Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 533	63 860	163 393	330 632	54 975	385 607	292 683	37 187	329 870	137 482	81 648	219 130
20208	47 255	384	47 639	75 110	125	75 235	79 879	138	80 017	42 486	371	42 857
20209	0	0	0	213 663	10 907	224 570	213 663	10 907	224 570	0	0	0
30102	650 463	0	650 463	118 971 646	0	118 971 646	119 112 804	0	119 112 804	509 305	0	509 305
30110	46 075	14 568	60 643	97 057	79 274	176 331	101 674	75 817	177 491	41 458	18 025	59 483
30114	0	338 920	338 920	0	806 742	806 742	0	666 376	666 376	0	479 286	479 286
30202	78 311	0	78 311	6 463	0	6 463	0	0	0	84 774	0	84 774
30204	6 969	0	6 969	139	0	139	0	0	0	7 108	0	7 108
30213	2 297	831	3 128	1 659	494	2 153	582	284	866	3 374	1 041	4 415
30233	1 800	223	2 023	63 499	767	64 266	64 054	767	64 821	1 245	223	1 468
30302	564 021	41 337	605 358	1 524 023	297 603	1 821 626	1 928 784	324 103	2 252 887	159 260	14 837	174 097
30306	93 000	0	93 000	334 000	0	334 000	336 000	0	336 000	91 000	0	91 000
30402	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30404	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30602	78	0	78	0	0	0	1	0	1	77	0	77
31902	0	0	0	28 200 000	0	28 200 000	28 200 000	0	28 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
32002	2 110 000	0	2 110 000	32 665 000	0	32 665 000	34 775 000	0	34 775 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 230 000	0	11 230 000	8 620 000	0	8 620 000	2 610 000	0	2 610 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	5 154	5 154	0	135	135	0	211	211	0	5 078	5 078
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	406	0	406	0	0	0	37	0	37	369	0	369
45201	14 072	0	14 072	98 180	0	98 180	105 399	0	105 399	6 853	0	6 853
45203	112 362	0	112 362	163 550	0	163 550	237 662	0	237 662	38 250	0	38 250
45204	457 342	0	457 342	307 976	0	307 976	317 502	0	317 502	447 816	0	447 816
45205	115 418	0	115 418	31 500	0	31 500	49 896	0	49 896	97 022	0	97 022
45206	1 043 403	0	1 043 403	300 200	0	300 200	174 579	0	174 579	1 169 024	0	1 169 024
45207	92 100	0	92 100	111 110	0	111 110	112 110	0	112 110	91 100	0	91 100
45208	158 890	0	158 890	0	0	0	110 250	0	110 250	48 640	0	48 640
45306	21 000	0	21 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000
45505	16 446	0	16 446	100	0	100	256	0	256	16 290	0	16 290
45506	30 368	0	30 368	2 950	0	2 950	2 012	0	2 012	31 306	0	31 306
45507	60 099	0	60 099	0	0	0	501	0	501	59 598	0	59 598
45509	778	487	1 265	1 098	547	1 645	1 426	709	2 135	450	325	775
45705	0	1 012	1 012	0	17	17	0	27	27	0	1 002	1 002
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	121 560	0	121 560	10 000	0	10 000	47 393	0	47 393	84 167	0	84 167
45815	424	75	499	100	2	102	39	3	42	485	74	559
45912	1 897	0	1 897	83	0	83	19	0	19	1 961	0	1 961
45915	0	0	0	22	1	23	0	0	0	22	1	23
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47107	8 785	0	8 785	353	0	353	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	259 411	284 259	543 670	259 411	284 259	543 670	0	0	0
47408	0	0	0	570 871	437 712	1 008 583	570 871	437 712	1 008 583	0	0	0
47423	2 519	1 692	4 211	100 380	2 471	102 851	100 220	2 567	102 787	2 679	1 596	4 275
47427	7 271	3	7 274	47 493	61	47 554	44 095	60	44 155	10 669	4	10 673
50104	46 712	0	46 712	251	0	251	243	0	243	46 720	0	46 720
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	517 760	0	517 760	517 760	0	517 760	0	0	0
51402	777 246	0	777 246	660 945	0	660 945	897 941	0	897 941	540 250	0	540 250
51403	258 314	0	258 314	1 135 605	0	1 135 605	846 870	0	846 870	547 049	0	547 049
51404	53 358	0	53 358	500 716	0	500 716	554 074	0	554 074	0	0	0
51405	197 931	0	197 931	580 568	0	580 568	627 693	0	627 693	150 806	0	150 806
51406	0	0	0	89 348	0	89 348	89 348	0	89 348	0	0	0
51506	503 478	0	503 478	3 342	0	3 342	0	0	0	506 820	0	506 820
52503	69 588	0	69 588	0	0	0	45 120	0	45 120	24 468	0	24 468
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
60308	552	0	552	1 014	0	1 014	1 010	0	1 010	556	0	556
