Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 801	119 025	311 826	1 425 492	242 969	1 668 461	1 402 625	265 638	1 668 263	215 668	96 356	312 024
20208	38 070	0	38 070	58 739	0	58 739	61 782	0	61 782	35 027	0	35 027
20209	0	0	0	1 168 622	7 847	1 176 469	1 168 622	7 847	1 176 469	0	0	0
30102	145 450	0	145 450	7 847 404	0	7 847 404	7 841 427	0	7 841 427	151 427	0	151 427
30110	27 706	38 260	65 966	36 909	198 231	235 140	46 143	191 978	238 121	18 472	44 513	62 985
30114	0	203 999	203 999	0	1 164 304	1 164 304	0	1 203 095	1 203 095	0	165 208	165 208
30202	41 968	0	41 968	1 866	0	1 866	0	0	0	43 834	0	43 834
30204	4 139	0	4 139	0	0	0	612	0	612	3 527	0	3 527
30215	300	3 283	3 583	0	265	265	0	170	170	300	3 378	3 678
30221	251	38 233	38 484	26 997	23 924	50 921	27 036	22 816	49 852	212	39 341	39 553
30233	2 396	200	2 596	52 966	8 057	61 023	54 222	8 170	62 392	1 140	87	1 227
30238	3 234	0	3 234	0	0	0	3 234	0	3 234	0	0	0
30302	963 634	12 308	975 942	57 836	36 499	94 335	90 359	34 335	124 694	931 111	14 472	945 583
30306	768 004	45 551	813 555	96 238	9 931	106 169	465 600	2 801	468 401	398 642	52 681	451 323
30413	27	0	27	493	0	493	497	0	497	23	0	23
30424	39 908	0	39 908	1 289 969	0	1 289 969	1 321 190	0	1 321 190	8 687	0	8 687
30602	616	31	647	0	2	2	560	5	565	56	28	84
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 000	7 113	10 113	0	575	575	0	369	369	3 000	7 319	10 319
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	111 199	0	111 199	414 143	0	414 143	380 956	0	380 956	144 386	0	144 386
45203	249 630	0	249 630	154 463	0	154 463	293 249	0	293 249	110 844	0	110 844
45204	41 800	0	41 800	203 181	0	203 181	63 050	0	63 050	181 931	0	181 931
45205	241 595	0	241 595	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	241 595	0	241 595
45206	2 079 670	0	2 079 670	53 000	0	53 000	459 024	0	459 024	1 673 646	0	1 673 646
45207	4 029 987	0	4 029 987	614 200	0	614 200	453 712	0	453 712	4 190 475	0	4 190 475
45208	104 955	0	104 955	450 000	0	450 000	200	0	200	554 755	0	554 755
45305	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45306	17 500	0	17 500	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	23 500	0	23 500
45307	115 000	0	115 000	7 000	0	7 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45505	21 727	0	21 727	150	0	150	152	0	152	21 725	0	21 725
45506	22 960	0	22 960	300	0	300	3 725	0	3 725	19 535	0	19 535
45507	84 027	0	84 027	3 000	0	3 000	1 701	0	1 701	85 326	0	85 326
45509	1 407	516	1 923	1 702	468	2 170	1 691	111	1 802	1 418	873	2 291
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	87 529	0	87 529	100	0	100	98	0	98	87 531	0	87 531
45815	1 235	171	1 406	216	61	277	63	56	119	1 388	176	1 564
45912	4 841	0	4 841	166	0	166	3 185	0	3 185	1 822	0	1 822
45915	37	0	37	15	7	22	10	7	17	42	0	42
47101	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47104	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47105	149	0	149	0	0	0	83	0	83	66	0	66
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	2 703 994	3 076 916	5 780 910	2 703 994	3 076 916	5 780 910	0	0	0
47408	0	0	0	1 994 615	2 162 708	4 157 323	1 994 615	2 162 708	4 157 323	0	0	0
47423	658	0	658	4 183	201 984	206 167	4 146	201 984	206 130	695	0	695
47427	21 772	7	21 779	98 105	7	98 112	90 538	12	90 550	29 339	2	29 341
50104	39 065	0	39 065	184	0	184	112	0	112	39 137	0	39 137
52503	12 297	0	12 297	0	0	0	343	0	343	11 954	0	11 954
60202	1 011	0	1 011	50	0	50	0	0	0	1 061	0	1 061
60302	15 583	0	15 583	3	0	3	940	0	940	14 646	0	14 646
60308	354	0	354	1 084	14	1 098	775	14	789	663	0	663
60310	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60312	29 866	0	29 866	13 345	0	13 345	8 361	0	8 361	34 850	0	34 850
60314	14	716	730	0	12	12	0	332	332	14	396	410
60323	9 147	0	9 147	536	0	536	150	0	150	9 533	0	9 533
