Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 544	373 685	468 229	1 485 753	536 932	2 022 685	1 405 913	621 089	2 027 002	174 384	289 528	463 912
20208	22 986	0	22 986	66 538	0	66 538	57 723	0	57 723	31 801	0	31 801
20209	5 000	9 467	14 467	504 441	310 170	814 611	509 441	319 637	829 078	0	0	0
30102	306 576	0	306 576	40 372 480	0	40 372 480	40 214 533	0	40 214 533	464 523	0	464 523
30110	159 315	261 108	420 423	3 119 906	654 289	3 774 195	3 046 797	593 285	3 640 082	232 424	322 112	554 536
30202	53 333	0	53 333	9 206	0	9 206	0	0	0	62 539	0	62 539
30204	11 191	0	11 191	0	0	0	94	0	94	11 097	0	11 097
30215	650	3 245	3 895	0	157	157	0	244	244	650	3 158	3 808
30221	6 600	0	6 600	452 949	128 761	581 710	459 070	128 761	587 831	479	0	479
30233	1 557	0	1 557	71 777	25 809	97 586	72 126	25 684	97 810	1 208	125	1 333
30302	12 641	142 646	155 287	3 336	6 991	10 327	1 465	10 412	11 877	14 512	139 225	153 737
30306	261 080	3	261 083	14 189	0	14 189	4	0	4	275 265	3	275 268
30424	41	0	41	418 171	0	418 171	418 152	0	418 152	60	0	60
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32002	1 800 000	0	1 800 000	26 200 000	0	26 200 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0
32003	1 200 000	0	1 200 000	26 100 000	0	26 100 000	24 600 000	0	24 600 000	2 700 000	0	2 700 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45107	424 608	0	424 608	0	0	0	23 419	0	23 419	401 189	0	401 189
45108	200 000	3 300	203 300	0	159	159	0	1 196	1 196	200 000	2 263	202 263
45201	125 581	0	125 581	105 457	0	105 457	103 814	0	103 814	127 224	0	127 224
45203	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
45204	13 623	0	13 623	52 196	0	52 196	10 930	0	10 930	54 889	0	54 889
45205	310 537	0	310 537	15 379	0	15 379	4 000	0	4 000	321 916	0	321 916
45206	3 220 732	0	3 220 732	16 139	0	16 139	612 117	0	612 117	2 624 754	0	2 624 754
45207	713 762	0	713 762	583 503	0	583 503	267 745	0	267 745	1 029 520	0	1 029 520
45410	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45503	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	85 450	0	85 450	30 000	0	30 000	69 633	0	69 633	45 817	0	45 817
45506	392 653	0	392 653	4 000	0	4 000	10 540	0	10 540	386 113	0	386 113
45507	1 155 735	54 157	1 209 892	47 130	2 586	49 716	62 022	5 253	67 275	1 140 843	51 490	1 192 333
45509	42 160	67 103	109 263	9 054	17 910	26 964	7 924	22 322	30 246	43 290	62 691	105 981
45705	3 133	0	3 133	0	0	0	4	0	4	3 129	0	3 129
45706	16 926	0	16 926	0	0	0	16 926	0	16 926	0	0	0
45708	910	13 583	14 493	234	750	984	212	1 649	1 861	932	12 684	13 616
45812	46 841	0	46 841	1 454	0	1 454	1 871	0	1 871	46 424	0	46 424
45815	287 884	3 383	291 267	35 923	927	36 850	17 124	424	17 548	306 683	3 886	310 569
45817	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45912	140	0	140	177	0	177	21	0	21	296	0	296
45915	32 060	350	32 410	3 189	84	3 273	2 910	91	3 001	32 339	343	32 682
45917	0	1 624	1 624	0	78	78	0	122	122	0	1 580	1 580
47105	1 791	0	1 791	0	0	0	3	0	3	1 788	0	1 788
47106	741	0	741	0	0	0	25	0	25	716	0	716
47107	1 003	0	1 003	3	0	3	0	0	0	1 006	0	1 006
47404	0	70 413	70 413	0	584 862	584 862	0	465 992	465 992	0	189 283	189 283
