Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 380	0	1 380	13	0	13	37	0	37	1 356	0	1 356
30102	459 581	0	459 581	111 914 537	0	111 914 537	112 183 924	0	112 183 924	190 194	0	190 194
30110	2 689	18 519	21 208	9 510	501	10 011	10 988	10 074	21 062	1 211	8 946	10 157
30114	0	780 942	780 942	0	67 033 307	67 033 307	0	67 241 578	67 241 578	0	572 671	572 671
30202	59 817	0	59 817	0	0	0	11 770	0	11 770	48 047	0	48 047
30204	51 759	0	51 759	30 581	0	30 581	0	0	0	82 340	0	82 340
30402	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	2 900 000	0	2 900 000	12 800 000	0	12 800 000	14 000 000	0	14 000 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	9 390 000	0	9 390 000	9 890 000	0	9 890 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	750 000	0	750 000	2 200 000	0	2 200 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 153 000	0	1 153 000	1 153 000	0	1 153 000	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	0	0	249 099	0	249 099	249 099	0	249 099	0	0	0
45103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45108	0	55 074	55 074	0	681	681	0	21 754	21 754	0	34 001	34 001
45201	245 101	0	245 101	59 173	0	59 173	93 415	0	93 415	210 859	0	210 859
45208	11 497	442 905	454 402	0	12 030	12 030	1 800	32 660	34 460	9 697	422 275	431 972
45601	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
47101	66 694	0	66 694	0	0	0	0	0	0	66 694	0	66 694
47404	1 959 947	0	1 959 947	999 099	0	999 099	1 701 927	0	1 701 927	1 257 119	0	1 257 119
47408	0	0	0	1 183 888 300	1 187 515 441	2 371 403 741	1 183 888 300	1 187 515 441	2 371 403 741	0	0	0
47423	94	0	94	34	0	34	12	0	12	116	0	116
47427	1 892	1 665	3 557	1 916	2 572	4 488	1 961	3 494	5 455	1 847	743	2 590
50104	2 855 311	0	2 855 311	14 745	0	14 745	92 590	0	92 590	2 777 466	0	2 777 466
52601	207 502	0	207 502	128 964	0	128 964	218 152	0	218 152	118 314	0	118 314
60302	129 796	0	129 796	0	0	0	1 462	0	1 462	128 334	0	128 334
60306	327	0	327	4 010	0	4 010	4 182	0	4 182	155	0	155
60308	20	0	20	50	0	50	40	0	40	30	0	30
60312	3 289	0	3 289	5 525	0	5 525	4 771	0	4 771	4 043	0	4 043
60314	6 697	53	6 750	712	1 909	2 621	712	1 334	2 046	6 697	628	7 325
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	88 360	0	88 360	190	0	190	0	0	0	88 550	0	88 550
60701	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	22 632	185	22 817	1 753	251	2 004	8 314	86	8 400	16 071	350	16 421
61601	0	0	0	29 308	0	29 308	29 308	0	29 308	0	0	0
70606	6 000 587	0	6 000 587	5 026 597	0	5 026 597	11	0	11	11 027 173	0	11 027 173
70608	151 006	0	151 006	152 305	0	152 305	0	0	0	303 311	0	303 311
70611	2 683	0	2 683	2 212	0	2 212	0	0	0	4 895	0	4 895
70614	53 268	0	53 268	144 089	0	144 089	156 453	0	156 453	40 904	0	40 904
70706	63 261 263	0	63 261 263	6	0	6	0	0	0	63 261 269	0	63 261 269
70707	635 533	0	635 533	0	0	0	0	0	0	635 533	0	635 533
70708	6 242 183	0	6 242 183	0	0	0	0	0	0	6 242 183	0	6 242 183
70710	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70711	114 094	0	114 094	0	0	0	0	0	0	114 094	0	114 094