60401	108 317	0	108 317	0	0	0	1 148	0	1 148	107 169	0	107 169
60701	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61008	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
61009	103	0	103	2	0	2	2	0	2	103	0	103
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61209	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61403	42 384	0	42 384	0	0	0	632	0	632	41 752	0	41 752
70606	1 996 559	0	1 996 559	144 801	0	144 801	186	0	186	2 141 174	0	2 141 174
70608	1 412 986	0	1 412 986	64 434	0	64 434	0	0	0	1 477 420	0	1 477 420
70611	16 445	0	16 445	970	0	970	0	0	0	17 415	0	17 415
Итого по активу (баланс)	13 724 689	469 413	14 194 102	19 781 971	7 134 781	26 916 752	19 398 248	7 179 364	26 577 612	14 108 412	424 830	14 533 242
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	1 121	0	1 121	759	0	759	1 230	0	1 230	1 592	0	1 592
30226	113	0	113	417	0	417	435	0	435	131	0	131
30232	2 769	89	2 858	67 349	17 917	85 266	65 994	18 728	84 722	1 414	900	2 314
30301	963 634	12 308	975 942	90 359	34 334	124 693	57 836	36 498	94 334	931 111	14 472	945 583
30305	768 004	45 551	813 555	465 599	2 802	468 401	96 237	9 932	106 169	398 642	52 681	451 323
30601	30	1 061	1 091	6	79	85	0	74	74	24	1 056	1 080
30607	35	0	35	10	0	10	2	0	2	27	0	27
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	4 522 269	148 685	4 670 954	6 643 261	389 940	7 033 201	7 237 495	412 811	7 650 306	5 116 503	171 556	5 288 059
408.1	16 786	83	16 869	30 849	1 343	32 192	24 997	1 343	26 340	10 934	83	11 017
408.2	79 561	31 622	111 183	215 206	54 309	269 515	214 278	45 638	259 916	78 633	22 951	101 584
40903	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
40905	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
40909	0	0	0	1 781	2 601	4 382	1 781	2 601	4 382	0	0	0
40910	0	0	0	1 551	2 598	4 149	1 551	2 598	4 149	0	0	0
40911	2	0	2	24 822	0	24 822	24 820	0	24 820	0	0	0
40912	0	0	0	2 151	6 124	8 275	2 151	6 124	8 275	0	0	0
40913	0	0	0	8 051	3 445	11 496	8 051	3 445	11 496	0	0	0
42103	450 000	15 601	465 601	450 000	15 601	465 601	200	0	200	200	0	200
42104	3 616	65 093	68 709	3 616	68 546	72 162	0	3 453	3 453	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	176 304	0	176 304	90 319	0	90 319	0	0	0	85 985	0	85 985
42305	100 139	0	100 139	3 127	0	3 127	157 764	0	157 764	254 776	0	254 776
42306	1 076 320	180 907	1 257 227	62 920	58 047	120 967	700 213	22 391	722 604	1 713 613	145 251	1 858 864
42604	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
42606	2 078	2	2 080	141	0	141	1 890	1	1 891	3 827	3	3 830
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	96 653	0	96 653	4 267	0	4 267	7 913	0	7 913	100 299	0	100 299
45315	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
45515	10 672	0	10 672	465	0	465	204	0	204	10 411	0	10 411
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	24 289	0	24 289	13	0	13	87	0	87	24 363	0	24 363
45918	140	0	140	32	0	32	2	0	2	110	0	110
47108	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47405	0	0	0	1 406	1 409	2 815	1 406	1 409	2 815	0	0	0
47407	0	0	0	2 151 130	2 002 855	4 153 985	2 151 130	2 002 855	4 153 985	0	0	0
47411	14 851	947	15 798	18 986	599	19 585	18 909	690	19 599	14 774	1 038	15 812
47416	162	0	162	2 497	692	3 189	2 375	692	3 067	40	0	40
47422	207	97	304	397	102	499	366	104	470	176	99	275
47425	10 159	0	10 159	15 654	0	15 654	16 351	0	16 351	10 856	0	10 856
47426	22 952	1 179	24 131	62 414	1 439	63 853	45 829	260	46 089	6 367	0	6 367
50120	7 452	0	7 452	194	0	194	0	0	0	7 258	0	7 258
52301	27 593	0	27 593	5 696	0	5 696	47 753	0	47 753	69 650	0	69 650
52303	19 500	0	19 500	17 000	0	17 000	1 927	0	1 927	4 427	0	4 427
52304	61 299	0	61 299	33 546	0	33 546	3 358	0	3 358	31 111	0	31 111
52305	43 355	6 778	50 133	0	509	509	0	474	474	43 355	6 743	50 098
