Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 173	120 683	375 856	364 518	120 684	485 202	402 812	118 584	521 396	216 879	122 783	339 662
20208	64 904	1 053	65 957	113 412	353	113 765	107 393	253	107 646	70 923	1 153	72 076
20209	0	0	0	226 776	29 994	256 770	226 776	29 994	256 770	0	0	0
30102	431 257	0	431 257	34 686 670	0	34 686 670	34 901 647	0	34 901 647	216 280	0	216 280
30110	92 070	78 795	170 865	1 713 446	118 803	1 832 249	1 743 196	137 471	1 880 667	62 320	60 127	122 447
30114	0	177 720	177 720	0	1 343 429	1 343 429	0	1 466 463	1 466 463	0	54 686	54 686
30202	64 454	0	64 454	0	0	0	6 982	0	6 982	57 472	0	57 472
30204	8 568	0	8 568	321	0	321	0	0	0	8 889	0	8 889
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30215	300	1 715	2 015	0	166	166	0	59	59	300	1 822	2 122
30221	1 938	0	1 938	138 044	136	138 180	132 601	136	132 737	7 381	0	7 381
30233	2 503	320	2 823	113 885	16 621	130 506	114 021	16 697	130 718	2 367	244	2 611
30302	350 976	23 760	374 736	250 419	357 168	607 587	17 517	357 438	374 955	583 878	23 490	607 368
30306	515 120	37 818	552 938	429 174	3 669	432 843	87 758	1 311	89 069	856 536	40 176	896 712
30413	74	0	74	281	0	281	344	0	344	11	0	11
30424	17 597	0	17 597	2 189 314	0	2 189 314	2 179 098	0	2 179 098	27 813	0	27 813
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	16 532	0	16 532	1 789 945	0	1 789 945	1 780 175	0	1 780 175	26 302	0	26 302
31902	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 458 000	0	3 458 000	3 180 000	0	3 180 000	278 000	0	278 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	0	3 716	3 716	274	361	635	274	129	403	0	3 948	3 948
45201	134 527	0	134 527	355 852	0	355 852	416 481	0	416 481	73 898	0	73 898
45203	8 600	0	8 600	173 900	0	173 900	30 900	0	30 900	151 600	0	151 600
45204	388 477	0	388 477	223 949	0	223 949	256 646	0	256 646	355 780	0	355 780
45205	791 747	0	791 747	251 200	0	251 200	230 944	0	230 944	812 003	0	812 003
45206	2 307 799	0	2 307 799	184 638	0	184 638	234 966	0	234 966	2 257 471	0	2 257 471
45207	1 448 625	0	1 448 625	277 500	0	277 500	325 354	0	325 354	1 400 771	0	1 400 771
45208	133 740	0	133 740	0	0	0	400	0	400	133 340	0	133 340
45306	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	2 709	0	2 709	378	0	378	405	0	405	2 682	0	2 682
45506	49 457	0	49 457	880	0	880	2 375	0	2 375	47 962	0	47 962
45507	82 988	0	82 988	2 260	0	2 260	1 284	0	1 284	83 964	0	83 964
45509	1 980	380	2 360	1 471	662	2 133	2 540	955	3 495	911	87	998
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	81 035	0	81 035	3 119	0	3 119	3 181	0	3 181	80 973	0	80 973
45815	795	90	885	144	8	152	63	3	66	876	95	971
45912	1 737	0	1 737	0	0	0	1	0	1	1 736	0	1 736
45915	46	0	46	22	0	22	18	0	18	50	0	50
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47107	9 138	0	9 138	8 578	0	8 578	8 578	0	8 578	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	8 338 149	8 376 921	16 715 070	8 338 149	8 376 921	16 715 070	0	0	0
47408	0	0	0	7 602 286	7 472 747	15 075 033	7 602 286	7 472 747	15 075 033	0	0	0
47423	865	0	865	3 519	14	3 533	3 369	14	3 383	1 015	0	1 015
47427	371	0	371	59 462	0	59 462	56 301	0	56 301	3 532	0	3 532
