Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 811	54 802	87 613	801 833	553 737	1 355 570	775 949	536 638	1 312 587	58 695	71 901	130 596
20208	27 511	1 640	29 151	19 034	1 986	21 020	24 318	1 345	25 663	22 227	2 281	24 508
20209	0	0	0	483 580	261 559	745 139	483 580	261 559	745 139	0	0	0
30102	0	0	0	12 812 020	0	12 812 020	12 718 204	0	12 718 204	93 816	0	93 816
30110	28 328	101 964	130 292	9 049	1 070 680	1 079 729	14 708	1 099 852	1 114 560	22 669	72 792	95 461
30202	62 166	0	62 166	0	0	0	1 428	0	1 428	60 738	0	60 738
30204	6 501	0	6 501	0	0	0	208	0	208	6 293	0	6 293
30215	1 350	3 973	5 323	0	534	534	0	343	343	1 350	4 164	5 514
30221	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
30233	631	207	838	6 294	1 428	7 722	6 420	1 113	7 533	505	522	1 027
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32002	0	0	0	4 740 000	0	4 740 000	4 450 000	0	4 450 000	290 000	0	290 000
32003	240 000	0	240 000	1 180 000	0	1 180 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32201	0	6 338	6 338	0	852	852	0	545	545	0	6 645	6 645
45201	148 805	0	148 805	150 899	0	150 899	153 986	0	153 986	145 718	0	145 718
45204	75 143	0	75 143	18 929	0	18 929	32 317	0	32 317	61 755	0	61 755
45205	41 117	0	41 117	1 220	0	1 220	0	0	0	42 337	0	42 337
45206	851 688	0	851 688	0	0	0	92 375	0	92 375	759 313	0	759 313
45207	468 669	0	468 669	111 435	0	111 435	13 115	0	13 115	566 989	0	566 989
45208	32 855	0	32 855	18 384	0	18 384	327	0	327	50 912	0	50 912
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	1 211	0	1 211	0	0	0	199	0	199	1 012	0	1 012
45506	89 175	1 391	90 566	750	185	935	2 763	188	2 951	87 162	1 388	88 550
45507	116 662	0	116 662	0	0	0	4 941	0	4 941	111 721	0	111 721
45508	143	0	143	8	0	8	8	0	8	143	0	143
45509	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	3 368	0	3 368	2 798	0	2 798
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	144 360	0	144 360	0	0	0	27 100	0	27 100	117 260	0	117 260
45815	7 421	0	7 421	648	0	648	288	0	288	7 781	0	7 781
45912	208	0	208	0	0	0	185	0	185	23	0	23
45915	491	0	491	1	0	1	43	0	43	449	0	449
47101	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47408	0	0	0	154 675	913 619	1 068 294	154 675	913 619	1 068 294	0	0	0
47417	0	0	0	47 978	0	47 978	47 978	0	47 978	0	0	0
47423	328	10	338	98	163 504	163 602	252	163 504	163 756	174	10	184
47427	5 568	3	5 571	7 476	1	7 477	5 561	3	5 564	7 483	1	7 484
50104	51 857	0	51 857	305	0	305	1 853	0	1 853	50 309	0	50 309
50106	50 389	0	50 389	327	0	327	0	0	0	50 716	0	50 716
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	1 535	0	1 535	0	0	0	197	0	197	1 338	0	1 338
60302	8 110	0	8 110	15	0	15	12	0	12	8 113	0	8 113
60306	12	0	12	2 531	0	2 531	2 543	0	2 543	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	233	0	233	3	0	3
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	641	0	641	7 470	0	7 470	6 308	0	6 308	1 803	0	1 803
60314	503	0	503	10	0	10	192	0	192	321	0	321
60323	8 163	0	8 163	30	0	30	0	0	0	8 193	0	8 193
60347	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	25 920	0	25 920	115	0	115	0	0	0	26 035	0	26 035
60701	93	0	93	115	0	115	115	0	115	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	9	0	9	468	0	468	467	0	467	10	0	10
61009	1	0	1	295	0	295	295	0	295	1	0	1
