Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 251 343	1 251 343	0	748 408	748 408	0	502 935	502 935
20305	0	0	0	0	769 051	769 051	0	769 051	769 051	0	0	0
30102	41 446	0	41 446	72 520 233	0	72 520 233	72 477 616	0	72 477 616	84 063	0	84 063
30110	557	2 417	2 974	23 786	11 390	35 176	23 757	10 552	34 309	586	3 255	3 841
30114	0	62 617	62 617	0	230 557 884	230 557 884	0	228 502 633	228 502 633	0	2 117 868	2 117 868
30119	0	0	0	0	976 646	976 646	0	976 646	976 646	0	0	0
30202	5 113	0	5 113	6 740	0	6 740	0	0	0	11 853	0	11 853
30204	16 792	0	16 792	16 542	0	16 542	0	0	0	33 334	0	33 334
30402	76	0	76	151 605	0	151 605	151 610	0	151 610	71	0	71
30404	0	0	0	151 607	0	151 607	151 607	0	151 607	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	2 185 731	3 685 731	1 500 000	2 185 731	3 685 731	0	0	0
32003	0	626 518	626 518	300 000	2 187 613	2 487 613	300 000	2 814 131	3 114 131	0	0	0
32004	0	0	0	0	947 295	947 295	0	947 295	947 295	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	25 525 524	25 525 524	0	24 117 456	24 117 456	0	1 408 068	1 408 068
32103	0	2 336 912	2 336 912	0	6 574 698	6 574 698	0	8 911 610	8 911 610	0	0	0
44209	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45107	163 527	0	163 527	0	0	0	2 400	0	2 400	161 127	0	161 127
45108	0	286 280	286 280	0	12 705	12 705	0	9 453	9 453	0	289 532	289 532
45201	357 810	0	357 810	50 328	0	50 328	50 419	0	50 419	357 719	0	357 719
45205	0	18 796	18 796	0	1 234	1 234	0	1 256	1 256	0	18 774	18 774
45206	0	75 182	75 182	0	4 938	4 938	0	5 023	5 023	0	75 097	75 097
45207	0	385 890	385 890	0	47 691	47 691	0	184 851	184 851	0	248 730	248 730
45208	310 028	1 734 684	2 044 712	0	206 874	206 874	20 036	151 459	171 495	289 992	1 790 099	2 080 091
45812	0	234 944	234 944	0	15 431	15 431	0	15 697	15 697	0	234 678	234 678
47404	0	2 760 182	2 760 182	150 118	1 928 329	2 078 447	150 118	1 810 168	1 960 286	0	2 878 343	2 878 343
47408	0	1 193 555	1 193 555	139 394 278	174 550 330	313 944 608	139 394 278	175 705 554	315 099 832	0	38 331	38 331
47423	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
47427	21 516	9 090	30 606	16 693	13 820	30 513	24 433	14 368	38 801	13 776	8 542	22 318
47802	258 882	125 304	384 186	0	8 230	8 230	20 117	8 372	28 489	238 765	125 162	363 927
50106	149 196	0	149 196	1 096	0	1 096	150 292	0	150 292	0	0	0
50107	1 033 990	0	1 033 990	6 289	0	6 289	13 655	0	13 655	1 026 624	0	1 026 624
50121	7 539	0	7 539	3 941	0	3 941	11 382	0	11 382	98	0	98
60302	1 710	0	1 710	148	0	148	1 088	0	1 088	770	0	770
60306	598	0	598	11 900	0	11 900	12 018	0	12 018	480	0	480
60308	499	3 749	4 248	574	573	1 147	743	496	1 239	330	3 826	4 156
60312	19 470	0	19 470	10 948	0	10 948	14 061	0	14 061	16 357	0	16 357
60314	1 444	3 655	5 099	17 874	367 898	385 772	18 489	14 609	33 098	829	356 944	357 773
60323	260	0	260	727	0	727	987	0	987	0	0	0
60401	105 300	0	105 300	0	0	0	1 098	0	1 098	104 202	0	104 202
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
61210	0	0	0	150 127	0	150 127	150 127	0	150 127	0	0	0
61212	0	0	0	20 118	0	20 118	20 118	0	20 118	0	0	0
61403	17 438	1 545	18 983	18 571	2 478	21 049	8 680	2 646	11 326	27 329	1 377	28 706
70606	17 258 629	0	17 258 629	1 254 545	0	1 254 545	3	0	3	18 513 171	0	18 513 171
70608	6 060 416	0	6 060 416	915 308	0	915 308	0	0	0	6 975 724	0	6 975 724
70609	24 899	0	24 899	10 793	0	10 793	0	0	0	35 692	0	35 692
70611	163 279	0	163 279	31 225	0	31 225	0	0	0	194 504	0	194 504
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	825 913	0	825 913	0	0	0	313 371	0	313 371	1 139 284	0	1 139 284
30109	59 052	20	59 072	328 012	1	328 013	308 033	1	308 034	39 073	20	39 093
30231	17 320	0	17 320	56 493	0	56 493	60 000	0	60 000	20 827	0	20 827
30408	0	0	0	150 118	0	150 118	150 118	0	150 118	0	0	0
