Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 823	62 536	173 359	254 068	60 562	314 630	265 358	59 238	324 596	99 533	63 860	163 393
20208	48 680	356	49 036	58 077	270	58 347	59 502	242	59 744	47 255	384	47 639
20209	0	0	0	181 917	26 173	208 090	181 917	26 173	208 090	0	0	0
30102	632 304	0	632 304	83 147 407	0	83 147 407	83 129 248	0	83 129 248	650 463	0	650 463
30110	19 079	10 604	29 683	86 716	30 247	116 963	59 720	26 283	86 003	46 075	14 568	60 643
30114	0	384 648	384 648	0	421 402	421 402	0	467 130	467 130	0	338 920	338 920
30202	78 358	0	78 358	0	0	0	47	0	47	78 311	0	78 311
30204	6 507	0	6 507	462	0	462	0	0	0	6 969	0	6 969
30213	8 736	8 027	16 763	4 093	798	4 891	10 532	7 994	18 526	2 297	831	3 128
30233	533	218	751	44 258	499	44 757	42 991	494	43 485	1 800	223	2 023
30302	84 606	58 403	143 009	1 055 946	294 466	1 350 412	576 531	311 532	888 063	564 021	41 337	605 358
30306	55 000	0	55 000	448 000	0	448 000	410 000	0	410 000	93 000	0	93 000
30402	1 080	0	1 080	0	0	0	64	0	64	1 016	0	1 016
30404	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
30602	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
31902	0	0	0	14 500 000	0	14 500 000	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 955 000	0	22 955 000	20 845 000	0	20 845 000	2 110 000	0	2 110 000
32003	1 330 000	0	1 330 000	5 190 000	0	5 190 000	6 520 000	0	6 520 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	2 582	2 582	0	2 724	2 724	0	152	152	0	5 154	5 154
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	252 084	0	252 084	0	0	0	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	442	0	442	0	0	0	36	0	36	406	0	406
45201	9 824	0	9 824	93 810	0	93 810	89 562	0	89 562	14 072	0	14 072
45203	71 560	0	71 560	187 253	0	187 253	146 451	0	146 451	112 362	0	112 362
45204	343 074	0	343 074	329 944	0	329 944	215 676	0	215 676	457 342	0	457 342
45205	224 318	0	224 318	50 541	0	50 541	159 441	0	159 441	115 418	0	115 418
45206	1 161 249	0	1 161 249	35 354	0	35 354	153 200	0	153 200	1 043 403	0	1 043 403
45207	87 100	0	87 100	5 000	0	5 000	0	0	0	92 100	0	92 100
45208	159 140	0	159 140	0	0	0	250	0	250	158 890	0	158 890
45306	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000
45505	16 556	0	16 556	70	0	70	180	0	180	16 446	0	16 446
45506	13 213	0	13 213	17 810	0	17 810	655	0	655	30 368	0	30 368
45507	60 690	0	60 690	0	0	0	591	0	591	60 099	0	60 099
45509	620	656	1 276	1 311	535	1 846	1 153	704	1 857	778	487	1 265
45705	0	991	991	0	32	32	0	11	11	0	1 012	1 012
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	56 947	0	56 947	64 922	0	64 922	309	0	309	121 560	0	121 560
45815	731	72	803	25	21	46	332	18	350	424	75	499
45912	4	0	4	1 893	0	1 893	0	0	0	1 897	0	1 897
45915	25	0	25	0	3	3	25	3	28	0	0	0
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	217	0	217	108	0	108	1	0	1	324	0	324
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	293 017	316 852	609 869	293 017	316 852	609 869	0	0	0
47408	0	0	0	558 121	514 318	1 072 439	558 121	514 318	1 072 439	0	0	0
47423	4 135	1 853	5 988	72 737	1 907	74 644	74 353	2 068	76 421	2 519	1 692	4 211
47427	3 620	4	3 624	40 304	74	40 378	36 653	75	36 728	7 271	3	7 274
50104	46 451	0	46 451	261	0	261	0	0	0	46 712	0	46 712
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	665 982	0	665 982	665 982	0	665 982	0	0	0
51402	318 624	0	318 624	1 158 947	0	1 158 947	700 325	0	700 325	777 246	0	777 246
51403	407 007	0	407 007	662 785	0	662 785	811 478	0	811 478	258 314	0	258 314
51404	0	0	0	683 200	0	683 200	629 842	0	629 842	53 358	0	53 358
51405	150 168	0	150 168	255 958	0	255 958	208 195	0	208 195	197 931	0	197 931
51406	0	0	0	71 998	0	71 998	71 998	0	71 998	0	0	0
51407	0	0	0	147 356	0	147 356	147 356	0	147 356	0	0	0
51501	0	0	0	207 982	0	207 982	207 982	0	207 982	0	0	0
51505	207 474	0	207 474	485	0	485	207 959	0	207 959	0	0	0
51506	301 154	0	301 154	202 324	0	202 324	0	0	0	503 478	0	503 478
52503	45 080	0	45 080	25 040	0	25 040	532	0	532	69 588	0	69 588
