Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 761	83 134	241 895	264 492	51 545	316 037	248 649	55 557	304 206	174 604	79 122	253 726
20208	52 997	353	53 350	137 922	263	138 185	115 797	266	116 063	75 122	350	75 472
20209	0	0	0	185 075	16 578	201 653	185 075	16 578	201 653	0	0	0
30102	494 007	0	494 007	145 957 760	0	145 957 760	145 842 900	0	145 842 900	608 867	0	608 867
30110	66 821	150 235	217 056	156 978	69 064	226 042	170 754	22 533	193 287	53 045	196 766	249 811
30114	0	282 419	282 419	0	1 100 161	1 100 161	0	1 165 901	1 165 901	0	216 679	216 679
30202	135 637	0	135 637	0	0	0	275	0	275	135 362	0	135 362
30204	7 109	0	7 109	1 377	0	1 377	0	0	0	8 486	0	8 486
30221	1 282	0	1 282	163 178	1 787	164 965	161 688	1 787	163 475	2 772	0	2 772
30233	1 916	1 737	3 653	90 060	8 974	99 034	87 031	8 899	95 930	4 945	1 812	6 757
30302	149 089	336 316	485 405	27 809	157 601	185 410	19 591	12 128	31 719	157 307	481 789	639 096
30306	856 909	316 506	1 173 415	626 378	159 095	785 473	258 011	9 389	267 400	1 225 276	466 212	1 691 488
30413	32	0	32	897	0	897	801	0	801	128	0	128
30424	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
31902	2 400 000	0	2 400 000	31 200 000	0	31 200 000	33 600 000	0	33 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	6 000 000	0	6 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	4 010 000	0	4 010 000	58 760 000	0	58 760 000	62 770 000	0	62 770 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 310 000	0	22 310 000	17 730 000	0	17 730 000	4 580 000	0	4 580 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 557	2 557	0	95	95	0	57	57	0	2 595	2 595
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	258	0	258	0	0	0	37	0	37	221	0	221
45201	31 246	0	31 246	111 980	0	111 980	128 039	0	128 039	15 187	0	15 187
45203	11 000	0	11 000	37 490	0	37 490	11 000	0	11 000	37 490	0	37 490
45204	553 852	0	553 852	322 749	0	322 749	349 882	0	349 882	526 719	0	526 719
45205	183 040	0	183 040	66 071	0	66 071	30 371	0	30 371	218 740	0	218 740
45206	988 198	0	988 198	289 364	0	289 364	362 453	0	362 453	915 109	0	915 109
45207	431 736	0	431 736	152 939	0	152 939	0	0	0	584 675	0	584 675
45208	47 840	0	47 840	0	0	0	250	0	250	47 590	0	47 590
45306	62 500	0	62 500	2 500	0	2 500	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	16 054	0	16 054	130	0	130	197	0	197	15 987	0	15 987
45506	28 372	0	28 372	2 605	0	2 605	1 371	0	1 371	29 606	0	29 606
45507	75 042	0	75 042	3 000	0	3 000	563	0	563	77 479	0	77 479
45509	783	131	914	2 844	222	3 066	1 960	245	2 205	1 667	108	1 775
45705	0	986	986	0	0	0	0	986	986	0	0	0
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	83 994	0	83 994	0	0	0	10	0	10	83 984	0	83 984
45815	225	76	301	97	9	106	157	2	159	165	83	248
45817	0	0	0	0	987	987	0	932	932	0	55	55
45912	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45915	26	0	26	21	0	21	20	0	20	27	0	27
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	1 413 853	1 505 646	2 919 499	1 413 853	1 505 646	2 919 499	0	0	0
47408	0	0	0	1 221 679	1 224 935	2 446 614	1 221 679	1 224 935	2 446 614	0	0	0
47423	314	0	314	2 336	3	2 339	2 236	3	2 239	414	0	414
