Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
20302	0	108 360	108 360	0	450 655	450 655	0	177 910	177 910	0	381 105	381 105
20305	0	0	0	0	33 641	33 641	0	33 641	33 641	0	0	0
30102	212 850	0	212 850	105 911 733	0	105 911 733	105 933 117	0	105 933 117	191 466	0	191 466
30110	259	638	897	35 812	3 853	39 665	35 111	3 422	38 533	960	1 069	2 029
30114	0	19 108	19 108	0	390 464 963	390 464 963	0	390 467 764	390 467 764	0	16 307	16 307
30119	0	0	0	0	377 754	377 754	0	377 754	377 754	0	0	0
30202	41 640	0	41 640	0	0	0	11 070	0	11 070	30 570	0	30 570
30204	243 145	0	243 145	0	0	0	558	0	558	242 587	0	242 587
30402	91 881	0	91 881	4 917 992	0	4 917 992	4 929 779	0	4 929 779	80 094	0	80 094
30404	0	0	0	5 118 296	0	5 118 296	5 118 296	0	5 118 296	0	0	0
30406	226 390	0	226 390	44 614	0	44 614	241 904	0	241 904	29 100	0	29 100
30409	0	0	0	2 576 102	0	2 576 102	2 576 102	0	2 576 102	0	0	0
32002	0	0	0	1 310 000	118 057	1 428 057	1 195 000	118 057	1 313 057	115 000	0	115 000
32003	395 000	70 997	465 997	1 910 000	218	1 910 218	2 305 000	71 215	2 376 215	0	0	0
32007	200 000	414 153	614 153	0	5 966	5 966	100 000	185 546	285 546	100 000	234 573	334 573
32008	0	97 849	97 849	0	2 214	2 214	0	5 332	5 332	0	94 731	94 731
32102	0	0	0	0	5 713 748	5 713 748	0	5 624 610	5 624 610	0	89 138	89 138
32103	0	113 596	113 596	0	2 463 789	2 463 789	0	2 577 385	2 577 385	0	0	0
44208	39 667	0	39 667	0	0	0	19 834	0	19 834	19 833	0	19 833
44209	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45101	0	0	0	449 145	0	449 145	263 228	0	263 228	185 917	0	185 917
45107	294 600	288 327	582 927	0	7 156	7 156	22 855	17 029	39 884	271 745	278 454	550 199
45108	22 883	321 482	344 365	0	8 214	8 214	295	8 063	8 358	22 588	321 633	344 221
45201	255 905	0	255 905	220 043	0	220 043	148 489	0	148 489	327 459	0	327 459
45204	182 000	0	182 000	0	0	0	52 000	0	52 000	130 000	0	130 000
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
45206	200 000	215 360	415 360	0	69 296	69 296	200 000	7 860	207 860	0	276 796	276 796
45207	369 871	654 636	1 024 507	0	62 883	62 883	16 253	37 871	54 124	353 618	679 648	1 033 266
45208	410 172	430 048	840 220	0	457 962	457 962	20 822	25 171	45 993	389 350	862 839	1 252 189
45812	0	0	0	17 447	0	17 447	17 447	0	17 447	0	0	0
45912	0	0	0	7 417	0	7 417	7 417	0	7 417	0	0	0
47404	0	0	0	79 600	0	79 600	79 600	0	79 600	0	0	0
47408	0	0	0	492 892 752	547 525 045	1 040 417 797	492 851 532	547 524 137	1 040 375 669	41 220	908	42 128
47423	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
47427	16 746	21 494	38 240	17 332	21 718	39 050	22 373	20 833	43 206	11 705	22 379	34 084
47802	144 667	1 518 751	1 663 418	0	33 857	33 857	14 934	147 838	162 772	129 733	1 404 770	1 534 503
50104	1 206 233	0	1 206 233	78 533	0	78 533	0	0	0	1 284 766	0	1 284 766
50106	1 031 775	0	1 031 775	1 585 039	0	1 585 039	454 888	0	454 888	2 161 926	0	2 161 926
50107	1 772 856	0	1 772 856	438 658	0	438 658	80 822	0	80 822	2 130 692	0	2 130 692
50121	23 201	0	23 201	38 079	0	38 079	42 813	0	42 813	18 467	0	18 467
60302	13 289	0	13 289	83	0	83	1 833	0	1 833	11 539	0	11 539
60306	466	0	466	25 285	0	25 285	25 376	0	25 376	375	0	375
60308	170	1 025	1 195	2 280	504	2 784	1 977	194	2 171	473	1 335	1 808
60310	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
60312	27 708	0	27 708	10 644	0	10 644	5 831	0	5 831	32 521	0	32 521
