Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 404	0	1 404	19	0	19	23	0	23	1 400	0	1 400
30102	113 551	0	113 551	176 068 900	0	176 068 900	175 600 032	0	175 600 032	582 419	0	582 419
30110	1 362	18 481	19 843	7 320	1 594	8 914	7 407	1 083	8 490	1 275	18 992	20 267
30114	0	507 563	507 563	0	120 885 074	120 885 074	0	120 669 516	120 669 516	0	723 121	723 121
30202	57 243	0	57 243	11 524	0	11 524	0	0	0	68 767	0	68 767
30204	43 452	0	43 452	7 678	0	7 678	0	0	0	51 130	0	51 130
30402	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
30602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32002	1 500 000	0	1 500 000	3 300 000	0	3 300 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32201	7 280	0	7 280	348 625	0	348 625	355 905	0	355 905	0	0	0
45108	0	57 660	57 660	0	2 647	2 647	0	2 887	2 887	0	57 420	57 420
45201	120 603	0	120 603	215 895	0	215 895	111 590	0	111 590	224 908	0	224 908
45208	14 985	923 598	938 583	0	63 387	63 387	1 688	517 367	519 055	13 297	469 618	482 915
45503	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45504	1 300	6 264	7 564	0	543	543	0	368	368	1 300	6 439	7 739
45505	11 500	45 416	56 916	0	3 934	3 934	0	2 666	2 666	11 500	46 684	58 184
45601	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
47101	66 694	0	66 694	0	0	0	0	0	0	66 694	0	66 694
47404	2 348 766	0	2 348 766	1 575 488	0	1 575 488	1 192 779	0	1 192 779	2 731 475	0	2 731 475
47408	0	0	0	1 653 728 508	1 655 820 611	3 309 549 119	1 653 728 508	1 655 820 611	3 309 549 119	0	0	0
47423	1 097	0	1 097	57	0	57	1 074	0	1 074	80	0	80
47427	645	1 889	2 534	2 120	5 616	7 736	431	5 298	5 729	2 334	2 207	4 541
50104	3 214 767	0	3 214 767	19 415	0	19 415	0	0	0	3 234 182	0	3 234 182
60302	107 254	0	107 254	22 995	0	22 995	0	0	0	130 249	0	130 249
60306	32	0	32	2 797	0	2 797	2 829	0	2 829	0	0	0
60308	27	0	27	151	0	151	58	0	58	120	0	120
60312	1 063	0	1 063	5 824	0	5 824	6 257	0	6 257	630	0	630
60314	2 474	5 513	7 987	16 781	15 138	31 919	12 558	20 651	33 209	6 697	0	6 697
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	0	62 396	62 396	0	62 396	62 396	0	0	0
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	10 029	0	10 029	88 360	0	88 360
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	10 030	0	10 030	10 030	0	10 030	0	0	0
61403	6 761	47	6 808	23 298	374	23 672	694	139	833	29 365	282	29 647
70606	55 577 334	0	55 577 334	7 654 486	0	7 654 486	0	0	0	63 231 820	0	63 231 820
70607	633 647	0	633 647	23 265	0	23 265	21 379	0	21 379	635 533	0	635 533
70608	6 022 284	0	6 022 284	219 899	0	219 899	0	0	0	6 242 183	0	6 242 183
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	123 187	0	123 187	12 257	0	12 257	22 731	0	22 731	112 713	0	112 713
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	2 473 273	0	2 473 273	0	0	0	0	0	0	2 473 273	0	2 473 273
30109	171	19	190	7	1	8	0	2	2	164	20	184
30111	0	0	0	418 410	0	418 410	418 410	0	418 410	0	0	0
31302	0	0	0	9 650 000	1 759 042	11 409 042	9 650 000	1 759 042	11 409 042	0	0	0
31303	0	0	0	5 750 000	1 266 030	7 016 030	5 750 000	1 266 030	7 016 030	0	0	0
31304	7	0	7	7	950 112	950 119	120	950 112	950 232	120	0	120
31501	0	0	0	238	0	238	369 584	0	369 584	369 346	0	369 346
40502	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40701	749 798	565 535	1 315 333	71 303 811	1 974 858	73 278 669	71 392 394	1 808 488	73 200 882	838 381	399 165	1 237 546