47408	0	0	0	283 296	337 592	620 888	283 296	337 592	620 888	0	0	0
47423	11 832	182	12 014	8 682	61	8 743	8 379	49	8 428	12 135	194	12 329
47427	19 201	1 045	20 246	123 597	1 459	125 056	126 764	1 420	128 184	16 034	1 084	17 118
60101	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	2 016	0	2 016	0	0	0	275	0	275	1 741	0	1 741
60312	584 729	0	584 729	30 519	0	30 519	49 835	0	49 835	565 413	0	565 413
60314	319	400	719	0	12	12	319	412	731	0	0	0
60323	17 503	0	17 503	2 738	0	2 738	556	0	556	19 685	0	19 685
60336	1 355	0	1 355	447	0	447	906	0	906	896	0	896
60401	113 476	0	113 476	48	0	48	0	0	0	113 524	0	113 524
60415	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60804	56 298	0	56 298	0	0	0	0	0	0	56 298	0	56 298
60901	38 504	0	38 504	0	0	0	0	0	0	38 504	0	38 504
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61214	0	0	0	8 026	0	8 026	8 026	0	8 026	0	0	0
61403	1 860	0	1 860	243	0	243	332	0	332	1 771	0	1 771
61703	53 675	0	53 675	0	0	0	0	0	0	53 675	0	53 675
62001	14 787	0	14 787	11 267	0	11 267	0	0	0	26 054	0	26 054
70606	4 031 195	0	4 031 195	634 571	0	634 571	32 271	0	32 271	4 633 495	0	4 633 495
70608	3 292 600	0	3 292 600	121 002	0	121 002	0	0	0	3 413 602	0	3 413 602
70616	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по активу (баланс)	19 817 598	1 005 694	20 823 292	102 499 178	2 609 589	105 108 767	101 609 256	2 535 634	104 144 890	20 707 520	1 079 649	21 787 169
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
30109	10 257	27 004	37 261	25 773	9 259	35 032	20 428	1 523	21 951	4 912	19 268	24 180
30126	66	0	66	84	0	84	97	0	97	79	0	79
30226	423	0	423	4 089	0	4 089	4 028	0	4 028	362	0	362
30232	1 306	439	1 745	151 075	32 813	183 888	150 958	32 384	183 342	1 189	10	1 199
30301	12 641	142 646	155 287	1 465	10 412	11 877	3 336	6 991	10 327	14 512	139 225	153 737
30305	261 080	3	261 083	4	0	4	14 189	0	14 189	275 265	3	275 268
31305	333 755	0	333 755	667 510	0	667 510	667 510	0	667 510	333 755	0	333 755
32015	9 400	0	9 400	204 000	0	204 000	213 000	0	213 000	18 400	0	18 400
407	838 560	61 871	900 431	7 938 516	432 413	8 370 929	7 970 566	491 681	8 462 247	870 610	121 139	991 749
408.1	8 521	168	8 689	80 293	12 991	93 284	80 463	12 846	93 309	8 691	23	8 714
408.2	113 486	34 757	148 243	1 761 658	316 051	2 077 709	1 805 556	315 252	2 120 808	157 384	33 958	191 342
40901	0	0	0	3 911	0	3 911	5 216	0	5 216	1 305	0	1 305
40905	21	1	22	2 766	0	2 766	2 766	0	2 766	21	1	22
40909	0	1	1	3 805	5 495	9 300	3 805	5 495	9 300	0	1	1
40910	0	0	0	644	2 084	2 728	644	2 084	2 728	0	0	0
40911	0	0	0	322 349	0	322 349	322 349	0	322 349	0	0	0
40912	0	0	0	5 903	11 057	16 960	5 903	11 057	16 960	0	0	0
40913	0	0	0	3 041	3 544	6 585	3 041	3 544	6 585	0	0	0
42006	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42102	30 648	0	30 648	349 181	0	349 181	499 959	0	499 959	181 426	0	181 426
42103	26 500	7 584	34 084	0	7 726	7 726	0	142	142	26 500	0	26 500
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42106	22 162	0	22 162	350	0	350	2 215	0	2 215	24 027	0	24 027
42107	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42108	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