61403	4 255	0	4 255	63	0	63	418	0	418	3 900	0	3 900
70606	454 257	0	454 257	74 925	0	74 925	89	0	89	529 093	0	529 093
70607	619	0	619	0	0	0	72	0	72	547	0	547
70608	256 162	0	256 162	38 077	0	38 077	0	0	0	294 239	0	294 239
70611	230	0	230	45	0	45	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	3 324 514	170 328	3 494 842	20 902 850	2 970 252	23 873 102	20 552 501	2 980 876	23 533 377	3 674 863	159 704	3 834 567
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
30232	43	1 067	1 110	18 874	7 424	26 298	18 912	6 357	25 269	81	0	81
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
31202	37 115	0	37 115	45 984	0	45 984	8 869	0	8 869	0	0	0
40502	87 953	0	87 953	59 557	0	59 557	54 875	0	54 875	83 271	0	83 271
40701	56	0	56	10	0	10	0	0	0	46	0	46
40702	414 997	19 771	434 768	6 765 646	843 621	7 609 267	6 907 965	831 380	7 739 345	557 316	7 530	564 846
40703	9 468	0	9 468	32 148	0	32 148	32 326	0	32 326	9 646	0	9 646
40802	8 402	400	8 802	22 101	1 932	24 033	19 674	1 634	21 308	5 975	102	6 077
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	27 303	10 330	37 633	106 276	10 678	116 954	119 515	13 237	132 752	40 542	12 889	53 431
40820	212	1 701	1 913	88	1 012	1 100	140	1 019	1 159	264	1 708	1 972
40905	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
40909	0	0	0	85	710	795	85	710	795	0	0	0
40910	0	0	0	34	74	108	34	74	108	0	0	0
40911	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
40912	0	0	0	570	1 791	2 361	570	1 791	2 361	0	0	0
40913	0	0	0	2 880	446	3 326	2 880	446	3 326	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	27 210	0	27 210	15 600	0	15 600	15 000	0	15 000	26 610	0	26 610
42207	110 686	0	110 686	0	0	0	17 430	0	17 430	128 116	0	128 116
42301	21 221	1 762	22 983	77 591	3 555	81 146	88 019	5 096	93 115	31 649	3 303	34 952
42303	700	0	700	706	0	706	408	0	408	402	0	402
42304	2 610	5 809	8 419	911	1 134	2 045	2 083	781	2 864	3 782	5 456	9 238
42305	149 625	14 068	163 693	37 411	2 533	39 944	20 345	1 917	22 262	132 559	13 452	146 011
42306	1 031 717	100 901	1 132 618	57 157	9 995	67 152	187 555	18 391	205 946	1 162 115	109 297	1 271 412
42309	993	0	993	741	0	741	10	0	10	262	0	262
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42314	620	0	620	35	0	35	20	0	20	605	0	605
42315	360	0	360	5	0	5	20	0	20	375	0	375
42601	757	0	757	677	3 639	4 316	103	3 640	3 743	183	1	184
42605	2 604	0	2 604	0	62	62	1 330	3 549	4 879	3 934	3 487	7 421
42606	4 682	3 290	7 972	0	3 303	3 303	139	13	152	4 821	0	4 821
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	83 630	0	83 630	20 310	0	20 310	15 416	0	15 416	78 736	0	78 736
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	8 572	0	8 572	2 576	0	2 576	113	0	113	6 109	0	6 109
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	118 197	0	118 197	15 291	0	15 291	5 656	0	5 656	108 562	0	108 562
45918	556	0	556	87	0	87	0	0	0	469	0	469
47108	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
47405	0	0	0	752 237	755 522	1 507 759	752 237	755 522	1 507 759	0	0	0
47407	0	0	0	906 543	158 073	1 064 616	906 543	158 073	1 064 616	0	0	0
47411	18 315	810	19 125	37 360	1 635	38 995	19 139	829	19 968	94	4	98
47416	2 037	0	2 037	143 508	0	143 508	142 769	0	142 769	1 298	0	1 298
