Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 550	0	1 550	1 333	0	1 333	2 728	0	2 728	155	0	155
10610	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
20202	154 827	78 112	232 939	773 586	99 137	872 723	827 232	98 934	926 166	101 181	78 315	179 496
20208	37 931	0	37 931	49 842	0	49 842	64 693	0	64 693	23 080	0	23 080
20209	0	0	0	174 158	19 448	193 606	174 158	19 448	193 606	0	0	0
30102	325 841	0	325 841	7 528 609	0	7 528 609	7 548 845	0	7 548 845	305 605	0	305 605
30110	41 778	205 774	247 552	325 736	711 540	1 037 276	334 641	770 363	1 105 004	32 873	146 951	179 824
30202	64 142	0	64 142	4 429	0	4 429	0	0	0	68 571	0	68 571
30204	11 762	0	11 762	0	0	0	1 701	0	1 701	10 061	0	10 061
30215	650	3 100	3 750	0	231	231	0	201	201	650	3 130	3 780
30221	1 701	0	1 701	152 130	495 791	647 921	153 831	334 174	488 005	0	161 617	161 617
30233	1 607	920	2 527	64 847	23 791	88 638	62 790	24 711	87 501	3 664	0	3 664
30413	0	0	0	1 152 750	0	1 152 750	1 152 750	0	1 152 750	0	0	0
30424	2 521	0	2 521	4 958 036	0	4 958 036	4 960 412	0	4 960 412	145	0	145
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	507 000	0	507 000	342 000	0	342 000	165 000	0	165 000
31903	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
31904	59 090	0	59 090	0	0	0	59 090	0	59 090	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32003	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
32202	0	0	0	3 054 842	0	3 054 842	3 054 842	0	3 054 842	0	0	0
32203	0	0	0	872 169	0	872 169	872 169	0	872 169	0	0	0
32204	200 982	0	200 982	0	0	0	200 982	0	200 982	0	0	0
45107	84 580	0	84 580	85 000	0	85 000	13 283	0	13 283	156 297	0	156 297
45108	36 166	0	36 166	0	0	0	0	0	0	36 166	0	36 166
45205	84 701	0	84 701	15 127	0	15 127	64 500	0	64 500	35 328	0	35 328
45206	4 253 771	0	4 253 771	751 658	0	751 658	788 211	0	788 211	4 217 218	0	4 217 218
45207	1 312 419	0	1 312 419	69 174	0	69 174	75 209	0	75 209	1 306 384	0	1 306 384
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	154 608	0	154 608	19 100	0	19 100	12	0	12	173 696	0	173 696
45506	76 951	0	76 951	1 930	0	1 930	1 276	0	1 276	77 605	0	77 605
45507	1 137 943	10 512	1 148 455	17 300	729	18 029	62 779	2 144	64 923	1 092 464	9 097	1 101 561
45509	26 242	20 596	46 838	9 936	18 125	28 061	4 013	13 033	17 046	32 165	25 688	57 853
45704	5 013	0	5 013	0	0	0	583	0	583	4 430	0	4 430
45705	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45706	45 750	0	45 750	0	0	0	334	0	334	45 416	0	45 416
45708	2 145	107	2 252	0	605	605	2 145	342	2 487	0	370	370
45812	80 169	0	80 169	308	0	308	45	0	45	80 432	0	80 432
45815	234 603	2 483	237 086	6 017	1 019	7 036	9 290	1 086	10 376	231 330	2 416	233 746
45817	0	0	0	108	5	113	108	5	113	0	0	0
45912	3 042	0	3 042	740	0	740	583	0	583	3 199	0	3 199
45915	3 728	24	3 752	1 622	163	1 785	2 797	187	2 984	2 553	0	2 553
45917	0	1 551	1 551	39	116	155	39	101	140	0	1 566	1 566
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 613	0	31 613	0	0	0	4	0	4	31 609	0	31 609
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	105 370	105 370	2 224 340	937 989	3 162 329	2 224 340	979 753	3 204 093	0	63 606	63 606
47408	0	0	0	3 003 567	3 264 801	6 268 368	3 003 567	3 264 801	6 268 368	0	0	0
47423	25 951	224	26 175	113 106	73	113 179	112 188	107	112 295	26 869	190	27 059
