Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 356	0	1 356	17	0	17	63	0	63	1 310	0	1 310
30102	190 194	0	190 194	137 094 220	0	137 094 220	136 979 038	0	136 979 038	305 376	0	305 376
30110	1 211	8 946	10 157	6 506	460	6 966	6 858	357	7 215	859	9 049	9 908
30114	0	572 671	572 671	0	73 439 193	73 439 193	0	73 760 932	73 760 932	0	250 932	250 932
30202	48 047	0	48 047	0	0	0	115	0	115	47 932	0	47 932
30204	82 340	0	82 340	27 191	0	27 191	0	0	0	109 531	0	109 531
30402	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	17 740 000	994 944	18 734 944	19 440 000	994 944	20 434 944	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	12 250 000	707 944	12 957 944	9 350 000	707 944	10 057 944	3 900 000	0	3 900 000
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32102	0	0	0	2 218 000	0	2 218 000	2 218 000	0	2 218 000	0	0	0
32103	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45108	0	34 001	34 001	0	1 367	1 367	0	1 256	1 256	0	34 112	34 112
45201	210 859	0	210 859	103 238	0	103 238	100 670	0	100 670	213 427	0	213 427
45208	9 697	422 275	431 972	0	21 687	21 687	1 575	22 699	24 274	8 122	421 263	429 385
45601	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
45912	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
47101	66 694	0	66 694	0	0	0	65 694	0	65 694	1 000	0	1 000
47404	1 257 119	0	1 257 119	606 561	0	606 561	1 039 368	0	1 039 368	824 312	0	824 312
47408	0	0	0	821 333 630	821 274 225	1 642 607 855	821 333 630	821 274 225	1 642 607 855	0	0	0
47423	116	0	116	43	0	43	98	0	98	61	0	61
47427	1 847	743	2 590	2 580	2 613	5 193	2 031	2 223	4 254	2 396	1 133	3 529
50104	2 777 466	0	2 777 466	15 775	0	15 775	0	0	0	2 793 241	0	2 793 241
52601	118 314	0	118 314	111 419	0	111 419	153 124	0	153 124	76 609	0	76 609
60302	128 334	0	128 334	0	0	0	15	0	15	128 319	0	128 319
60306	155	0	155	4 131	0	4 131	3 939	0	3 939	347	0	347
60308	30	0	30	85	0	85	89	0	89	26	0	26
60312	4 043	0	4 043	3 928	0	3 928	4 863	0	4 863	3 108	0	3 108
60314	6 697	628	7 325	7 532	14 087	21 619	586	738	1 324	13 643	13 977	27 620
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	88 550	0	88 550	64	0	64	0	0	0	88 614	0	88 614
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	16 071	350	16 421	297	227	524	8 454	148	8 602	7 914	429	8 343
61601	0	0	0	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	0	0	0
70606	11 027 173	0	11 027 173	3 648 436	0	3 648 436	0	0	0	14 675 609	0	14 675 609
70608	303 311	0	303 311	158 019	0	158 019	0	0	0	461 330	0	461 330
70611	4 895	0	4 895	50 929	0	50 929	24	0	24	55 800	0	55 800
70614	40 904	0	40 904	216 803	0	216 803	221 425	0	221 425	36 282	0	36 282
70706	63 261 269	0	63 261 269	0	0	0	63 261 269	0	63 261 269	0	0	0
70707	635 533	0	635 533	0	0	0	635 533	0	635 533	0	0	0
70708	6 242 183	0	6 242 183	0	0	0	6 242 183	0	6 242 183	0	0	0
70710	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
70711	114 094	0	114 094	0	0	0	114 094	0	114 094	0	0	0
70802	0	0	0	70 253 506	0	70 253 506	70 248 953	0	70 248 953	4 553	0	4 553