42109	0	0	0	0	584	584	0	13 222	13 222	0	12 638	12 638
42110	0	12 966	12 966	0	13 209	13 209	0	243	243	0	0	0
42113	2 002	0	2 002	210	0	210	589	0	589	2 381	0	2 381
42301	20 593	827	21 420	78 465	59	78 524	88 812	39	88 851	30 940	807	31 747
42304	267 759	6 430	274 189	105 687	1 258	106 945	36 118	1 815	37 933	198 190	6 987	205 177
42305	4 410 287	218 871	4 629 158	508 482	41 847	550 329	450 739	61 610	512 349	4 352 544	238 634	4 591 178
42306	1 801 990	69 770	1 871 760	109 416	10 846	120 262	178 248	20 102	198 350	1 870 822	79 026	1 949 848
42307	199 436	254 920	454 356	71 079	32 498	103 577	59 939	41 207	101 146	188 296	263 629	451 925
42309	200	0	200	38	0	38	36	0	36	198	0	198
42604	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
42605	11 135	1 830	12 965	305	199	504	1 335	1 677	3 012	12 165	3 308	15 473
42606	3 515	1 325	4 840	0	99	99	150	64	214	3 665	1 290	4 955
42607	107	7 936	8 043	0	597	597	1	427	428	108	7 766	7 874
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
43706	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
43803	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
43804	0	26 410	26 410	0	14 407	14 407	0	846	846	0	12 849	12 849
43805	130	0	130	0	768	768	0	13 617	13 617	130	12 849	12 979
43806	4 274	4 738	9 012	0	356	356	0	229	229	4 274	4 611	8 885
45115	5 139	0	5 139	142	0	142	17	0	17	5 014	0	5 014
45215	588 357	0	588 357	215 705	0	215 705	25 295	0	25 295	397 947	0	397 947
45415	3 389	0	3 389	0	0	0	0	0	0	3 389	0	3 389
45515	118 916	0	118 916	29 563	0	29 563	31 258	0	31 258	120 611	0	120 611
45715	12 396	0	12 396	5 583	0	5 583	245	0	245	7 058	0	7 058
45818	239 568	0	239 568	16 507	0	16 507	76 119	0	76 119	299 180	0	299 180
45918	20 551	0	20 551	884	0	884	7 720	0	7 720	27 387	0	27 387
47108	3 535	0	3 535	25	0	25	0	0	0	3 510	0	3 510
47407	0	0	0	335 773	284 031	619 804	335 773	284 031	619 804	0	0	0
47411	241 934	2 903	244 837	58 745	2 327	61 072	60 796	2 229	63 025	243 985	2 805	246 790
47416	13	0	13	35 596	0	35 596	35 900	0	35 900	317	0	317
47422	654	0	654	10 422	0	10 422	10 396	0	10 396	628	0	628
47425	81 360	0	81 360	21 286	0	21 286	18 555	0	18 555	78 629	0	78 629
47426	6 784	208	6 992	8 107	51	8 158	5 023	56	5 079	3 700	213	3 913
52301	0	50 823	50 823	0	3 535	3 535	0	2 400	2 400	0	49 688	49 688
52305	0	42 621	42 621	0	2 965	2 965	0	2 013	2 013	0	41 669	41 669
60301	2 340	0	2 340	3 796	0	3 796	4 104	0	4 104	2 648	0	2 648
60305	26 358	0	26 358	30 797	0	30 797	34 348	0	34 348	29 909	0	29 909
60307	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60309	390	0	390	520	0	520	136	0	136	6	0	6
60311	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60322	42	0	42	8 567	0	8 567	8 567	0	8 567	42	0	42
60324	73 275	0	73 275	604	0	604	54 117	0	54 117	126 788	0	126 788
60335	2 302	0	2 302	6 002	0	6 002	6 397	0	6 397	2 697	0	2 697
60414	26 319	0	26 319	0	0	0	982	0	982	27 301	0	27 301
60805	37 604	0	37 604	0	0	0	1 303	0	1 303	38 907	0	38 907
60806	10 385	0	10 385	1 803	0	1 803	0	0	0	8 582	0	8 582
60903	12 836	0	12 836	0	0	0	1 322	0	1 322	14 158	0	14 158
61301	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	934	0	934	934	0	934
61501	4 599	0	4 599	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
