Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	215 334	141 767	357 101	305 602	127 350	432 952	336 377	186 755	523 132	184 559	82 362	266 921
20208	36 141	0	36 141	69 873	0	69 873	63 278	0	63 278	42 736	0	42 736
20209	0	0	0	129 554	19 733	149 287	129 554	19 733	149 287	0	0	0
30102	10 963	0	10 963	23 487 438	0	23 487 438	22 971 958	0	22 971 958	526 443	0	526 443
30110	34 944	102 965	137 909	139 924	129 383	269 307	141 426	137 316	278 742	33 442	95 032	128 474
30114	0	17 252	17 252	0	413 107	413 107	0	414 111	414 111	0	16 248	16 248
30202	67 036	0	67 036	0	0	0	3 646	0	3 646	63 390	0	63 390
30204	8 607	0	8 607	0	0	0	584	0	584	8 023	0	8 023
30215	300	2 982	3 282	0	429	429	0	774	774	300	2 637	2 937
30221	0	34 723	34 723	19 364	23 453	42 817	18 648	27 468	46 116	716	30 708	31 424
30233	1 560	60	1 620	80 736	9 675	90 411	81 586	9 559	91 145	710	176	886
30302	1 072 612	28 509	1 101 121	202 261	82 445	284 706	384 540	91 631	476 171	890 333	19 323	909 656
30306	367 352	32 048	399 400	374 918	9 636	384 554	404 417	13 575	417 992	337 853	28 109	365 962
30413	72	0	72	217	0	217	281	0	281	8	0	8
30424	33 287	0	33 287	291 042	0	291 042	283 831	0	283 831	40 498	0	40 498
30602	8 722	0	8 722	469 810	56 891	526 701	476 979	56 851	533 830	1 553	40	1 593
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	6 460	6 460	3 000	930	3 930	0	1 677	1 677	3 000	5 713	8 713
45106	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	0	0	0	410 000	0	410 000
45107	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	275 510	0	275 510	439 336	0	439 336	559 486	0	559 486	155 360	0	155 360
45203	168 120	0	168 120	170 700	0	170 700	199 900	0	199 900	138 920	0	138 920
45204	424 950	0	424 950	119 150	0	119 150	434 220	0	434 220	109 880	0	109 880
45205	1 170 878	0	1 170 878	365 070	0	365 070	162 450	0	162 450	1 373 498	0	1 373 498
45206	2 121 541	0	2 121 541	159 450	0	159 450	434 500	0	434 500	1 846 491	0	1 846 491
45207	2 044 802	0	2 044 802	287 400	0	287 400	15 252	0	15 252	2 316 950	0	2 316 950
45208	109 881	0	109 881	0	0	0	120	0	120	109 761	0	109 761
45306	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45307	77 000	0	77 000	0	0	0	20 000	0	20 000	57 000	0	57 000
45503	29 450	0	29 450	4 300	0	4 300	8 000	0	8 000	25 750	0	25 750
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	1 336	0	1 336	155	0	155	252	0	252	1 239	0	1 239
45506	39 309	0	39 309	1 227	0	1 227	3 897	0	3 897	36 639	0	36 639
45507	85 760	0	85 760	0	0	0	845	0	845	84 915	0	84 915
45509	1 148	444	1 592	2 355	1 070	3 425	2 806	910	3 716	697	604	1 301
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	0	0	0	0	0	0	77 097	0	77 097
45815	1 085	156	1 241	156	22	178	102	41	143	1 139	137	1 276
45912	1 675	0	1 675	0	0	0	1	0	1	1 674	0	1 674
45915	61	0	61	16	0	16	24	0	24	53	0	53
47101	150	0	150	300	0	300	0	0	0	450	0	450
47105	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
47107	8 480	0	8 480	257	0	257	0	0	0	8 737	0	8 737
47404	0	0	0	5 468 021	5 485 762	10 953 783	5 468 021	5 485 762	10 953 783	0	0	0
47408	0	0	0	5 564 971	5 462 234	11 027 205	5 564 971	5 462 234	11 027 205	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	657	0	657	6 258	58 409	64 667	6 169	58 409	64 578	746	0	746