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30111	0	0	0	708 055	0	708 055	708 055	0	708 055	0	0	0
31302	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	292 853	792 853	0	292 853	292 853
31304	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
31402	0	0	0	102 124	0	102 124	102 124	0	102 124	0	0	0
31501	0	0	0	36 561	0	36 561	36 561	0	36 561	0	0	0
40701	845 271	416 811	1 262 082	38 888 207	1 616 883	40 505 090	38 401 915	1 562 874	39 964 789	358 979	362 802	721 781
40702	34 092	36 795	70 887	581 602	3 532 355	4 113 957	579 404	3 515 432	4 094 836	31 894	19 872	51 766
40807	9 148	583	9 731	124 563 048	19 509	124 582 557	124 560 673	19 512	124 580 185	6 773	586	7 359
40817	60	20 265	20 325	10 005	19 533	29 538	10 259	5 054	15 313	314	5 786	6 100
40820	113	14 330	14 443	6	59 650	59 656	0	46 121	46 121	107	801	908
42002	18 178	0	18 178	57 600	0	57 600	47 014	85 455	132 469	7 592	85 455	93 047
42003	0	82 282	82 282	0	34 870	34 870	12 893	3 544	16 437	12 893	50 956	63 849
42004	0	5 256	5 256	0	211	211	0	10 539	10 539	0	15 584	15 584
42005	78 000	290 924	368 924	0	305 945	305 945	0	15 021	15 021	78 000	0	78 000
42102	0	1 016 300	1 016 300	0	3 156 375	3 156 375	0	3 195 605	3 195 605	0	1 055 530	1 055 530
42105	29 345	17 900	47 245	0	661	661	0	719	719	29 345	17 958	47 303
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	0	0	0	686	686	0	35 835	35 835	0	35 149	35 149
42603	0	341 952	341 952	0	35 470	35 470	0	17 456	17 456	0	323 938	323 938
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	88 678	0	88 678	244	0	244	31	0	31	88 465	0	88 465
45615	0	0	0	1 147 500	0	1 147 500	1 147 500	0	1 147 500	0	0	0
47407	0	0	0	819 865 169	821 749 320	1 641 614 489	819 865 169	821 749 320	1 641 614 489	0	0	0
47411	0	47	47	0	300	300	0	301	301	0	48	48
47416	0	0	0	1 116	704	1 820	1 116	704	1 820	0	0	0
47425	869	0	869	3 711	0	3 711	3 142	0	3 142	300	0	300
47426	26 589	2 689	29 278	32 208	4 131	36 339	6 018	1 754	7 772	399	312	711
50120	41 898	0	41 898	1 084	0	1 084	5 684	0	5 684	46 498	0	46 498
52602	85 245	0	85 245	134 757	0	134 757	111 376	0	111 376	61 864	0	61 864
60301	3 194	0	3 194	4 747	0	4 747	53 629	0	53 629	52 076	0	52 076
60305	3 027	0	3 027	8 088	0	8 088	8 288	0	8 288	3 227	0	3 227
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 110	0	1 110	0	0	0	525	0	525	1 635	0	1 635
60311	268	0	268	4 452	0	4 452	6 395	0	6 395	2 211	0	2 211
60322	90	0	90	89	0	89	7	0	7	8	0	8
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
60601	67 061	0	67 061	0	0	0	931	0	931	67 992	0	67 992
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	11 209 888	0	11 209 888	76	0	76	3 671 255	0	3 671 255	14 881 067	0	14 881 067
70602	22 705	0	22 705	5 684	0	5 684	1 084	0	1 084	18 105	0	18 105
70603	433 041	0	433 041	0	0	0	153 225	0	153 225	586 266	0	586 266
70613	20 134	0	20 134	14 879	0	14 879	16 289	0	16 289	21 544	0	21 544
70701	63 583 416	0	63 583 416	63 583 492	0	63 583 492	76	0	76	0	0	0
70702	10 041	0	10 041	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0
