Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 668	96 356	312 024	1 044 672	309 782	1 354 454	1 148 938	360 122	1 509 060	111 402	46 016	157 418
20208	35 027	0	35 027	73 362	0	73 362	83 070	0	83 070	25 319	0	25 319
20209	0	0	0	749 646	48 118	797 764	749 646	48 118	797 764	0	0	0
30102	151 427	0	151 427	11 393 260	0	11 393 260	11 534 124	0	11 534 124	10 563	0	10 563
30110	18 472	44 513	62 985	104 087	147 165	251 252	102 576	138 869	241 445	19 983	52 809	72 792
30114	0	165 208	165 208	0	1 163 054	1 163 054	0	1 323 318	1 323 318	0	4 944	4 944
30202	43 834	0	43 834	2 698	0	2 698	0	0	0	46 532	0	46 532
30204	3 527	0	3 527	0	0	0	130	0	130	3 397	0	3 397
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	300	3 378	3 678	0	490	490	0	151	151	300	3 717	4 017
30221	212	39 341	39 553	22 211	15 461	37 672	22 423	11 515	33 938	0	43 287	43 287
30233	1 140	87	1 227	76 254	6 611	82 865	75 250	6 669	81 919	2 144	29	2 173
30302	931 111	14 472	945 583	62 081	34 881	96 962	462 556	41 461	504 017	530 636	7 892	538 528
30306	398 642	52 681	451 323	543 212	25 840	569 052	691 805	78 521	770 326	250 049	0	250 049
30413	23	0	23	584	0	584	528	0	528	79	0	79
30424	8 687	0	8 687	1 530 292	0	1 530 292	1 511 400	0	1 511 400	27 579	0	27 579
30602	56	28	84	0	5	5	0	5	5	56	28	84
31902	350 000	0	350 000	2 830 000	0	2 830 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 000	7 319	10 319	1	1 060	1 061	0	326	326	3 001	8 053	11 054
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	82 000	0	82 000	0	0	0	182 000	0	182 000
45201	144 386	0	144 386	375 406	0	375 406	337 112	0	337 112	182 680	0	182 680
45203	110 844	0	110 844	188 457	0	188 457	139 501	0	139 501	159 800	0	159 800
45204	181 931	0	181 931	120 627	0	120 627	226 433	0	226 433	76 125	0	76 125
45205	241 595	0	241 595	16 050	0	16 050	220 145	0	220 145	37 500	0	37 500
45206	1 673 646	0	1 673 646	45 000	0	45 000	1 262 153	0	1 262 153	456 493	0	456 493
45207	4 190 475	0	4 190 475	1 516 495	0	1 516 495	204 211	0	204 211	5 502 759	0	5 502 759
45208	554 755	0	554 755	60 000	0	60 000	840	0	840	613 915	0	613 915
45306	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45307	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45505	21 725	0	21 725	50	0	50	21 519	0	21 519	256	0	256
45506	19 535	0	19 535	22 001	0	22 001	3 009	0	3 009	38 527	0	38 527
45507	85 326	0	85 326	3 000	0	3 000	24 600	0	24 600	63 726	0	63 726
45509	1 418	873	2 291	2 028	116	2 144	2 164	309	2 473	1 282	680	1 962
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	87 531	0	87 531	47 026	0	47 026	47 028	0	47 028	87 529	0	87 529
45815	1 388	176	1 564	345	26	371	163	8	171	1 570	194	1 764
45912	1 822	0	1 822	606	0	606	772	0	772	1 656	0	1 656
45915	42	0	42	20	0	20	33	0	33	29	0	29
47101	451	0	451	0	0	0	450	0	450	1	0	1
47104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47105	66	0	66	1 419	0	1 419	0	0	0	1 485	0	1 485
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	4 973 622	5 365 117	10 338 739	4 973 622	5 365 117	10 338 739	0	0	0
47408	0	0	0	4 252 111	4 340 058	8 592 169	4 252 111	4 340 058	8 592 169	0	0	0
47423	695	0	695	8 906	231 514	240 420	8 631	231 514	240 145	970	0	970
47427	29 339	2	29 341	92 947	9	92 956	44 303	5	44 308	77 983	6	77 989
50104	39 137	0	39 137	190	0	190	316	0	316	39 011	0	39 011
52503	11 954	0	11 954	0	0	0	354	0	354	11 600	0	11 600
60202	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60302	14 646	0	14 646	4	0	4	1 099	0	1 099	13 551	0	13 551
60308	663	0	663	1 461	0	1 461	1 573	0	1 573	551	0	551
60310	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60312	34 850	0	34 850	24 105	0	24 105	7 076	0	7 076	51 879	0	51 879
60314	14	396	410	0	12	12	0	333	333	14	75	89
60323	9 533	0	9 533	721	0	721	149	0	149	10 105	0	10 105
60401	107 169	0	107 169	255	0	255	637	0	637	106 787	0	106 787
