Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 455	95 072	312 527	1 122 024	260 550	1 382 574	1 122 863	243 995	1 366 858	216 616	111 627	328 243
20208	30 751	0	30 751	70 803	0	70 803	65 418	0	65 418	36 136	0	36 136
20209	0	5 012	5 012	450 790	27 278	478 068	450 790	28 281	479 071	0	4 009	4 009
30102	289 837	0	289 837	21 712 356	0	21 712 356	21 687 665	0	21 687 665	314 528	0	314 528
30110	47 737	200 507	248 244	2 235 992	1 339 472	3 575 464	2 194 186	1 064 553	3 258 739	89 543	475 426	564 969
30202	63 056	0	63 056	155	0	155	0	0	0	63 211	0	63 211
30204	15 481	0	15 481	0	0	0	1 364	0	1 364	14 117	0	14 117
30215	650	2 784	3 434	0	192	192	0	113	113	650	2 863	3 513
30221	0	2 505	2 505	300 748	584 429	885 177	247 748	318 075	565 823	53 000	268 859	321 859
30233	1 980	0	1 980	52 544	22 086	74 630	53 472	22 086	75 558	1 052	0	1 052
30302	13 446	7 051	20 497	3 871	8 205	12 076	6 180	13 790	19 970	11 137	1 466	12 603
30306	82 681	11	82 692	108 452	1	108 453	166 263	1	166 264	24 870	11	24 881
30413	12 014	0	12 014	1 267 512	0	1 267 512	1 277 483	0	1 277 483	2 043	0	2 043
30424	528	0	528	3 195 368	0	3 195 368	3 183 902	0	3 183 902	11 994	0	11 994
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	3 904 190	0	3 904 190	4 104 190	0	4 104 190	1 100 000	0	1 100 000
32002	100 000	0	100 000	4 700 000	0	4 700 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	300 000	0	300 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45107	90 000	0	90 000	13 320	0	13 320	14 370	0	14 370	88 950	0	88 950
45201	42 028	0	42 028	43 733	0	43 733	43 962	0	43 962	41 799	0	41 799
45205	436 092	0	436 092	56 000	0	56 000	86 027	0	86 027	406 065	0	406 065
45206	3 479 096	0	3 479 096	985 128	0	985 128	324 078	0	324 078	4 140 146	0	4 140 146
45207	537 608	0	537 608	0	0	0	3 218	0	3 218	534 390	0	534 390
45208	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45505	130	0	130	0	0	0	11	0	11	119	0	119
45506	65 462	0	65 462	12 370	0	12 370	415	0	415	77 417	0	77 417
45507	1 111 175	10 610	1 121 785	160 664	727	161 391	102 314	710	103 024	1 169 525	10 627	1 180 152
45509	26 241	28 514	54 755	8 065	15 949	24 014	5 953	22 897	28 850	28 353	21 566	49 919
45704	6 165	0	6 165	0	0	0	574	0	574	5 591	0	5 591
45706	32 549	0	32 549	13 500	0	13 500	103	0	103	45 946	0	45 946
45708	2 103	0	2 103	268	0	268	113	0	113	2 258	0	2 258
45812	79 897	0	79 897	8 068	0	8 068	7 841	0	7 841	80 124	0	80 124
45815	256 385	2 267	258 652	3 369	726	4 095	46 825	883	47 708	212 929	2 110	215 039
45912	581	0	581	0	0	0	372	0	372	209	0	209
45915	4 103	14	4 117	476	174	650	757	188	945	3 822	0	3 822
45917	0	1 393	1 393	0	96	96	0	56	56	0	1 433	1 433
47105	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	29 142	0	29 142	0	0	0	0	0	0	29 142	0	29 142
47307	7 911	0	7 911	0	0	0	0	0	0	7 911	0	7 911
47404	0	164 446	164 446	879 641	759 449	1 639 090	879 641	820 894	1 700 535	0	103 001	103 001
47408	0	0	0	6 368 736	6 727 185	13 095 921	6 368 736	6 727 185	13 095 921	0	0	0
47423	25 589	186	25 775	600	56	656	439	30	469	25 750	212	25 962
47427	20 296	428	20 724	83 032	499	83 531	82 559	463	83 022	20 769	464	21 233
47801	36 455	0	36 455	0	0	0	13 225	0	13 225	23 230	0	23 230
47802	364 784	0	364 784	0	0	0	0	0	0	364 784	0	364 784
50104	302 566	0	302 566	5 232	0	5 232	307 798	0	307 798	0	0	0