47427	1 029	0	1 029	78 783	0	78 783	74 031	0	74 031	5 781	0	5 781
50104	46 436	0	46 436	221	0	221	0	0	0	46 657	0	46 657
50107	0	0	0	366 834	0	366 834	366 834	0	366 834	0	0	0
50118	258 432	0	258 432	108 402	0	108 402	258 609	0	258 609	108 225	0	108 225
50121	50	0	50	55	0	55	50	0	50	55	0	55
50211	0	0	0	0	56 806	56 806	0	56 806	56 806	0	0	0
51402	12 947	0	12 947	10 006	0	10 006	22 953	0	22 953	0	0	0
52503	14 743	0	14 743	0	0	0	343	0	343	14 400	0	14 400
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	4 582	0	4 582	6 784	0	6 784	69	0	69	11 297	0	11 297
60308	436	0	436	780	0	780	732	0	732	484	0	484
60310	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
60312	12 657	0	12 657	17 485	0	17 485	18 579	0	18 579	11 563	0	11 563
60314	0	0	0	97	801	898	97	269	366	0	532	532
60323	7 094	0	7 094	595	0	595	911	0	911	6 778	0	6 778
60401	109 458	0	109 458	1	0	1	0	0	0	109 459	0	109 459
60701	5 133	0	5 133	0	0	0	0	0	0	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
61008	10	0	10	158	0	158	144	0	144	24	0	24
61009	508	0	508	60	0	60	58	0	58	510	0	510
61210	0	0	0	281 658	56 806	338 464	281 658	56 806	338 464	0	0	0
61403	47 147	0	47 147	1 140	0	1 140	1 392	0	1 392	46 895	0	46 895
70606	644 265	0	644 265	222 155	0	222 155	4 280	0	4 280	862 140	0	862 140
70608	607 873	0	607 873	168 741	0	168 741	0	0	0	776 614	0	776 614
70611	6 383	0	6 383	35	0	35	6 318	0	6 318	100	0	100
Итого по активу (баланс)	10 647 299	367 366	11 014 665	40 078 701	11 994 942	52 073 643	39 617 028	12 080 687	51 697 715	11 108 972	281 621	11 390 593
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	16	0	16	165	0	165	149	0	149
30220	0	0	0	0	11 771	11 771	0	11 771	11 771	0	0	0
30226	17	0	17	6	0	6	6	0	6	17	0	17
30232	1 188	728	1 916	61 983	15 559	77 542	62 474	14 832	77 306	1 679	1	1 680
30301	1 072 612	28 509	1 101 121	384 540	91 631	476 171	202 261	82 445	284 706	890 333	19 323	909 656
30305	367 352	32 048	399 400	404 418	13 575	417 993	374 919	9 636	384 555	337 853	28 109	365 962
30601	5	0	5	15 122	56 806	71 928	15 184	56 806	71 990	67	0	67
30607	75	0	75	70	0	70	0	0	0	5	0	5
31302	30 000	0	30 000	1 760 000	0	1 760 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 630 000	0	1 630 000	200 000	0	200 000
31503	245 535	0	245 535	245 535	0	245 535	102 813	0	102 813	102 813	0	102 813
40701	13 635	0	13 635	126 520	0	126 520	127 056	0	127 056	14 171	0	14 171
40702	2 982 744	216 267	3 199 011	20 186 128	581 621	20 767 749	20 891 029	580 405	21 471 434	3 687 645	215 051	3 902 696
40703	16 525	9	16 534	137 549	63 216	200 765	139 133	64 298	203 431	18 109	1 091	19 200
40802	8 684	201	8 885	18 757	241	18 998	15 935	221	16 156	5 862	181	6 043
40807	3 456	63	3 519	871	16	887	0	9	9	2 585	56	2 641
40817	68 282	40 590	108 872	312 831	192 733	505 564	294 820	178 974	473 794	50 271	26 831	77 102
40820	1 163	498	1 661	244	554	798	326	597	923	1 245	541	1 786
40903	362	0	362	66	0	66	24	0	24	320	0	320
40905	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
40909	0	0	0	3 095	3 100	6 195	3 095	3 100	6 195	0	0	0
40910	0	0	0	1 282	2 577	3 859	1 282	2 577	3 859	0	0	0
40911	0	0	0	30 262	0	30 262	30 262	0	30 262	0	0	0