50104	46 577	0	46 577	244	0	244	0	0	0	46 821	0	46 821
50606	0	0	0	1 510 865	0	1 510 865	1 510 865	0	1 510 865	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51402	0	0	0	264 029	0	264 029	264 029	0	264 029	0	0	0
51403	0	0	0	308 418	0	308 418	308 418	0	308 418	0	0	0
51404	151 327	0	151 327	288 257	0	288 257	287 046	0	287 046	152 538	0	152 538
51405	201 206	0	201 206	14 648	0	14 648	14 267	0	14 267	201 587	0	201 587
51406	221 008	0	221 008	64 341	0	64 341	62 812	0	62 812	222 537	0	222 537
52503	17 874	0	17 874	0	0	0	354	0	354	17 520	0	17 520
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21 459	0	21 459	6 504	0	6 504	159	0	159	27 804	0	27 804
60308	867	0	867	1 117	0	1 117	1 192	0	1 192	792	0	792
60310	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
60312	14 991	0	14 991	26 249	0	26 249	31 845	0	31 845	9 395	0	9 395
60314	0	721	721	0	679	679	0	231	231	0	1 169	1 169
60323	5 880	0	5 880	531	0	531	440	0	440	5 971	0	5 971
60401	113 630	0	113 630	102	0	102	0	0	0	113 732	0	113 732
60701	3 291	0	3 291	270	0	270	121	0	121	3 440	0	3 440
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	6	0	6	69	0	69	75	0	75	0	0	0
61008	20	0	20	355	0	355	364	0	364	11	0	11
61009	480	0	480	370	0	370	352	0	352	498	0	498
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 457 368	0	2 457 368	2 457 368	0	2 457 368	0	0	0
61403	49 477	0	49 477	2 738	0	2 738	1 677	0	1 677	50 538	0	50 538
70606	1 068 632	0	1 068 632	181 146	0	181 146	4 321	0	4 321	1 245 457	0	1 245 457
70607	1 242	0	1 242	562	0	562	97	0	97	1 707	0	1 707
70608	445 641	0	445 641	82 849	0	82 849	0	0	0	528 490	0	528 490
70611	10 627	0	10 627	45	0	45	6 341	0	6 341	4 331	0	4 331
Итого по активу (баланс)	9 774 927	449 461	10 224 388	71 584 379	17 842 676	89 427 055	70 758 494	17 979 499	88 737 993	10 600 812	312 638	10 913 450
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	79	0	79	110	0	110	31	0	31
30220	0	0	0	0	87 066	87 066	0	87 066	87 066	0	0	0
30222	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
30226	558	0	558	98	0	98	113	0	113	573	0	573
30232	1 712	486	2 198	72 782	27 900	100 682	72 611	27 931	100 542	1 541	517	2 058
30301	350 976	23 760	374 736	17 518	357 439	374 957	250 420	357 169	607 589	583 878	23 490	607 368
30305	515 120	37 818	552 938	87 759	1 311	89 070	429 175	3 669	432 844	856 536	40 176	896 712
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	165	0	165	2 651	0	2 651	2 748	0	2 748	262	0	262
31302	110 000	0	110 000	1 830 000	0	1 830 000	1 870 000	0	1 870 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
40602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40701	32 659	0	32 659	744 447	0	744 447	712 216	0	712 216	428	0	428
40702	1 697 460	374 535	2 071 995	25 717 320	861 523	26 578 843	25 723 126	645 803	26 368 929	1 703 266	158 815	1 862 081
40703	104 545	342	104 887	134 776	31 451	166 227	86 031	31 115	117 146	55 800	6	55 806
40802	3 564	300	3 864	7 932	388	8 320	5 827	202	6 029	1 459	114	1 573
40807	2 673	46	2 719	2 284	2	2 286	0	4	4	389	48	437
40817	66 423	21 891	88 314	255 170	30 826	285 996	251 107	30 928	282 035	62 360	21 993	84 353
40820	460	245	705	248	669	917	280	753	1 033	492	329	821
40821	748	0	748	6 133	0	6 133	5 992	0	5 992	607	0	607