60314	45 151	88 999	134 150	896	71 660	72 556	1 976	6 717	8 693	44 071	153 942	198 013
60323	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60401	114 534	0	114 534	0	0	0	0	0	0	114 534	0	114 534
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	512 781	0	512 781	512 781	0	512 781	0	0	0
61212	0	0	0	14 933	3 809	18 742	14 933	3 809	18 742	0	0	0
61403	8 585	109	8 694	97	3	100	848	33	881	7 834	79	7 913
70501	15 693	0	15 693	1 833	0	1 833	0	0	0	17 526	0	17 526
70502	99 764	0	99 764	16 003	0	16 003	115 767	0	115 767	0	0	0
70606	9 244 246	0	9 244 246	2 445 292	0	2 445 292	11	0	11	11 689 527	0	11 689 527
70607	0	0	0	5 888	0	5 888	1 884	0	1 884	4 004	0	4 004
70608	1 203 797	0	1 203 797	285 400	0	285 400	0	0	0	1 489 197	0	1 489 197
70609	16 455	0	16 455	3 864	0	3 864	0	0	0	20 319	0	20 319
Итого по активу (баланс)	18 405 209	4 364 932	22 770 141	620 979 083	947 896 965	1 568 876 048	617 578 793	947 442 191	1 565 020 984	21 805 499	4 819 706	26 625 205
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	16 002	0	16 002	43 470	0	43 470
10801	0	0	0	0	0	0	825 913	0	825 913	825 913	0	825 913
30109	33 586	1 903	35 489	980 009	62	980 071	988 054	43	988 097	41 631	1 884	43 515
30111	0	361	361	0	362	362	0	1	1	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 911	25 911	0	25 911	25 911	0	0	0
30231	3 990	0	3 990	99 822 792	0	99 822 792	99 820 118	0	99 820 118	1 316	0	1 316
30408	0	0	0	436 816	0	436 816	436 816	0	436 816	0	0	0
30606	0	0	0	809 267	0	809 267	809 500	0	809 500	233	0	233
31302	0	0	0	23 116 000	16 818 881	39 934 881	24 426 000	19 313 802	43 739 802	1 310 000	2 494 921	3 804 921
31303	1 820 000	2 603 249	4 423 249	8 030 000	17 673 615	25 703 615	6 210 000	16 524 719	22 734 719	0	1 454 353	1 454 353
31304	0	405	405	0	2 017 190	2 017 190	0	2 134 544	2 134 544	0	117 759	117 759
31402	0	0	0	0	1 416 678	1 416 678	0	1 416 678	1 416 678	0	0	0
31403	0	14 756	14 756	0	1 426 226	1 426 226	0	1 411 470	1 411 470	0	0	0
31407	0	1 893 272	1 893 272	0	763 247	763 247	0	42 840	42 840	0	1 172 865	1 172 865
31408	0	2 366 590	2 366 590	0	76 256	76 256	0	219 597	219 597	0	2 509 931	2 509 931
32015	978	0	978	31	0	31	0	0	0	947	0	947
40701	452 370	45 668	498 038	2 039 676	524 509	2 564 185	2 055 405	526 676	2 582 081	468 099	47 835	515 934
40702	86 217	188 767	274 984	4 265 034	6 336 051	10 601 085	4 259 250	6 263 247	10 522 497	80 433	115 963	196 396
40807	217	1	218	1 558	1 746	3 304	1 725	1 745	3 470	384	0	384
42002	30 000	0	30 000	30 016	0	30 016	16	0	16	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	546 555	546 555	0	546 555	546 555
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45215	12 631	0	12 631	701	0	701	34 481	0	34 481	46 411	0	46 411
47403	0	0	0	2 123 911	0	2 123 911	2 123 911	0	2 123 911	0	0	0
47405	0	0	0	60 615 426	60 737 093	121 352 519	60 615 426	60 737 093	121 352 519	0	0	0
47407	0	108 404	108 404	489 440 705	551 377 231	1 040 817 936	489 440 705	551 374 622	1 040 815 327	0	105 795	105 795
47416	108	0	108	197 490	571 810	769 300	197 382	571 837	769 219	0	27	27
47422	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
47425	541	0	541	31 696	0	31 696	31 302	0	31 302	147	0	147
47426	11 868	28 194	40 062	1 048	11 906	12 954	6 589	14 424	21 013	17 409	30 712	48 121
47804	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
50120	14 681	0	14 681	11 237	0	11 237	17 770	0	17 770	21 214	0	21 214
60301	32 733	0	32 733	11 754	0	11 754	11 313	0	11 313	32 292	0	32 292
