Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	251 281	93 001	344 282	580 902	243 619	824 521	603 227	227 329	830 556	228 956	109 291	338 247
20208	36 550	0	36 550	79 762	0	79 762	81 876	0	81 876	34 436	0	34 436
20209	0	0	0	275 981	19 840	295 821	275 981	19 840	295 821	0	0	0
30102	211 904	0	211 904	20 494 255	0	20 494 255	20 505 665	0	20 505 665	200 494	0	200 494
30110	32 276	39 645	71 921	991 936	337 398	1 329 334	990 713	290 085	1 280 798	33 499	86 958	120 457
30114	0	10 502	10 502	0	943 961	943 961	0	932 620	932 620	0	21 843	21 843
30202	58 523	0	58 523	0	0	0	465	0	465	58 058	0	58 058
30204	5 619	0	5 619	552	0	552	0	0	0	6 171	0	6 171
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	300	2 832	3 132	0	314	314	0	137	137	300	3 009	3 309
30221	0	32 977	32 977	21 674	27 662	49 336	21 674	25 603	47 277	0	35 036	35 036
30233	991	116	1 107	93 216	7 447	100 663	93 398	7 537	100 935	809	26	835
30302	1 178 853	7 099	1 185 952	35 054	29 022	64 076	51 676	27 213	78 889	1 162 231	8 908	1 171 139
30306	997 652	38 816	1 036 468	274 908	4 330	279 238	420 891	1 943	422 834	851 669	41 203	892 872
30413	101	0	101	897	0	897	961	0	961	37	0	37
30424	29 745	0	29 745	1 311 349	0	1 311 349	1 315 238	0	1 315 238	25 856	0	25 856
30602	619	36	655	0	4	4	1	5	6	618	35	653
31902	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
31903	0	0	0	360 000	0	360 000	100 000	0	100 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	3 000	6 135	9 135	0	681	681	1	297	298	2 999	6 519	9 518
45106	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	189 433	0	189 433	542 612	0	542 612	557 438	0	557 438	174 607	0	174 607
45203	167 400	0	167 400	282 846	0	282 846	272 346	0	272 346	177 900	0	177 900
45204	92 000	0	92 000	232 990	0	232 990	38 800	0	38 800	286 190	0	286 190
45205	545 205	0	545 205	49 045	0	49 045	437 795	0	437 795	156 455	0	156 455
45206	2 296 439	0	2 296 439	574 235	0	574 235	181 641	0	181 641	2 689 033	0	2 689 033
45207	3 101 104	0	3 101 104	155 032	0	155 032	257 811	0	257 811	2 998 325	0	2 998 325
45208	109 651	0	109 651	0	0	0	350	0	350	109 301	0	109 301
45306	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45504	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
45505	22 220	0	22 220	0	0	0	147	0	147	22 073	0	22 073
45506	31 751	0	31 751	650	0	650	2 601	0	2 601	29 800	0	29 800
45507	81 590	0	81 590	0	0	0	1 645	0	1 645	79 945	0	79 945
45509	1 286	219	1 505	2 274	1 708	3 982	2 356	1 213	3 569	1 204	714	1 918
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 272	0	82 272	64 248	0	64 248	64 248	0	64 248	82 272	0	82 272
45815	1 341	148	1 489	179	16	195	59	7	66	1 461	157	1 618
45912	1 931	0	1 931	669	0	669	934	0	934	1 666	0	1 666
45915	51	0	51	18	0	18	17	0	17	52	0	52
47101	450	0	450	2	0	2	0	0	0	452	0	452
47105	277	0	277	0	0	0	127	0	127	150	0	150
47107	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	6 092 137	6 321 779	12 413 916	6 092 137	6 321 779	12 413 916	0	0	0
47408	0	0	0	5 497 986	5 649 296	11 147 282	5 497 986	5 649 296	11 147 282	0	0	0
47423	972	0	972	26 456	88 486	114 942	25 561	88 486	114 047	1 867	0	1 867
47427	7 288	0	7 288	78 132	0	78 132	71 877	0	71 877	13 543	0	13 543
50104	46 567	0	46 567	228	0	228	0	0	0	46 795	0	46 795
52503	13 703	0	13 703	0	0	0	355	0	355	13 348	0	13 348
60202	900	0	900	51	0	51	0	0	0	951	0	951
60302	10 672	0	10 672	14	0	14	152	0	152	10 534	0	10 534
60306	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60308	612	0	612	1 099	0	1 099	1 235	0	1 235	476	0	476
60310	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60312	14 311	0	14 311	18 930	0	18 930	16 216	0	16 216	17 025	0	17 025
60314	0	75	75	0	892	892	0	305	305	0	662	662
60323	8 004	0	8 004	741	0	741	798	0	798	7 947	0	7 947
60401	111 342	0	111 342	0	0	0	354	0	354	110 988	0	110 988
60701	3 203	0	3 203	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	2	0	2	78	0	78	78	0	78	2	0	2
61008	6	0	6	117	0	117	119	0	119	4	0	4
61009	187	0	187	22	0	22	22	0	22	187	0	187
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61403	44 656	0	44 656	141	0	141	661	0	661	44 136	0	44 136