50106	154 468	0	154 468	1 037	0	1 037	16	0	16	155 489	0	155 489
50116	605 551	0	605 551	4 579	0	4 579	610 130	0	610 130	0	0	0
50118	0	0	0	917 937	0	917 937	4 187	0	4 187	913 750	0	913 750
50121	493	0	493	4 181	0	4 181	3 997	0	3 997	677	0	677
50207	0	0	0	311 070	0	311 070	0	0	0	311 070	0	311 070
50221	0	0	0	3 131	0	3 131	1 829	0	1 829	1 302	0	1 302
60101	384 263	0	384 263	0	0	0	0	0	0	384 263	0	384 263
60302	76 313	0	76 313	0	0	0	1 692	0	1 692	74 621	0	74 621
60308	0	0	0	449	0	449	156	0	156	293	0	293
60312	116 141	0	116 141	19 329	0	19 329	80 914	0	80 914	54 556	0	54 556
60314	2 848	352	3 200	0	11	11	0	19	19	2 848	344	3 192
60315	307	0	307	325	0	325	325	0	325	307	0	307
60323	127 960	1 325	129 285	8 773	147	8 920	1 044	61	1 105	135 689	1 411	137 100
60336	2 660	0	2 660	800	0	800	866	0	866	2 594	0	2 594
60401	508 215	0	508 215	28 037	0	28 037	0	0	0	536 252	0	536 252
60415	2 220	0	2 220	30 606	0	30 606	32 826	0	32 826	0	0	0
60901	47 147	0	47 147	43	0	43	0	0	0	47 190	0	47 190
60906	22 234	0	22 234	43	0	43	43	0	43	22 234	0	22 234
61008	127	0	127	805	0	805	719	0	719	213	0	213
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61212	0	0	0	13 226	0	13 226	13 226	0	13 226	0	0	0
61403	2 882	0	2 882	289	0	289	423	0	423	2 748	0	2 748
62001	470 222	0	470 222	0	0	0	0	0	0	470 222	0	470 222
70606	670 837	0	670 837	300 471	0	300 471	560	0	560	970 748	0	970 748
70607	1 754	0	1 754	4 293	0	4 293	4 518	0	4 518	1 529	0	1 529
70608	141 888	0	141 888	90 042	0	90 042	0	0	0	231 930	0	231 930
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70706	5 011 396	0	5 011 396	0	0	0	5 011 396	0	5 011 396	0	0	0
70707	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70708	1 253 185	0	1 253 185	0	0	0	1 253 185	0	1 253 185	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	9 751	0	9 751	0	0	0	9 751	0	9 751	0	0	0
70802	0	0	0	6 274 339	0	6 274 339	6 187 306	0	6 187 306	87 033	0	87 033
Итого по активу (баланс)	19 422 631	522 477	19 945 108	62 280 964	9 747 232	72 028 196	67 370 121	9 264 280	76 634 401	14 333 474	1 005 429	15 338 903
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10603	0	0	0	1 829	0	1 829	3 131	0	3 131	1 302	0	1 302
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	392 910	0	392 910	0	0	0	0	0	0	392 910	0	392 910
30109	3 989	523	4 512	22 441	8 783	31 224	19 873	10 919	30 792	1 421	2 659	4 080
30126	278	0	278	2 128	0	2 128	2 119	0	2 119	269	0	269
30226	362	0	362	6	0	6	6	0	6	362	0	362
30232	1 117	248	1 365	91 425	37 415	128 840	91 422	37 310	128 732	1 114	143	1 257
30301	13 446	7 051	20 497	6 180	13 790	19 970	3 871	8 205	12 076	11 137	1 466	12 603
30305	82 681	11	82 692	166 263	1	166 264	108 452	1	108 453	24 870	11	24 881
30601	0	0	0	740 500	0	740 500	740 500	0	740 500	0	0	0
31502	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	876 680	0	876 680	876 680	0	876 680
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	669 713	17 212	686 925	8 374 297	1 105 572	9 479 869	8 443 394	1 168 677	9 612 071	738 810	80 317	819 127
408.1	13 219	5 631	18 850	24 677	8 405	33 082	22 825	2 774	25 599	11 367	0	11 367
40807	160	474 078	474 238	40 017	268 750	308 767	40 056	64 385	104 441	199	269 713	269 912
40817	343 846	45 434	389 280	1 046 285	163 746	1 210 031	1 088 351	368 711	1 457 062	385 912	250 399	636 311
40820	5 042	51 608	56 650	23 238	201 120	224 358	24 759	201 091	225 850	6 563	51 579	58 142
