Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 323	53 387	165 710	874 332	733 509	1 607 841	912 446	677 151	1 589 597	74 209	109 745	183 954
20208	14 716	2 983	17 699	15 775	3 870	19 645	14 513	4 554	19 067	15 978	2 299	18 277
20209	0	0	0	425 930	152 640	578 570	425 930	152 640	578 570	0	0	0
30102	228 192	0	228 192	4 903 064	0	4 903 064	5 101 848	0	5 101 848	29 408	0	29 408
30110	21 710	99 136	120 846	2 199	405 419	407 618	6 825	460 192	467 017	17 084	44 363	61 447
30202	59 826	0	59 826	0	0	0	759	0	759	59 067	0	59 067
30204	6 306	0	6 306	356	0	356	0	0	0	6 662	0	6 662
30215	1 350	5 466	6 816	0	1 133	1 133	0	961	961	1 350	5 638	6 988
30233	329	2	331	2 675	920	3 595	2 696	764	3 460	308	158	466
30602	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
32002	0	0	0	2 720 000	0	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	460 000	0	460 000	240 000	0	240 000
32201	0	8 720	8 720	0	1 810	1 810	0	6 944	6 944	0	3 586	3 586
45201	49 966	0	49 966	76 354	0	76 354	74 180	0	74 180	52 140	0	52 140
45206	692 997	0	692 997	35 000	0	35 000	84 970	0	84 970	643 027	0	643 027
45207	682 004	0	682 004	60 656	0	60 656	29 590	0	29 590	713 070	0	713 070
45208	116 935	0	116 935	2 765	0	2 765	500	0	500	119 200	0	119 200
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45506	34 037	1 275	35 312	0	260	260	2 100	313	2 413	31 937	1 222	33 159
45507	110 876	0	110 876	0	0	0	536	0	536	110 340	0	110 340
45509	3 623	0	3 623	1 248	0	1 248	1 763	0	1 763	3 108	0	3 108
45812	183 914	0	183 914	1 099	0	1 099	30 477	0	30 477	154 536	0	154 536
45815	9 856	0	9 856	159	0	159	61	0	61	9 954	0	9 954
45912	859	0	859	2 238	0	2 238	1 992	0	1 992	1 105	0	1 105
45915	687	0	687	143	0	143	102	0	102	728	0	728
47101	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
47408	0	0	0	224 614	421 672	646 286	224 614	421 672	646 286	0	0	0
47423	173	14	187	33	226 169	226 202	58	226 169	226 227	148	14	162
47427	4 484	1	4 485	9 590	1	9 591	4 484	1	4 485	9 590	1	9 591
50104	50 283	0	50 283	315	0	315	8	0	8	50 590	0	50 590
50106	50 741	0	50 741	338	0	338	0	0	0	51 079	0	51 079
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60302	8 124	0	8 124	114	0	114	36	0	36	8 202	0	8 202
60306	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	247	0	247	245	0	245	2	0	2
60310	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60312	1 147	0	1 147	4 852	0	4 852	4 682	0	4 682	1 317	0	1 317
60314	321	0	321	906	0	906	311	0	311	916	0	916
60323	34 970	0	34 970	2 860	774	3 634	0	22	22	37 830	752	38 582
60336	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
60401	16 127	0	16 127	0	0	0	0	0	0	16 127	0	16 127
60404	139 106	0	139 106	0	0	0	0	0	0	139 106	0	139 106
60901	579	0	579	2 700	0	2 700	579	0	579	2 700	0	2 700
61008	3	0	3	357	0	357	353	0	353	7	0	7
61009	1	0	1	205	0	205	205	0	205	1	0	1
61403	3 245	0	3 245	46	0	46	2 285	0	2 285	1 006	0	1 006
70606	1 162 863	0	1 162 863	110 906	0	110 906	1 162 865	0	1 162 865	110 904	0	110 904
70607	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
70608	524 024	0	524 024	59 514	0	59 514	524 024	0	524 024	59 514	0	59 514
70611	557	0	557	47	0	47	557	0	557	47	0	47
70706	0	0	0	1 163 110	0	1 163 110	118	0	118	1 162 992	0	1 162 992
70708	0	0	0	524 024	0	524 024	0	0	0	524 024	0	524 024
70711	0	0	0	557	0	557	0	0	0	557	0	557
Итого по активу (баланс)	4 401 833	170 984	4 572 817	11 929 731	1 948 177	13 877 908	11 796 946	1 951 383	13 748 329	4 534 618	167 778	4 702 396
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30126	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30226	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
30232	0	232	232	8 521	6 466	14 987	8 638	6 252	14 890	117	18	135
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
405	32 113	0	32 113	27 729	0	27 729	0	0	0	4 384	0	4 384
407	301 541	12 006	313 547	1 753 795	54 185	1 807 980	1 781 168	44 876	1 826 044	328 914	2 697	331 611
408.1	11 312	0	11 312	37 011	0	37 011	38 622	0	38 622	12 923	0	12 923
408.2	16 678	9 334	26 012	103 515	8 327	111 842	106 225	5 227	111 452	19 388	6 234	25 622
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	253	833	1 086	253	833	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	4	8	12	4	8	12	0	0	0
40911	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
40912	0	0	0	177	111	288	177	111	288	0	0	0
40913	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
42207	108 622	0	108 622	0	0	0	392	0	392	109 014	0	109 014
42301	45 168	5 960	51 128	378 572	102 501	481 073	361 365	98 685	460 050	27 961	2 144	30 105
42304	4 295	292	4 587	3 391	51	3 442	2 856	60	2 916	3 760	301	4 061