60310	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
60312	9 523	0	9 523	21 352	0	21 352	19 242	0	19 242	11 633	0	11 633
60314	0	0	0	0	608	608	0	408	408	0	200	200
60323	6 308	0	6 308	126	0	126	140	0	140	6 294	0	6 294
60401	81 794	0	81 794	799	0	799	0	0	0	82 593	0	82 593
60701	5 984	0	5 984	1 667	0	1 667	1 064	0	1 064	6 587	0	6 587
60901	2 739	0	2 739	122	0	122	0	0	0	2 861	0	2 861
61002	13	0	13	67	0	67	67	0	67	13	0	13
61008	24	0	24	295	0	295	268	0	268	51	0	51
61009	425	0	425	844	0	844	626	0	626	643	0	643
61010	4	0	4	11	0	11	5	0	5	10	0	10
61210	0	0	0	3 023 004	0	3 023 004	3 023 004	0	3 023 004	0	0	0
61403	29 657	0	29 657	3 540	0	3 540	427	0	427	32 770	0	32 770
70606	924 574	0	924 574	127 309	0	127 309	844	0	844	1 051 039	0	1 051 039
70608	367 552	0	367 552	37 709	0	37 709	0	0	0	405 261	0	405 261
70611	24 399	0	24 399	1 656	0	1 656	0	0	0	26 055	0	26 055
Итого по активу (баланс)	10 163 118	468 546	10 631 664	208 504 994	1 976 700	210 481 694	208 546 224	1 841 535	210 387 759	10 121 888	603 711	10 725 599
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	110 000	0	110 000	555 000	0	555 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	532	0	532	8	0	8	15	0	15	539	0	539
30232	148	375	523	9 298	2 993	12 291	9 334	2 775	12 109	184	157	341
30301	564 021	41 337	605 358	1 928 784	324 105	2 252 889	1 524 024	297 604	1 821 628	159 261	14 836	174 097
30305	93 000	0	93 000	336 000	0	336 000	334 000	0	334 000	91 000	0	91 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 989	0	3 989	111 068	0	111 068	108 082	0	108 082	1 003	0	1 003
40702	5 879 377	318 119	6 197 496	44 150 420	959 809	45 110 229	43 916 412	1 127 178	45 043 590	5 645 369	485 488	6 130 857
40703	72 939	6 434	79 373	80 733	9 207	89 940	76 991	3 496	80 487	69 197	723	69 920
40802	2 203	341	2 544	6 783	8	6 791	7 433	4	7 437	2 853	337	3 190
40807	6 092	0	6 092	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
40817	23 919	10 313	34 232	44 962	12 341	57 303	53 553	12 706	66 259	32 510	10 678	43 188
40820	635	308	943	595	456	1 051	736	774	1 510	776	626	1 402
40821	36	0	36	7 859	0	7 859	8 651	0	8 651	828	0	828
40905	0	0	0	8 786	0	8 786	8 786	0	8 786	0	0	0
40909	0	0	0	742	1 199	1 941	742	1 199	1 941	0	0	0
40910	0	0	0	524	604	1 128	524	604	1 128	0	0	0
40911	1 145	0	1 145	41 761	0	41 761	40 616	0	40 616	0	0	0
40912	0	0	0	762	1 727	2 489	762	1 727	2 489	0	0	0
40913	0	0	0	824	5 535	6 359	824	5 535	6 359	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000	192 000	0	192 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
42106	439 500	0	439 500	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	436 500	0	436 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	61	2 631	2 692	0	104	104	0	65	65	61	2 592	2 653
42305	3 281	19 199	22 480	0	608	608	30 480	347	30 827	33 761	18 938	52 699
42306	275 949	47 263	323 212	2 675	10 419	13 094	113 475	10 602	124 077	386 749	47 446	434 195
42606	600	12 610	13 210	0	516	516	0	328	328	600	12 422	13 022
45115	9 274	0	9 274	4	0	4	0	0	0	9 270	0	9 270
45215	44 114	0	44 114	26 290	0	26 290	26 540	0	26 540	44 364	0	44 364
45315	1 470	0	1 470	700	0	700	1 890	0	1 890	2 660	0	2 660
45515	10 641	0	10 641	83	0	83	34	0	34	10 592	0	10 592
45715	16 573	0	16 573	9 607	0	9 607	5	0	5	6 971	0	6 971
45818	5 819	0	5 819	195	0	195	14 106	0	14 106	19 730	0	19 730
45918	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
47108	115	0	115	21	0	21	3	0	3	97	0	97
47405	0	0	0	85 789	85 867	171 656	85 789	85 867	171 656	0	0	0
47407	0	0	0	473 994	556 985	1 030 979	473 994	556 985	1 030 979	0	0	0
47411	6 064	1 123	7 187	1 259	454	1 713	2 478	278	2 756	7 283	947	8 230
47416	3 978	0	3 978	42 591	27	42 618	39 082	27	39 109	469	0	469
47422	1 633	264	1 897	48 205	7 933	56 138	49 491	8 081	57 572	2 919	412	3 331
47425	10 723	0	10 723	19 273	0	19 273	19 532	0	19 532	10 982	0	10 982
47426	9 129	0	9 129	4 441	0	4 441	8 226	0	8 226	12 914	0	12 914