40702	121 567	104 640	226 207	3 221 172	4 083 864	7 305 036	3 138 338	4 029 396	7 167 734	38 733	50 172	88 905
40807	1 458 126	628	1 458 754	146 442 910	32	146 442 942	145 306 309	29	145 306 338	321 525	625	322 150
40817	2	0	2	7 300	7 421	14 721	7 300	7 421	14 721	2	0	2
40820	107	1 135	1 242	593	3 943	4 536	837	3 395	4 232	351	587	938
42002	17 512	74 196	91 708	71 276	176 133	247 409	61 297	340 707	402 004	7 533	238 770	246 303
42003	0	20 923	20 923	0	21 933	21 933	5 516	17 735	23 251	5 516	16 725	22 241
42005	0	314 753	314 753	0	18 477	18 477	0	27 265	27 265	0	323 541	323 541
42102	0	0	0	1 229 000	317 655	1 546 655	1 229 000	317 655	1 546 655	0	0	0
42105	29 345	19 249	48 594	0	964	964	0	884	884	29 345	19 169	48 514
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42603	0	4 206	4 206	0	4 217	4 217	0	11	11	0	0	0
42604	0	0	0	0	139	139	0	3 497	3 497	0	3 358	3 358
42605	0	2 092	2 092	0	2 135	2 135	0	43	43	0	0	0
43704	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43803	24 744	0	24 744	24 744	0	24 744	0	0	0	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	193 956	0	193 956	96 701	0	96 701	1 365	0	1 365	98 620	0	98 620
45515	1 975	0	1 975	0	0	0	8 130	0	8 130	10 105	0	10 105
45615	0	0	0	1 557 000	0	1 557 000	1 557 000	0	1 557 000	0	0	0
47407	0	0	0	1 652 823 126	1 656 773 954	3 309 597 080	1 652 823 126	1 656 773 954	3 309 597 080	0	0	0
47411	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47416	0	0	0	327 170	1 262 537	1 589 707	327 180	1 262 537	1 589 717	10	0	10
47422	0	0	0	0	328 202	328 202	0	328 213	328 213	0	11	11
47425	16 346	0	16 346	50 693	0	50 693	52 657	0	52 657	18 310	0	18 310
47426	10 823	715	11 538	485	175	660	5 874	886	6 760	16 212	1 426	17 638
50120	62 717	0	62 717	21 379	0	21 379	23 265	0	23 265	64 603	0	64 603
60301	2 907	0	2 907	26 978	0	26 978	28 092	0	28 092	4 021	0	4 021
60305	0	0	0	8 394	0	8 394	8 394	0	8 394	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	960	0	960	1 000	0	1 000	40	0	40	0	0	0
60311	1 797	0	1 797	3 349	0	3 349	1 839	0	1 839	287	0	287
60322	1	0	1	0	0	0	370	0	370	371	0	371
60324	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
60405	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
60601	73 967	0	73 967	9 791	0	9 791	1 031	0	1 031	65 207	0	65 207
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70601	55 934 585	0	55 934 585	2	0	2	7 648 723	0	7 648 723	63 583 306	0	63 583 306
70602	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
70603	6 443 228	0	6 443 228	0	0	0	211 813	0	211 813	6 655 041	0	6 655 041
70605	415	0	415	0	0	0	54	0	54	469	0	469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
90902	47	0	47	13	0	13	24	0	24	36	0	36
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 531 626	1 781 626	0	99 333	99 333	0	1 022 453	1 022 453	250 000	608 506	858 506
91501	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
91802	0	230 226	230 226	0	19 943	19 943	0	13 515	13 515	0	236 654	236 654
99998	1 138 392	0	1 138 392	211 158	0	211 158	322 787	0	322 787	1 026 763	0	1 026 763
Пассив
91003	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
91004	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678	0	7 678	0	0	0
91312	657 619	274 908	932 527	0	16 138	16 138	0	23 814	23 814	657 619	282 584	940 203
91315	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	129 397	0	129 397	215 895	0	215 895	111 590	0	111 590	25 092	0	25 092