40905	22	1	23	5 886	1	5 887	5 887	0	5 887	23	0	23
40909	0	1	1	11 482	9 917	21 399	11 482	9 917	21 399	0	1	1
40910	0	0	0	4 597	1 700	6 297	4 597	1 700	6 297	0	0	0
40911	0	0	0	115 174	0	115 174	115 335	0	115 335	161	0	161
40912	0	3	3	5 445	8 979	14 424	5 445	8 980	14 425	0	4	4
40913	0	0	0	9 721	3 185	12 906	9 721	3 185	12 906	0	0	0
42102	65 864	0	65 864	1 569 122	0	1 569 122	1 526 781	0	1 526 781	23 523	0	23 523
42103	0	16 728	16 728	0	17 574	17 574	0	846	846	0	0	0
42108	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42110	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	0	0	0	3 100	0	3 100
42111	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42112	0	709	709	0	29	29	0	49	49	0	729	729
42301	1 625	282	1 907	312	12	324	1	21	22	1 314	291	1 605
42304	118 328	1 512	119 840	42 447	578	43 025	42 910	621	43 531	118 791	1 555	120 346
42305	5 678 192	191 749	5 869 941	275 959	30 752	306 711	583 052	31 664	614 716	5 985 285	192 661	6 177 946
42306	901 089	47 566	948 655	95 000	16 988	111 988	52 621	4 553	57 174	858 710	35 131	893 841
42307	122 832	28 810	151 642	52 552	6 778	59 330	34 930	5 992	40 922	105 210	28 024	133 234
42309	200	0	200	14	0	14	16	0	16	202	0	202
42604	873	0	873	0	190	190	0	7 246	7 246	873	7 056	7 929
42605	13 015	343	13 358	2 166	15	2 181	153	25	178	11 002	353	11 355
42606	3 950	1 118	5 068	0	45	45	0	77	77	3 950	1 150	5 100
42607	1 510	21	1 531	0	22	22	0	1	1	1 510	0	1 510
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43805	0	35 473	35 473	0	1 609	1 609	0	2 592	2 592	0	36 456	36 456
43806	0	58 735	58 735	0	26 551	26 551	0	3 478	3 478	0	35 662	35 662
44004	15 010	0	15 010	10	0	10	0	0	0	15 000	0	15 000
44005	26 037	0	26 037	0	0	0	0	0	0	26 037	0	26 037
45115	18 900	0	18 900	3 017	0	3 017	2 797	0	2 797	18 680	0	18 680
45215	206 343	0	206 343	8 679	0	8 679	30 224	0	30 224	227 888	0	227 888
45415	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
45515	131 838	0	131 838	63 631	0	63 631	38 877	0	38 877	107 084	0	107 084
45715	6 040	0	6 040	219	0	219	4 131	0	4 131	9 952	0	9 952
45818	240 036	0	240 036	41 834	0	41 834	26 334	0	26 334	224 536	0	224 536
45918	4 301	0	4 301	1 098	0	1 098	1 058	0	1 058	4 261	0	4 261
47108	3 669	0	3 669	0	0	0	535	0	535	4 204	0	4 204
47308	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47403	0	0	0	1 050 699	0	1 050 699	1 050 699	0	1 050 699	0	0	0
47407	0	0	0	7 031 133	6 064 939	13 096 072	7 031 133	6 064 939	13 096 072	0	0	0
47411	61 158	796	61 954	56 006	586	56 592	48 079	369	48 448	53 231	579	53 810
47416	10	0	10	10 478	0	10 478	10 735	0	10 735	267	0	267
47422	1 442	0	1 442	968	0	968	60 569	0	60 569	61 043	0	61 043
47425	105 685	0	105 685	12 463	0	12 463	18 308	0	18 308	111 530	0	111 530
47426	4 668	32	4 700	5 318	11	5 329	2 449	13	2 462	1 799	34	1 833
47804	130 434	0	130 434	226	0	226	0	0	0	130 208	0	130 208
50120	149	0	149	1 194	0	1 194	1 123	0	1 123	78	0	78
52306	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	1 590	0	1 590	0	0	0	101	0	101	1 691	0	1 691
60105	2 126	0	2 126	114	0	114	119	0	119	2 131	0	2 131
60301	6 463	0	6 463	8 489	0	8 489	5 507	0	5 507	3 481	0	3 481
60305	33 799	0	33 799	43 104	0	43 104	51 297	0	51 297	41 992	0	41 992
60307	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60309	119	0	119	220	0	220	104	0	104	3	0	3