47427	13 289	1	13 290	62 222	1	62 223	71 218	2	71 220	4 293	0	4 293
50104	46 797	0	46 797	244	0	244	602	0	602	46 439	0	46 439
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	400 805	0	400 805	360 844	0	360 844	39 961	0	39 961
51402	159 294	0	159 294	299 474	0	299 474	259 164	0	259 164	199 604	0	199 604
51403	806 880	0	806 880	423 978	0	423 978	273 812	0	273 812	957 046	0	957 046
51404	126 906	0	126 906	457 333	0	457 333	584 239	0	584 239	0	0	0
51405	188 851	0	188 851	1 448 231	0	1 448 231	1 456 878	0	1 456 878	180 204	0	180 204
51406	0	0	0	338 381	0	338 381	338 381	0	338 381	0	0	0
51506	205 693	0	205 693	1 401	0	1 401	0	0	0	207 094	0	207 094
52503	23 440	0	23 440	0	0	0	355	0	355	23 085	0	23 085
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	7 931	0	7 931	3	0	3	3	0	3	7 931	0	7 931
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	120	0	120	894	0	894	490	0	490	524	0	524
60310	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430	0	0	0
60312	19 024	0	19 024	19 286	0	19 286	23 153	0	23 153	15 157	0	15 157
60314	0	197	197	0	53	53	0	250	250	0	0	0
60323	5 843	0	5 843	308	0	308	308	0	308	5 843	0	5 843
60401	89 275	0	89 275	991	0	991	0	0	0	90 266	0	90 266
60701	3 193	0	3 193	788	0	788	1 320	0	1 320	2 661	0	2 661
60901	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	3	0	3	170	0	170	170	0	170	3	0	3
61008	1	0	1	185	0	185	186	0	186	0	0	0
61009	452	0	452	1 569	0	1 569	2 009	0	2 009	12	0	12
61210	0	0	0	2 862 158	0	2 862 158	2 862 158	0	2 862 158	0	0	0
61403	34 938	0	34 938	3 929	0	3 929	656	0	656	38 211	0	38 211
70606	209 634	0	209 634	123 023	0	123 023	570	0	570	332 087	0	332 087
70607	208	0	208	8	0	8	0	0	0	216	0	216
70608	68 946	0	68 946	79 801	0	79 801	0	0	0	148 747	0	148 747
70611	3 270	0	3 270	1 650	0	1 650	0	0	0	4 920	0	4 920
Итого по активу (баланс)	13 639 664	1 177 098	14 816 762	277 841 650	4 297 110	282 138 760	276 954 400	4 026 150	280 980 550	14 526 914	1 448 058	15 974 972
Пассив
10207	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	547	0	547	25	0	25	7	0	7	529	0	529
30232	58	250	308	19 437	20 113	39 550	19 416	20 871	40 287	37	1 008	1 045
30301	149 089	336 316	485 405	19 592	12 128	31 720	27 810	157 601	185 411	157 307	481 789	639 096
30305	856 909	316 506	1 173 415	258 011	9 389	267 400	626 378	159 095	785 473	1 225 276	466 212	1 691 488
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40701	1 247	0	1 247	180 305	0	180 305	180 538	0	180 538	1 480	0	1 480
40702	8 305 117	409 285	8 714 402	24 862 995	1 112 416	25 975 411	24 759 324	1 087 935	25 847 259	8 201 446	384 804	8 586 250
40703	70 815	1 175	71 990	47 267	2 107	49 374	39 493	2 125	41 618	63 041	1 193	64 234
40802	2 912	336	3 248	6 358	8	6 366	5 757	6	5 763	2 311	334	2 645
40807	2 425	0	2 425	3 947	2 013	5 960	4 001	2 013	6 014	2 479	0	2 479
40817	31 185	17 738	48 923	97 232	32 782	130 014	96 758	32 704	129 462	30 711	17 660	48 371
40820	1 024	627	1 651	772	566	1 338	599	307	906	851	368	1 219
40821	542	0	542	6 554	0	6 554	6 020	0	6 020	8	0	8
40905	0	0	0	10 144	0	10 144	10 144	0	10 144	0	0	0
40909	0	0	0	1 331	1 575	2 906	1 331	1 575	2 906	0	0	0