31201	0	0	0	88 429	0	88 429	88 429	0	88 429	0	0	0
31205	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 945 000	0	1 945 000	500 000	0	500 000
31303	337 000	0	337 000	621 000	0	621 000	484 000	0	484 000	200 000	0	200 000
31304	0	279	279	0	295	295	900 000	338	900 338	900 000	322	900 322
31305	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31408	0	1 722 925	1 722 925	0	115 110	115 110	0	113 157	113 157	0	1 720 972	1 720 972
31702	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
40701	55 202	2 110	57 312	541 536	12 474	554 010	508 117	12 197	520 314	21 783	1 833	23 616
40702	30 018	927 576	957 594	902 216	6 230 986	7 133 202	881 048	9 674 799	10 555 847	8 850	4 371 389	4 380 239
40807	276	0	276	222	0	222	0	0	0	54	0	54
42002	15 500	0	15 500	216 500	0	216 500	206 000	0	206 000	5 000	0	5 000
42003	115 500	0	115 500	115 500	0	115 500	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
45215	76 208	0	76 208	12 284	0	12 284	769	0	769	64 693	0	64 693
45818	234 944	0	234 944	1 881	0	1 881	1 615	0	1 615	234 678	0	234 678
47405	0	0	0	6 121 725	6 293 728	12 415 453	6 121 725	6 293 728	12 415 453	0	0	0
47407	832 910	0	832 910	135 589 487	177 523 522	313 113 009	134 756 577	177 523 522	312 280 099	0	0	0
47416	0	0	0	112 889	61	112 950	112 945	407	113 352	56	346	402
47422	0	0	0	0	96 413	96 413	0	96 413	96 413	0	0	0
47425	119 964	0	119 964	194	0	194	400 890	0	400 890	520 660	0	520 660
47426	83 731	8 994	92 725	77 281	9 648	86 929	50 671	9 248	59 919	57 121	8 594	65 715
47804	1 253	0	1 253	1	0	1	0	0	0	1 252	0	1 252
50120	115 829	0	115 829	62 595	0	62 595	64 947	0	64 947	118 181	0	118 181
60301	1	0	1	47 524	0	47 524	47 523	0	47 523	0	0	0
60305	0	0	0	27 783	0	27 783	27 783	0	27 783	0	0	0
60307	110	0	110	80	0	80	75	0	75	105	0	105
60309	11 054	0	11 054	10 902	0	10 902	113	0	113	265	0	265
60311	6	0	6	25	0	25	24	0	24	5	0	5
60324	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
60601	40 940	0	40 940	1 098	0	1 098	1 515	0	1 515	41 357	0	41 357
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	16 550 451	0	16 550 451	0	0	0	1 567 802	0	1 567 802	18 118 253	0	18 118 253
70602	81 190	0	81 190	76 330	0	76 330	66 536	0	66 536	71 396	0	71 396
70603	7 007 659	0	7 007 659	0	0	0	895 676	0	895 676	7 903 335	0	7 903 335
70604	37 375	0	37 375	0	0	0	7 922	0	7 922	45 297	0	45 297
70605	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70801	313 370	0	313 370	313 370	0	313 370	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	171	0	171	104	0	104	0	0	0	275	0	275
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	3 719 675	3 969 675	0	221 975	221 975	0	375 582	375 582	250 000	3 566 068	3 816 068
91418	258 882	125 304	384 186	0	8 230	8 230	20 117	8 372	28 489	238 765	125 162	363 927
91604	0	10 322	10 322	0	2 400	2 400	0	689	689	0	12 033	12 033
99998	3 415 949	0	3 415 949	201 535	0	201 535	297 579	0	297 579	3 319 905	0	3 319 905
Пассив
91003	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
91004	0	0	0	16 542	0	16 542	16 542	0	16 542	0	0	0
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 062 602	1 903 666	2 966 268	0	127 185	127 185	0	125 028	125 028	1 062 602	1 901 509	2 964 111
91316	0	93 978	93 978	0	96 784	96 784	0	2 806	2 806	0	0	0
91317	216 190	0	216 190	50 328	0	50 328	50 419	0	50 419	216 281	0	216 281
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	4 364 354	0	4 364 354	404 761	0	404 761	232 710	0	232 710	4 192 303	0	4 192 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 148 290	801 943	5 950 233	68 323 856	10 982 665	79 306 521	70 724 545	10 532 992	81 257 537	2 747 601	1 251 616	3 999 217
93002	600 000	1 389 756	1 989 756	42 503 755	45 519 436	88 023 191	42 747 855	45 899 953	88 647 808	355 900	1 009 239	1 365 139