70606	1 182 362	0	1 182 362	278 197	0	278 197	292	0	292	1 460 267	0	1 460 267
70608	952 932	0	952 932	78 669	0	78 669	0	0	0	1 031 601	0	1 031 601
70611	167	0	167	16 554	0	16 554	0	0	0	16 721	0	16 721
Итого по активу (баланс)	12 617 853	231 601	12 849 454	41 762 055	13 676 455	55 438 510	41 235 143	13 593 695	54 828 838	13 144 765	314 361	13 459 126
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	195 283	0	195 283	0	0	0	0	0	0	195 283	0	195 283
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30220	0	12 937	12 937	0	68 828	68 828	0	55 891	55 891	0	0	0
30226	23	0	23	26	0	26	22	0	22	19	0	19
30232	1 395	156	1 551	75 418	14 604	90 022	75 102	14 829	89 931	1 079	381	1 460
30301	1 178 853	7 099	1 185 952	51 674	27 213	78 887	35 053	29 021	64 074	1 162 232	8 907	1 171 139
30305	997 652	38 816	1 036 468	420 892	1 943	422 835	274 909	4 330	279 239	851 669	41 203	892 872
30601	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
30607	41	0	41	5	0	5	4	0	4	40	0	40
31302	200 000	0	200 000	2 600 000	0	2 600 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
40701	5 569	0	5 569	35 094	0	35 094	34 248	0	34 248	4 723	0	4 723
40702	4 323 116	133 142	4 456 258	13 338 676	486 080	13 824 756	13 895 286	543 910	14 439 196	4 879 726	190 972	5 070 698
40703	58 485	9	58 494	53 146	1 145	54 291	46 431	1 145	47 576	51 770	9	51 779
40802	6 645	11	6 656	11 585	6	11 591	10 779	182	10 961	5 839	187	6 026
40807	4 896	61	4 957	2 316	4	2 320	50	7	57	2 630	64	2 694
40817	56 562	22 855	79 417	349 522	12 798	362 320	364 277	16 564	380 841	71 317	26 621	97 938
40820	1 255	561	1 816	302	594	896	308	438	746	1 261	405	1 666
40903	348	0	348	25	0	25	30	0	30	353	0	353
40905	0	0	0	6 808	0	6 808	6 808	0	6 808	0	0	0
40909	0	0	0	2 627	2 718	5 345	2 627	2 718	5 345	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	1 720	2 940	1 220	1 720	2 940	0	0	0
40911	0	0	0	32 778	0	32 778	32 778	0	32 778	0	0	0
40912	0	0	0	2 757	3 606	6 363	2 757	3 606	6 363	0	0	0
40913	0	0	0	6 330	3 247	9 577	6 330	3 247	9 577	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	250	0	250	350	0	350	100	0	100	0	0	0
42104	9 000	98 975	107 975	9 000	6 525	15 525	17 500	11 798	29 298	17 500	104 248	121 748
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	18 500	0	18 500	16 000	0	16 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	400 000	0	400 000	0	0	0	4 000	0	4 000	404 000	0	404 000
42206	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42304	200 392	0	200 392	100 000	0	100 000	100 999	0	100 999	201 391	0	201 391
42306	768 034	185 022	953 056	196 287	18 006	214 293	249 712	25 597	275 309	821 459	192 613	1 014 072
42604	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42606	586	2	588	0	0	0	5	0	5	591	2	593
45115	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45215	90 689	0	90 689	10 460	0	10 460	118 707	0	118 707	198 936	0	198 936
45315	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45515	14 279	0	14 279	2 637	0	2 637	873	0	873	12 515	0	12 515
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 675	0	19 675	765	0	765	865	0	865	19 775	0	19 775
45918	124	0	124	16	0	16	17	0	17	125	0	125
47108	87	0	87	1	0	1	4	0	4	90	0	90
47405	0	0	0	2 396	2 420	4 816	2 396	2 420	4 816	0	0	0
47407	0	0	0	5 629 555	5 508 407	11 137 962	5 629 555	5 508 407	11 137 962	0	0	0
47411	10 185	524	10 709	12 047	766	12 813	11 815	844	12 659	9 953	602	10 555
47416	42	0	42	2 313	126	2 439	2 272	126	2 398	1	0	1
47422	412	83	495	7 576	87	7 663	7 420	92	7 512	256	88	344
47425	6 577	0	6 577	13 793	0	13 793	17 184	0	17 184	9 968	0	9 968
47426	8 966	75	9 041	23 555	104	23 659	45 284	338	45 622	30 695	309	31 004
50120	8 872	0	8 872	1 112	0	1 112	655	0	655	8 415	0	8 415
52301	4 481	0	4 481	540	0	540	3 394	0	3 394	7 335	0	7 335
52304	106 186	5 229	111 415	79 187	358	79 545	42 660	624	43 284	69 659	5 495	75 154
52305	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101
52306	31 174	0	31 174	0	0	0	830	0	830	32 004	0	32 004
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	1 482	0	1 482	0	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