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	7 712	0	7 712	0	0	0	24 245	0	24 245
60308	927	0	927	1 100	0	1 100	1 475	0	1 475	552	0	552
60310	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
60312	14 477	0	14 477	17 054	0	17 054	22 008	0	22 008	9 523	0	9 523
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6 081	0	6 081	393	0	393	166	0	166	6 308	0	6 308
60401	79 265	0	79 265	2 529	0	2 529	0	0	0	81 794	0	81 794
60701	4 216	0	4 216	4 742	0	4 742	2 974	0	2 974	5 984	0	5 984
60901	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	23	0	23	81	0	81	91	0	91	13	0	13
61008	18	0	18	253	0	253	247	0	247	24	0	24
61009	246	0	246	1 257	0	1 257	1 078	0	1 078	425	0	425
61010	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
61210	0	0	0	2 822 224	0	2 822 224	2 822 224	0	2 822 224	0	0	0
61403	30 003	0	30 003	190	0	190	536	0	536	29 657	0	29 657
70606	829 837	0	829 837	95 052	0	95 052	315	0	315	924 574	0	924 574
70608	331 472	0	331 472	36 080	0	36 080	0	0	0	367 552	0	367 552
70611	30 457	0	30 457	1 654	0	1 654	7 712	0	7 712	24 399	0	24 399
Итого по активу (баланс)	8 252 642	530 950	8 783 592	137 721 962	1 670 890	139 392 852	135 811 486	1 733 294	137 544 780	10 163 118	468 546	10 631 664
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	525	0	525	7	0	7	14	0	14	532	0	532
30232	231	96	327	11 100	5 850	16 950	11 017	6 129	17 146	148	375	523
30301	84 607	58 402	143 009	576 532	311 531	888 063	1 055 946	294 466	1 350 412	564 021	41 337	605 358
30305	55 000	0	55 000	410 000	0	410 000	448 000	0	448 000	93 000	0	93 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	870	0	870	252 017	0	252 017	255 136	0	255 136	3 989	0	3 989
40702	4 637 922	303 342	4 941 264	40 175 291	806 983	40 982 274	41 416 746	821 760	42 238 506	5 879 377	318 119	6 197 496
40703	83 655	1 349	85 004	95 424	814	96 238	84 708	5 899	90 607	72 939	6 434	79 373
40802	3 038	335	3 373	3 919	4	3 923	3 084	10	3 094	2 203	341	2 544
40807	101	0	101	84	0	84	6 075	0	6 075	6 092	0	6 092
40817	24 782	11 094	35 876	134 662	7 156	141 818	133 799	6 375	140 174	23 919	10 313	34 232
40820	751	359	1 110	708	494	1 202	592	443	1 035	635	308	943
40821	0	0	0	6 808	0	6 808	6 844	0	6 844	36	0	36
40905	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0
40909	0	0	0	570	780	1 350	570	780	1 350	0	0	0
40910	0	0	0	864	643	1 507	864	643	1 507	0	0	0
40911	0	0	0	50 696	0	50 696	51 841	0	51 841	1 145	0	1 145
40912	0	0	0	445	1 742	2 187	445	1 742	2 187	0	0	0
40913	0	0	0	779	6 452	7 231	779	6 452	7 231	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	39 979	39 979	0	41 083	41 083	0	1 104	1 104	0	0	0
42105	146 000	19 989	165 989	136 000	19 989	155 989	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
42106	445 500	0	445 500	6 000	0	6 000	0	0	0	439 500	0	439 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	60	2 581	2 641	0	81	81	1	131	132	61	2 631	2 692
42305	4 280	18 841	23 121	999	413	1 412	0	771	771	3 281	19 199	22 480
42306	303 453	49 436	352 889	47 613	4 804	52 417	20 109	2 631	22 740	275 949	47 263	323 212
42606	600	12 366	12 966	0	408	408	0	652	652	600	12 610	13 210
45115	9 278	0	9 278	4	0	4	0	0	0	9 274	0	9 274
45215	43 439	0	43 439	8 327	0	8 327	9 002	0	9 002	44 114	0	44 114
45315	1 400	0	1 400	1 260	0	1 260	1 330	0	1 330	1 470	0	1 470
45515	10 525	0	10 525	85	0	85	201	0	201	10 641	0	10 641
45715	16 568	0	16 568	3	0	3	8	0	8	16 573	0	16 573
45818	6 197	0	6 197	1 051	0	1 051	673	0	673	5 819	0	5 819
45918	2	0	2	17	0	17	22	0	22	7	0	7
47108	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
47405	0	0	0	28 683	28 698	57 381	28 683	28 698	57 381	0	0	0
47407	0	0	0	536 687	543 889	1 080 576	536 687	543 889	1 080 576	0	0	0
47411	5 132	988	6 120	1 466	171	1 637	2 398	306	2 704	6 064	1 123	7 187
47416	2 057	10	2 067	20 356	278	20 634	22 277	268	22 545	3 978	0	3 978
47422	4 048	899	4 947	38 544	10 775	49 319	36 129	10 140	46 269	1 633	264	1 897
47425	7 675	0	7 675	17 204	0	17 204	20 252	0	20 252	10 723	0	10 723
