Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 200	74 120	190 320	280 815	79 017	359 832	240 492	97 421	337 913	156 523	55 716	212 239
20207	3 016	1 705	4 721	7 723	10 809	18 532	9 900	7 640	17 540	839	4 874	5 713
20208	30 502	887	31 389	49 287	372	49 659	51 604	323	51 927	28 185	936	29 121
20209	0	0	0	142 438	36 886	179 324	142 438	36 886	179 324	0	0	0
30102	579 992	0	579 992	70 752 816	0	70 752 816	70 933 485	0	70 933 485	399 323	0	399 323
30110	21 867	11 900	33 767	27 671	138 635	166 306	30 482	139 753	170 235	19 056	10 782	29 838
30114	0	237 271	237 271	0	528 797	528 797	0	590 007	590 007	0	176 061	176 061
30202	45 879	0	45 879	2 695	0	2 695	0	0	0	48 574	0	48 574
30204	3 540	0	3 540	1 082	0	1 082	0	0	0	4 622	0	4 622
30213	7 407	1 201	8 608	2 984	1 615	4 599	5 733	1 264	6 997	4 658	1 552	6 210
30233	1 019	0	1 019	32 871	867	33 738	33 025	866	33 891	865	1	866
30302	342	9 854	10 196	80 376	157 228	237 604	29 167	154 449	183 616	51 551	12 633	64 184
30402	970	0	970	17	0	17	4	0	4	983	0	983
30404	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30602	93	0	93	0	0	0	3	0	3	90	0	90
31902	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 200 000	0	15 200 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 495 000	0	1 495 000	21 380 000	0	21 380 000	21 595 000	0	21 595 000	1 280 000	0	1 280 000
32003	0	0	0	5 790 000	0	5 790 000	5 790 000	0	5 790 000	0	0	0
32201	0	2 517	2 517	0	141	141	0	110	110	0	2 548	2 548
45106	298 308	0	298 308	0	0	0	0	0	0	298 308	0	298 308
45107	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
45108	848	0	848	0	0	0	37	0	37	811	0	811
45201	1 914	0	1 914	177 017	0	177 017	143 091	0	143 091	35 840	0	35 840
45203	57 600	0	57 600	44 000	0	44 000	68 100	0	68 100	33 500	0	33 500
45204	418 491	0	418 491	278 100	0	278 100	249 137	0	249 137	447 454	0	447 454
45205	369 249	0	369 249	85 482	0	85 482	13 268	0	13 268	441 463	0	441 463
45206	376 069	0	376 069	35 500	0	35 500	6 405	0	6 405	405 164	0	405 164
45207	249 100	0	249 100	0	0	0	2 440	0	2 440	246 660	0	246 660
45305	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45306	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45307	66 000	0	66 000	0	0	0	43 000	0	43 000	23 000	0	23 000
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	30 000	0	30 000	270	0	270	0	0	0	30 270	0	30 270
45505	742	0	742	4 135	0	4 135	134	0	134	4 743	0	4 743
45506	28 212	0	28 212	0	0	0	1 728	0	1 728	26 484	0	26 484
45507	30 639	0	30 639	0	0	0	150	0	150	30 489	0	30 489
45509	680	290	970	1 160	303	1 463	1 042	499	1 541	798	94	892
45704	0	1 039	1 039	0	46	46	0	64	64	0	1 021	1 021
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	57 228	0	57 228	0	0	0	70	0	70	57 158	0	57 158
45815	6 900	42	6 942	0	9	9	0	3	3	6 900	48	6 948
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47104	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47105	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47107	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
47404	0	0	0	180 978	179 870	360 848	180 978	179 870	360 848	0	0	0
47408	0	0	0	346 288	322 619	668 907	346 288	322 619	668 907	0	0	0
47423	2 183	1 893	4 076	30 133	5 383	35 516	30 511	5 229	35 740	1 805	2 047	3 852
47427	3 030	2	3 032	32 537	23	32 560	29 510	24	29 534	6 057	1	6 058
50104	46 712	0	46 712	258	0	258	262	0	262	46 708	0	46 708
50706	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
51405	150 465	0	150 465	298	0	298	0	0	0	150 763	0	150 763
51505	491 492	0	491 492	2 645	0	2 645	0	0	0	494 137	0	494 137
52503	48 354	0	48 354	0	0	0	293	0	293	48 061	0	48 061