47427	29 939	385	30 324	85 251	307	85 558	97 900	404	98 304	17 290	288	17 578
47801	13 294	0	13 294	557	0	557	803	0	803	13 048	0	13 048
47802	364 784	0	364 784	0	0	0	54 137	0	54 137	310 647	0	310 647
50104	294 861	0	294 861	1 934	0	1 934	296 795	0	296 795	0	0	0
50106	150 384	0	150 384	1 038	0	1 038	16	0	16	151 406	0	151 406
50116	545 738	0	545 738	102 908	0	102 908	598 492	0	598 492	50 154	0	50 154
50118	0	0	0	548 677	0	548 677	0	0	0	548 677	0	548 677
50121	624	0	624	2 365	0	2 365	2 733	0	2 733	256	0	256
50207	312 954	0	312 954	1 947	0	1 947	1	0	1	314 900	0	314 900
50221	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60101	391 630	0	391 630	0	0	0	0	0	0	391 630	0	391 630
60302	74 561	0	74 561	0	0	0	75	0	75	74 486	0	74 486
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	2 000	0	2 000	95	0	95	95	0	95	2 000	0	2 000
60312	60 671	0	60 671	37 792	0	37 792	56 644	0	56 644	41 819	0	41 819
60314	5 989	776	6 765	0	20	20	2 871	400	3 271	3 118	396	3 514
60315	307	0	307	635	0	635	307	0	307	635	0	635
60323	144 323	1 554	145 877	8 908	766	9 674	746	146	892	152 485	2 174	154 659
60336	3 176	0	3 176	918	0	918	667	0	667	3 427	0	3 427
60401	558 283	0	558 283	20 669	0	20 669	0	0	0	578 952	0	578 952
60415	0	0	0	20 669	0	20 669	20 669	0	20 669	0	0	0
60901	47 208	0	47 208	11 757	0	11 757	0	0	0	58 965	0	58 965
60906	22 234	0	22 234	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	22 234	0	22 234
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	187	0	187	322	0	322	459	0	459	50	0	50
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	346 308	0	346 308	346 308	0	346 308	0	0	0
61212	0	0	0	55 247	0	55 247	55 247	0	55 247	0	0	0
61214	0	0	0	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150	0	0	0
61403	3 201	0	3 201	1 924	0	1 924	490	0	490	4 635	0	4 635
62001	470 222	0	470 222	0	0	0	3 087	0	3 087	467 135	0	467 135
70606	1 822 816	0	1 822 816	425 158	0	425 158	1	0	1	2 247 973	0	2 247 973
70607	2 145	0	2 145	3 508	0	3 508	2 808	0	2 808	2 845	0	2 845
70608	406 919	0	406 919	76 693	0	76 693	0	0	0	483 612	0	483 612
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	2 648	0	2 648	306	0	306	0	0	0	2 954	0	2 954
70802	87 033	0	87 033	0	0	0	87 033	0	87 033	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 004 830	431 488	15 436 318	29 347 664	5 574 656	34 922 320	28 859 832	5 510 340	34 370 172	15 492 662	495 804	15 988 466
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10603	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	87 032	0	87 032	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	542	475	1 017	55 916	1 143	57 059	66 537	1 140	67 677	11 163	472	11 635
30126	144	0	144	857	0	857	1 906	0	1 906	1 193	0	1 193
30226	362	0	362	0	0	0	1	0	1	363	0	363
30232	1 321	156	1 477	102 465	49 461	151 926	102 554	49 396	151 950	1 410	91	1 501
31502	0	0	0	0	0	0	522 331	0	522 331	522 331	0	522 331
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	493 573	3 263	496 836	5 062 198	330 135	5 392 333	4 980 578	360 022	5 340 600	411 953	33 150	445 103
408.1	14 461	32	14 493	55 551	887	56 438	52 572	926	53 498	11 482	71	11 553
40807	183	292 013	292 196	104 267	287 489	391 756	104 244	121 329	225 573	160	125 853	126 013
40817	472 410	65 500	537 910	1 048 696	122 655	1 171 351	1 011 736	95 069	1 106 805	435 450	37 914	473 364