70601	4 344 547	0	4 344 547	20 822	0	20 822	671 405	0	671 405	4 995 130	0	4 995 130
70603	3 268 570	0	3 268 570	0	0	0	120 568	0	120 568	3 389 138	0	3 389 138
70605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	19 846 240	977 052	20 823 292	13 218 324	1 253 481	14 471 805	14 106 856	1 328 826	15 435 682	20 734 772	1 052 397	21 787 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	200 000	93 444	293 444	0	54 101	54 101	0	56 188	56 188	200 000	91 357	291 357
90901	427 688	0	427 688	70 974	0	70 974	37 859	0	37 859	460 803	0	460 803
90902	801 049	0	801 049	252 056	0	252 056	177 365	0	177 365	875 740	0	875 740
90907	0	0	0	5 215	0	5 215	3 910	0	3 910	1 305	0	1 305
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	2 287 347	0	2 287 347	306 865	0	306 865	24 307	0	24 307	2 569 905	0	2 569 905
91414	9 885 271	0	9 885 271	289 619	0	289 619	1 519 471	0	1 519 471	8 655 419	0	8 655 419
91604	84 624	1 547	86 171	21 779	690	22 469	20 344	422	20 766	86 059	1 815	87 874
99998	12 510 695	0	12 510 695	926 481	0	926 481	1 556 748	0	1 556 748	11 880 428	0	11 880 428
Итого по активу (баланс)	26 196 699	94 991	26 291 690	1 872 990	54 791	1 927 781	3 340 005	56 610	3 396 615	24 729 684	93 172	24 822 856
Пассив
91003	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0
91311	506 100	38 944	545 044	0	2 927	2 927	0	51 566	51 566	506 100	87 583	593 683
91312	9 998 509	76 875	10 075 384	1 200 661	30 291	1 230 952	609 337	3 279	612 616	9 407 185	49 863	9 457 048
91315	1 100 473	99 350	1 199 823	67 751	6 964	74 715	50 185	5 880	56 065	1 082 907	98 266	1 181 173
91316	66 058	0	66 058	6 319	0	6 319	10 000	0	10 000	69 739	0	69 739
91317	175 182	136 923	312 105	188 338	44 385	232 723	160 249	26 873	187 122	147 093	119 411	266 504
91507	312 281	0	312 281	0	0	0	0	0	0	312 281	0	312 281
99999	13 780 995	0	13 780 995	1 766 428	0	1 766 428	927 861	0	927 861	12 942 428	0	12 942 428
Итого по пассиву (баланс)	25 939 598	352 092	26 291 690	3 238 609	84 567	3 323 176	1 766 744	87 598	1 854 342	24 467 733	355 123	24 822 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	646	27 224	27 870	646	27 224	27 870	0	0	0
99996	0	0	0	27 618	0	27 618	27 618	0	27 618	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 264	27 224	55 488	28 264	27 224	55 488	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	26 959	659	27 618	26 959	659	27 618	0	0	0
99997	0	0	0	27 870	0	27 870	27 870	0	27 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	54 829	659	55 488	54 829	659	55 488	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	133,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	64 000 064 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000 064 965 850,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	64 000 064 965 983,0000
Пассив
98040	0	0	64 965 850,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64 965 850,0000
98050	0	0	64 000 000 000 113,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	64 000 000 000 112,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 000 064 965 984,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	64 000 064 965 983,0000

Страница была полезной?