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	157	19	176	157	19	176	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	587 224	0	587 224	587 224	0	587 224	0	0	0
30220	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40701	1 064 303	613 852	1 678 155	32 333 350	1 334 110	33 667 460	32 114 318	1 137 069	33 251 387	845 271	416 811	1 262 082
40702	45 937	72 001	117 938	238 294	5 393 008	5 631 302	226 449	5 357 802	5 584 251	34 092	36 795	70 887
40807	150 118	599	150 717	87 118 920	25	87 118 945	86 977 950	9	86 977 959	9 148	583	9 731
40817	2	0	2	20 342	0	20 342	20 400	20 265	40 665	60	20 265	20 325
40820	113	40 711	40 824	0	576 880	576 880	0	550 499	550 499	113	14 330	14 443
42002	33 308	101 266	134 574	95 336	148 179	243 515	80 206	46 913	127 119	18 178	0	18 178
42003	11 516	57 701	69 217	11 516	26 932	38 448	0	51 513	51 513	0	82 282	82 282
42004	0	5 512	5 512	0	406	406	0	150	150	0	5 256	5 256
42005	78 000	305 137	383 137	0	22 501	22 501	0	8 288	8 288	78 000	290 924	368 924
42102	0	2 763 188	2 763 188	0	5 234 768	5 234 768	0	3 487 880	3 487 880	0	1 016 300	1 016 300
42105	29 345	18 386	47 731	0	746	746	0	260	260	29 345	17 900	47 245
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	833 693	833 693	0	844 926	844 926	0	11 233	11 233	0	0	0
42603	0	0	0	0	9 673	9 673	0	351 625	351 625	0	341 952	341 952
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45115	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45215	93 010	0	93 010	4 332	0	4 332	0	0	0	88 678	0	88 678
45615	0	0	0	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 184 961 156	1 185 637 533	2 370 598 689	1 184 961 156	1 185 637 533	2 370 598 689	0	0	0
47411	0	114	114	0	428	428	0	361	361	0	47	47
47416	19	0	19	97 334	15 203	112 537	97 315	15 203	112 518	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	4 775	0	4 775	7 477	0	7 477	3 571	0	3 571	869	0	869
47426	21 627	2 694	24 321	669	2 021	2 690	5 631	2 016	7 647	26 589	2 689	29 278
50120	41 763	0	41 763	4 817	0	4 817	4 952	0	4 952	41 898	0	41 898
52602	32 155	0	32 155	41 080	0	41 080	94 170	0	94 170	85 245	0	85 245
60301	5 358	0	5 358	7 227	0	7 227	5 063	0	5 063	3 194	0	3 194
60305	6 821	0	6 821	11 995	0	11 995	8 201	0	8 201	3 027	0	3 027
60307	14	0	14	17	0	17	3	0	3	0	0	0
60309	371	0	371	0	0	0	739	0	739	1 110	0	1 110
60311	271	0	271	4 183	0	4 183	4 180	0	4 180	268	0	268
60313	0	1	1	0	6	6	0	5	5	0	0	0
60322	420	0	420	330	0	330	0	0	0	90	0	90
60324	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60405	79	0	79	3	0	3	0	0	0	76	0	76
60601	66 134	0	66 134	0	0	0	927	0	927	67 061	0	67 061
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	6 214 135	0	6 214 135	0	0	0	4 995 753	0	4 995 753	11 209 888	0	11 209 888
70602	22 840	0	22 840	4 952	0	4 952	4 817	0	4 817	22 705	0	22 705
70603	218 772	0	218 772	0	0	0	214 269	0	214 269	433 041	0	433 041
70613	14 215	0	14 215	34 648	0	34 648	40 567	0	40 567	20 134	0	20 134
70701	63 583 416	0	63 583 416	0	0	0	0	0	0	63 583 416	0	63 583 416
70702	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
70703	6 655 041	0	6 655 041	0	0	0	0	0	0	6 655 041	0	6 655 041