40903	408	0	408	86	0	86	109	0	109	431	0	431
40905	0	0	0	17 695	0	17 695	17 695	0	17 695	0	0	0
40909	0	0	0	4 081	5 142	9 223	4 081	5 142	9 223	0	0	0
40910	0	0	0	3 876	3 925	7 801	3 876	3 925	7 801	0	0	0
40911	0	0	0	51 150	0	51 150	51 150	0	51 150	0	0	0
40912	0	0	0	2 604	4 253	6 857	2 604	4 253	6 857	0	0	0
40913	0	0	0	6 605	13 235	19 840	6 605	13 235	19 840	0	0	0
42002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	277 000	0	277 000	183 000	0	183 000	111 000	0	111 000	205 000	0	205 000
42104	84 000	0	84 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	74 000	0	74 000
42105	62 000	0	62 000	0	0	0	500 000	0	500 000	562 000	0	562 000
42106	762 850	0	762 850	0	0	0	26 000	0	26 000	788 850	0	788 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	977 000	0	977 000	347 000	0	347 000	55 000	0	55 000	685 000	0	685 000
42304	1 370	0	1 370	410	0	410	0	0	0	960	0	960
42305	2 320	17 530	19 850	1 470	3 031	4 501	0	1 833	1 833	850	16 332	17 182
42306	1 007 899	311 646	1 319 545	178 056	17 932	195 988	176 966	52 914	229 880	1 006 809	346 628	1 353 437
42606	1 160	1	1 161	0	0	0	5	0	5	1 165	1	1 166
45215	84 078	0	84 078	16 851	0	16 851	15 550	0	15 550	82 777	0	82 777
45315	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
45515	7 659	0	7 659	402	0	402	900	0	900	8 157	0	8 157
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	16 135	0	16 135	75	0	75	68	0	68	16 128	0	16 128
45918	31	0	31	2	0	2	4	0	4	33	0	33
47108	93	0	93	86	0	86	86	0	86	93	0	93
47405	0	0	0	92 030	92 452	184 482	92 030	92 452	184 482	0	0	0
47407	0	0	0	7 568 095	7 498 416	15 066 511	7 568 095	7 498 416	15 066 511	0	0	0
47411	3 384	1 232	4 616	10 821	1 238	12 059	8 776	1 395	10 171	1 339	1 389	2 728
47416	3 119	0	3 119	15 846	7 544	23 390	12 932	11 199	24 131	205	3 655	3 860
47422	2 489	51	2 540	1 245	53	1 298	1 232	58	1 290	2 476	56	2 532
47425	8 709	0	8 709	25 051	0	25 051	31 952	0	31 952	15 610	0	15 610
47426	64 186	0	64 186	6 415	0	6 415	23 429	0	23 429	81 200	0	81 200
50120	6 278	0	6 278	97	0	97	562	0	562	6 743	0	6 743
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 513	0	1 513	0	0	0	12	0	12	1 525	0	1 525
52301	15 068	0	15 068	5 754	0	5 754	4 170	0	4 170	13 484	0	13 484
52304	384	0	384	0	0	0	172	0	172	556	0	556
52305	2 114	0	2 114	0	0	0	2 220	0	2 220	4 334	0	4 334
52306	21 651	0	21 651	0	0	0	3 353	0	3 353	25 004	0	25 004
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 412	0	2 412	21	0	21	196	0	196	2 587	0	2 587
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	22	0	22	10 967	0	10 967	11 245	0	11 245	300	0	300
60305	8 500	0	8 500	32 480	0	32 480	31 301	0	31 301	7 321	0	7 321
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	449	0	449	827	0	827	536	0	536	158	0	158
60311	1	0	1	1 268	0	1 268	3 480	0	3 480	2 213	0	2 213
60322	645	0	645	1 592	0	1 592	1 661	0	1 661	714	0	714
60324	5 296	0	5 296	2	0	2	79	0	79	5 373	0	5 373
60601	58 691	0	58 691	0	0	0	1 498	0	1 498	60 189	0	60 189
60706	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60903	1 174	0	1 174	0	0	0	26	0	26	1 200	0	1 200
61301	0	0	0	740	0	740	3 248	0	3 248	2 508	0	2 508
61304	22 959	0	22 959	7 221	0	7 221	5 284	0	5 284	21 022	0	21 022
