Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
20302	0	113 316	113 316	0	106 492	106 492	0	113 316	113 316	0	106 492	106 492
30102	231 542	0	231 542	116 908 967	0	116 908 967	116 129 910	0	116 129 910	1 010 599	0	1 010 599
30110	229	746	975	29 616	4 203	33 819	29 278	3 818	33 096	567	1 131	1 698
30114	0	12 673	12 673	0	408 127 957	408 127 957	0	408 095 165	408 095 165	0	45 465	45 465
30119	0	0	0	0	108 488	108 488	0	108 488	108 488	0	0	0
30202	21 197	0	21 197	19 455	0	19 455	0	0	0	40 652	0	40 652
30204	302 315	0	302 315	0	0	0	45 793	0	45 793	256 522	0	256 522
30402	33 580	0	33 580	6 334 850	0	6 334 850	6 335 368	0	6 335 368	33 062	0	33 062
30404	0	0	0	6 977 575	0	6 977 575	6 977 575	0	6 977 575	0	0	0
30406	225 881	0	225 881	33 976	0	33 976	29 839	0	29 839	230 018	0	230 018
30409	0	0	0	3 025 986	0	3 025 986	3 025 986	0	3 025 986	0	0	0
32002	550 000	235 156	785 156	1 505 000	121 381	1 626 381	2 055 000	356 537	2 411 537	0	0	0
32003	0	0	0	950 000	74 293	1 024 293	620 000	74 293	694 293	330 000	0	330 000
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	200 000	293 945	493 945	0	7 968	7 968	0	6 324	6 324	200 000	295 589	495 589
32008	0	101 750	101 750	0	2 753	2 753	0	4 458	4 458	0	100 045	100 045
32102	0	14 109	14 109	0	5 611 506	5 611 506	0	5 533 392	5 533 392	0	92 223	92 223
32103	0	0	0	0	972 201	972 201	0	972 201	972 201	0	0	0
32401	0	0	0	0	2 270	2 270	0	2 270	2 270	0	0	0
44208	39 667	0	39 667	0	0	0	0	0	0	39 667	0	39 667
44209	39 200	0	39 200	0	0	0	5 600	0	5 600	33 600	0	33 600
45101	0	0	0	370 746	0	370 746	214 788	0	214 788	155 958	0	155 958
45107	297 000	305 875	602 875	0	5 618	5 618	0	10 746	10 746	297 000	300 747	597 747
45108	23 474	340 330	363 804	0	5 736	5 736	295	7 372	7 667	23 179	338 694	361 873
45201	314 824	0	314 824	159 087	0	159 087	146 864	0	146 864	327 047	0	327 047
45204	52 000	0	52 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000	182 000	0	182 000
45205	260 000	423 281	683 281	0	11 473	11 473	130 000	434 754	564 754	130 000	0	130 000
45206	270 000	143 445	413 445	0	39 542	39 542	0	3 269	3 269	270 000	179 718	449 718
45207	377 092	602 907	979 999	68 744	44 536	113 280	36 535	57 676	94 211	409 301	589 767	999 068
45208	414 874	467 431	882 305	0	10 088	10 088	2 340	19 010	21 350	412 534	458 509	871 043
47404	0	0	0	3 010 183	0	3 010 183	3 010 183	0	3 010 183	0	0	0
47406	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
47408	0	0	0	498 410 065	605 348 845	1 103 758 910	498 410 065	605 348 845	1 103 758 910	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	14 288	24 707	38 995	19 831	21 364	41 195	19 264	25 340	44 604	14 855	20 731	35 586
47802	174 767	975 134	1 149 901	0	832 058	832 058	15 050	185 087	200 137	159 717	1 622 105	1 781 822
50104	1 172 907	0	1 172 907	1 610 310	0	1 610 310	1 515 399	0	1 515 399	1 267 818	0	1 267 818
50106	381 661	0	381 661	1 045 854	0	1 045 854	500 464	0	500 464	927 051	0	927 051
50107	1 408 771	0	1 408 771	536 267	0	536 267	698 187	0	698 187	1 246 851	0	1 246 851
50118	0	0	0	2 212 480	0	2 212 480	2 212 480	0	2 212 480	0	0	0