60701	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61008	2	0	2	131	0	131	132	0	132	1	0	1
61009	103	0	103	17	0	17	17	0	17	103	0	103
61011	1 334	0	1 334	21 398	0	21 398	0	0	0	22 732	0	22 732
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61403	41 752	0	41 752	44	0	44	639	0	639	41 157	0	41 157
70606	2 141 174	0	2 141 174	837 840	0	837 840	1 937	0	1 937	2 977 077	0	2 977 077
70608	1 477 420	0	1 477 420	74 709	0	74 709	0	0	0	1 552 129	0	1 552 129
70611	17 415	0	17 415	997	0	997	0	0	0	18 412	0	18 412
Итого по активу (баланс)	14 108 412	424 830	14 533 242	31 407 175	11 689 319	43 096 494	31 550 002	11 946 419	43 496 421	13 965 585	167 730	14 133 315
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	1 592	0	1 592	2 129	0	2 129	537	0	537	0	0	0
30220	0	0	0	0	560	560	0	853	853	0	293	293
30226	131	0	131	260	0	260	309	0	309	180	0	180
30232	1 414	900	2 314	58 207	11 057	69 264	57 835	10 345	68 180	1 042	188	1 230
30301	931 111	14 472	945 583	462 555	41 461	504 016	62 080	34 881	96 961	530 636	7 892	538 528
30305	398 642	52 681	451 323	691 805	78 521	770 326	543 212	25 840	569 052	250 049	0	250 049
30601	24	1 056	1 080	6	60	66	0	199	199	18	1 195	1 213
30607	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
407	5 116 503	171 556	5 288 059	8 854 990	428 809	9 283 799	8 027 652	362 282	8 389 934	4 289 165	105 029	4 394 194
408.1	10 934	83	11 017	44 137	179	44 316	44 575	189	44 764	11 372	93	11 465
408.2	78 633	22 951	101 584	306 217	75 113	381 330	287 646	67 537	355 183	60 062	15 375	75 437
40903	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
40905	0	0	0	3 731	0	3 731	3 731	0	3 731	0	0	0
40909	0	0	0	1 832	2 646	4 478	1 832	2 646	4 478	0	0	0
40910	0	0	0	1 575	1 553	3 128	1 575	1 553	3 128	0	0	0
40911	0	0	0	27 856	0	27 856	27 856	0	27 856	0	0	0
40912	0	0	0	1 721	3 310	5 031	1 721	3 310	5 031	0	0	0
40913	0	0	0	5 561	1 711	7 272	5 561	1 711	7 272	0	0	0
42103	200	0	200	400	0	400	200	0	200	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	85 985	0	85 985	85 985	0	85 985	0	0	0	0	0	0
42305	254 776	0	254 776	5 766	0	5 766	49 346	0	49 346	298 356	0	298 356
42306	1 713 613	145 251	1 858 864	166 200	66 902	233 102	457 831	30 700	488 531	2 005 244	109 049	2 114 293
42604	2 435	0	2 435	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42606	3 827	3	3 830	510	83	593	321	2 741	3 062	3 638	2 661	6 299
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	820	0	820	5 920	0	5 920
45215	100 299	0	100 299	7 033	0	7 033	507 169	0	507 169	600 435	0	600 435
45315	2 910	0	2 910	0	0	0	142 590	0	142 590	145 500	0	145 500
45515	10 411	0	10 411	3 308	0	3 308	516	0	516	7 619	0	7 619
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	24 363	0	24 363	510	0	510	843	0	843	24 696	0	24 696
45918	110	0	110	9	0	9	7	0	7	108	0	108
47108	85	0	85	0	0	0	14	0	14	99	0	99
47405	0	0	0	166	166	332	166	166	332	0	0	0
47407	0	0	0	4 264 508	4 338 075	8 602 583	4 264 508	4 338 075	8 602 583	0	0	0
47411	14 774	1 038	15 812	24 584	1 652	26 236	25 831	614	26 445	16 021	0	16 021
47416	40	0	40	8 423	2 023	10 446	8 427	2 023	10 450	44	0	44
47422	176	99	275	939	107	1 046	1 056	311	1 367	293	303	596
47425	10 856	0	10 856	17 070	0	17 070	33 104	0	33 104	26 890	0	26 890
47426	6 367	0	6 367	36 473	0	36 473	38 454	0	38 454	8 348	0	8 348
50120	7 258	0	7 258	21	0	21	101	0	101	7 338	0	7 338
52301	69 650	0	69 650	22 000	0	22 000	3 650	0	3 650	51 300	0	51 300
52303	4 427	0	4 427	4 268	0	4 268	0	0	0	159	0	159
52304	31 111	0	31 111	1 876	0	1 876	78 337	0	78 337	107 572	0	107 572
52305	43 355	6 743	50 098	42 000	379	42 379	21 420	1 271	22 691	22 775	7 635	30 410
52306	4 151	0	4 151	0	499	499	14 442	12 055	26 497	18 593	11 556	30 149
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	7 231	10	7 241	566	1	567	980	46	1 026	7 645	55	7 700