93101	0	0	0	0	1 539 316	1 539 316	0	1 457 926	1 457 926	0	81 390	81 390
93102	0	0	0	0	986 249	986 249	0	986 249	986 249	0	0	0
93301	0	0	0	150 606	4 408 612	4 559 218	150 606	2 915 834	3 066 440	0	1 492 778	1 492 778
93302	0	589 899	589 899	390 906	4 688 589	5 079 495	150 606	4 965 584	5 116 190	240 300	312 904	553 204
93303	120 675	469 889	590 564	2 386 056	4 261 939	6 647 995	390 906	2 781 756	3 172 662	2 115 825	1 950 072	4 065 897
93304	3 871 053	5 567 072	9 438 125	758 118	10 020 703	10 778 821	2 386 056	3 822 585	6 208 641	2 243 115	11 765 190	14 008 305
93305	2 393 735	9 730 818	12 124 553	0	1 403 468	1 403 468	758 118	8 323 966	9 082 084	1 635 617	2 810 320	4 445 937
93306	0	0	0	2 832 100	1 317 274	4 149 374	1 894 300	1 317 274	3 211 574	937 800	0	937 800
93307	1 210 500	281 933	1 492 433	5 232 600	1 436 816	6 669 416	5 776 700	1 718 749	7 495 449	666 400	0	666 400
93308	3 628 400	1 431 127	5 059 527	3 348 125	3 109 282	6 457 407	4 294 800	1 516 012	5 810 812	2 681 725	3 024 397	5 706 122
93309	1 819 300	2 390 472	4 209 772	9 715 775	1 026 088	10 741 863	3 348 125	2 164 944	5 513 069	8 186 950	1 251 616	9 438 566
93310	10 606 780	1 685 213	12 291 993	1 945 000	1 086 352	3 031 352	7 040 450	1 088 262	8 128 712	5 511 330	1 683 303	7 194 633
93311	2 446 975	0	2 446 975	1 250 864	0	1 250 864	2 040 039	0	2 040 039	1 657 800	0	1 657 800
93411	0	1 907 537	1 907 537	0	424 927	424 927	0	737 639	737 639	0	1 594 825	1 594 825
93801	113 882	0	113 882	4 842 579	0	4 842 579	4 450 369	0	4 450 369	506 092	0	506 092
93901	0	0	0	535 157	0	535 157	535 157	0	535 157	0	0	0
Пассив
96001	789 022	5 177 639	5 966 661	11 903 815	70 408 251	82 312 066	12 438 197	67 984 167	80 422 364	1 323 404	2 753 555	4 076 959
96002	462 750	1 517 379	1 980 129	23 933 746	64 869 006	88 802 752	23 470 996	64 629 598	88 100 594	0	1 277 971	1 277 971
96101	0	0	0	0	771 669	771 669	0	771 669	771 669	0	0	0
96102	0	0	0	0	993 108	993 108	0	1 074 498	1 074 498	0	81 390	81 390
96301	0	0	0	2 906 954	189 795	3 096 749	4 290 860	189 795	4 480 655	1 383 906	0	1 383 906
96302	593 937	0	593 937	4 871 720	190 347	5 062 067	4 613 783	503 251	5 117 034	336 000	312 904	648 904
96303	539 800	156 629	696 429	2 668 166	583 063	3 251 229	4 256 012	3 064 340	7 320 352	2 127 646	2 637 906	4 765 552
96304	5 191 056	4 486 841	9 677 897	3 467 106	3 173 456	6 640 562	8 979 905	848 782	9 828 687	10 703 855	2 162 167	12 866 022
96305	9 445 508	2 282 469	11 727 977	7 253 430	769 679	8 023 109	957 150	117 691	1 074 841	3 149 228	1 630 481	4 779 709
96306	0	0	0	1 171 270	1 894 513	3 065 783	1 171 270	2 833 225	4 004 495	0	938 712	938 712
96307	235 170	1 181 976	1 417 146	1 512 910	5 734 322	7 247 232	1 277 740	5 178 154	6 455 894	0	625 808	625 808
96308	1 277 740	3 314 598	4 592 338	1 277 740	4 057 101	5 334 841	2 298 745	4 196 100	6 494 845	2 298 745	3 453 597	5 752 342
96309	1 693 645	2 514 486	4 208 131	1 357 645	4 458 458	5 816 103	963 000	11 078 333	12 041 333	1 299 000	9 134 361	10 433 361
96310	2 125 150	10 864 942	12 990 092	963 000	8 540 004	9 503 004	963 000	2 371 330	3 334 330	2 125 150	4 696 268	6 821 418
96311	1 686 789	0	1 686 789	465 902	0	465 902	288 126	0	288 126	1 509 013	0	1 509 013
96411	0	2 391 350	2 391 350	0	2 227 877	2 227 877	0	1 454 931	1 454 931	0	1 618 404	1 618 404
96801	0	0	0	4 450 370	0	4 450 370	4 459 348	0	4 459 348	8 978	0	8 978
96901	276 373	0	276 373	535 157	0	535 157	384 440	0	384 440	125 656	0	125 656
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 206 148,0000	0	0	101 128,0000	0	0	251 125,0000	0	0	1 056 151,0000
Пассив
98050	0	0	907 908,0000	0	0	149 997,0000	0	0	0,0000	0	0	757 911,0000
98070	0	0	298 240,0000	0	0	101 128,0000	0	0	101 128,0000	0	0	298 240,0000

Страница была полезной?