50120	5 251	0	5 251	682	0	682	0	0	0	4 569	0	4 569
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
51510	5 035	0	5 035	0	0	0	33	0	33	5 068	0	5 068
52301	11 329	0	11 329	1 000	0	1 000	3 930	0	3 930	14 259	0	14 259
52303	6 120	0	6 120	0	0	0	2 700	0	2 700	8 820	0	8 820
52304	53 691	0	53 691	3 088	0	3 088	18 240	0	18 240	68 843	0	68 843
52305	26 881	0	26 881	1 025	0	1 025	0	0	0	25 856	0	25 856
52306	2 069	0	2 069	0	0	0	721	0	721	2 790	0	2 790
52307	148 577	0	148 577	81 800	0	81 800	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
52501	148	0	148	1	0	1	134	0	134	281	0	281
60206	915	0	915	0	0	0	3	0	3	918	0	918
60301	352	0	352	7 519	0	7 519	7 343	0	7 343	176	0	176
60305	6 480	0	6 480	25 990	0	25 990	19 911	0	19 911	401	0	401
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	141	0	141	0	0	0	151	0	151	292	0	292
60311	54	0	54	1 280	0	1 280	1 333	0	1 333	107	0	107
60322	110 560	0	110 560	110 123	0	110 123	128	0	128	565	0	565
60324	1 009	0	1 009	0	0	0	4 223	0	4 223	5 232	0	5 232
60601	32 379	0	32 379	0	0	0	1 358	0	1 358	33 737	0	33 737
60706	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60903	676	0	676	0	0	0	23	0	23	699	0	699
61301	17	0	17	50	0	50	41	0	41	8	0	8
61304	11 748	0	11 748	5 352	0	5 352	2 655	0	2 655	9 051	0	9 051
70601	1 026 615	0	1 026 615	0	0	0	134 833	0	134 833	1 161 448	0	1 161 448
70602	1 244	0	1 244	0	0	0	681	0	681	1 925	0	1 925
70603	366 418	0	366 418	0	0	0	37 535	0	37 535	403 953	0	403 953
Итого по пассиву (баланс)	10 171 347	460 317	10 631 664	47 736 697	1 980 897	49 717 594	47 695 347	2 116 182	49 811 529	10 129 997	595 602	10 725 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 685	0	3 685	978	0	978	1 300	0	1 300	3 363	0	3 363
90901	25 168	0	25 168	1 115	0	1 115	1 046	0	1 046	25 237	0	25 237
90902	277 219	0	277 219	4 284	0	4 284	4 440	0	4 440	277 063	0	277 063
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91414	2 500 735	1 065	2 501 800	150 889	18	150 907	242 538	29	242 567	2 409 086	1 054	2 410 140
91501	7 919	0	7 919	4 782	0	4 782	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	5 171	67	5 238	1 763	13	1 776	951	10	961	5 983	70	6 053
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	2 291 435	0	2 291 435	1 840 727	0	1 840 727	1 966 478	0	1 966 478	2 165 684	0	2 165 684
Итого по активу (баланс)	5 123 689	1 132	5 124 821	2 007 172	31	2 007 203	2 219 386	39	2 219 425	4 911 475	1 124	4 912 599
Пассив
91003	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	246 622	0	246 622	85 191	0	85 191	24 071	0	24 071	185 502	0	185 502
91312	898 271	0	898 271	245 839	0	245 839	163 496	0	163 496	815 928	0	815 928
91315	1 015 081	315	1 015 396	146 384	13	146 397	181 006	8	181 014	1 049 703	310	1 050 013
91316	51 200	0	51 200	201 200	0	201 200	150 000	0	150 000	0	0	0
91317	3 849	5 213	9 062	1 280 475	719	1 281 194	1 282 721	800	1 283 521	6 095	5 294	11 389
91507	70 759	0	70 759	15	0	15	31 983	0	31 983	102 727	0	102 727
91508	125	0	125	40	0	40	40	0	40	125	0	125
99999	2 833 386	0	2 833 386	252 933	0	252 933	166 462	0	166 462	2 746 915	0	2 746 915
Итого по пассиву (баланс)	5 119 293	5 528	5 124 821	2 218 679	732	2 219 411	2 006 381	808	2 007 189	4 906 995	5 604	4 912 599
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110 124,0000	0	0	17,0000	0	0	110 018,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	55 304,0000	0	0	267,0000	0	0	266,0000	0	0	55 305,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	352,0000	0	0	352,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 428,0000	0	0	636,0000	0	0	110 636,0000	0	0	55 428,0000
Пассив
98050	0	0	5 812,0000	0	0	308,0000	0	0	309,0000	0	0	5 813,0000
98070	0	0	49 616,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000	0	0	49 615,0000
98090	0	0	110 000,0000	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 428,0000	0	0	110 326,0000	0	0	326,0000	0	0	55 428,0000

Страница была полезной?