50121	923	0	923	23 156	0	23 156	18 249	0	18 249	5 830	0	5 830
50205	0	42 681	42 681	0	1 156	1 156	0	918	918	0	42 919	42 919
60302	1 429	0	1 429	15 527	0	15 527	1 833	0	1 833	15 123	0	15 123
60306	0	0	0	10 984	0	10 984	10 779	0	10 779	205	0	205
60308	230	1 919	2 149	1 736	799	2 535	1 709	586	2 295	257	2 132	2 389
60310	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60312	21 531	0	21 531	10 380	0	10 380	4 537	0	4 537	27 374	0	27 374
60314	31 087	6 882	37 969	17 095	179 878	196 973	571	180 566	181 137	47 611	6 194	53 805
60401	114 534	0	114 534	0	0	0	0	0	0	114 534	0	114 534
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61210	0	0	0	470 824	0	470 824	470 824	0	470 824	0	0	0
61212	0	0	0	15 050	150 410	165 460	15 050	150 410	165 460	0	0	0
61403	11 453	172	11 625	467	3	470	1 869	36	1 905	10 051	139	10 190
70501	24 366	0	24 366	4 062	0	4 062	15 527	0	15 527	12 901	0	12 901
70502	99 764	0	99 764	0	0	0	0	0	0	99 764	0	99 764
70606	5 581 516	0	5 581 516	2 121 740	0	2 121 740	104 427	0	104 427	7 598 829	0	7 598 829
70607	36 052	0	36 052	32 722	0	32 722	55 064	0	55 064	13 710	0	13 710
70608	706 220	0	706 220	238 648	0	238 648	0	0	0	944 868	0	944 868
70609	7 643	0	7 643	5 411	0	5 411	0	0	0	13 054	0	13 054
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	44 025	1 896	45 921	948 009	43	948 052	936 798	51	936 849	32 814	1 904	34 718
30111	0	358	358	0	8	8	0	10	10	0	360	360
30231	35 057	0	35 057	60 049 337	0	60 049 337	60 017 448	0	60 017 448	3 168	0	3 168
30408	0	0	0	2 541 470	0	2 541 470	2 541 470	0	2 541 470	0	0	0
31201	0	0	0	538 003	0	538 003	538 003	0	538 003	0	0	0
31302	700 000	1 787 186	2 487 186	32 860 000	7 297 132	40 157 132	32 160 000	5 509 946	37 669 946	0	0	0
31303	280 000	0	280 000	18 315 000	4 452 877	22 767 877	20 335 000	6 391 939	26 726 939	2 300 000	1 939 062	4 239 062
31304	0	768	768	1 065 000	916	1 065 916	1 095 000	753	1 095 753	30 000	605	30 605
31407	0	1 881 248	1 881 248	0	40 472	40 472	0	50 992	50 992	0	1 891 768	1 891 768
31408	0	2 116 404	2 116 404	0	45 531	45 531	0	57 366	57 366	0	2 128 239	2 128 239
32015	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
32901	0	0	0	2 069 347	0	2 069 347	2 069 347	0	2 069 347	0	0	0
40701	190 510	228 452	418 962	1 469 687	483 735	1 953 422	1 407 636	394 518	1 802 154	128 459	139 235	267 694
40702	94 497	229 011	323 508	6 214 333	4 784 333	10 998 666	6 180 025	4 673 214	10 853 239	60 189	117 892	178 081
40807	654	8	662	1 929	2 018	3 947	1 989	2 018	4 007	714	8	722
42102	500 000	0	500 000	3 087 127	0	3 087 127	3 587 127	0	3 587 127	1 000 000	0	1 000 000
42106	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	234	0	234	3 114	0	3 114	3 112	0	3 112	232	0	232
45215	48 963	0	48 963	44 543	0	44 543	335	0	335	4 755	0	4 755
47403	0	0	0	2 548 304	0	2 548 304	2 548 304	0	2 548 304	0	0	0
47405	0	0	0	56 436 902	56 577 962	113 014 864	56 436 902	56 577 962	113 014 864	0	0	0
47407	0	116 929	116 929	499 891 508	604 134 277	1 104 025 785	499 891 508	604 127 245	1 104 018 753	0	109 897	109 897
47416	0	21	21	1 304 919	428 971	1 733 890	1 305 119	429 670	1 734 789	200	720	920