60202	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
60302	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
60308	410	0	410	1 021	0	1 021	1 248	0	1 248	183	0	183
60310	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60312	9 707	0	9 707	12 515	0	12 515	9 988	0	9 988	12 234	0	12 234
60314	0	0	0	0	579	579	0	377	377	0	202	202
60315	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60323	6 111	0	6 111	317	0	317	646	0	646	5 782	0	5 782
60401	64 930	0	64 930	528	0	528	573	0	573	64 885	0	64 885
60701	11 488	0	11 488	556	0	556	354	0	354	11 690	0	11 690
60901	2 699	0	2 699	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
61002	35	0	35	158	0	158	193	0	193	0	0	0
61008	10	0	10	194	0	194	189	0	189	15	0	15
61009	202	0	202	320	0	320	293	0	293	229	0	229
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	10 178	0	10 178	415	0	415	270	0	270	10 323	0	10 323
70606	761 557	0	761 557	75 866	0	75 866	54	0	54	837 369	0	837 369
70607	1 491	0	1 491	1 043	0	1 043	1 526	0	1 526	1 008	0	1 008
70608	207 029	0	207 029	40 125	0	40 125	0	0	0	247 154	0	247 154
70611	3 304	0	3 304	51	0	51	0	0	0	3 355	0	3 355
Пассив
10207	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0	445 000	0	445 000
10701	111 250	0	111 250	0	0	0	0	0	0	111 250	0	111 250
10801	23 610	0	23 610	0	0	0	0	0	0	23 610	0	23 610
30126	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	391	120	511	8 361	3 896	12 257	8 104	3 834	11 938	134	58	192
30301	342	9 854	10 196	29 167	154 449	183 616	80 376	157 228	237 604	51 551	12 633	64 184
30408	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30410	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30601	295	0	295	312	0	312	17	0	17	0	0	0
31302	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	420	0	420	10 471	0	10 471	13 250	0	13 250	3 199	0	3 199
40702	3 692 501	241 695	3 934 196	29 241 249	758 209	29 999 458	29 418 610	689 968	30 108 578	3 869 862	173 454	4 043 316
40703	72 988	0	72 988	222 519	126	222 645	215 500	126	215 626	65 969	0	65 969
40802	2 013	355	2 368	6 222	13	6 235	7 678	9	7 687	3 469	351	3 820
40807	805	20	825	285	424	709	419	423	842	939	19	958
40817	21 141	12 278	33 419	55 656	16 621	72 277	56 778	16 243	73 021	22 263	11 900	34 163
40820	778	353	1 131	478	498	976	478	395	873	778	250	1 028
40821	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
40905	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
40909	0	0	0	177	1 045	1 222	177	1 045	1 222	0	0	0
40910	0	0	0	428	629	1 057	428	629	1 057	0	0	0
40911	454	0	454	67 351	0	67 351	67 347	0	67 347	450	0	450
40912	0	0	0	429	883	1 312	429	883	1 312	0	0	0
40913	0	0	0	439	781	1 220	439	781	1 220	0	0	0
42007	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42107	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	400	389	789	400	22	422	0	40	40	0	407	407
42304	61	669	730	0	24	24	11	15	26	72	660	732
42305	8 818	39 395	48 213	472	14 459	14 931	2 811	1 668	4 479	11 157	26 604	37 761
42306	154 865	15 019	169 884	3 108	879	3 987	32 919	10 086	43 005	184 676	24 226	208 902
42605	0	528	528	0	19	19	0	13	13	0	522	522
42606	600	11 958	12 558	0	663	663	0	1 233	1 233	600	12 528	13 128
45115	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
45215	17 690	0	17 690	4 143	0	4 143	6 984	0	6 984	20 531	0	20 531
45315	7 800	0	7 800	2 580	0	2 580	1 710	0	1 710	6 930	0	6 930
45515	14 421	0	14 421	268	0	268	642	0	642	14 795	0	14 795
45715	16 580	0	16 580	16	0	16	11	0	11	16 575	0	16 575
45818	10 406	0	10 406	51	0	51	345	0	345	10 700	0	10 700
47108	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