91507	61 468	0	61 468	56 553	0	56 553	56 553	0	56 553	61 468	0	61 468
99999	2 023 272	0	2 023 272	1 035 993	0	1 035 993	119 290	0	119 290	1 106 569	0	1 106 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 687 361	45 259 594	51 946 955	119 965 116	798 818 786	918 783 902	123 109 020	843 308 990	966 418 010	3 543 457	769 390	4 312 847
93002	39 158 000	3 429 014	42 587 014	758 424 696	47 710 927	806 135 623	765 104 875	48 306 684	813 411 559	32 477 821	2 833 257	35 311 078
93301	0	0	0	22 920	5 076 966	5 099 886	22 920	5 076 966	5 099 886	0	0	0
93302	462 502	31 322	493 824	535 480	5 097 276	5 632 756	997 982	5 128 598	6 126 580	0	0	0
93303	525 587	2 223 834	2 749 421	3 197 289	29 469 953	32 667 242	546 165	2 430 752	2 976 917	3 176 711	29 263 035	32 439 746
93304	1 619 022	0	1 619 022	1 030 309	338 094	1 368 403	1 934 148	16 133	1 950 281	715 183	321 961	1 037 144
93305	1 172 513	1 880 288	3 052 801	722 995	165 408	888 403	1 056 622	112 298	1 168 920	838 886	1 933 398	2 772 284
93306	3 088 470	0	3 088 470	7 860 175	11 119 075	18 979 250	10 948 645	11 119 075	22 067 720	0	0	0
93307	0	0	0	11 002 095	11 200 335	22 202 430	11 002 095	11 200 335	22 202 430	0	0	0
93308	3 141 920	3 132 160	6 274 080	7 860 175	13 609 991	21 470 166	11 002 095	11 211 851	22 213 946	0	5 530 300	5 530 300
93310	2 496	0	2 496	67 241	0	67 241	36 391	0	36 391	33 346	0	33 346
93801	227 911	0	227 911	14 381 465	0	14 381 465	14 290 193	0	14 290 193	319 183	0	319 183
95001	53 179	0	53 179	461 253	0	461 253	145 755	0	145 755	368 677	0	368 677
95003	4 844	0	4 844	10 632	0	10 632	13 836	0	13 836	1 640	0	1 640
Пассив
96001	45 270 665	6 749 049	52 019 714	837 608 068	124 253 410	961 861 478	793 106 329	121 046 962	914 153 291	768 926	3 542 601	4 311 527
96002	3 369 999	39 152 000	42 521 999	47 819 316	770 250 208	818 069 524	47 272 797	763 737 625	811 010 422	2 823 480	32 639 417	35 462 897
96301	0	0	0	4 908 378	14 676	4 923 054	4 908 378	14 676	4 923 054	0	0	0
96302	30 579	469 824	500 403	4 939 973	1 003 102	5 943 075	4 909 461	533 278	5 442 739	67	0	67
96303	2 079 103	515 502	2 594 605	2 117 060	625 774	2 742 834	28 912 679	3 329 882	32 242 561	28 874 722	3 219 610	32 094 332
96304	261	1 609 253	1 609 514	421	1 971 200	1 971 621	315 574	1 161 592	1 477 166	315 414	799 645	1 115 059
96305	1 809 676	1 211 343	3 021 019	399 431	791 339	1 190 770	742 916	69 893	812 809	2 153 161	489 897	2 643 058
96306	0	3 132 160	3 132 160	10 997 000	11 088 145	22 085 145	10 997 000	7 955 985	18 952 985	0	0	0
96307	0	0	0	10 997 000	11 200 460	22 197 460	10 997 000	11 200 460	22 197 460	0	0	0
96308	3 140 000	3 132 160	6 272 160	10 997 000	11 282 015	22 279 015	13 364 386	8 149 855	21 514 241	5 507 386	0	5 507 386
96310	0	0	0	37 101	0	37 101	65 046	0	65 046	27 945	0	27 945
96801	385 749	0	385 749	14 290 204	0	14 290 204	14 489 352	0	14 489 352	584 897	0	584 897
97101	32 532	0	32 532	86 927	0	86 927	429 626	0	429 626	375 231	0	375 231
97103	10 162	0	10 162	17 811	0	17 811	11 495	0	11 495	3 846	0	3 846
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 070 495,0000	0	0	360 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	3 070 495,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	360 000,0000	0	0	360 000,0000
98070	0	0	3 070 495,0000	0	0	360 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 710 495,0000

Страница была полезной?