Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 091	76 968	286 059	351 472	93 130	444 602	389 810	77 687	467 497	170 753	92 411	263 164
20208	66 305	381	66 686	128 862	403	129 265	131 164	387	131 551	64 003	397	64 400
20209	0	0	0	198 592	15 779	214 371	198 592	15 779	214 371	0	0	0
30102	342 887	0	342 887	71 491 521	0	71 491 521	71 464 065	0	71 464 065	370 343	0	370 343
30110	171 639	304 597	476 236	4 166 991	176 967	4 343 958	4 264 582	166 823	4 431 405	74 048	314 741	388 789
30114	0	67 002	67 002	0	743 181	743 181	0	684 962	684 962	0	125 221	125 221
30202	137 543	0	137 543	0	0	0	1 512	0	1 512	136 031	0	136 031
30204	7 776	0	7 776	534	0	534	0	0	0	8 310	0	8 310
30215	301	1 649	1 950	0	48	48	1	62	63	300	1 635	1 935
30221	3 005	0	3 005	158 871	381	159 252	158 978	381	159 359	2 898	0	2 898
30233	2 015	438	2 453	110 349	9 058	119 407	110 901	9 224	120 125	1 463	272	1 735
30235	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30302	1 315 546	2 283 215	3 598 761	657 415	998 332	1 655 747	1 190 309	1 026 300	2 216 609	782 652	2 255 247	3 037 899
30306	3 762 224	2 269 579	6 031 803	589 759	63 143	652 902	74 247	71 174	145 421	4 277 736	2 261 548	6 539 284
30413	87	0	87	566	0	566	630	0	630	23	0	23
30424	1 722	0	1 722	402 680	0	402 680	402 703	0	402 703	1 699	0	1 699
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	2 290 000	0	2 290 000	28 750 000	0	28 750 000	28 880 000	0	28 880 000	2 160 000	0	2 160 000
32003	0	0	0	5 580 000	0	5 580 000	5 580 000	0	5 580 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	0	0	0	80 750	0	80 750
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 701	2 701	0	79	79	0	103	103	0	2 677	2 677
45107	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
45201	20 575	0	20 575	267 881	0	267 881	173 773	0	173 773	114 683	0	114 683
45203	5 050	0	5 050	210 505	0	210 505	77 935	0	77 935	137 620	0	137 620
45204	875 810	0	875 810	715 361	0	715 361	606 342	0	606 342	984 829	0	984 829
45205	461 726	0	461 726	24 772	0	24 772	241 753	0	241 753	244 745	0	244 745
45206	1 819 212	0	1 819 212	211 216	0	211 216	135 328	0	135 328	1 895 100	0	1 895 100
45207	617 652	0	617 652	67 786	0	67 786	20 905	0	20 905	664 533	0	664 533
45208	38 950	0	38 950	0	0	0	400	0	400	38 550	0	38 550
45306	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	20 648	0	20 648	50	0	50	417	0	417	20 281	0	20 281
45506	47 443	0	47 443	5 548	0	5 548	1 716	0	1 716	51 275	0	51 275
45507	76 048	0	76 048	1 800	0	1 800	14 632	0	14 632	63 216	0	63 216
45509	1 487	66	1 553	3 616	198	3 814	2 506	217	2 723	2 597	47	2 644
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	82 805	0	82 805	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	82 805	0	82 805
45815	766	83	849	120	3	123	731	3	734	155	83	238
45912	1 793	0	1 793	213	0	213	218	0	218	1 788	0	1 788
45915	237	0	237	20	0	20	233	0	233	24	0	24
47005	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	519 394	592 675	1 112 069	519 394	592 675	1 112 069	0	0	0
47408	1 904	0	1 904	667 167	654 409	1 321 576	669 071	654 409	1 323 480	0	0	0
47423	1 235	0	1 235	34 155	24 101	58 256	34 903	24 101	59 004	487	0	487
47427	10 583	0	10 583	59 174	0	59 174	55 660	0	55 660	14 097	0	14 097
50104	46 447	0	46 447	243	0	243	0	0	0	46 690	0	46 690