47405	0	0	0	30 893	30 962	61 855	30 893	30 962	61 855	0	0	0
47407	0	0	0	299 952	369 018	668 970	299 952	369 018	668 970	0	0	0
47411	3 402	1 236	4 638	562	541	1 103	1 246	339	1 585	4 086	1 034	5 120
47416	743	0	743	3 684	335	4 019	2 969	335	3 304	28	0	28
47422	3 977	309	4 286	4 210	1 741	5 951	4 588	1 773	6 361	4 355	341	4 696
47425	6 008	0	6 008	15 693	0	15 693	15 340	0	15 340	5 655	0	5 655
47426	2 019	0	2 019	1 124	0	1 124	3 836	0	3 836	4 731	0	4 731
50120	6 368	0	6 368	1 527	0	1 527	1 044	0	1 044	5 885	0	5 885
50719	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
51510	4 915	0	4 915	0	0	0	26	0	26	4 941	0	4 941
52301	6 798	0	6 798	2 698	0	2 698	31 914	0	31 914	36 014	0	36 014
52304	162 063	0	162 063	32 479	0	32 479	26 311	0	26 311	155 895	0	155 895
52307	81 800	0	81 800	0	0	0	0	0	0	81 800	0	81 800
52501	291	0	291	0	0	0	187	0	187	478	0	478
60206	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60301	226	0	226	4 292	0	4 292	4 179	0	4 179	113	0	113
60305	7 012	0	7 012	17 974	0	17 974	18 138	0	18 138	7 176	0	7 176
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	62	0	62	0	0	0	140	0	140	202	0	202
60311	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
60313	0	2 399	2 399	0	0	0	0	0	0	0	2 399	2 399
60322	780	0	780	485	0	485	504	0	504	799	0	799
60324	1 822	0	1 822	515	0	515	0	0	0	1 307	0	1 307
60601	21 186	0	21 186	57	0	57	1 050	0	1 050	22 179	0	22 179
60903	405	0	405	0	0	0	22	0	22	427	0	427
61301	99	0	99	64	0	64	53	0	53	88	0	88
61304	6 829	0	6 829	8 757	0	8 757	7 413	0	7 413	5 485	0	5 485
70601	770 204	0	770 204	19	0	19	78 620	0	78 620	848 805	0	848 805
70603	206 561	0	206 561	0	0	0	40 259	0	40 259	246 820	0	246 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 550	0	3 550	32 554	0	32 554	1 730	0	1 730	34 374	0	34 374
90901	56 807	0	56 807	1 454	0	1 454	2 709	0	2 709	55 552	0	55 552
90902	229 736	0	229 736	3 901	0	3 901	2 410	0	2 410	231 227	0	231 227
91202	852	0	852	0	0	0	850	0	850	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 607 998	1 148	1 609 146	106 725	51	106 776	77 781	71	77 852	1 636 942	1 128	1 638 070
91501	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
91604	8 145	16	8 161	1 323	8	1 331	947	4	951	8 521	20	8 541
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	1 693 771	0	1 693 771	1 389 215	0	1 389 215	1 371 229	0	1 371 229	1 711 757	0	1 711 757
Пассив
91003	0	0	0	2 695	0	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0
91004	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91311	247 111	0	247 111	34 087	0	34 087	26 311	0	26 311	239 335	0	239 335
91312	698 239	0	698 239	100 507	0	100 507	141 928	0	141 928	739 660	0	739 660
91315	659 044	299	659 343	285 768	16	285 784	255 412	31	255 443	628 688	314	629 002
91316	2 560	0	2 560	7 205	0	7 205	9 500	0	9 500	4 855	0	4 855
91317	3 559	2 715	6 274	934 078	397	934 475	951 569	654	952 223	21 050	2 972	24 022
91507	80 112	0	80 112	5 360	0	5 360	0	0	0	74 752	0	74 752
91508	132	0	132	34	0	34	33	0	33	131	0	131
99999	1 921 999	0	1 921 999	89 762	0	89 762	149 276	0	149 276	1 981 513	0	1 981 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	102,0000	0	0	16,0000	0	0	26,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	55 300,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	55 200,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 708,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 708,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	49 594,0000	0	0	26,0000	0	0	16,0000	0	0	49 584,0000

Страница была полезной?