47426	5 317	619	5 936	4 620	730	5 350	8 432	111	8 543	9 129	0	9 129
50120	6 049	0	6 049	798	0	798	0	0	0	5 251	0	5 251
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	497	0	497	500	0	500	3	0	3	0	0	0
51510	5 086	0	5 086	2 079	0	2 079	2 028	0	2 028	5 035	0	5 035
52301	6 713	0	6 713	1 278	0	1 278	5 894	0	5 894	11 329	0	11 329
52303	60	0	60	60	0	60	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120
52304	13 813	0	13 813	10 236	0	10 236	50 114	0	50 114	53 691	0	53 691
52305	26 881	0	26 881	0	0	0	0	0	0	26 881	0	26 881
52306	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	66 777	0	66 777	148 577	0	148 577
52406	840	0	840	0	0	0	800	0	800	1 640	0	1 640
52501	98	0	98	32	0	32	82	0	82	148	0	148
60206	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
60301	7	0	7	7 781	0	7 781	8 126	0	8 126	352	0	352
60305	5 715	0	5 715	18 965	0	18 965	19 730	0	19 730	6 480	0	6 480
60307	1	0	1	251	0	251	250	0	250	0	0	0
60309	527	0	527	922	0	922	536	0	536	141	0	141
60311	69	0	69	664	0	664	649	0	649	54	0	54
60322	569	0	569	540	0	540	110 531	0	110 531	110 560	0	110 560
60324	1 009	0	1 009	161	0	161	161	0	161	1 009	0	1 009
60601	31 068	0	31 068	0	0	0	1 311	0	1 311	32 379	0	32 379
60706	290	0	290	18	0	18	0	0	0	272	0	272
60903	653	0	653	0	0	0	23	0	23	676	0	676
61301	0	0	0	175	0	175	192	0	192	17	0	17
61304	12 493	0	12 493	4 863	0	4 863	4 118	0	4 118	11 748	0	11 748
70601	919 202	0	919 202	39	0	39	107 452	0	107 452	1 026 615	0	1 026 615
70602	446	0	446	0	0	0	798	0	798	1 244	0	1 244
70603	330 220	0	330 220	0	0	0	36 198	0	36 198	366 418	0	366 418
Итого по пассиву (баланс)	8 262 907	520 685	8 783 592	42 724 797	1 793 768	44 518 565	44 633 237	1 733 400	46 366 637	10 171 347	460 317	10 631 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	9 157	0	9 157	9 157	0	9 157	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	900	0	900	2 785	0	2 785	0	0	0	3 685	0	3 685
90901	25 338	0	25 338	823	0	823	993	0	993	25 168	0	25 168
90902	250 210	0	250 210	78 416	0	78 416	51 407	0	51 407	277 219	0	277 219
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 333 296	1 042	2 334 338	383 910	34	383 944	216 471	11	216 482	2 500 735	1 065	2 501 800
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 595	66	4 661	1 509	14	1 523	933	13	946	5 171	67	5 238
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	1 953 404	0	1 953 404	2 041 078	0	2 041 078	1 703 047	0	1 703 047	2 291 435	0	2 291 435
Итого по активу (баланс)	4 588 019	1 108	4 589 127	2 517 678	48	2 517 726	1 982 008	24	1 982 032	5 123 689	1 132	5 124 821
Пассив
91004	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
91311	129 207	0	129 207	13 341	0	13 341	130 756	0	130 756	246 622	0	246 622
91312	1 001 092	0	1 001 092	231 765	0	231 765	128 944	0	128 944	898 271	0	898 271
91315	737 471	309	737 780	214 490	10	214 500	492 100	16	492 116	1 015 081	315	1 015 396
91316	340	0	340	14 140	0	14 140	65 000	0	65 000	51 200	0	51 200
91317	3 780	4 936	8 716	1 222 829	639	1 223 468	1 222 898	916	1 223 814	3 849	5 213	9 062
91507	76 137	0	76 137	5 378	0	5 378	0	0	0	70 759	0	70 759
91508	132	0	132	39	0	39	32	0	32	125	0	125
99999	2 635 723	0	2 635 723	278 942	0	278 942	476 605	0	476 605	2 833 386	0	2 833 386
Итого по пассиву (баланс)	4 583 882	5 245	4 589 127	1 981 339	649	1 981 988	2 516 750	932	2 517 682	5 119 293	5 528	5 124 821
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110 070,0000	0	0	82,0000	0	0	28,0000	0	0	110 124,0000
98010	0	0	55 274,0000	0	0	272,0000	0	0	242,0000	0	0	55 304,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	398,0000	0	0	398,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 344,0000	0	0	752,0000	0	0	668,0000	0	0	165 428,0000
Пассив
98050	0	0	5 782,0000	0	0	347,0000	0	0	377,0000	0	0	5 812,0000
98070	0	0	49 562,0000	0	0	25,0000	0	0	79,0000	0	0	49 616,0000
98090	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 344,0000	0	0	372,0000	0	0	456,0000	0	0	165 428,0000

Страница была полезной?