40910	0	0	0	408	2 469	2 877	408	2 469	2 877	0	0	0
40911	0	0	0	67 143	0	67 143	67 143	0	67 143	0	0	0
40912	0	0	0	1 066	1 400	2 466	1 066	1 400	2 466	0	0	0
40913	0	0	0	2 051	5 269	7 320	2 051	5 269	7 320	0	0	0
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42104	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	1 201 450	0	1 201 450	110 000	0	110 000	0	0	0	1 091 450	0	1 091 450
42106	636 500	0	636 500	0	0	0	100 000	0	100 000	736 500	0	736 500
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	0	0	0	0	0	0	342 749	0	342 749	342 749	0	342 749
42206	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42304	61	2 558	2 619	0	57	57	650	91	741	711	2 592	3 303
42305	115 723	18 777	134 500	0	448	448	45 891	510	46 401	161 614	18 839	180 453
42306	381 710	49 873	431 583	9 142	2 476	11 618	20 875	2 833	23 708	393 443	50 230	443 673
42605	600	12 248	12 848	0	269	269	0	454	454	600	12 433	13 033
42606	600	0	600	0	7	7	0	661	661	600	654	1 254
45115	9 258	0	9 258	4	0	4	0	0	0	9 254	0	9 254
45215	39 167	0	39 167	9 802	0	9 802	11 835	0	11 835	41 200	0	41 200
45315	4 375	0	4 375	0	0	0	175	0	175	4 550	0	4 550
45515	10 743	0	10 743	43	0	43	36	0	36	10 736	0	10 736
45715	6 967	0	6 967	247	0	247	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	19 353	0	19 353	299	0	299	255	0	255	19 309	0	19 309
45918	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47405	0	0	0	22 019	22 027	44 046	22 019	22 027	44 046	0	0	0
47407	0	0	0	1 207 011	1 254 241	2 461 252	1 207 011	1 254 241	2 461 252	0	0	0
47411	9 537	695	10 232	3 543	337	3 880	4 704	292	4 996	10 698	650	11 348
47416	21	0	21	34 551	1 020	35 571	34 580	1 020	35 600	50	0	50
47422	3 409	46	3 455	42 962	1 082	44 044	45 668	1 083	46 751	6 115	47	6 162
47425	12 904	0	12 904	21 743	0	21 743	18 081	0	18 081	9 242	0	9 242
47426	44 255	0	44 255	4 526	0	4 526	20 728	0	20 728	60 457	0	60 457
50120	4 060	0	4 060	8	0	8	205	0	205	4 257	0	4 257
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
51510	2 057	0	2 057	0	0	0	14	0	14	2 071	0	2 071
52301	21 173	0	21 173	10 660	0	10 660	17 925	0	17 925	28 438	0	28 438
52303	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0
52304	14 511	0	14 511	8 811	0	8 811	16 948	0	16 948	22 648	0	22 648
52305	25 685	0	25 685	16 339	0	16 339	1 581	0	1 581	10 927	0	10 927
52306	19 784	0	19 784	0	0	0	5 786	0	5 786	25 570	0	25 570
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	352	0	352	72	0	72	88	0	88	368	0	368
60206	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	1 959	0	1 959	13 438	0	13 438	11 499	0	11 499	20	0	20
60305	6 492	0	6 492	22 570	0	22 570	23 976	0	23 976	7 898	0	7 898
60307	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60309	268	0	268	142	0	142	269	0	269	395	0	395
60311	93	0	93	1 550	0	1 550	1 641	0	1 641	184	0	184
60322	591	0	591	165	0	165	171	0	171	597	0	597
60324	5 232	0	5 232	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
60601	37 936	0	37 936	0	0	0	1 420	0	1 420	39 356	0	39 356
60706	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
60903	768	0	768	0	0	0	26	0	26	794	0	794
61301	198	0	198	521	0	521	323	0	323	0	0	0
61304	10 418	0	10 418	3 755	0	3 755	5 480	0	5 480	12 143	0	12 143