60206	1 006	0	1 006	0	0	0	7	0	7	1 013	0	1 013
60301	214	0	214	10 055	0	10 055	9 889	0	9 889	48	0	48
60305	8 199	0	8 199	37 570	0	37 570	29 421	0	29 421	50	0	50
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	321	0	321	40	0	40	221	0	221	502	0	502
60311	305	0	305	336	0	336	58	0	58	27	0	27
60322	202	0	202	391	0	391	189	0	189	0	0	0
60324	5 527	0	5 527	1	0	1	1	0	1	5 527	0	5 527
60601	71 556	0	71 556	428	0	428	952	0	952	72 080	0	72 080
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 618	0	1 618	0	0	0	26	0	26	1 644	0	1 644
61301	245	0	245	1 473	0	1 473	1 228	0	1 228	0	0	0
61304	22 200	0	22 200	10 986	0	10 986	17 438	0	17 438	28 652	0	28 652
70601	2 262 930	0	2 262 930	0	0	0	163 916	0	163 916	2 426 846	0	2 426 846
70602	3 827	0	3 827	101	0	101	21	0	21	3 747	0	3 747
70603	1 423 182	0	1 423 182	0	0	0	84 804	0	84 804	1 507 986	0	1 507 986
Итого по пассиву (баланс)	14 116 399	416 843	14 533 242	15 269 043	5 054 867	20 323 910	15 024 635	4 899 348	19 923 983	13 871 991	261 324	14 133 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	66 044	0	66 044	66 044	0	66 044	0	0	0
90803	28 000	0	28 000	45 110	0	45 110	42 000	0	42 000	31 110	0	31 110
90901	932 635	0	932 635	10 201	0	10 201	6 960	0	6 960	935 876	0	935 876
90902	101 127	0	101 127	9 741	0	9 741	12 271	0	12 271	98 597	0	98 597
91202	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 839 529	0	1 839 529	148 901	0	148 901	121 902	0	121 902	1 866 528	0	1 866 528
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	15 978	314	16 292	13 700	48	13 748	3 344	14	3 358	26 334	348	26 682
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 271 537	0	3 271 537	2 156 088	0	2 156 088	2 107 006	0	2 107 006	3 320 619	0	3 320 619
Итого по активу (баланс)	6 214 771	314	6 215 085	2 449 787	48	2 449 835	2 359 531	14	2 359 545	6 305 027	348	6 305 375
Пассив
91003	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
91311	176 777	6 743	183 520	0	379	379	0	1 271	1 271	176 777	7 635	184 412
91312	959 147	0	959 147	25 826	0	25 826	114 653	0	114 653	1 047 974	0	1 047 974
91315	1 939 680	72 162	2 011 842	684 716	3 927	688 643	567 245	13 118	580 363	1 822 209	81 353	1 903 562
91316	0	0	0	86 300	0	86 300	137 500	0	137 500	51 200	0	51 200
91317	3 295	12 526	15 821	1 292 970	788	1 293 758	1 317 423	2 279	1 319 702	27 748	14 017	41 765
91507	100 912	0	100 912	9 497	0	9 497	0	0	0	91 415	0	91 415
91508	295	0	295	35	0	35	31	0	31	291	0	291
99999	2 943 548	0	2 943 548	252 484	0	252 484	293 692	0	293 692	2 984 756	0	2 984 756
Итого по пассиву (баланс)	6 123 654	91 431	6 215 085	2 354 396	5 094	2 359 490	2 433 112	16 668	2 449 780	6 202 370	103 005	6 305 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 566	26 496	47 062	4 383 951	2 968 668	7 352 619	3 479 861	1 972 685	5 452 546	924 656	1 022 479	1 947 135
99996	47 048	0	47 048	7 372 374	0	7 372 374	5 466 242	0	5 466 242	1 953 180	0	1 953 180
Итого по активу (баланс)	67 614	26 496	94 110	11 756 325	2 968 668	14 724 993	8 946 103	1 972 685	10 918 788	2 877 836	1 022 479	3 900 315
Пассив
96901	26 513	20 534	47 047	1 898 668	3 567 573	5 466 241	2 897 538	4 474 836	7 372 374	1 025 383	927 797	1 953 180
99997	47 063	0	47 063	5 452 547	0	5 452 547	7 352 619	0	7 352 619	1 947 135	0	1 947 135
Итого по пассиву (баланс)	73 576	20 534	94 110	7 351 215	3 567 573	10 918 788	10 250 157	4 474 836	14 724 993	2 972 518	927 797	3 900 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 543,0000	0	0	27,0000	0	0	16,0000	0	0	50 554,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 500,0000	0	0	49 500,0000
98070	0	0	49 543,0000	0	0	49 516,0000	0	0	27,0000	0	0	54,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 543,0000	0	0	49 516,0000	0	0	49 527,0000	0	0	50 554,0000

Страница была полезной?