40912	0	0	0	1 818	2 241	4 059	1 818	2 241	4 059	0	0	0
40913	0	0	0	3 975	4 192	8 167	3 975	4 192	8 167	0	0	0
42002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42102	0	0	0	475 000	0	475 000	520 000	0	520 000	45 000	0	45 000
42103	365 906	43 597	409 503	306 066	11 061	317 127	300 160	6 382	306 542	360 000	38 918	398 918
42104	207 800	0	207 800	81 800	0	81 800	9 000	0	9 000	135 000	0	135 000
42105	545 000	0	545 000	500 000	0	500 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42206	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42304	342 194	24 032	366 226	151 684	24 597	176 281	92 004	565	92 569	282 514	0	282 514
42306	641 274	225 197	866 471	52 536	129 816	182 352	138 199	88 430	226 629	726 937	183 811	910 748
42604	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42606	571	2	573	0	0	0	4	0	4	575	2	577
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	2 500	0	2 500	5 100	0	5 100
45215	107 451	0	107 451	12 643	0	12 643	8 917	0	8 917	103 725	0	103 725
45315	2 900	0	2 900	400	0	400	0	0	0	2 500	0	2 500
45515	15 701	0	15 701	2 286	0	2 286	1 369	0	1 369	14 784	0	14 784
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	17 482	0	17 482	62	0	62	87	0	87	17 507	0	17 507
45918	119	0	119	5	0	5	6	0	6	120	0	120
47108	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
47405	0	0	0	11 973	12 334	24 307	11 973	12 334	24 307	0	0	0
47407	0	0	0	5 692 117	5 354 855	11 046 972	5 692 117	5 354 855	11 046 972	0	0	0
47411	9 483	898	10 381	12 670	1 458	14 128	11 463	946	12 409	8 276	386	8 662
47416	2 089	0	2 089	189 140	1 469	190 609	187 060	1 469	188 529	9	0	9
47422	308	88	396	938	91	1 029	904	81	985	274	78	352
47425	7 659	0	7 659	16 156	0	16 156	21 780	0	21 780	13 283	0	13 283
47426	20 126	5	20 131	33 996	17	34 013	25 370	161	25 531	11 500	149	11 649
50120	10 082	0	10 082	1 081	0	1 081	371	0	371	9 372	0	9 372
52301	9 316	0	9 316	4 092	0	4 092	3 698	0	3 698	8 922	0	8 922
52303	0	8 770	8 770	0	8 875	8 875	0	105	105	0	0	0
52304	14 785	0	14 785	11 329	0	11 329	181 528	0	181 528	184 984	0	184 984
52305	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
52306	26 532	0	26 532	0	0	0	110	0	110	26 642	0	26 642
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
52501	4 314	0	4 314	32	0	32	232	0	232	4 514	0	4 514
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	58	0	58	11 851	0	11 851	12 178	0	12 178	385	0	385
60305	9 427	0	9 427	36 591	0	36 591	27 575	0	27 575	411	0	411
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	577	0	577	1 137	0	1 137	737	0	737	177	0	177
60311	2	0	2	1 202	0	1 202	2 148	0	2 148	948	0	948
60322	142	0	142	1 571	0	1 571	1 594	0	1 594	165	0	165
60324	4 674	0	4 674	1	0	1	1	0	1	4 674	0	4 674
60601	66 185	0	66 185	0	0	0	1 221	0	1 221	67 406	0	67 406
60706	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
60903	1 409	0	1 409	0	0	0	26	0	26	1 435	0	1 435
61301	6 312	0	6 312	6 788	0	6 788	2 230	0	2 230	1 754	0	1 754
61304	33 117	0	33 117	8 454	0	8 454	10 686	0	10 686	35 349	0	35 349
70601	651 063	0	651 063	47	0	47	190 282	0	190 282	841 298	0	841 298
70602	1 053	0	1 053	421	0	421	1 136	0	1 136	1 768	0	1 768
70603	579 639	0	579 639	0	0	0	196 814	0	196 814	776 453	0	776 453