50706	5 750	0	5 750	0	0	0	5 700	0	5 700	50	0	50
51401	0	0	0	29 648	0	29 648	29 648	0	29 648	0	0	0
51402	119 703	0	119 703	297	0	297	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	1 521 081	0	1 521 081	5 502	0	5 502	1 437 211	0	1 437 211	89 372	0	89 372
51404	48 729	0	48 729	88	0	88	48 817	0	48 817	0	0	0
51405	517 221	0	517 221	1 843	0	1 843	194 508	0	194 508	324 556	0	324 556
51406	238 347	0	238 347	1 733	0	1 733	0	0	0	240 080	0	240 080
51506	215 363	0	215 363	1 400	0	1 400	0	0	0	216 763	0	216 763
52503	20 994	0	20 994	0	0	0	354	0	354	20 640	0	20 640
60202	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
60302	7 935	0	7 935	7 034	0	7 034	2	0	2	14 967	0	14 967
60306	0	0	0	18	0	18	13	0	13	5	0	5
60308	632	0	632	1 385	0	1 385	1 181	0	1 181	836	0	836
60310	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
60312	23 374	0	23 374	25 841	0	25 841	19 200	0	19 200	30 015	0	30 015
60314	0	0	0	0	622	622	0	212	212	0	410	410
60323	6 459	0	6 459	524	0	524	236	0	236	6 747	0	6 747
60401	103 196	0	103 196	4 016	0	4 016	2 175	0	2 175	105 037	0	105 037
60701	5 161	0	5 161	1 643	0	1 643	2 049	0	2 049	4 755	0	4 755
60702	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	37	0	37	58	0	58	59	0	59	36	0	36
61008	13	0	13	516	0	516	507	0	507	22	0	22
61009	1 067	0	1 067	527	0	527	535	0	535	1 059	0	1 059
61210	0	0	0	1 803 520	0	1 803 520	1 803 520	0	1 803 520	0	0	0
61403	45 469	0	45 469	1 115	0	1 115	1 011	0	1 011	45 573	0	45 573
70606	1 577 731	0	1 577 731	147 452	0	147 452	217	0	217	1 724 966	0	1 724 966
70607	379	0	379	160	0	160	0	0	0	539	0	539
70608	2 025 651	0	2 025 651	299 748	0	299 748	0	0	0	2 325 399	0	2 325 399
70611	23 749	0	23 749	600	0	600	7 026	0	7 026	17 323	0	17 323
Итого по активу (баланс)	19 811 336	5 009 267	24 820 603	120 056 861	3 372 584	123 429 445	121 707 940	3 324 597	125 032 537	18 160 257	5 057 254	23 217 511
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	138 750	0	138 750	0	0	0	0	0	0	138 750	0	138 750
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	134	0	134	438	0	438	371	0	371	67	0	67
30226	571	0	571	190	0	190	200	0	200	581	0	581
30232	135	335	470	39 974	21 689	61 663	40 008	21 557	61 565	169	203	372
30301	1 315 546	2 283 215	3 598 761	1 190 309	1 026 301	2 216 610	657 415	998 333	1 655 748	782 652	2 255 247	3 037 899
30305	3 762 224	2 269 579	6 031 803	74 248	71 173	145 421	589 759	63 143	652 902	4 277 735	2 261 549	6 539 284
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	18 641	0	18 641	2 636 484	0	2 636 484	2 622 681	0	2 622 681	4 838	0	4 838
40702	5 491 917	339 359	5 831 276	30 298 652	1 098 764	31 397 416	27 801 560	1 161 057	28 962 617	2 994 825	401 652	3 396 477
40703	26 387	0	26 387	52 311	3 230	55 541	64 644	3 230	67 874	38 720	0	38 720
40802	1 595	366	1 961	5 596	329	5 925	6 828	332	7 160	2 827	369	3 196
40807	23	0	23	865	438	1 303	3 179	878	4 057	2 337	440	2 777
40817	54 755	17 434	72 189	344 357	37 868	382 225	360 625	57 874	418 499	71 023	37 440	108 463
40820	1 077	218	1 295	5 035	374	5 409	4 689	309	4 998	731	153	884
40821	731	0	731	6 116	0	6 116	6 098	0	6 098	713	0	713
40903	17	0	17	29	0	29	97	0	97	85	0	85
40905	0	0	0	11 236	0	11 236	11 236	0	11 236	0	0	0