47422	0	0	0	2 413	20 529	22 942	2 413	20 529	22 942	0	0	0
47425	198 269	0	198 269	197 132	0	197 132	21	0	21	1 158	0	1 158
47426	2 753	61 583	64 336	1 531	1 361	2 892	6 612	16 306	22 918	7 834	76 528	84 362
47804	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999
50120	36 975	0	36 975	38 741	0	38 741	21 306	0	21 306	19 540	0	19 540
60301	28 334	0	28 334	38 968	0	38 968	42 097	0	42 097	31 463	0	31 463
60305	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
60307	0	0	0	148	0	148	205	0	205	57	0	57
60309	0	0	0	31 501	0	31 501	31 501	0	31 501	0	0	0
60601	33 133	0	33 133	0	0	0	1 523	0	1 523	34 656	0	34 656
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	941 680	0	941 680	0	0	0	0	0	0	941 680	0	941 680
70601	5 391 841	0	5 391 841	202 984	0	202 984	2 323 472	0	2 323 472	7 512 329	0	7 512 329
70602	0	0	0	12 405	0	12 405	12 405	0	12 405	0	0	0
70603	852 641	0	852 641	0	0	0	218 257	0	218 257	1 070 898	0	1 070 898
70604	13 765	0	13 765	0	0	0	0	0	0	13 765	0	13 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 384 512	3 515 402	0	296 148	296 148	0	479 146	479 146	1 130 890	2 201 514	3 332 404
91418	174 767	975 134	1 149 901	0	833 903	833 903	15 050	187 278	202 328	159 717	1 621 759	1 781 476
99998	3 728 065	0	3 728 065	577 770	0	577 770	908 348	0	908 348	3 397 487	0	3 397 487
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 097 967	1 931 154	3 029 121	0	41 546	41 546	0	52 345	52 345	1 097 967	1 941 953	3 039 920
91315	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0	62 204	0	62 204
91316	68 744	217 335	286 079	68 744	108 225	176 969	0	3 772	3 772	0	112 882	112 882
91317	229 175	0	229 175	689 833	0	689 833	521 653	0	521 653	60 995	0	60 995
91507	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99999	4 665 460	0	4 665 460	681 475	0	681 475	1 130 052	0	1 130 052	5 114 037	0	5 114 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 709 722	11 246 477	13 956 199	102 840 515	208 415 338	311 255 853	92 451 845	213 182 510	305 634 355	13 098 392	6 479 305	19 577 697
93002	8 438 278	2 561 043	10 999 321	198 000 639	138 974 003	336 974 642	201 346 959	117 460 982	318 807 941	5 091 958	24 074 064	29 166 022
93301	1 190 375	0	1 190 375	19 472 197	13 087 542	32 559 739	20 662 572	13 087 542	33 750 114	0	0	0
93302	4 695 855	4 891 245	9 587 100	20 035 431	13 750 755	33 786 186	19 472 196	12 670 844	32 143 040	5 259 090	5 971 156	11 230 246
93303	17 288 109	12 244 758	29 532 867	11 181 783	10 134 965	21 316 748	16 728 507	12 991 824	29 720 331	11 741 385	9 387 899	21 129 284
93304	10 713 015	11 838 231	22 551 246	10 447 256	5 576 602	16 023 858	4 786 241	7 286 513	12 072 754	16 374 030	10 128 320	26 502 350
93305	11 968 476	11 908 778	23 877 254	716 175	1 745 927	2 462 102	6 570 835	1 949 390	8 520 225	6 113 816	11 705 315	17 819 131
93306	0	0	0	0	4 807 190	4 807 190	0	4 807 190	4 807 190	0	0	0
93307	0	117 352	117 352	347 316	5 183 433	5 530 749	110 366	4 597 101	4 707 467	236 950	703 684	940 634
93308	0	4 539 482	4 539 482	945 917	2 448 324	3 394 241	347 316	4 623 096	4 970 412	598 601	2 364 710	2 963 311