52501	4 936	9	4 945	240	2	242	371	28	399	5 067	35	5 102
60206	900	0	900	0	0	0	51	0	51	951	0	951
60301	136	0	136	27 974	0	27 974	28 369	0	28 369	531	0	531
60305	7 597	0	7 597	38 674	0	38 674	31 388	0	31 388	311	0	311
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	797	0	797	1 578	0	1 578	918	0	918	137	0	137
60311	628	0	628	120	0	120	119	0	119	627	0	627
60322	154	0	154	1 445	0	1 445	1 462	0	1 462	171	0	171
60324	4 604	0	4 604	7	0	7	919	0	919	5 516	0	5 516
60601	69 654	0	69 654	263	0	263	1 138	0	1 138	70 529	0	70 529
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 488	0	1 488	0	0	0	26	0	26	1 514	0	1 514
61301	35 236	0	35 236	14 490	0	14 490	17	0	17	20 763	0	20 763
61304	34 796	0	34 796	10 335	0	10 335	4 898	0	4 898	29 359	0	29 359
70601	1 256 201	0	1 256 201	1 207	0	1 207	184 751	0	184 751	1 439 745	0	1 439 745
70602	2 213	0	2 213	655	0	655	1 112	0	1 112	2 670	0	2 670
70603	937 083	0	937 083	0	0	0	61 975	0	61 975	999 058	0	999 058
Итого по пассиву (баланс)	12 343 888	505 566	12 849 454	23 670 816	6 161 307	29 832 123	24 213 913	6 227 882	30 441 795	12 886 985	572 141	13 459 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	78 648	0	78 648	78 648	0	78 648	0	0	0
90803	5 186	0	5 186	2 365	0	2 365	1 826	0	1 826	5 725	0	5 725
90901	556 173	0	556 173	9 617	0	9 617	3 550	0	3 550	562 240	0	562 240
90902	103 075	0	103 075	66 659	0	66 659	74 815	0	74 815	94 919	0	94 919
91202	29	0	29	23	0	23	24	0	24	28	0	28
91203	32	0	32	25	0	25	24	0	24	33	0	33
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 938 577	0	1 938 577	228 541	0	228 541	125 767	0	125 767	2 041 351	0	2 041 351
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	12 069	263	12 332	7 141	30	7 171	5 862	13	5 875	13 348	280	13 628
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	12 225	0	12 225	0	0	0	0	0	0	12 225	0	12 225
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 083 125	0	3 083 125	2 629 301	0	2 629 301	2 549 227	0	2 549 227	3 163 199	0	3 163 199
Итого по активу (баланс)	5 724 197	263	5 724 460	3 022 320	30	3 022 350	2 839 744	13	2 839 757	5 906 773	280	5 907 053
Пассив
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	176 777	0	176 777	0	0	0	0	0	0	176 777	0	176 777
91312	968 945	0	968 945	152 204	0	152 204	164 325	0	164 325	981 066	0	981 066
91315	1 708 855	73 114	1 781 969	635 793	15 432	651 225	715 375	7 559	722 934	1 788 437	65 241	1 853 678
91316	7 750	0	7 750	2 810	0	2 810	0	0	0	4 940	0	4 940
91317	5 312	11 165	16 477	1 740 581	2 266	1 742 847	1 739 463	2 439	1 741 902	4 194	11 338	15 532
91507	130 913	0	130 913	0	0	0	0	0	0	130 913	0	130 913
91508	294	0	294	53	0	53	52	0	52	293	0	293
99999	2 641 335	0	2 641 335	290 358	0	290 358	392 877	0	392 877	2 743 854	0	2 743 854
Итого по пассиву (баланс)	5 640 181	84 279	5 724 460	2 821 886	17 698	2 839 584	3 012 179	9 998	3 022 177	5 830 474	76 579	5 907 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 110	288 292	299 402	490 560	4 894 724	5 385 284	500 455	4 923 375	5 423 830	1 215	259 641	260 856
99996	300 961	0	300 961	5 367 720	0	5 367 720	5 406 046	0	5 406 046	262 635	0	262 635
Итого по активу (баланс)	312 071	288 292	600 363	5 858 280	4 894 724	10 753 004	5 906 501	4 923 375	10 829 876	263 850	259 641	523 491
Пассив
96901	289 856	11 105	300 961	4 903 168	502 878	5 406 046	4 874 767	492 953	5 367 720	261 455	1 180	262 635
99997	299 402	0	299 402	5 423 830	0	5 423 830	5 385 284	0	5 385 284	260 856	0	260 856
Итого по пассиву (баланс)	589 258	11 105	600 363	10 326 998	502 878	10 829 876	10 260 051	492 953	10 753 004	522 311	1 180	523 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	50 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 546,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	50 548,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	49 546,0000	0	0	15 021,0000	0	0	23,0000	0	0	34 548,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 546,0000	0	0	15 021,0000	0	0	15 023,0000	0	0	50 548,0000

Страница была полезной?