70601	228 107	0	228 107	123	0	123	134 777	0	134 777	362 761	0	362 761
70602	421	0	421	197	0	197	7	0	7	231	0	231
70603	69 007	0	69 007	0	0	0	78 972	0	78 972	147 979	0	147 979
70801	96 107	0	96 107	0	0	0	0	0	0	96 107	0	96 107
Итого по пассиву (баланс)	13 650 332	1 166 430	14 816 762	27 192 080	2 484 199	29 676 279	28 077 907	2 756 582	30 834 489	14 536 159	1 438 813	15 974 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	19 471	0	19 471	19 471	0	19 471	0	0	0
90803	15 536	0	15 536	2 952	0	2 952	9 479	0	9 479	9 009	0	9 009
90901	20 777	0	20 777	10 035	0	10 035	2 219	0	2 219	28 593	0	28 593
90902	402 726	0	402 726	17 653	0	17 653	1 706	0	1 706	418 673	0	418 673
90907	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
91202	20	0	20	4	0	4	3	0	3	21	0	21
91203	9	0	9	5	0	5	4	0	4	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 299 357	1 037	2 300 394	551 207	29	551 236	248 111	34	248 145	2 602 453	1 032	2 603 485
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	8 223	100	8 323	2 335	39	2 374	1 510	49	1 559	9 048	90	9 138
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	996	0	996	0	0	0	1	0	1	995	0	995
99998	2 214 867	0	2 214 867	1 678 318	0	1 678 318	1 924 202	0	1 924 202	1 968 983	0	1 968 983
Итого по активу (баланс)	5 012 319	1 137	5 013 456	2 281 980	68	2 282 048	2 231 706	83	2 231 789	5 062 593	1 122	5 063 715
Пассив
91004	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
91311	133 839	0	133 839	14 232	0	14 232	26 344	0	26 344	145 951	0	145 951
91312	1 011 245	0	1 011 245	126 359	0	126 359	108 010	0	108 010	992 896	0	992 896
91315	819 083	306	819 389	320 185	7	320 192	109 142	12	109 154	608 040	311	608 351
91316	130 903	0	130 903	33 303	0	33 303	3 100	0	3 100	100 700	0	100 700
91317	9 551	6 954	16 505	1 428 597	375	1 428 972	1 430 101	461	1 430 562	11 055	7 040	18 095
91507	102 691	0	102 691	0	0	0	0	0	0	102 691	0	102 691
91508	295	0	295	42	0	42	46	0	46	299	0	299
99999	2 798 589	0	2 798 589	307 553	0	307 553	603 696	0	603 696	3 094 732	0	3 094 732
Итого по пассиву (баланс)	5 006 196	7 260	5 013 456	2 231 373	382	2 231 755	2 281 541	473	2 282 014	5 056 364	7 351	5 063 715
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	437 107	0	437 107	437 107	0	437 107	0	0	0
93801	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	437 611	0	437 611	437 611	0	437 611	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	437 611	437 611	0	437 611	437 611	0	0	0
96801	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	642	437 611	438 253	642	437 611	438 253	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	370 185,0000	0	0	274,0000	0	0	260,0000	0	0	370 199,0000
98010	0	0	55 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	449,0000	0	0	449,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425 385,0000	0	0	723,0000	0	0	709,0000	0	0	425 399,0000
Пассив
98050	0	0	5 817,0000	0	0	309,0000	0	0	319,0000	0	0	5 827,0000
98070	0	0	49 568,0000	0	0	20,0000	0	0	24,0000	0	0	49 572,0000
98090	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425 385,0000	0	0	329,0000	0	0	343,0000	0	0	425 399,0000

Страница была полезной?