60305	0	0	0	42 285	0	42 285	42 463	0	42 463	178	0	178
60307	0	0	0	224	0	224	305	0	305	81	0	81
60309	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
60311	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	36 179	0	36 179	0	0	0	1 517	0	1 517	37 696	0	37 696
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	941 680	0	941 680	941 680	0	941 680	0	0	0	0	0	0
70601	8 888 120	0	8 888 120	0	0	0	2 709 094	0	2 709 094	11 597 214	0	11 597 214
70602	8 519	0	8 519	59 128	0	59 128	51 865	0	51 865	1 256	0	1 256
70603	1 330 307	0	1 330 307	0	0	0	380 733	0	380 733	1 711 040	0	1 711 040
70604	13 765	0	13 765	0	0	0	3 476	0	3 476	17 241	0	17 241
Итого по пассиву (баланс)	15 518 571	7 251 570	22 770 141	693 010 792	659 778 774	1 352 789 566	695 518 826	661 125 804	1 356 644 630	18 026 605	8 598 600	26 625 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	56	0	56	101	0	101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 084 564	3 215 454	0	611 286	611 286	0	289 754	289 754	1 130 890	2 406 096	3 536 986
91418	144 667	1 518 752	1 663 419	0	33 857	33 857	14 933	147 839	162 772	129 734	1 404 770	1 534 504
99998	3 421 921	0	3 421 921	2 189 616	0	2 189 616	1 401 654	0	1 401 654	4 209 883	0	4 209 883
Итого по активу (баланс)	4 697 635	3 603 316	8 300 951	2 189 616	645 143	2 834 759	1 416 643	437 593	1 854 236	5 470 608	3 810 866	9 281 474
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 004 334	1 943 497	2 947 831	0	66 524	66 524	725 846	232 594	958 440	1 730 180	2 109 567	3 839 747
91316	0	46 482	46 482	0	613 525	613 525	0	567 043	567 043	0	0	0
91317	288 095	0	288 095	721 605	0	721 605	664 133	0	664 133	230 623	0	230 623
91507	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
99999	4 879 030	0	4 879 030	452 582	0	452 582	645 143	0	645 143	5 071 591	0	5 071 591
Итого по пассиву (баланс)	6 310 972	1 989 979	8 300 951	1 174 187	680 049	1 854 236	2 035 122	799 637	2 834 759	7 171 907	2 109 567	9 281 474
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 587 214	305 853	6 893 067	124 832 626	134 090 368	258 922 994	127 392 675	126 073 871	253 466 546	4 027 165	8 322 350	12 349 515
93002	47 500	14 181 401	14 228 901	34 275 826	303 484 725	337 760 551	33 353 216	301 136 393	334 489 609	970 110	16 529 733	17 499 843
93101	0	0	0	0	275 223	275 223	0	275 223	275 223	0	0	0
93102	0	0	0	0	382 359	382 359	0	382 359	382 359	0	0	0
93301	152 452	0	152 452	17 351 874	12 946 455	30 298 329	17 504 326	12 946 455	30 450 781	0	0	0
93302	2 290 881	1 774 943	4 065 824	18 957 966	12 530 088	31 488 054	17 351 874	12 663 020	30 014 894	3 896 973	1 642 011	5 538 984
93303	16 405 250	11 843 150	28 248 400	13 127 253	3 955 653	17 082 906	17 768 290	12 587 083	30 355 373	11 764 213	3 211 720	14 975 933
93304	14 842 444	9 464 101	24 306 545	6 605 113	4 370 002	10 975 115	4 320 682	4 464 841	8 785 523	17 126 875	9 369 262	26 496 137
93305	3 091 200	8 519 724	11 610 924	2 262 762	661 641	2 924 403	608 569	2 496 034	3 104 603	4 745 393	6 685 331	11 430 724
93306	0	0	0	491 450	874 093	1 365 543	491 450	874 093	1 365 543	0	0	0
93307	491 450	403 360	894 810	106 775	1 054 084	1 160 859	598 225	880 941	1 479 166	0	576 503	576 503
93308	0	937 597	937 597	111 200	12 193	123 393	106 775	949 790	1 056 565	4 425	0	4 425
93309	2 588 424	4 311 831	6 900 255	0	578 592	578 592	2 588 424	1 947 937	4 536 361	0	2 942 486	2 942 486
