Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	186 245	114 166	300 411	363 356	106 796	470 152	335 279	111 511	446 790	214 322	109 451	323 773
20208	64 697	407	65 104	157 877	560	158 437	143 245	585	143 830	79 329	382	79 711
20209	0	0	0	162 279	21 152	183 431	162 279	21 152	183 431	0	0	0
30102	1 309 945	0	1 309 945	81 503 778	0	81 503 778	82 446 819	0	82 446 819	366 904	0	366 904
30110	70 414	77 340	147 754	239 177	84 907	324 084	247 303	36 592	283 895	62 288	125 655	187 943
30114	0	278 650	278 650	0	1 423 420	1 423 420	0	1 571 542	1 571 542	0	130 528	130 528
30202	102 917	0	102 917	0	0	0	25 643	0	25 643	77 274	0	77 274
30204	7 961	0	7 961	0	0	0	1 936	0	1 936	6 025	0	6 025
30215	300	1 693	1 993	0	26	26	0	50	50	300	1 669	1 969
30221	5 192	0	5 192	245 838	5 738	251 576	250 774	5 738	256 512	256	0	256
30233	2 300	250	2 550	126 284	11 096	137 380	126 426	11 090	137 516	2 158	256	2 414
30235	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400	0	0	0
30302	249 319	2 327 791	2 577 110	812 266	1 337 353	2 149 619	1 045 710	3 663 128	4 708 838	15 875	2 016	17 891
30306	4 784 193	2 334 939	7 119 132	1 294 304	48 504	1 342 808	5 665 947	2 359 730	8 025 677	412 550	23 713	436 263
30413	19	0	19	369	0	369	372	0	372	16	0	16
30424	1 676	0	1 676	1 832 997	0	1 832 997	1 828 703	0	1 828 703	5 970	0	5 970
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	70	0	70	2 300	0	2 300	2 246	0	2 246	124	0	124
31902	0	0	0	34 200 000	0	34 200 000	34 200 000	0	34 200 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 900 000	0	8 900 000	10 400 000	0	10 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 771	2 771	0	952	952	0	106	106	0	3 617	3 617
45107	29 784	0	29 784	0	0	0	29 784	0	29 784	0	0	0
45201	111 176	0	111 176	230 540	0	230 540	289 944	0	289 944	51 772	0	51 772
45203	51 760	0	51 760	80 090	0	80 090	126 850	0	126 850	5 000	0	5 000
45204	857 220	0	857 220	797 842	0	797 842	816 581	0	816 581	838 481	0	838 481
45205	257 960	0	257 960	130 648	0	130 648	171 938	0	171 938	216 670	0	216 670
45206	1 694 124	0	1 694 124	421 745	0	421 745	312 866	0	312 866	1 803 003	0	1 803 003
45207	1 288 286	0	1 288 286	33 165	0	33 165	166 356	0	166 356	1 155 095	0	1 155 095
45208	38 250	0	38 250	0	0	0	300	0	300	37 950	0	37 950
45306	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	85 000	0	85 000
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	20 201	0	20 201	500	0	500	3 109	0	3 109	17 592	0	17 592
45506	48 252	0	48 252	3 089	0	3 089	3 617	0	3 617	47 724	0	47 724
45507	63 029	0	63 029	55 643	0	55 643	525	0	525	118 147	0	118 147
45509	1 788	178	1 966	2 915	537	3 452	3 398	642	4 040	1 305	73	1 378
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	0	0	0	0	0	0	82 805	0	82 805
45815	292	86	378	247	2	249	72	3	75	467	85	552
45912	2 567	0	2 567	0	0	0	786	0	786	1 781	0	1 781
45915	32	0	32	53	0	53	16	0	16	69	0	69
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	406	0	406	122	0	122	108	0	108	420	0	420
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	7 326 913	7 386 171	14 713 084	7 326 913	7 386 171	14 713 084	0	0	0
47408	0	0	0	6 943 835	6 886 561	13 830 396	6 943 835	6 886 561	13 830 396	0	0	0
47423	665	0	665	65 485	9 098	74 583	54 313	9 098	63 411	11 837	0	11 837