60311	2 769	0	2 769	10 000	0	10 000	9 886	0	9 886	2 655	0	2 655
60313	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	44	0	44	719	0	719	721	0	721	46	0	46
60324	165 763	0	165 763	19 759	0	19 759	16 087	0	16 087	162 091	0	162 091
60335	2 715	0	2 715	12 159	0	12 159	14 733	0	14 733	5 289	0	5 289
60414	87 283	0	87 283	35	0	35	4 953	0	4 953	92 201	0	92 201
60903	21 322	0	21 322	0	0	0	365	0	365	21 687	0	21 687
61301	2 624	0	2 624	2 643	0	2 643	4 805	0	4 805	4 786	0	4 786
62002	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
70601	569 708	0	569 708	2 096	0	2 096	316 723	0	316 723	884 335	0	884 335
70602	0	0	0	826	0	826	857	0	857	31	0	31
70603	147 793	0	147 793	0	0	0	76 513	0	76 513	224 306	0	224 306
70701	4 931 569	0	4 931 569	4 931 569	0	4 931 569	0	0	0	0	0	0
70702	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0
70703	1 253 585	0	1 253 585	1 253 585	0	1 253 585	0	0	0	0	0	0
70705	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 959 433	985 675	19 945 108	27 308 898	7 998 043	35 306 941	22 692 395	8 008 341	30 700 736	14 342 930	995 973	15 338 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
90901	321 586	0	321 586	16 847	0	16 847	50 380	0	50 380	288 053	0	288 053
90902	536 178	0	536 178	70 093	0	70 093	22 529	0	22 529	583 742	0	583 742
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 666 362	0	1 666 362	296 628	0	296 628	0	0	0	1 962 990	0	1 962 990
91414	9 762 041	0	9 762 041	1 403 558	0	1 403 558	0	0	0	11 165 599	0	11 165 599
91418	407 260	0	407 260	0	0	0	13 226	0	13 226	394 034	0	394 034
91604	111 347	108	111 455	12 967	99	13 066	8 305	7	8 312	116 009	200	116 209
99998	13 413 811	0	13 413 811	1 440 064	0	1 440 064	2 350 416	0	2 350 416	12 503 459	0	12 503 459
Итого по активу (баланс)	26 235 604	108	26 235 712	3 240 158	99	3 240 257	2 444 857	7	2 444 864	27 030 905	200	27 031 105
Пассив
91311	28 600	33 403	62 003	0	1 350	1 350	0	2 306	2 306	28 600	34 359	62 959
91312	11 365 709	18 518	11 384 227	1 550 110	749	1 550 859	253 500	1 279	254 779	10 069 099	19 048	10 088 147
91315	1 001 097	102 990	1 104 087	51 294	4 673	55 967	237 878	7 526	245 404	1 187 681	105 843	1 293 524
91316	3 514	0	3 514	575 912	0	575 912	600 970	0	600 970	28 572	0	28 572
91317	137 149	66 451	203 600	146 999	18 190	165 189	308 507	28 099	336 606	298 657	76 360	375 017
91507	656 380	0	656 380	1 140	0	1 140	0	0	0	655 240	0	655 240
99999	12 821 901	0	12 821 901	84 875	0	84 875	1 790 620	0	1 790 620	14 527 646	0	14 527 646
Итого по пассиву (баланс)	26 014 350	221 362	26 235 712	2 410 330	24 962	2 435 292	3 191 475	39 210	3 230 685	26 795 495	235 610	27 031 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	473 209	473 209	5 091	6 092 888	6 097 979	4 808	6 562 569	6 567 377	283	3 528	3 811
99996	477 974	0	477 974	6 088 846	0	6 088 846	6 562 989	0	6 562 989	3 831	0	3 831
Итого по активу (баланс)	477 974	473 209	951 183	6 093 937	6 092 888	12 186 825	6 567 797	6 562 569	13 130 366	4 114	3 528	7 642
Пассив
96901	477 974	0	477 974	6 558 154	4 835	6 562 989	6 083 729	5 117	6 088 846	3 549	282	3 831
99997	473 209	0	473 209	6 567 377	0	6 567 377	6 097 979	0	6 097 979	3 811	0	3 811
Итого по пассиву (баланс)	951 183	0	951 183	13 125 531	4 835	13 130 366	12 181 708	5 117	12 186 825	7 360	282	7 642

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?