93310	137 450	1 230 626	1 368 076	0	150 193	150 193	0	43 753	43 753	137 450	1 337 066	1 474 516
93311	0	0	0	315 406	0	315 406	41 219	0	41 219	274 187	0	274 187
93411	0	1 771 839	1 771 839	0	185 127	185 127	0	319 517	319 517	0	1 637 449	1 637 449
93801	2 133	0	2 133	6 465 213	0	6 465 213	6 408 605	0	6 408 605	58 741	0	58 741
93901	0	0	0	23 171	0	23 171	23 171	0	23 171	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 636 398	54 744 425	101 380 823	224 926 635	475 550 796	700 477 431	228 557 501	478 041 310	706 598 811	43 005 532	52 253 911	95 259 443
Пассив
96001	306 396	6 565 335	6 871 731	125 945 235	127 676 889	253 622 124	133 947 233	125 146 210	259 093 443	8 308 394	4 034 656	12 343 050
96002	13 233 116	1 043 373	14 276 489	263 391 370	70 405 365	333 796 735	263 736 874	72 752 363	336 489 237	13 578 620	3 390 371	16 968 991
96101	0	0	0	0	134 684	134 684	0	134 684	134 684	0	0	0
96102	0	0	0	0	281 818	281 818	0	281 818	281 818	0	0	0
96202	0	0	0	172 729	0	172 729	674 239	0	674 239	501 510	0	501 510
96301	0	152 345	152 345	12 898 254	17 548 412	30 446 666	12 898 254	17 396 067	30 294 321	0	0	0
96302	1 865 225	2 247 560	4 112 785	12 898 254	17 274 208	30 172 462	12 727 179	18 793 590	31 520 769	1 694 150	3 766 942	5 461 092
96303	12 093 066	16 094 128	28 187 194	12 727 178	17 837 121	30 564 299	3 855 640	13 312 234	17 167 874	3 221 528	11 569 241	14 790 769
96304	9 841 065	14 597 702	24 438 767	4 230 428	4 706 231	8 936 659	4 238 053	6 959 232	11 197 285	9 848 690	16 850 703	26 699 393
96305	8 856 090	2 939 305	11 795 395	2 341 688	737 723	3 079 411	474 850	2 346 789	2 821 639	6 989 252	4 548 371	11 537 623
96306	0	0	0	731 884	524 667	1 256 551	731 884	524 667	1 256 551	0	0	0
96307	295 200	473 318	768 518	731 884	508 146	1 240 030	911 684	34 828	946 512	475 000	0	475 000
96308	911 684	33 201	944 885	911 684	33 857	945 541	0	4 452	4 452	0	3 796	3 796
96309	595 875	5 652 724	6 248 599	0	4 373 292	4 373 292	0	838 495	838 495	595 875	2 117 927	2 713 802
96310	1 273 150	118 415	1 391 565	0	3 723	3 723	120 650	2 679	123 329	1 393 800	117 371	1 511 171
96311	1 863 039	0	1 863 039	180 753	0	180 753	0	0	0	1 682 286	0	1 682 286
96406	0	0	0	0	106 788	106 788	0	106 788	106 788	0	0	0
96407	0	108 083	108 083	0	220 498	220 498	0	223 146	223 146	0	110 731	110 731
96408	0	0	0	0	114 353	114 353	0	114 353	114 353	0	0	0
96411	0	0	0	0	53 137	53 137	0	325 012	325 012	0	271 875	271 875
96801	191 920	0	191 920	6 416 156	0	6 416 156	6 322 149	0	6 322 149	97 913	0	97 913
96901	29 508	0	29 508	182 313	0	182 313	243 246	0	243 246	90 441	0	90 441
Итого по пассиву (баланс)	51 355 334	50 025 489	101 380 823	443 759 810	262 540 912	706 300 722	440 881 935	259 297 407	700 179 342	48 477 459	46 781 984	95 259 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 139 917 183,0000	0	0	3 750 874,0000	0	0	40 336 664,0000	0	0	9 103 331 393,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 139 917 183,0000	0	0	3 750 874,0000	0	0	40 336 664,0000	0	0	9 103 331 393,0000
Пассив
98040	0	0	9 135 951 965,0000	0	0	39 308 537,0000	0	0	1 170 000,0000	0	0	9 097 813 428,0000
98050	0	0	3 452 218,0000	0	0	1 028 127,0000	0	0	2 488 358,0000	0	0	4 912 449,0000
98070	0	0	513 000,0000	0	0	0,0000	0	0	92 516,0000	0	0	605 516,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 139 917 183,0000	0	0	40 336 664,0000	0	0	3 750 874,0000	0	0	9 103 331 393,0000

Страница была полезной?