Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 256	62 854	155 110	273 031	72 106	345 137	254 464	72 424	326 888	110 823	62 536	173 359
20208	53 739	369	54 108	58 321	113	58 434	63 380	126	63 506	48 680	356	49 036
20209	0	0	0	171 697	25 581	197 278	171 697	25 581	197 278	0	0	0
30102	455 609	0	455 609	69 652 027	0	69 652 027	69 475 332	0	69 475 332	632 304	0	632 304
30110	23 448	11 490	34 938	53 762	56 937	110 699	58 131	57 823	115 954	19 079	10 604	29 683
30114	0	308 427	308 427	0	516 343	516 343	0	440 122	440 122	0	384 648	384 648
30202	84 138	0	84 138	0	0	0	5 780	0	5 780	78 358	0	78 358
30204	5 560	0	5 560	947	0	947	0	0	0	6 507	0	6 507
30213	6 805	3 029	9 834	5 488	10 003	15 491	3 557	5 005	8 562	8 736	8 027	16 763
30221	0	0	0	0	734	734	0	734	734	0	0	0
30233	657	432	1 089	29 141	828	29 969	29 265	1 042	30 307	533	218	751
30302	352 359	50 304	402 663	417 503	304 361	721 864	685 256	296 262	981 518	84 606	58 403	143 009
30306	55 000	0	55 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	55 000	0	55 000
30402	1 083	0	1 083	0	0	0	3	0	3	1 080	0	1 080
30602	79	0	79	0	0	0	1	0	1	78	0	78
31902	0	0	0	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	2 300 000	0	2 300 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 140 000	0	18 140 000	18 140 000	0	18 140 000	0	0	0
32003	635 000	0	635 000	5 670 000	0	5 670 000	4 975 000	0	4 975 000	1 330 000	0	1 330 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	0	0	0	171 540	0	171 540
32201	0	1 938	1 938	0	840	840	0	196	196	0	2 582	2 582
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	65 000	0	65 000	300 000	0	300 000
45107	187 084	0	187 084	65 000	0	65 000	0	0	0	252 084	0	252 084
45108	479	0	479	0	0	0	37	0	37	442	0	442
45201	16 761	0	16 761	109 255	0	109 255	116 192	0	116 192	9 824	0	9 824
45203	48 539	0	48 539	130 940	0	130 940	107 919	0	107 919	71 560	0	71 560
45204	277 607	0	277 607	290 920	0	290 920	225 453	0	225 453	343 074	0	343 074
45205	229 848	0	229 848	45 410	0	45 410	50 940	0	50 940	224 318	0	224 318
45206	1 147 258	0	1 147 258	107 591	0	107 591	93 600	0	93 600	1 161 249	0	1 161 249
45207	216 100	0	216 100	0	0	0	129 000	0	129 000	87 100	0	87 100
45208	49 340	0	49 340	110 000	0	110 000	200	0	200	159 140	0	159 140
45305	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45306	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	1 986	0	1 986	15 200	0	15 200	630	0	630	16 556	0	16 556
45506	14 048	0	14 048	285	0	285	1 120	0	1 120	13 213	0	13 213
45507	60 612	0	60 612	570	0	570	492	0	492	60 690	0	60 690
45509	460	366	826	703	699	1 402	543	409	952	620	656	1 276
45704	0	1 012	1 012	0	15	15	0	1 027	1 027	0	0	0
45705	0	0	0	0	1 043	1 043	0	52	52	0	991	991
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	56 947	0	56 947	0	0	0	0	0	0	56 947	0	56 947
45815	627	74	701	104	5	109	0	7	7	731	72	803
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	267 680	313 336	581 016	267 680	313 336	581 016	0	0	0
47408	0	0	0	636 676	499 292	1 135 968	636 676	499 292	1 135 968	0	0	0
47423	2 734	1 891	4 625	84 595	1 982	86 577	83 194	2 020	85 214	4 135	1 853	5 988
47427	11 165	2	11 167	36 547	67	36 614	44 092	65	44 157	3 620	4	3 624
50104	46 851	0	46 851	251	0	251	651	0	651	46 451	0	46 451
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51401	0	0	0	352 189	0	352 189	352 189	0	352 189	0	0	0
51402	179 581	0	179 581	589 395	0	589 395	450 352	0	450 352	318 624	0	318 624
51403	158 842	0	158 842	624 518	0	624 518	376 353	0	376 353	407 007	0	407 007
51404	0	0	0	773 849	0	773 849	773 849	0	773 849	0	0	0
51405	280 073	0	280 073	722 969	0	722 969	852 874	0	852 874	150 168	0	150 168
51406	0	0	0	295 413	0	295 413	295 413	0	295 413	0	0	0
51505	206 813	0	206 813	661	0	661	0	0	0	207 474	0	207 474
51506	299 168	0	299 168	1 986	0	1 986	0	0	0	301 154	0	301 154
52503	45 373	0	45 373	0	0	0	293	0	293	45 080	0	45 080
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 533	0	16 533	1	0	1	1	0	1	16 533	0	16 533