47427	14 206	0	14 206	55 072	0	55 072	54 309	0	54 309	14 969	0	14 969
50104	46 682	0	46 682	2 496	0	2 496	340	0	340	48 838	0	48 838
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	0	0	0	120 059	0	120 059	120 059	0	120 059	0	0	0
51402	0	0	0	249 430	0	249 430	249 430	0	249 430	0	0	0
51403	0	0	0	344 918	0	344 918	344 918	0	344 918	0	0	0
51404	0	0	0	447 730	0	447 730	447 730	0	447 730	0	0	0
51405	325 713	0	325 713	583 338	0	583 338	582 143	0	582 143	326 908	0	326 908
51406	241 757	0	241 757	1 732	0	1 732	0	0	0	243 489	0	243 489
52503	20 297	0	20 297	0	0	0	355	0	355	19 942	0	19 942
60202	902	0	902	0	0	0	2	0	2	900	0	900
60302	14 961	0	14 961	0	0	0	0	0	0	14 961	0	14 961
60308	633	0	633	1 393	0	1 393	2 004	0	2 004	22	0	22
60310	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
60312	39 229	0	39 229	26 080	0	26 080	51 536	0	51 536	13 773	0	13 773
60314	0	258	258	0	7	7	0	212	212	0	53	53
60323	6 805	0	6 805	300	0	300	1 187	0	1 187	5 918	0	5 918
60401	105 215	0	105 215	2 644	0	2 644	0	0	0	107 859	0	107 859
60701	5 602	0	5 602	5 378	0	5 378	3 120	0	3 120	7 860	0	7 860
60702	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	39	0	39	132	0	132	145	0	145	26	0	26
61008	336	0	336	2 297	0	2 297	2 408	0	2 408	225	0	225
61009	2 007	0	2 007	1 689	0	1 689	1 724	0	1 724	1 972	0	1 972
61010	15	0	15	28	0	28	31	0	31	12	0	12
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 628 317	0	1 628 317	1 628 317	0	1 628 317	0	0	0
61403	44 944	0	44 944	4 212	0	4 212	1 282	0	1 282	47 874	0	47 874
70606	1 900 223	0	1 900 223	209 841	0	209 841	2 045	0	2 045	2 108 019	0	2 108 019
70607	759	0	759	80	0	80	74	0	74	765	0	765
70608	2 664 627	0	2 664 627	241 893	0	241 893	0	0	0	2 906 520	0	2 906 520
70611	17 801	0	17 801	477	0	477	0	0	0	18 278	0	18 278
Итого по активу (баланс)	18 833 295	5 141 184	23 974 479	153 398 365	17 322 921	170 721 286	156 643 324	22 063 989	178 707 313	15 588 336	400 116	15 988 452
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	53	0	53	417	0	417	364	0	364	0	0	0
30220	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30226	615	0	615	313	0	313	255	0	255	557	0	557
30232	202	1 339	1 541	48 784	21 277	70 061	49 353	20 350	69 703	771	412	1 183
30301	249 318	2 327 792	2 577 110	1 045 711	3 663 127	4 708 838	812 267	1 337 352	2 149 619	15 874	2 017	17 891
30305	4 784 193	2 334 939	7 119 132	5 665 948	2 359 730	8 025 678	1 294 305	48 504	1 342 809	412 550	23 713	436 263
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	0	0	0	22	0	22	23	0	23	1	0	1
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	33 490	0	33 490	1 173 791	0	1 173 791	1 147 634	0	1 147 634	7 333	0	7 333
40702	3 185 115	308 363	3 493 478	35 784 503	1 423 311	37 207 814	36 294 966	1 310 967	37 605 933	3 695 578	196 019	3 891 597
40703	34 197	0	34 197	142 662	2 322	144 984	221 291	2 322	223 613	112 826	0	112 826
40802	3 253	525	3 778	12 706	723	13 429	15 185	202	15 387	5 732	4	5 736
40807	2 462	452	2 914	1 811	13	1 824	1 574	10	1 584	2 225	449	2 674
40817	61 318	22 922	84 240	317 977	32 015	349 992	310 048	35 597	345 645	53 389	26 504	79 893
40820	747	91	838	23 149	329	23 478	22 993	307	23 300	591	69	660
40821	0	0	0	8 136	0	8 136	8 144	0	8 144	8	0	8