40820	6 482	54 305	60 787	17 781	46 000	63 781	16 176	3 851	20 027	4 877	12 156	17 033
40905	24	0	24	4 490	0	4 490	4 489	1	4 490	23	1	24
40909	0	1	1	12 207	8 260	20 467	12 207	8 260	20 467	0	1	1
40910	0	0	0	4 013	1 838	5 851	4 013	1 838	5 851	0	0	0
40911	0	0	0	42 009	0	42 009	42 010	0	42 010	1	0	1
40912	0	4	4	7 660	11 850	19 510	7 660	11 850	19 510	0	4	4
40913	0	4	4	11 593	3 777	15 370	11 593	3 773	15 366	0	0	0
42102	52 903	0	52 903	630 634	0	630 634	602 904	0	602 904	25 173	0	25 173
42112	0	789	789	0	812	812	0	23	23	0	0	0
42301	1 314	310	1 624	0	22	22	0	11	11	1 314	299	1 613
42304	119 385	2 057	121 442	43 578	671	44 249	32 482	374	32 856	108 289	1 760	110 049
42305	6 397 139	192 971	6 590 110	389 521	27 839	417 360	429 760	25 968	455 728	6 437 378	191 100	6 628 478
42306	907 495	26 897	934 392	73 016	8 401	81 417	115 249	1 534	116 783	949 728	20 030	969 758
42307	95 867	11 296	107 163	46 481	3 487	49 968	27 413	2 780	30 193	76 799	10 589	87 388
42309	202	0	202	18	0	18	14	0	14	198	0	198
42604	565	0	565	1 165	0	1 165	1 350	0	1 350	750	0	750
42605	11 105	376	11 481	675	27	702	1 203	14	1 217	11 633	363	11 996
42606	5 250	1 245	6 495	0	81	81	0	93	93	5 250	1 257	6 507
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	38 855	38 855	0	2 787	2 787	0	1 400	1 400	0	37 468	37 468
43806	0	38 009	38 009	0	30 078	30 078	0	1 369	1 369	0	9 300	9 300
44004	16 000	0	16 000	16 235	0	16 235	235	0	235	0	0	0
44005	25 000	0	25 000	26 770	0	26 770	18 005	0	18 005	16 235	0	16 235
44006	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770	26 770	0	26 770
45115	3 622	0	3 622	19 888	0	19 888	19 550	0	19 550	3 284	0	3 284
45215	166 899	0	166 899	61 570	0	61 570	87 616	0	87 616	192 945	0	192 945
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	135 407	0	135 407	6 305	0	6 305	12 928	0	12 928	142 030	0	142 030
45715	9 836	0	9 836	1 080	0	1 080	466	0	466	9 222	0	9 222
45818	251 968	0	251 968	10 290	0	10 290	37 586	0	37 586	279 264	0	279 264
45918	6 038	0	6 038	1 916	0	1 916	2 400	0	2 400	6 522	0	6 522
47108	4 278	0	4 278	3	0	3	0	0	0	4 275	0	4 275
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	3 582 624	0	3 582 624	3 582 624	0	3 582 624	0	0	0
47407	0	0	0	3 357 601	2 909 413	6 267 014	3 357 601	2 909 413	6 267 014	0	0	0
47411	41 580	383	41 963	65 553	367	65 920	52 443	221	52 664	28 470	237	28 707
47416	623	0	623	180 087	0	180 087	179 492	0	179 492	28	0	28
47422	61 024	0	61 024	505 225	0	505 225	505 206	0	505 206	61 005	0	61 005
47425	69 182	0	69 182	32 651	0	32 651	29 397	0	29 397	65 928	0	65 928
47426	3 458	40	3 498	2 113	7	2 120	2 078	5	2 083	3 423	38	3 461
47804	197 051	0	197 051	27 871	0	27 871	558	0	558	169 738	0	169 738
50120	644	0	644	910	0	910	1 269	0	1 269	1 003	0	1 003
50220	1 550	0	1 550	2 728	0	2 728	1 333	0	1 333	155	0	155
60105	2 090	0	2 090	198	0	198	83	0	83	1 975	0	1 975
60301	141	0	141	4 478	0	4 478	7 435	0	7 435	3 098	0	3 098
60305	17 112	0	17 112	23 358	0	23 358	42 379	0	42 379	36 133	0	36 133
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	443	0	443	0	0	0	129	0	129	572	0	572
60311	6 572	0	6 572	19 454	0	19 454	15 930	0	15 930	3 048	0	3 048
60313	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	53	0	53	24 414	0	24 414	24 412	0	24 412	51	0	51