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	470	0	470	1 252	0	1 252	795	0	795	927	0	927
60310	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60312	11 700	0	11 700	17 907	0	17 907	15 130	0	15 130	14 477	0	14 477
60314	0	206	206	0	7	7	0	213	213	0	0	0
60323	5 955	0	5 955	292	0	292	166	0	166	6 081	0	6 081
60401	76 824	0	76 824	2 441	0	2 441	0	0	0	79 265	0	79 265
60701	4 946	0	4 946	2 124	0	2 124	2 854	0	2 854	4 216	0	4 216
60702	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60901	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
61002	8	0	8	39	0	39	24	0	24	23	0	23
61008	23	0	23	136	0	136	141	0	141	18	0	18
61009	468	0	468	756	0	756	978	0	978	246	0	246
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 759 007	0	2 759 007	2 759 007	0	2 759 007	0	0	0
61403	28 944	0	28 944	1 589	0	1 589	530	0	530	30 003	0	30 003
70606	740 000	0	740 000	90 531	0	90 531	694	0	694	829 837	0	829 837
70607	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
70608	266 301	0	266 301	65 171	0	65 171	0	0	0	331 472	0	331 472
70611	26 230	0	26 230	4 227	0	4 227	0	0	0	30 457	0	30 457
Итого по активу (баланс)	8 631 469	442 394	9 073 863	120 832 294	1 804 292	122 636 586	121 211 121	1 715 736	122 926 857	8 252 642	530 950	8 783 592
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	113 250	0	113 250	0	0	0	0	0	0	113 250	0	113 250
10801	46 450	0	46 450	0	0	0	0	0	0	46 450	0	46 450
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	408	0	408	40	0	40	157	0	157	525	0	525
30232	146	332	478	8 032	3 601	11 633	8 117	3 365	11 482	231	96	327
30301	352 359	50 304	402 663	685 255	296 262	981 517	417 503	304 360	721 863	84 607	58 402	143 009
30305	55 000	0	55 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	55 000	0	55 000
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	917	0	917	17 877	0	17 877	17 830	0	17 830	870	0	870
40702	5 277 593	232 883	5 510 476	26 187 300	738 065	26 925 365	25 547 629	808 524	26 356 153	4 637 922	303 342	4 941 264
40703	87 634	0	87 634	87 037	3 041	90 078	83 058	4 390	87 448	83 655	1 349	85 004
40802	6 143	340	6 483	5 935	17	5 952	2 830	12	2 842	3 038	335	3 373
40807	1 361	19	1 380	1 279	19	1 298	19	0	19	101	0	101
40817	25 314	10 323	35 637	64 492	6 678	71 170	63 960	7 449	71 409	24 782	11 094	35 876
40820	733	510	1 243	641	596	1 237	659	445	1 104	751	359	1 110
40821	0	0	0	6 818	0	6 818	6 818	0	6 818	0	0	0
40905	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
40909	0	0	0	726	697	1 423	726	697	1 423	0	0	0
40910	0	0	0	296	576	872	296	576	872	0	0	0
40911	0	0	0	84 070	0	84 070	84 070	0	84 070	0	0	0
40912	0	0	0	529	1 232	1 761	529	1 232	1 761	0	0	0
40913	0	0	0	576	4 792	5 368	576	4 792	5 368	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	40 525	40 525	0	1 961	1 961	0	1 415	1 415	0	39 979	39 979
42105	141 001	20 262	161 263	5 001	981	5 982	10 000	708	10 708	146 000	19 989	165 989
42106	97 500	0	97 500	12 000	0	12 000	360 000	0	360 000	445 500	0	445 500
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	61	2 689	2 750	1	250	251	0	142	142	60	2 581	2 641
42305	4 281	23 976	28 257	1	6 030	6 031	0	895	895	4 280	18 841	23 121
42306	291 442	41 440	332 882	7 023	3 395	10 418	19 034	11 391	30 425	303 453	49 436	352 889
42606	600	12 917	13 517	0	1 247	1 247	0	696	696	600	12 366	12 966
45115	9 282	0	9 282	4	0	4	0	0	0	9 278	0	9 278
45215	42 512	0	42 512	8 449	0	8 449	9 376	0	9 376	43 439	0	43 439
45315	840	0	840	840	0	840	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
45515	7 480	0	7 480	146	0	146	3 191	0	3 191	10 525	0	10 525
45715	16 573	0	16 573	17	0	17	12	0	12	16 568	0	16 568
45818	6 179	0	6 179	9	0	9	27	0	27	6 197	0	6 197
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47405	0	0	0	37 886	37 970	75 856	37 886	37 970	75 856	0	0	0
47407	0	0	0	614 674	543 362	1 158 036	614 674	543 362	1 158 036	0	0	0
47411	4 080	1 153	5 233	1 423	466	1 889	2 475	301	2 776	5 132	988	6 120
47416	258	0	258	4 842	10 749	15 591	6 641	10 759	17 400	2 057	10	2 067