70601	1 012 916	0	1 012 916	3	0	3	169 919	0	169 919	1 182 832	0	1 182 832
70603	519 572	0	519 572	0	0	0	67 657	0	67 657	587 229	0	587 229
Итого по пассиву (баланс)	9 434 505	789 883	10 224 388	38 456 014	9 045 796	47 501 810	39 321 410	8 869 462	48 190 872	10 299 901	613 549	10 913 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 754	0	5 754	5 754	0	5 754	0	0	0
90803	5 591	0	5 591	0	0	0	1 044	0	1 044	4 547	0	4 547
90901	279 311	0	279 311	7 485	0	7 485	12 521	0	12 521	274 275	0	274 275
90902	233 798	0	233 798	1 259	0	1 259	90 603	0	90 603	144 454	0	144 454
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 540 584	0	4 540 584	176 168	0	176 168	69 479	0	69 479	4 647 273	0	4 647 273
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 927	159	11 086	2 214	15	2 229	2 071	5	2 076	11 070	169	11 239
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	1	0	1	12 099	0	12 099
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 986 806	0	3 986 806	3 308 741	0	3 308 741	3 232 868	0	3 232 868	4 062 679	0	4 062 679
Итого по активу (баланс)	9 082 882	159	9 083 041	3 501 624	15	3 501 639	3 414 344	5	3 414 349	9 170 162	169	9 170 331
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 976 599	0	1 976 599	207 474	0	207 474	141 612	0	141 612	1 910 737	0	1 910 737
91315	1 682 224	336	1 682 560	389 854	12	389 866	571 760	33	571 793	1 864 130	357	1 864 487
91316	99 000	0	99 000	82 438	0	82 438	54 300	0	54 300	70 862	0	70 862
91317	23 963	6 851	30 814	2 551 990	1 042	2 553 032	2 539 114	1 810	2 540 924	11 087	7 619	18 706
91507	130 933	0	130 933	0	0	0	53	0	53	130 986	0	130 986
91508	123	0	123	59	0	59	60	0	60	124	0	124
99999	5 096 235	0	5 096 235	181 457	0	181 457	192 874	0	192 874	5 107 652	0	5 107 652
Итого по пассиву (баланс)	9 075 854	7 187	9 083 041	3 413 272	1 054	3 414 326	3 499 773	1 843	3 501 616	9 162 355	7 976	9 170 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	340 812	340 812	212 367	6 800 853	7 013 220	206 899	6 833 711	7 040 610	5 468	307 954	313 422
99996	342 048	0	342 048	6 991 954	0	6 991 954	7 021 792	0	7 021 792	312 210	0	312 210
Итого по активу (баланс)	342 048	340 812	682 860	7 204 321	6 800 853	14 005 174	7 228 691	6 833 711	14 062 402	317 678	307 954	625 632
Пассив
96901	342 048	0	342 048	6 813 493	208 299	7 021 792	6 778 147	213 807	6 991 954	306 702	5 508	312 210
99997	340 812	0	340 812	7 040 611	0	7 040 611	7 013 221	0	7 013 221	313 422	0	313 422
Итого по пассиву (баланс)	682 860	0	682 860	13 854 104	208 299	14 062 403	13 791 368	213 807	14 005 175	620 124	5 508	625 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	104,0000	0	0	92,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	13 747 000,0000	0	0	13 747 000,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	168,0000	0	0	168,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 593,0000	0	0	13 747 272,0000	0	0	13 747 260,0000	0	0	49 605,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	13 747 085,0000	0	0	13 747 085,0000	0	0	58,0000
98070	0	0	49 535,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 593,0000	0	0	13 747 092,0000	0	0	13 747 104,0000	0	0	49 605,0000

Страница была полезной?