40909	0	0	0	1 784	2 027	3 811	1 784	2 027	3 811	0	0	0
40910	0	0	0	4 992	1 539	6 531	4 992	1 539	6 531	0	0	0
40911	0	0	0	53 468	0	53 468	53 477	0	53 477	9	0	9
40912	0	0	0	1 632	2 699	4 331	1 632	2 699	4 331	0	0	0
40913	0	0	0	1 653	9 762	11 415	1 653	9 762	11 415	0	0	0
42005	551 900	0	551 900	0	0	0	0	0	0	551 900	0	551 900
42103	144 000	0	144 000	157 400	0	157 400	172 900	0	172 900	159 500	0	159 500
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	210 000	0	210 000	230 000	0	230 000
42106	957 850	0	957 850	25 000	0	25 000	217 000	0	217 000	1 149 850	0	1 149 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42203	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42204	777 000	0	777 000	100 000	0	100 000	0	0	0	677 000	0	677 000
42205	106 000	0	106 000	0	0	0	220 000	0	220 000	326 000	0	326 000
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42301	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
42304	2 102	2 709	4 811	923	98	1 021	722	78	800	1 901	2 689	4 590
42305	319 717	16 633	336 350	24 652	369	25 021	0	431	431	295 065	16 695	311 760
42306	617 515	74 271	691 786	143 691	4 018	147 709	90 290	6 150	96 440	564 114	76 403	640 517
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	600	711	1 311	0	17	17	0	19	19	600	713	1 313
45115	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
45215	68 271	0	68 271	14 217	0	14 217	17 465	0	17 465	71 519	0	71 519
45315	3 850	0	3 850	0	0	0	1 050	0	1 050	4 900	0	4 900
45515	15 077	0	15 077	4 276	0	4 276	707	0	707	11 508	0	11 508
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 282	0	19 282	230	0	230	72	0	72	19 124	0	19 124
45918	84	0	84	70	0	70	4	0	4	18	0	18
47008	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	38 658	38 744	77 402	38 658	38 744	77 402	0	0	0
47407	7 604	0	7 604	645 067	698 901	1 343 968	637 463	698 901	1 336 364	0	0	0
47411	8 194	1 093	9 287	6 210	196	6 406	8 665	351	9 016	10 649	1 248	11 897
47416	31	0	31	15 149	1 123	16 272	15 153	1 123	16 276	35	0	35
47422	4 280	48	4 328	79 496	49	79 545	79 284	49	79 333	4 068	48	4 116
47425	10 285	0	10 285	25 744	0	25 744	30 853	0	30 853	15 394	0	15 394
47426	63 430	0	63 430	6 462	0	6 462	25 066	0	25 066	82 034	0	82 034
50120	4 549	0	4 549	0	0	0	211	0	211	4 760	0	4 760
50719	107	0	107	57	0	57	0	0	0	50	0	50
51410	1 541	0	1 541	0	0	0	10	0	10	1 551	0	1 551
51510	2 154	0	2 154	0	0	0	14	0	14	2 168	0	2 168
52301	5 985	0	5 985	5 819	0	5 819	16 396	0	16 396	16 562	0	16 562
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	14 393	0	14 393	2 916	0	2 916	3 919	0	3 919	15 396	0	15 396
52305	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52306	46 043	0	46 043	0	0	0	0	0	0	46 043	0	46 043
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 602	0	1 602	0	0	0	100	0	100	1 702	0	1 702
52501	1 225	0	1 225	90	0	90	236	0	236	1 371	0	1 371
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	33	0	33	9 782	0	9 782	10 123	0	10 123	374	0	374
60305	8 792	0	8 792	28 261	0	28 261	29 065	0	29 065	9 596	0	9 596
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	560	0	560	968	0	968	598	0	598	190	0	190
60311	85	0	85	633	0	633	649	0	649	101	0	101
60322	596	0	596	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	596	0	596
60324	5 582	0	5 582	73	0	73	0	0	0	5 509	0	5 509