47422	2 676	642	3 318	13 574	6 198	19 772	14 946	6 455	21 401	4 048	899	4 947
47425	9 028	0	9 028	20 494	0	20 494	19 141	0	19 141	7 675	0	7 675
47426	9 233	449	9 682	9 734	27	9 761	5 818	197	6 015	5 317	619	5 936
50120	6 290	0	6 290	241	0	241	0	0	0	6 049	0	6 049
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51410	0	0	0	0	0	0	497	0	497	497	0	497
51510	5 060	0	5 060	0	0	0	26	0	26	5 086	0	5 086
52301	11 113	0	11 113	5 500	0	5 500	1 100	0	1 100	6 713	0	6 713
52303	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
52304	14 716	0	14 716	1 990	0	1 990	1 087	0	1 087	13 813	0	13 813
52305	19 303	0	19 303	0	0	0	7 578	0	7 578	26 881	0	26 881
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52406	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
52501	53	0	53	0	0	0	45	0	45	98	0	98
60206	913	0	913	0	0	0	2	0	2	915	0	915
60301	795	0	795	10 793	0	10 793	10 005	0	10 005	7	0	7
60305	372	0	372	13 706	0	13 706	19 049	0	19 049	5 715	0	5 715
60307	0	0	0	158	0	158	159	0	159	1	0	1
60309	399	0	399	266	0	266	394	0	394	527	0	527
60311	40	0	40	1 102	0	1 102	1 131	0	1 131	69	0	69
60322	586	0	586	154	0	154	137	0	137	569	0	569
60324	1 014	0	1 014	6	0	6	1	0	1	1 009	0	1 009
60601	29 788	0	29 788	0	0	0	1 280	0	1 280	31 068	0	31 068
60706	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60903	630	0	630	0	0	0	23	0	23	653	0	653
61301	8	0	8	791	0	791	783	0	783	0	0	0
61304	10 333	0	10 333	3 932	0	3 932	6 092	0	6 092	12 493	0	12 493
70601	819 670	0	819 670	254	0	254	99 786	0	99 786	919 202	0	919 202
70602	222	0	222	0	0	0	224	0	224	446	0	446
70603	265 355	0	265 355	0	0	0	64 865	0	64 865	330 220	0	330 220
Итого по пассиву (баланс)	8 635 099	438 764	9 073 863	28 310 482	1 668 212	29 978 694	27 938 290	1 750 133	29 688 423	8 262 907	520 685	8 783 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	900	0	900	500	0	500	500	0	500	900	0	900
90901	25 178	0	25 178	1 206	0	1 206	1 046	0	1 046	25 338	0	25 338
90902	238 310	0	238 310	12 394	0	12 394	494	0	494	250 210	0	250 210
91202	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91203	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 450 678	1 118	2 451 796	91 033	49	91 082	208 415	125	208 540	2 333 296	1 042	2 334 338
91501	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
91604	4 575	59	4 634	756	18	774	736	11	747	4 595	66	4 661
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
99998	2 045 886	0	2 045 886	1 521 237	0	1 521 237	1 613 719	0	1 613 719	1 953 404	0	1 953 404
Итого по активу (баланс)	4 785 804	1 177	4 786 981	1 634 118	67	1 634 185	1 831 903	136	1 832 039	4 588 019	1 108	4 589 127
Пассив
91311	126 872	0	126 872	7 176	0	7 176	9 511	0	9 511	129 207	0	129 207
91312	994 215	0	994 215	113 959	0	113 959	120 836	0	120 836	1 001 092	0	1 001 092
91315	839 875	323	840 198	316 801	31	316 832	214 397	17	214 414	737 471	309	737 780
91316	440	0	440	100	0	100	0	0	0	340	0	340
91317	3 960	5 422	9 382	1 174 544	1 077	1 175 621	1 174 364	591	1 174 955	3 780	4 936	8 716
91507	74 656	0	74 656	0	0	0	1 481	0	1 481	76 137	0	76 137
91508	123	0	123	31	0	31	40	0	40	132	0	132
99999	2 741 095	0	2 741 095	218 292	0	218 292	112 920	0	112 920	2 635 723	0	2 635 723
Итого по пассиву (баланс)	4 781 236	5 745	4 786 981	1 830 903	1 108	1 832 011	1 633 549	608	1 634 157	4 583 882	5 245	4 589 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	110 019,0000	0	0	8,0000	0	0	110 070,0000
98010	0	0	55 245,0000	0	0	288,0000	0	0	259,0000	0	0	55 274,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	428,0000	0	0	428,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 304,0000	0	0	110 735,0000	0	0	695,0000	0	0	165 344,0000
Пассив
98050	0	0	5 753,0000	0	0	336,0000	0	0	365,0000	0	0	5 782,0000
98070	0	0	49 551,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000	0	0	49 562,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000	0	0	110 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 304,0000	0	0	343,0000	0	0	110 383,0000	0	0	165 344,0000

Страница была полезной?