70703	6 655 041	0	6 655 041	6 655 041	0	6 655 041	0	0	0	0	0	0
70705	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	547 161	797 161	0	28 251	28 251	0	21 920	21 920	250 000	553 492	803 492
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	212 795	212 795	0	10 988	10 988	0	8 525	8 525	0	215 258	215 258
99998	972 329	0	972 329	139 420	0	139 420	139 372	0	139 372	972 377	0	972 377
Пассив
91004	0	0	0	27 076	0	27 076	27 076	0	27 076	0	0	0
91312	645 619	226 101	871 720	0	9 058	9 058	0	11 674	11 674	645 619	228 717	874 336
91317	39 141	0	39 141	103 238	0	103 238	100 670	0	100 670	36 573	0	36 573
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 021 347	0	1 021 347	30 445	0	30 445	39 243	0	39 243	1 030 145	0	1 030 145
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 948 755	22 028 969	23 977 724	79 074 376	320 428 368	399 502 744	75 458 843	315 257 735	390 716 578	5 564 288	27 199 602	32 763 890
93002	24 216 876	5 470 767	29 687 643	363 370 654	144 538 215	507 908 869	361 950 414	144 055 233	506 005 647	25 637 116	5 953 749	31 590 865
93301	0	0	0	975 549	585 706	1 561 255	975 549	585 706	1 561 255	0	0	0
93302	0	0	0	975 549	592 272	1 567 821	975 549	592 272	1 567 821	0	0	0
93303	975 549	0	975 549	0	1 366 686	1 366 686	975 549	48 848	1 024 397	0	1 317 838	1 317 838
93304	39 873	1 302 763	1 342 636	0	32 337	32 337	0	1 335 100	1 335 100	39 873	0	39 873
93305	732 682	434 255	1 166 937	89 115	22 422	111 537	0	17 397	17 397	821 797	439 280	1 261 077
93306	0	0	0	2 937 090	7 386 770	10 323 860	2 937 090	7 386 770	10 323 860	0	0	0
93307	0	2 895 030	2 895 030	4 404 665	1 561 085	5 965 750	2 937 090	4 456 115	7 393 205	1 467 575	0	1 467 575
93308	2 937 090	0	2 937 090	1 467 575	1 479 110	2 946 685	4 404 665	1 479 110	5 883 775	0	0	0
93801	316 120	0	316 120	5 268 520	0	5 268 520	5 252 303	0	5 252 303	332 337	0	332 337
Пассив
96001	22 136 481	1 940 378	24 076 859	313 426 029	75 820 639	389 246 668	318 678 350	79 408 919	398 087 269	27 388 802	5 528 658	32 917 460
96002	5 500 851	24 085 809	29 586 660	142 965 562	364 427 526	507 393 088	143 467 679	365 770 191	509 237 870	6 002 968	25 428 474	31 431 442
96301	0	0	0	585 600	997 486	1 583 086	585 600	997 486	1 583 086	0	0	0
96302	0	0	0	585 600	996 615	1 582 215	585 600	996 615	1 582 215	0	0	0
96303	0	968 629	968 629	0	984 140	984 140	1 307 775	15 511	1 323 286	1 307 775	0	1 307 775
96304	1 307 775	39 576	1 347 351	1 307 775	1 585	1 309 360	0	2 043	2 043	0	40 034	40 034
96305	471 300	690 435	1 161 735	0	29 935	29 935	0	125 780	125 780	471 300	786 280	1 257 580
96306	0	0	0	7 338 500	2 951 250	10 289 750	7 338 500	2 951 250	10 289 750	0	0	0
96307	2 936 000	0	2 936 000	4 402 500	3 002 340	7 404 840	1 466 500	4 466 605	5 933 105	0	1 464 265	1 464 265
96308	0	2 895 030	2 895 030	1 466 500	4 420 640	5 887 140	1 466 500	1 525 610	2 992 110	0	0	0
96801	326 465	0	326 465	5 259 034	0	5 259 034	5 287 468	0	5 287 468	354 899	0	354 899
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?