60324	169 553	0	169 553	16 752	0	16 752	26 402	0	26 402	179 203	0	179 203
60335	4 499	0	4 499	10 404	0	10 404	9 849	0	9 849	3 944	0	3 944
60414	97 207	0	97 207	0	0	0	6 242	0	6 242	103 449	0	103 449
60903	22 040	0	22 040	0	0	0	399	0	399	22 439	0	22 439
61301	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107
61701	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
62002	4 105	0	4 105	309	0	309	0	0	0	3 796	0	3 796
70601	1 718 926	0	1 718 926	130	0	130	334 938	0	334 938	2 053 734	0	2 053 734
70602	26	0	26	2 211	0	2 211	2 185	0	2 185	0	0	0
70603	377 855	0	377 855	0	0	0	69 897	0	69 897	447 752	0	447 752
Итого по пассиву (баланс)	14 707 337	728 981	15 436 318	15 814 630	3 847 487	19 662 117	16 613 605	3 600 660	20 214 265	15 506 312	482 154	15 988 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	255 910	0	255 910	364 133	0	364 133	202 756	0	202 756	417 287	0	417 287
90902	839 540	0	839 540	905 833	0	905 833	468 111	0	468 111	1 277 262	0	1 277 262
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 962 990	0	1 962 990	0	0	0	0	0	0	1 962 990	0	1 962 990
91414	12 635 785	0	12 635 785	697 903	0	697 903	1 483 017	0	1 483 017	11 850 671	0	11 850 671
91418	384 096	0	384 096	0	0	0	55 247	0	55 247	328 849	0	328 849
91604	122 520	184	122 704	22 826	243	23 069	18 843	284	19 127	126 503	143	126 646
99998	12 290 687	0	12 290 687	6 826 943	0	6 826 943	9 656 292	0	9 656 292	9 461 338	0	9 461 338
Итого по активу (баланс)	28 491 547	184	28 491 731	8 817 639	243	8 817 882	11 884 267	284	11 884 551	25 424 919	143	25 425 062
Пассив
91003	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728	0	0	0
91311	11 600	37 200	48 800	0	2 418	2 418	0	2 774	2 774	11 600	37 556	49 156
91312	9 352 944	20 623	9 373 567	3 875 212	1 341	3 876 553	1 032 861	1 538	1 034 399	6 510 593	20 820	6 531 413
91314	214 153	0	214 153	4 354 777	0	4 354 777	4 140 624	0	4 140 624	0	0	0
91315	1 403 564	112 808	1 516 372	14 095	8 091	22 186	253 569	4 065	257 634	1 643 038	108 782	1 751 820
91316	34 066	0	34 066	761 865	0	761 865	787 824	0	787 824	60 025	0	60 025
91317	343 595	79 885	423 480	608 107	26 960	635 067	580 490	20 471	600 961	315 978	73 396	389 374
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	655 240	0	655 240	699	0	699	0	0	0	654 541	0	654 541
99999	16 201 044	0	16 201 044	1 715 467	0	1 715 467	1 478 147	0	1 478 147	15 963 724	0	15 963 724
Итого по пассиву (баланс)	28 241 215	250 516	28 491 731	11 332 950	38 810	11 371 760	8 276 243	28 848	8 305 091	25 184 508	240 554	25 425 062
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	995	310 523	311 518	5 522	2 755 401	2 760 923	6 517	3 065 489	3 072 006	0	435	435
94101	0	0	0	100 303	0	100 303	100 303	0	100 303	0	0	0
99996	315 470	0	315 470	2 852 848	0	2 852 848	3 167 883	0	3 167 883	435	0	435
Итого по активу (баланс)	316 465	310 523	626 988	2 958 673	2 755 401	5 714 074	3 274 703	3 065 489	6 340 192	435	435	870
Пассив
96901	314 478	992	315 470	3 161 357	6 526	3 167 883	2 847 314	5 534	2 852 848	435	0	435
99997	311 518	0	311 518	3 172 309	0	3 172 309	2 861 226	0	2 861 226	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	625 996	992	626 988	6 333 666	6 526	6 340 192	5 708 540	5 534	5 714 074	870	0	870

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?