | 6 789 | 21 373 | 10 | 21 383 | 19 495 | 9 | 19 504 | 8 576 | 92 | 8 668 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 47 970 | 0 | 47 970 | 1 682 380 | 0 | 1 682 380 | 1 663 403 | 0 | 1 663 403 | 66 947 | 0 | 66 947 |
30110 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
30114 | 0 | 7 218 | 7 218 | 0 | 126 041 | 126 041 | 0 | 127 068 | 127 068 | 0 | 6 191 | 6 191 |
30202 | 2 145 | 0 | 2 145 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 0 | 2 214 |
30204 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 156 | 0 | 156 |
30402 | 17 | 0 | 17 | 1 750 240 | 0 | 1 750 240 | 1 750 256 | 0 | 1 750 256 | 1 | 0 | 1 |
31902 | 80 000 | 0 | 80 000 | 1 275 000 | 0 | 1 275 000 | 1 355 000 | 0 | 1 355 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 260 000 | 0 | 260 000 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45201 | 26 488 | 0 | 26 488 | 26 051 | 0 | 26 051 | 44 252 | 0 | 44 252 | 8 287 | 0 | 8 287 |
45206 | 52 000 | 0 | 52 000 | 43 000 | 0 | 43 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 87 000 | 0 | 87 000 |
45207 | 172 900 | 0 | 172 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 900 | 0 | 172 900 |
45504 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
45506 | 13 280 | 0 | 13 280 | 0 | 0 | 0 | 7 269 | 0 | 7 269 | 6 011 | 0 | 6 011 |
45507 | 3 054 | 0 | 3 054 | 7 100 | 0 | 7 100 | 59 | 0 | 59 | 10 095 | 0 | 10 095 |
47404 | 1 375 | 0 | 1 375 | 115 235 | 0 | 115 235 | 115 254 | 0 | 115 254 | 1 356 | 0 | 1 356 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 6 736 | 122 485 | 129 221 | 6 736 | 122 485 | 129 221 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 507 | 0 | 3 507 | 3 497 | 0 | 3 497 | 10 | 0 | 10 |
51401 | 0 | 0 | 0 | 30 155 | 0 | 30 155 | 30 155 | 0 | 30 155 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 30 135 | 0 | 30 135 | 0 | 0 | 0 | 30 135 | 0 | 30 135 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 30 288 | 0 | 30 288 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 30 458 | 0 | 30 458 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 33 | 0 | 33 | 35 | 0 | 35 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 | 1 178 | 0 | 1 178 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 210 | 0 | 210 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 294 | 0 | 1 294 | 76 | 0 | 76 |
60401 | 3 740 | 0 | 3 740 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 30 155 | 0 | 30 155 | 30 155 | 0 | 30 155 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 102 | 0 | 102 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 95 | 0 | 95 |
70606 | 89 476 | 0 | 89 476 | 21 451 | 0 | 21 451 | 0 | 0 | 0 | 110 927 | 0 | 110 927 |
70608 | 3 579 | 0 | 3 579 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 5 567 | 0 | 5 567 |
70611 | 3 406 | 0 | 3 406 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 4 112 | 0 | 4 112 |
Итого по активу (баланс) | 573 629 | 7 316 | 580 945 | 5 374 197 | 248 537 | 5 622 734 | 5 332 602 | 249 563 | 5 582 165 | 615 224 | 6 290 | 621 514 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 40 252 | 0 | 40 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 252 | 0 | 40 252 |
30126 | 144 | 0 | 144 | 821 | 0 | 821 | 801 | 0 | 801 | 124 | 0 | 124 |
40701 | 156 | 0 | 156 | 25 634 | 0 | 25 634 | 25 543 | 0 | 25 543 | 65 | 0 | 65 |
40702 | 191 071 | 7 132 | 198 203 | 1 738 279 | 137 535 | 1 875 814 | 1 754 720 | 136 550 | 1 891 270 | 207 512 | 6 147 | 213 659 |
40802 | 74 | 0 | 74 | 245 | 0 | 245 | 454 | 0 | 454 | 283 | 0 | 283 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
45215 | 24 764 | 0 | 24 764 | 9 458 | 0 | 9 458 | 7 300 | 0 | 7 300 | 22 606 | 0 | 22 606 |
45515 | 6 396 | 0 | 6 396 | 11 | 0 | 11 | 710 | 0 | 710 | 7 095 | 0 | 7 095 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 519 | 115 519 | 0 | 115 519 | 115 519 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 122 242 | 6 789 | 129 031 | 122 242 | 6 789 | 129 031 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 37 | 0 | 37 | 18 428 | 0 | 18 428 | 18 441 | 0 | 18 441 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 3 055 | 0 | 3 055 | 3 690 | 0 | 3 690 | 7 698 | 0 | 7 698 | 7 063 | 0 | 7 063 |
60301 | 775 | 0 | 775 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 517 | 0 | 1 517 | 778 | 0 | 778 |
60305 | 886 | 0 | 886 | 2 838 | 0 | 2 838 | 2 092 | 0 | 2 092 | 140 | 0 | 140 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 149 | 0 | 2 149 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2 197 | 0 | 2 197 |
61304 | 214 | 0 | 214 | 34 | 0 | 34 | 32 | 0 | 32 | 212 | 0 | 212 |
70601 | 102 512 | 0 | 102 512 | 0 | 0 | 0 | 21 159 | 0 | 21 159 | 123 671 | 0 | 123 671 |
70603 | 3 547 | 0 | 3 547 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 0 | 1 991 | 5 538 | 0 | 5 538 |
Итого по пассиву (баланс) | 573 813 | 7 132 | 580 945 | 1 923 403 | 259 843 | 2 183 246 | 1 964 957 | 258 858 | 2 223 815 | 615 367 | 6 147 | 621 514 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 549 | 0 | 10 549 | 129 | 0 | 129 | 134 | 0 | 134 | 10 544 | 0 | 10 544 |
90902 | 11 537 | 0 | 11 537 | 137 | 0 | 137 | 74 | 0 | 74 | 11 600 | 0 | 11 600 |
91202 | 60 000 | 0 | 60 000 | 1 | 0 | 1 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 001 | 0 | 30 001 |
91414 | 356 980 | 0 | 356 980 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 296 980 | 0 | 296 980 |
99998 | 403 086 | 0 | 403 086 | 58 094 | 0 | 58 094 | 35 501 | 0 | 35 501 | 425 679 | 0 | 425 679 |
Итого по активу (баланс) | 842 152 | 0 | 842 152 | 58 361 | 0 | 58 361 | 125 709 | 0 | 125 709 | 774 804 | 0 | 774 804 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 246 545 | 0 | 246 545 | 9 432 | 0 | 9 432 | 13 824 | 0 | 13 824 | 250 937 | 0 | 250 937 |
91315 | 125 896 | 0 | 125 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 896 | 0 | 125 896 |
91317 | 2 512 | 0 | 2 512 | 26 052 | 0 | 26 052 | 44 253 | 0 | 44 253 | 20 713 | 0 | 20 713 |
91507 | 28 133 | 0 | 28 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 0 | 28 133 |
99999 | 439 066 | 0 | 439 066 | 90 207 | 0 | 90 207 | 266 | 0 | 266 | 349 125 | 0 | 349 125 |
Итого по пассиву (баланс) | 842 152 | 0 | 842 152 | 125 709 | 0 | 125 709 | 58 361 | 0 | 58 361 | 774 804 | 0 | 774 804 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Страница была полезной?