40903	422	0	422	525	0	525	485	0	485	382	0	382
40905	0	0	0	13 562	0	13 562	13 562	0	13 562	0	0	0
40909	0	0	0	1 896	4 693	6 589	1 896	4 693	6 589	0	0	0
40910	0	0	0	1 662	2 199	3 861	1 662	2 199	3 861	0	0	0
40911	0	0	0	21 698	0	21 698	21 698	0	21 698	0	0	0
40912	0	0	0	2 517	3 693	6 210	2 517	3 693	6 210	0	0	0
40913	0	0	0	2 732	8 101	10 833	2 732	8 101	10 833	0	0	0
42002	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42005	551 900	0	551 900	0	0	0	12 082	0	12 082	563 982	0	563 982
42102	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	55 000	0	55 000	500 000	0	500 000	525 000	0	525 000	80 000	0	80 000
42105	270 000	0	270 000	0	0	0	200 000	0	200 000	470 000	0	470 000
42106	1 159 850	0	1 159 850	0	0	0	58 000	0	58 000	1 217 850	0	1 217 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
42205	1 003 000	0	1 003 000	0	0	0	0	0	0	1 003 000	0	1 003 000
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	32	32	19	1	20	23	0	23	4	31	35
42304	2 202	2 782	4 984	680	87	767	0	475	475	1 522	3 170	4 692
42305	272 126	18 126	290 252	25 932	521	26 453	500	387	887	246 694	17 992	264 686
42306	607 019	117 137	724 156	82 201	7 500	89 701	152 079	13 525	165 604	676 897	123 162	800 059
42604	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42605	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0	600	0	600
42606	775	733	1 508	0	21	21	908	22	930	1 683	734	2 417
45115	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0
45215	91 615	0	91 615	42 965	0	42 965	23 568	0	23 568	72 218	0	72 218
45315	4 900	0	4 900	0	0	0	1 050	0	1 050	5 950	0	5 950
45515	8 060	0	8 060	2 065	0	2 065	2 888	0	2 888	8 883	0	8 883
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 177	0	19 177	4	0	4	258	0	258	19 431	0	19 431
45918	27	0	27	8	0	8	18	0	18	37	0	37
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
47405	0	0	0	91 605	91 801	183 406	91 605	91 801	183 406	0	0	0
47407	0	0	0	6 864 855	6 981 369	13 846 224	6 864 855	6 981 369	13 846 224	0	0	0
47411	13 125	1 100	14 225	6 559	647	7 206	8 549	519	9 068	15 115	972	16 087
47416	610	0	610	317 220	243	317 463	323 219	243	323 462	6 609	0	6 609
47422	5 521	50	5 571	64 300	50	64 350	63 176	49	63 225	4 397	49	4 446
47425	18 236	0	18 236	48 958	0	48 958	43 199	0	43 199	12 477	0	12 477
47426	108 146	0	108 146	19 205	0	19 205	30 550	0	30 550	119 491	0	119 491
50120	4 972	0	4 972	74	0	74	139	0	139	5 037	0	5 037
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 561	0	1 561	0	0	0	10	0	10	1 571	0	1 571
52301	4 306	0	4 306	1 973	0	1 973	2 997	0	2 997	5 330	0	5 330
52304	11 610	0	11 610	856	0	856	5 005	0	5 005	15 759	0	15 759
52305	6 125	0	6 125	135	0	135	0	0	0	5 990	0	5 990
52306	45 322	0	45 322	0	0	0	0	0	0	45 322	0	45 322
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	1 566	0	1 566	15	0	15	221	0	221	1 772	0	1 772
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	453	0	453	10 911	0	10 911	10 507	0	10 507	49	0	49
60305	8 891	0	8 891	43 661	0	43 661	34 770	0	34 770	0	0	0
60307	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60309	348	0	348	451	0	451	654	0	654	551	0	551
60311	39	0	39	350	0	350	349	0	349	38	0	38
60322	580	0	580	302	0	302	158	0	158	436	0	436
60324	5 429	0	5 429	0	0	0	1	0	1	5 430	0	5 430