47422	472	0	472	133	0	133	133	0	133	472	0	472
47425	7 676	0	7 676	5 550	0	5 550	4 544	0	4 544	6 670	0	6 670
47426	75	0	75	27	0	27	36	0	36	84	0	84
50120	4 866	0	4 866	396	0	396	0	0	0	4 470	0	4 470
50620	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
52301	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	320	0	320	4 580	0	4 580	4 790	0	4 790	530	0	530
60305	0	0	0	8 251	0	8 251	8 251	0	8 251	0	0	0
60307	15	0	15	26	0	26	24	0	24	13	0	13
60309	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60311	96	0	96	570	0	570	588	0	588	114	0	114
60322	0	0	0	10	0	10	1 376	0	1 376	1 366	0	1 366
60324	8 043	0	8 043	28	0	28	43	0	43	8 058	0	8 058
60601	15 991	0	15 991	0	0	0	320	0	320	16 311	0	16 311
60903	165	0	165	0	0	0	5	0	5	170	0	170
61304	406	0	406	65	0	65	86	0	86	427	0	427
70601	407 252	0	407 252	0	0	0	91 115	0	91 115	498 367	0	498 367
70602	5 532	0	5 532	1	0	1	323	0	323	5 854	0	5 854
70603	253 263	0	253 263	0	0	0	38 221	0	38 221	291 484	0	291 484
Итого по пассиву (баланс)	3 334 933	159 909	3 494 842	9 154 603	1 807 139	10 961 742	9 497 008	1 804 459	11 301 467	3 677 338	157 229	3 834 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 290	0	134 290	10 247	0	10 247	3 835	0	3 835	140 702	0	140 702
90902	315 019	0	315 019	2 863	0	2 863	1 899	0	1 899	315 983	0	315 983
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	39 338	0	39 338	11 391	0	11 391	50 729	0	50 729	0	0	0
91414	1 930 507	0	1 930 507	25 860	0	25 860	32 268	0	32 268	1 924 099	0	1 924 099
91417	42 884	0	42 884	47 927	0	47 927	10 811	0	10 811	80 000	0	80 000
91604	11 328	0	11 328	109	0	109	25	0	25	11 412	0	11 412
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 036 194	0	2 036 194	191 473	0	191 473	178 243	0	178 243	2 049 424	0	2 049 424
Итого по активу (баланс)	4 509 915	0	4 509 915	289 870	0	289 870	277 811	0	277 811	4 521 974	0	4 521 974
Пассив
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 831 073	0	1 831 073	445	0	445	20 825	0	20 825	1 851 453	0	1 851 453
91315	24 514	0	24 514	1 859	0	1 859	3 646	0	3 646	26 301	0	26 301
91316	43 226	0	43 226	21 133	0	21 133	1 350	0	1 350	23 443	0	23 443
91317	49 313	0	49 313	154 277	0	154 277	165 652	0	165 652	60 688	0	60 688
91507	42 097	0	42 097	529	0	529	0	0	0	41 568	0	41 568
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 473 721	0	2 473 721	99 535	0	99 535	98 364	0	98 364	2 472 550	0	2 472 550
Итого по пассиву (баланс)	4 509 915	0	4 509 915	277 778	0	277 778	289 837	0	289 837	4 521 974	0	4 521 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 249	638	8 887	40 339	1 298	41 637	46 076	1 936	48 012	2 512	0	2 512
99996	8 949	0	8 949	41 615	0	41 615	48 066	0	48 066	2 498	0	2 498
Итого по активу (баланс)	17 198	638	17 836	81 954	1 298	83 252	94 142	1 936	96 078	5 010	0	5 010
Пассив
96901	633	8 316	8 949	1 916	46 150	48 066	1 283	40 332	41 615	0	2 498	2 498
99997	8 887	0	8 887	48 012	0	48 012	41 637	0	41 637	2 512	0	2 512
Итого по пассиву (баланс)	9 520	8 316	17 836	49 928	46 150	96 078	42 920	40 332	83 252	2 512	2 498	5 010
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	104 420,0000	0	0	104 420,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	104 420,0000	0	0	104 420,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?