Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	980	0	980	91 554	108 167	199 721	44 935	19 246	64 181	47 599	88 921	136 520
20209	0	0	0	1 600	3 423	5 023	1 600	3 423	5 023	0	0	0
30102	2 871 658	0	2 871 658	9 794 637	0	9 794 637	12 631 956	0	12 631 956	34 339	0	34 339
30110	660	6 827	7 487	0	198	198	62	269	331	598	6 756	7 354
30114	0	98 546	98 546	0	365 411	365 411	0	236 379	236 379	0	227 578	227 578
30202	2 234	0	2 234	0	0	0	1 982	0	1 982	252	0	252
30204	2 908	0	2 908	0	0	0	2 448	0	2 448	460	0	460
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30235	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	0	0	0	7 205 000	0	7 205 000	6 685 000	0	6 685 000	520 000	0	520 000
32003	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
32004	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
45203	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45206	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000
45505	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45704	0	0	0	0	8 016	8 016	0	0	0	0	8 016	8 016
47408	0	0	0	154 137	129 819	283 956	154 137	129 819	283 956	0	0	0
47423	0	0	0	2	86 180	86 182	0	86 180	86 180	2	0	2
47427	1 439	0	1 439	20 326	92	20 418	21 197	92	21 289	568	0	568
47802	1 304 649	0	1 304 649	0	0	0	531 214	0	531 214	773 435	0	773 435
50606	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	0	0	0	26 875	0	26 875	0	0	0	26 875	0	26 875
60302	189 442	0	189 442	0	0	0	253	0	253	189 189	0	189 189
60306	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60308	24	0	24	325	0	325	161	0	161	188	0	188
60312	690	0	690	54 862	0	54 862	28 611	0	28 611	26 941	0	26 941
60314	6 741	15 222	21 963	401	12	413	243	5 147	5 390	6 899	10 087	16 986
60401	58 219	0	58 219	1 437	0	1 437	0	0	0	59 656	0	59 656
60701	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
60804	0	0	0	5 772	0	5 772	0	0	0	5 772	0	5 772
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
61212	0	0	0	531 214	0	531 214	531 214	0	531 214	0	0	0
61403	5 381	118	5 499	18 272	3	18 275	962	43	1 005	22 691	78	22 769
70606	556 969	0	556 969	49 226	0	49 226	0	0	0	606 195	0	606 195
70608	28 600	0	28 600	16 662	0	16 662	0	0	0	45 262	0	45 262
Итого по активу (баланс)	5 035 594	123 301	5 158 895	26 767 545	701 396	27 468 941	25 801 218	480 696	26 281 914	6 001 921	344 001	6 345 922
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	1 305 347	0	1 305 347	1 306 001	0	1 306 001	930	0	930	276	0	276
30220	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
40701	48	0	48	23 416	16 325	39 741	28 929	16 325	45 254	5 561	0	5 561
40702	1 274	1 907	3 181	2 575 997	1 931	2 577 928	2 626 825	24	2 626 849	52 102	0	52 102
40802	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
40817	0	75 277	75 277	123 718	329 947	453 665	134 477	255 765	390 242	10 759	1 095	11 854
40820	0	0	0	0	8 124	8 124	62 570	8 139	70 709	62 570	15	62 585
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42306	0	0	0	0	20 308	20 308	0	311 798	311 798	0	291 490	291 490
42307	0	0	0	0	2 514	2 514	8 930	36 057	44 987	8 930	33 543	42 473
45215	0	0	0	0	0	0	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450
47407	0	0	0	129 664	154 877	284 541	129 664	154 877	284 541	0	0	0
47411	0	0	0	27	1 095	1 122	27	1 095	1 122	0	0	0
47416	0	0	0	439	894	1 333	439	894	1 333	0	0	0
47425	29	0	29	18	0	18	0	0	0	11	0	11
47426	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
47804	26 093	0	26 093	10 624	0	10 624	0	0	0	15 469	0	15 469
60301	0	0	0	2 446	0	2 446	7 468	0	7 468	5 022	0	5 022
60305	2 411	0	2 411	8 157	0	8 157	13 954	0	13 954	8 208	0	8 208
60309	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	682	0	682	682	0	682
60311	5 088	0	5 088	6 057	0	6 057	8 515	0	8 515	7 546	0	7 546
60313	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60601	53 331	0	53 331	0	0	0	138	0	138	53 469	0	53 469
60806	0	0	0	485	0	485	6 812	0	6 812	6 327	0	6 327
70601	508 751	0	508 751	0	0	0	39 139	0	39 139	547 890	0	547 890
70602	0	0	0	0	0	0	26 875	0	26 875	26 875	0	26 875
70603	30 932	0	30 932	0	0	0	17 307	0	17 307	48 239	0	48 239
Итого по пассиву (баланс)	5 081 711	77 184	5 158 895	4 191 029	536 015	4 727 044	5 129 097	784 974	5 914 071	6 019 779	326 143	6 345 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	1 304 649	0	1 304 649	0	0	0	531 214	0	531 214	773 435	0	773 435
91802	0	237 749	237 749	0	6 939	6 939	0	9 025	9 025	0	235 663	235 663
99998	62 479	0	62 479	1 348 965	0	1 348 965	6 783	0	6 783	1 404 661	0	1 404 661
Итого по активу (баланс)	1 367 128	237 749	1 604 877	1 348 967	6 939	1 355 906	537 997	9 025	547 022	2 178 098	235 663	2 413 761
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
91312	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000
91507	62 479	0	62 479	6 783	0	6 783	228 965	0	228 965	284 661	0	284 661
99999	1 542 398	0	1 542 398	540 239	0	540 239	6 941	0	6 941	1 009 100	0	1 009 100
Итого по пассиву (баланс)	1 604 877	0	1 604 877	547 022	0	547 022	1 355 906	0	1 355 906	2 413 761	0	2 413 761
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	126 145	126 145	0	126 145	126 145	0	0	0
93801	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	856	126 145	127 001	856	126 145	127 001	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	125 289	0	125 289	125 289	0	125 289	0	0	0
96801	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	126 145	0	126 145	126 145	0	126 145	0	0	0

Страница была полезной?