70705	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	27	0	27	3	0	3	12	0	12	18	0	18
90909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	573 893	823 893	0	15 587	15 587	0	42 319	42 319	250 000	547 161	797 161
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	223 192	223 192	0	6 062	6 062	0	16 459	16 459	0	212 795	212 795
99998	949 133	0	949 133	118 667	0	118 667	95 471	0	95 471	972 329	0	972 329
Пассив
91004	0	0	0	18 811	0	18 811	18 811	0	18 811	0	0	0
91312	645 619	237 147	882 766	0	17 487	17 487	0	6 441	6 441	645 619	226 101	871 720
91317	4 899	0	4 899	59 173	0	59 173	93 415	0	93 415	39 141	0	39 141
91507	61 468	0	61 468	0	0	0	0	0	0	61 468	0	61 468
99999	1 058 485	0	1 058 485	58 808	0	58 808	21 670	0	21 670	1 021 347	0	1 021 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 534 020	36 603 461	38 137 481	57 064 822	539 637 257	596 702 079	56 650 087	554 211 749	610 861 836	1 948 755	22 028 969	23 977 724
93002	33 126 728	3 590 930	36 717 658	543 640 231	97 277 365	640 917 596	552 550 083	95 397 528	647 947 611	24 216 876	5 470 767	29 687 643
93301	0	0	0	39 772	1 537 192	1 576 964	39 772	1 537 192	1 576 964	0	0	0
93302	0	0	0	39 772	1 524 597	1 564 369	39 772	1 524 597	1 564 369	0	0	0
93303	39 772	303 647	343 419	975 549	936	976 485	39 772	304 583	344 355	975 549	0	975 549
93304	675 392	1 366 411	2 041 803	39 873	37 111	76 984	675 392	100 759	776 151	39 873	1 302 763	1 342 636
93305	462 830	455 471	918 301	309 725	12 370	322 095	39 873	33 586	73 459	732 682	434 255	1 166 937
93306	0	0	0	3 213 400	0	3 213 400	3 213 400	0	3 213 400	0	0	0
93307	3 213 400	0	3 213 400	0	2 895 030	2 895 030	3 213 400	0	3 213 400	0	2 895 030	2 895 030
93308	0	0	0	2 937 090	2 976 920	5 914 010	0	2 976 920	2 976 920	2 937 090	0	2 937 090
93801	207 406	0	207 406	8 507 901	0	8 507 901	8 399 187	0	8 399 187	316 120	0	316 120
Пассив
96001	36 646 388	1 538 988	38 185 376	550 743 566	57 084 506	607 828 072	536 233 659	57 485 896	593 719 555	22 136 481	1 940 378	24 076 859
96002	3 600 556	33 045 163	36 645 719	94 243 501	556 586 625	650 830 126	96 143 796	547 627 271	643 771 067	5 500 851	24 085 809	29 586 660
96301	0	0	0	1 524 543	40 929	1 565 472	1 524 543	40 929	1 565 472	0	0	0
96302	0	0	0	1 524 543	41 681	1 566 224	1 524 543	41 681	1 566 224	0	0	0
96303	315 175	41 854	357 029	315 175	89 658	404 833	0	1 016 433	1 016 433	0	968 629	968 629
96304	1 307 775	712 305	2 020 080	0	722 873	722 873	0	50 144	50 144	1 307 775	39 576	1 347 351
96305	471 300	462 030	933 330	0	97 595	97 595	0	326 000	326 000	471 300	690 435	1 161 735
96306	0	0	0	0	3 213 400	3 213 400	0	3 213 400	3 213 400	0	0	0
96307	0	3 036 470	3 036 470	0	3 045 830	3 045 830	2 936 000	9 360	2 945 360	2 936 000	0	2 936 000
96308	0	0	0	2 936 000	81 890	3 017 890	2 936 000	2 976 920	5 912 920	0	2 895 030	2 895 030
96801	401 464	0	401 464	8 570 590	0	8 570 590	8 495 591	0	8 495 591	326 465	0	326 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000
Пассив
98070	0	0	2 710 495,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?