52306	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
52501	6 555	5	6 560	29	1	30	705	6	711	7 231	10	7 241
60206	956	0	956	0	0	0	50	0	50	1 006	0	1 006
60301	429	0	429	8 650	0	8 650	8 435	0	8 435	214	0	214
60305	7 436	0	7 436	23 610	0	23 610	24 373	0	24 373	8 199	0	8 199
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	152	0	152	321	0	321
60311	303	0	303	232	0	232	234	0	234	305	0	305
60322	205	0	205	3 548	0	3 548	3 545	0	3 545	202	0	202
60324	5 527	0	5 527	26	0	26	26	0	26	5 527	0	5 527
60601	71 588	0	71 588	887	0	887	855	0	855	71 556	0	71 556
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 592	0	1 592	0	0	0	26	0	26	1 618	0	1 618
61301	0	0	0	95	0	95	340	0	340	245	0	245
61304	24 500	0	24 500	9 290	0	9 290	6 990	0	6 990	22 200	0	22 200
70601	2 109 275	0	2 109 275	15	0	15	153 670	0	153 670	2 262 930	0	2 262 930
70602	3 633	0	3 633	0	0	0	194	0	194	3 827	0	3 827
70603	1 362 634	0	1 362 634	0	0	0	60 548	0	60 548	1 423 182	0	1 423 182
Итого по пассиву (баланс)	13 684 094	510 008	14 194 102	10 725 535	2 665 292	13 390 827	11 157 840	2 572 127	13 729 967	14 116 399	416 843	14 533 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 489	0	8 489	8 489	0	8 489	0	0	0
90803	3 943	0	3 943	27 600	0	27 600	3 543	0	3 543	28 000	0	28 000
90901	590 147	0	590 147	348 917	0	348 917	6 429	0	6 429	932 635	0	932 635
90902	97 356	0	97 356	10 561	0	10 561	6 790	0	6 790	101 127	0	101 127
91202	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 142 670	0	2 142 670	73 425	0	73 425	376 566	0	376 566	1 839 529	0	1 839 529
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	15 046	305	15 351	4 268	25	4 293	3 336	16	3 352	15 978	314	16 292
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 392 430	0	3 392 430	1 633 608	0	1 633 608	1 754 501	0	1 754 501	3 271 537	0	3 271 537
Итого по активу (баланс)	6 267 556	305	6 267 861	2 106 870	25	2 106 895	2 159 655	16	2 159 671	6 214 771	314	6 215 085
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91311	176 777	6 778	183 555	0	509	509	0	474	474	176 777	6 743	183 520
91312	974 741	0	974 741	62 081	0	62 081	46 487	0	46 487	959 147	0	959 147
91315	1 994 674	72 168	2 066 842	485 193	5 169	490 362	430 199	5 163	435 362	1 939 680	72 162	2 011 842
91316	200	0	200	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	53 236	12 649	65 885	1 188 881	1 171	1 190 052	1 138 940	1 048	1 139 988	3 295	12 526	15 821
91507	100 913	0	100 913	1	0	1	0	0	0	100 912	0	100 912
91508	294	0	294	42	0	42	43	0	43	295	0	295
99999	2 875 431	0	2 875 431	405 113	0	405 113	473 230	0	473 230	2 943 548	0	2 943 548
Итого по пассиву (баланс)	6 176 266	91 595	6 267 861	2 152 765	6 849	2 159 614	2 100 153	6 685	2 106 838	6 123 654	91 431	6 215 085
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 404	122 748	185 152	1 041 828	1 376 846	2 418 674	1 083 666	1 473 098	2 556 764	20 566	26 496	47 062
99996	184 858	0	184 858	2 418 244	0	2 418 244	2 556 054	0	2 556 054	47 048	0	47 048
Итого по активу (баланс)	247 262	122 748	370 010	3 460 072	1 376 846	4 836 918	3 639 720	1 473 098	5 112 818	67 614	26 496	94 110
Пассив
96901	122 320	62 538	184 858	1 466 428	1 089 627	2 556 055	1 370 621	1 047 623	2 418 244	26 513	20 534	47 047
99997	185 152	0	185 152	2 556 763	0	2 556 763	2 418 674	0	2 418 674	47 063	0	47 063
Итого по пассиву (баланс)	307 472	62 538	370 010	4 023 191	1 089 627	5 112 818	3 789 295	1 047 623	4 836 918	73 576	20 534	94 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 547,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	50 543,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	49 547,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	49 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 547,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	50 543,0000

Страница была полезной?