60601	51 101	0	51 101	0	0	0	1 475	0	1 475	52 576	0	52 576
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	989	0	989	0	0	0	26	0	26	1 015	0	1 015
61301	2 157	0	2 157	5 155	0	5 155	5 305	0	5 305	2 307	0	2 307
61304	8 472	0	8 472	14 150	0	14 150	22 089	0	22 089	16 411	0	16 411
70601	1 854 033	0	1 854 033	997	0	997	205 600	0	205 600	2 058 636	0	2 058 636
70602	59	0	59	90	0	90	32	0	32	1	0	1
70603	2 755 550	0	2 755 550	0	0	0	245 134	0	245 134	3 000 684	0	3 000 684
Итого по пассиву (баланс)	18 838 096	5 136 383	23 974 479	52 579 316	14 604 103	67 183 419	49 334 375	9 863 017	59 197 392	15 593 155	395 297	15 988 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0
90803	3 162	0	3 162	7 747	0	7 747	1 973	0	1 973	8 936	0	8 936
90901	99 048	0	99 048	1 191	0	1 191	1 431	0	1 431	98 808	0	98 808
90902	294 821	0	294 821	1 713	0	1 713	2 673	0	2 673	293 861	0	293 861
91202	28	0	28	9	0	9	4	0	4	33	0	33
91203	32	0	32	8	0	8	6	0	6	34	0	34
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	5 023 567	0	5 023 567	349 876	0	349 876	752 445	0	752 445	4 620 998	0	4 620 998
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 863	136	10 999	2 308	12	2 320	2 292	9	2 301	10 879	139	11 018
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 914 473	0	3 914 473	3 921 250	0	3 921 250	4 506 255	0	4 506 255	3 329 468	0	3 329 468
Итого по активу (баланс)	9 371 797	136	9 371 933	4 286 881	12	4 286 893	5 269 858	9	5 269 867	8 388 820	139	8 388 959
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 082 356	0	2 082 356	509 906	0	509 906	451 245	0	451 245	2 023 695	0	2 023 695
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	1 404 769	332	1 405 101	963 675	10	963 685	457 330	5	457 335	898 424	327	898 751
91316	45 103	0	45 103	57 033	0	57 033	33 000	0	33 000	21 070	0	21 070
91317	57 059	7 411	64 470	2 974 835	742	2 975 577	2 978 856	760	2 979 616	61 080	7 429	68 509
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	131	0	131	54	0	54	54	0	54	131	0	131
99999	5 457 460	0	5 457 460	763 576	0	763 576	365 607	0	365 607	5 059 491	0	5 059 491
Итого по пассиву (баланс)	9 364 190	7 743	9 371 933	5 269 079	752	5 269 831	4 286 092	765	4 286 857	8 381 203	7 756	8 388 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 941 325	0	5 941 325	5 941 325	0	5 941 325	0	0	0
93801	0	0	0	4 195	0	4 195	4 195	0	4 195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 945 520	0	5 945 520	5 945 520	0	5 945 520	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 951 578	5 951 578	0	5 951 578	5 951 578	0	0	0
96801	0	0	0	7 640	0	7 640	7 640	0	7 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 640	5 951 578	5 959 218	7 640	5 951 578	5 959 218	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	127,0000	0	0	135,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	51 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	229,0000	0	0	229,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 627,0000	0	0	2 556,0000	0	0	364,0000	0	0	51 819,0000
Пассив
98050	0	0	60,0000	0	0	116,0000	0	0	2 316,0000	0	0	2 260,0000
98070	0	0	49 567,0000	0	0	20,0000	0	0	12,0000	0	0	49 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 627,0000	0	0	136,0000	0	0	2 328,0000	0	0	51 819,0000

Страница была полезной?