60601	48 037	0	48 037	605	0	605	2 128	0	2 128	49 560	0	49 560
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	939	0	939	0	0	0	25	0	25	964	0	964
61301	194	0	194	524	0	524	330	0	330	0	0	0
61304	11 844	0	11 844	4 505	0	4 505	2 679	0	2 679	10 018	0	10 018
70601	1 550 571	0	1 550 571	337	0	337	144 830	0	144 830	1 695 064	0	1 695 064
70602	102	0	102	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70603	2 116 609	0	2 116 609	0	0	0	299 673	0	299 673	2 416 282	0	2 416 282
Итого по пассиву (баланс)	19 814 601	5 006 002	24 820 603	36 327 568	3 019 709	39 347 277	34 675 598	3 068 587	37 744 185	18 162 631	5 054 880	23 217 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 239	0	7 239	7 239	0	7 239	0	0	0
90803	6 783	0	6 783	1 368	0	1 368	5 691	0	5 691	2 460	0	2 460
90901	104 868	0	104 868	1 356	0	1 356	9 818	0	9 818	96 406	0	96 406
90902	289 617	0	289 617	7 063	0	7 063	1 105	0	1 105	295 575	0	295 575
91202	25	0	25	6	0	6	2	0	2	29	0	29
91203	36	0	36	4	0	4	9	0	9	31	0	31
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 825 126	0	4 825 126	132 161	0	132 161	184 843	0	184 843	4 772 444	0	4 772 444
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	10 969	122	11 091	1 944	14	1 958	2 060	10	2 070	10 853	126	10 979
91802	12 099	0	12 099	1	0	1	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 172 851	0	3 172 851	3 499 051	0	3 499 051	3 221 755	0	3 221 755	3 450 147	0	3 450 147
Итого по активу (баланс)	8 436 077	122	8 436 199	3 650 193	14	3 650 207	3 432 522	10	3 432 532	8 653 748	126	8 653 874
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	1 921 379	0	1 921 379	748 670	0	748 670	493 127	0	493 127	1 665 836	0	1 665 836
91314	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
91315	813 480	324	813 804	184 681	12	184 693	777 050	9	777 059	1 405 849	321	1 406 170
91316	94 439	0	94 439	61 136	0	61 136	3 000	0	3 000	36 303	0	36 303
91317	18 302	7 313	25 615	2 226 770	427	2 227 197	2 225 394	416	2 225 810	16 926	7 302	24 228
91507	70 535	0	70 535	0	0	0	0	0	0	70 535	0	70 535
91508	302	0	302	61	0	61	57	0	57	298	0	298
99999	5 263 348	0	5 263 348	210 751	0	210 751	151 130	0	151 130	5 203 727	0	5 203 727
Итого по пассиву (баланс)	8 428 562	7 637	8 436 199	3 432 069	439	3 432 508	3 649 758	425	3 650 183	8 646 251	7 623	8 653 874
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 292	20 292	0	20 292	20 292	0	0	0
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60	20 292	20 352	60	20 292	20 352	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 232	0	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 232	0	20 232	20 232	0	20 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	263,0000	0	0	14,0000	0	0	182,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	55 250,0000	0	0	0,0000	0	0	5 700,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	144,0000	0	0	144,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 513,0000	0	0	158,0000	0	0	6 026,0000	0	0	49 645,0000
Пассив
98050	0	0	5 944,0000	0	0	6 013,0000	0	0	144,0000	0	0	75,0000
98070	0	0	49 569,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	49 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 513,0000	0	0	6 026,0000	0	0	158,0000	0	0	49 645,0000

Страница была полезной?