93309	495 874	2 382 555	2 878 429	2 584 000	3 020 308	5 604 308	491 450	2 389 416	2 880 866	2 588 424	3 013 447	5 601 871
93310	2 721 450	4 960 516	7 681 966	0	88 272	88 272	2 584 000	3 081 349	5 665 349	137 450	1 967 439	2 104 889
93311	0	0	0	108 455	0	108 455	108 455	0	108 455	0	0	0
93406	0	0	0	0	108 488	108 488	0	108 488	108 488	0	0	0
93407	0	0	0	0	117 340	117 340	0	112 681	112 681	0	4 659	4 659
93408	0	0	0	0	4 962	4 962	0	4 962	4 962	0	0	0
93411	0	1 068 287	1 068 287	0	1 139 027	1 139 027	0	343 330	343 330	0	1 863 984	1 863 984
93801	451 466	0	451 466	4 999 559	0	4 999 559	5 284 912	0	5 284 912	166 113	0	166 113
93901	0	0	0	19 715	0	19 715	19 715	0	19 715	0	0	0
Пассив
96001	11 238 545	2 712 525	13 951 070	212 584 107	92 792 310	305 376 417	207 834 967	103 156 632	310 991 599	6 489 405	13 076 847	19 566 252
96002	540 500	10 473 033	11 013 533	56 724 183	262 470 504	319 194 687	70 871 705	266 482 371	337 354 076	14 688 022	14 484 900	29 172 922
96301	0	1 175 780	1 175 780	13 010 348	20 747 915	33 758 263	13 010 348	19 572 135	32 582 483	0	0	0
96302	5 033 591	4 585 542	9 619 133	13 010 348	19 226 255	32 236 603	13 977 952	20 062 408	34 040 360	6 001 195	5 421 695	11 422 890
96303	12 685 795	17 145 381	29 831 176	13 204 021	16 823 450	30 027 471	10 205 362	11 368 565	21 573 927	9 687 136	11 690 496	21 377 632
96304	12 351 875	10 229 954	22 581 829	7 330 272	4 954 176	12 284 448	5 287 365	10 753 817	16 041 182	10 308 968	16 029 595	26 338 563
96305	12 635 508	11 635 508	24 271 016	1 730 583	6 726 205	8 456 788	1 436 050	933 090	2 369 140	12 340 975	5 842 393	18 183 368
96306	0	0	0	4 643 129	142 531	4 785 660	4 643 129	142 531	4 785 660	0	0	0
96307	0	0	0	4 643 129	145 028	4 788 157	4 690 489	932 122	5 622 611	47 360	787 094	834 454
96308	4 643 129	122 323	4 765 452	4 643 129	369 991	5 013 120	2 393 000	720 610	3 113 610	2 393 000	472 942	2 865 942
96309	2 393 000	507 478	2 900 478	2 393 000	513 959	2 906 959	0	5 037 977	5 037 977	0	5 031 496	5 031 496
96310	1 273 150	5 731 052	7 004 202	0	5 051 978	5 051 978	0	89 211	89 211	1 273 150	768 285	2 041 435
96311	1 091 845	0	1 091 845	112 247	0	112 247	994 090	0	994 090	1 973 688	0	1 973 688
96406	0	0	0	0	108 488	108 488	0	108 488	108 488	0	0	0
96407	0	113 591	113 591	0	224 836	224 836	0	223 055	223 055	0	111 810	111 810
96408	0	0	0	0	119 189	119 189	0	226 340	226 340	0	107 151	107 151
96411	0	0	0	0	112 935	112 935	0	112 935	112 935	0	0	0
96801	31 153	0	31 153	5 278 350	0	5 278 350	5 286 139	0	5 286 139	38 942	0	38 942
96901	81 086	0	81 086	348 536	0	348 536	271 096	0	271 096	3 646	0	3 646
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 140 265 721,0000	0	0	1 005 581 743,0000	0	0	8 357 662,0000	0	0	9 137 489 802,0000
Пассив
98040	0	0	8 137 159 106,0000	0	0	4 418 000,0000	0	0	1 001 322 929,0000	0	0	9 134 064 035,0000
98050	0	0	2 423 615,0000	0	0	1 854 061,0000	0	0	2 343 213,0000	0	0	2 912 767,0000
98070	0	0	683 000,0000	0	0	1 268 990,0000	0	0	1 098 990,0000	0	0	513 000,0000

Страница была полезной?