42305	35 091	3 817	38 908	16 953	2 117	19 070	8 000	4 036	12 036	26 138	5 736	31 874
42306	1 403 613	138 913	1 542 526	339 378	118 825	458 203	328 730	115 270	444 000	1 392 965	135 358	1 528 323
42309	272	0	272	0	0	0	10	0	10	282	0	282
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42313	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42314	445	0	445	10	0	10	5	0	5	440	0	440
42315	385	0	385	5	0	5	0	0	0	380	0	380
42601	238	0	238	18	0	18	0	0	0	220	0	220
42605	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42606	5 148	0	5 148	0	150	150	18	1 379	1 397	5 166	1 229	6 395
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	73 380	0	73 380	7 072	0	7 072	47 709	0	47 709	114 017	0	114 017
45315	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
45415	2 787	0	2 787	0	0	0	725	0	725	3 512	0	3 512
45515	4 651	0	4 651	164	0	164	5 913	0	5 913	10 400	0	10 400
45818	141 441	0	141 441	90	0	90	333	0	333	141 684	0	141 684
45918	996	0	996	84	0	84	126	0	126	1 038	0	1 038
47108	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
47405	0	0	0	44 878	46 233	91 111	44 878	46 233	91 111	0	0	0
47407	0	0	0	408 970	235 163	644 133	408 970	235 163	644 133	0	0	0
47411	36	0	36	3 884	584	4 468	19 542	848	20 390	15 694	264	15 958
47416	1	0	1	4 344	0	4 344	4 615	0	4 615	272	0	272
47422	340	0	340	160	0	160	391	0	391	571	0	571
47425	1 861	0	1 861	1 941	0	1 941	1 984	0	1 984	1 904	0	1 904
47426	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
47608	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
50120	2 353	0	2 353	217	0	217	53	0	53	2 189	0	2 189
50620	166	0	166	0	0	0	1	0	1	167	0	167
60301	331	0	331	1 718	0	1 718	1 412	0	1 412	25	0	25
60305	0	0	0	7 897	0	7 897	7 897	0	7 897	0	0	0
60307	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	107	0	107	408	0	408	337	0	337	36	0	36
60322	1 726	0	1 726	1 645	0	1 645	18	0	18	99	0	99
60324	34 966	0	34 966	22	0	22	3 454	0	3 454	38 398	0	38 398
60335	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491
60601	8 183	0	8 183	8 183	0	8 183	0	0	0	0	0	0
60903	197	0	197	197	0	197	212	0	212	212	0	212
61301	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
61304	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
70601	1 225 440	0	1 225 440	1 225 452	0	1 225 452	57 198	0	57 198	57 186	0	57 186
70602	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405	216	0	216	216	0	216
70603	522 744	0	522 744	522 744	0	522 744	57 065	0	57 065	57 065	0	57 065
70701	0	0	0	76	0	76	1 225 441	0	1 225 441	1 225 365	0	1 225 365
70702	0	0	0	0	0	0	7 405	0	7 405	7 405	0	7 405
70703	0	0	0	0	0	0	522 744	0	522 744	522 744	0	522 744
Итого по пассиву (баланс)	4 402 263	170 554	4 572 817	4 922 128	575 554	5 497 682	5 068 280	558 981	5 627 261	4 548 415	153 981	4 702 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 992	0	131 992	295	0	295	296	0	296	131 991	0	131 991
90902	306 330	0	306 330	718	0	718	24 356	0	24 356	282 692	0	282 692
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 283 640	0	1 283 640	41 267	0	41 267	33 437	0	33 437	1 291 470	0	1 291 470
91604	12 272	0	12 272	1 935	0	1 935	802	0	802	13 405	0	13 405
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91803	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
99998	1 668 541	0	1 668 541	90 256	0	90 256	123 209	0	123 209	1 635 588	0	1 635 588
Итого по активу (баланс)	3 404 430	0	3 404 430	134 471	0	134 471	182 100	0	182 100	3 356 801	0	3 356 801
Пассив
91312	1 613 999	0	1 613 999	8 055	0	8 055	10 491	0	10 491	1 616 435	0	1 616 435
91315	33 992	0	33 992	30 000	0	30 000	0	0	0	3 992	0	3 992
91316	3 883	0	3 883	2 765	0	2 765	0	0	0	1 118	0	1 118
91317	16 663	0	16 663	82 388	0	82 388	79 764	0	79 764	14 039	0	14 039
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 735 889	0	1 735 889	58 091	0	58 091	43 415	0	43 415	1 721 213	0	1 721 213
Итого по пассиву (баланс)	3 404 430	0	3 404 430	181 299	0	181 299	133 670	0	133 670	3 356 801	0	3 356 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	82 018	86 741	168 759	73 959	86 741	160 700	8 059	0	8 059
99996	0	0	0	169 325	0	169 325	161 306	0	161 306	8 019	0	8 019
Итого по активу (баланс)	0	0	0	251 343	86 741	338 084	235 265	86 741	322 006	16 078	0	16 078
Пассив
96901	0	0	0	85 123	76 183	161 306	85 123	84 202	169 325	0	8 019	8 019
99997	0	0	0	160 699	0	160 699	168 758	0	168 758	8 059	0	8 059
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	245 822	76 183	322 005	253 881	84 202	338 083	8 059	8 019	16 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Пассив
98050	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000

Страница была полезной?