Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 046	0	1 046	18	0	18	38	0	38	1 026	0	1 026
30102	96 076	0	96 076	164 414	0	164 414	176 678	0	176 678	83 812	0	83 812
30110	731	6 591	7 322	0	224	224	3	155	158	728	6 660	7 388
30114	0	7 158	7 158	0	233 313	233 313	0	239 805	239 805	0	666	666
30202	813	0	813	1 911	0	1 911	0	0	0	2 724	0	2 724
30204	546	0	546	0	0	0	212	0	212	334	0	334
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32007	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0	30 000	0	30 000	2 850 000	0	2 850 000
32201	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
47408	0	0	0	14 754	8 300	23 054	14 754	8 300	23 054	0	0	0
47423	29	0	29	10	0	10	7	0	7	32	0	32
60302	189 322	0	189 322	23	0	23	0	0	0	189 345	0	189 345
60306	91	0	91	3 462	0	3 462	2 321	0	2 321	1 232	0	1 232
60308	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
60312	1 055	0	1 055	3 507	0	3 507	3 857	0	3 857	705	0	705
60314	11 740	11 456	23 196	278	7	285	2 698	6 102	8 800	9 320	5 361	14 681
60401	58 359	0	58 359	0	0	0	0	0	0	58 359	0	58 359
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	6 527	294	6 821	0	7	7	511	45	556	6 016	256	6 272
70606	171 016	0	171 016	17 264	0	17 264	1	0	1	188 279	0	188 279
70608	20 289	0	20 289	618	0	618	0	0	0	20 907	0	20 907
Итого по активу (баланс)	3 440 404	27 999	3 468 403	206 280	241 937	448 217	231 101	254 466	485 567	3 415 583	15 470	3 431 053
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451	547 451	0	547 451
40701	77 974	190	78 164	162 223	456 018	618 241	102 902	456 029	558 931	18 653	201	18 854
40702	1 299	2 160	3 459	9 473	8 391	17 864	9 511	8 414	17 925	1 337	2 183	3 520
40820	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	8 272	14 765	23 037	8 272	14 765	23 037	0	0	0
47416	33	0	33	2 813	0	2 813	2 780	0	2 780	0	0	0
47425	29	0	29	7	0	7	10	0	10	32	0	32
60301	0	0	0	1 341	0	1 341	2 024	0	2 024	683	0	683
60305	0	0	0	2 894	0	2 894	5 606	0	5 606	2 712	0	2 712
60309	227	0	227	0	0	0	283	0	283	510	0	510
60311	2 780	0	2 780	5 337	0	5 337	5 348	0	5 348	2 791	0	2 791
60313	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60601	52 758	0	52 758	0	0	0	145	0	145	52 903	0	52 903
70601	161 872	0	161 872	0	0	0	17 426	0	17 426	179 298	0	179 298
70603	22 665	0	22 665	0	0	0	684	0	684	23 349	0	23 349
70801	547 451	0	547 451	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 466 053	2 350	3 468 403	739 993	479 174	1 219 167	702 609	479 208	1 181 817	3 428 669	2 384	3 431 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	30	0	30	10	0	10	7	0	7	33	0	33
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	4 511	0	4 511	0	0	0	4 511	0	4 511	0	0	0
91802	0	229 743	229 743	0	7 869	7 869	0	5 419	5 419	0	232 193	232 193
99998	61 783	0	61 783	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	61 783	0	61 783
Итого по активу (баланс)	66 324	229 743	296 067	1 709	7 869	9 578	6 217	5 419	11 636	61 816	232 193	294 009
Пассив
91003	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
91507	61 783	0	61 783	0	0	0	0	0	0	61 783	0	61 783
99999	234 284	0	234 284	9 937	0	9 937	7 879	0	7 879	232 226	0	232 226
Итого по пассиву (баланс)	296 067	0	296 067	11 636	0	11 636	9 578	0	9 578	294 009	0	294 009
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	508 284	476 369	984 653	0	2 529	2 529	508 284	473 840	982 124
93305	508 284	468 839	977 123	0	8 110	8 110	508 284	476 949	985 233	0	0	0
93801	42 189	0	42 189	27 117	0	27 117	30 048	0	30 048	39 258	0	39 258
Итого по активу (баланс)	550 473	468 839	1 019 312	535 401	484 479	1 019 880	538 332	479 478	1 017 810	547 542	473 840	1 021 382
Пассив
96304	0	0	0	0	2 529	2 529	511 027	476 369	987 396	511 027	473 840	984 867
96305	511 027	468 839	979 866	511 027	476 949	987 976	0	8 110	8 110	0	0	0
96801	39 446	0	39 446	30 048	0	30 048	27 117	0	27 117	36 515	0	36 515
Итого по пассиву (баланс)	550 473	468 839	1 019 312	541 075	479 478	1 020 553	538 144	484 479	1 022 623	547 542	473 840	1 021 382

Страница была полезной?