70801	52 658	0	52 658	0	0	0	0	0	0	52 658	0	52 658
Итого по пассиву (баланс)	10 393 163	621 502	11 014 665	32 954 472	6 584 406	39 538 878	33 437 374	6 477 432	39 914 806	10 876 065	514 528	11 390 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	11 723	8 513	20 236	11 723	8 513	20 236	0	0	0
90803	1 923	0	1 923	343	0	343	623	0	623	1 643	0	1 643
90901	563 344	0	563 344	3 463	0	3 463	3 126	0	3 126	563 681	0	563 681
90902	88 618	0	88 618	4 287	0	4 287	4 070	0	4 070	88 835	0	88 835
91202	34	0	34	5	0	5	10	0	10	29	0	29
91203	35	0	35	9	0	9	12	0	12	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 471 978	0	2 471 978	149 834	0	149 834	349 832	0	349 832	2 271 980	0	2 271 980
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 067	277	11 344	4 948	40	4 988	4 385	72	4 457	11 630	245	11 875
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 154 095	0	3 154 095	2 264 644	0	2 264 644	1 549 622	0	1 549 622	3 869 117	0	3 869 117
Итого по активу (баланс)	6 316 893	277	6 317 170	2 439 256	8 553	2 447 809	1 923 403	8 585	1 931 988	6 832 746	245	6 832 991
Пассив
91311	196 777	0	196 777	0	0	0	0	0	0	196 777	0	196 777
91312	990 693	0	990 693	18 528	0	18 528	51 013	0	51 013	1 023 178	0	1 023 178
91315	1 727 530	584	1 728 114	239 417	152	239 569	978 326	85	978 411	2 466 439	517	2 466 956
91316	57 879	0	57 879	48 550	0	48 550	0	0	0	9 329	0	9 329
91317	35 201	14 223	49 424	1 235 840	7 074	1 242 914	1 232 341	2 819	1 235 160	31 702	9 968	41 670
91507	130 914	0	130 914	1	0	1	0	0	0	130 913	0	130 913
91508	294	0	294	60	0	60	60	0	60	294	0	294
99999	3 163 075	0	3 163 075	381 787	0	381 787	182 586	0	182 586	2 963 874	0	2 963 874
Итого по пассиву (баланс)	6 302 363	14 807	6 317 170	1 924 183	7 226	1 931 409	2 444 326	2 904	2 447 230	6 822 506	10 485	6 832 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	260 481	258 754	519 235	229 721	5 101 177	5 330 898	381 709	5 125 804	5 507 513	108 493	234 127	342 620
99996	516 266	0	516 266	5 295 500	0	5 295 500	5 470 545	0	5 470 545	341 221	0	341 221
Итого по активу (баланс)	776 747	258 754	1 035 501	5 525 221	5 101 177	10 626 398	5 852 254	5 125 804	10 978 058	449 714	234 127	683 841
Пассив
96901	255 816	1 803	257 619	5 086 223	125 675	5 211 898	5 063 168	123 872	5 187 040	232 761	0	232 761
97101	258 647	0	258 647	258 647	0	258 647	108 460	0	108 460	108 460	0	108 460
99997	519 235	0	519 235	5 507 514	0	5 507 514	5 330 899	0	5 330 899	342 620	0	342 620
Итого по пассиву (баланс)	1 033 698	1 803	1 035 501	10 852 384	125 675	10 978 059	10 502 527	123 872	10 626 399	683 841	0	683 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	21,0000	0	0	39,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	49 500,0000	0	0	361 000,0000	0	0	360 000,0000	0	0	50 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 567,0000	0	0	361 054,0000	0	0	360 072,0000	0	0	50 549,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	13,0000	0	0	361 023,0000	0	0	361 010,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 554,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	49 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 567,0000	0	0	362 039,0000	0	0	363 021,0000	0	0	50 549,0000

Страница была полезной?