Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 132	44 144	94 276	732 628	467 914	1 200 542	739 881	470 715	1 210 596	42 879	41 343	84 222
20208	16 678	0	16 678	23 887	0	23 887	22 748	0	22 748	17 817	0	17 817
20209	0	0	0	505 995	169 825	675 820	505 995	169 825	675 820	0	0	0
30102	31 984	0	31 984	13 036 476	0	13 036 476	13 045 136	0	13 045 136	23 324	0	23 324
30110	31 544	130 120	161 664	13 042	473 822	486 864	13 091	477 996	491 087	31 495	125 946	157 441
30202	62 275	0	62 275	0	0	0	901	0	901	61 374	0	61 374
30204	5 246	0	5 246	2 516	0	2 516	0	0	0	7 762	0	7 762
30215	1 350	4 595	5 945	0	541	541	0	751	751	1 350	4 385	5 735
30221	0	0	0	0	8 007	8 007	0	1 353	1 353	0	6 654	6 654
30233	715	853	1 568	9 040	1 596	10 636	9 251	2 161	11 412	504	288	792
30602	170	0	170	0	0	0	20	0	20	150	0	150
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 745 000	0	3 745 000	3 410 000	0	3 410 000	335 000	0	335 000
32003	140 000	0	140 000	700 000	0	700 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32201	0	7 334	7 334	0	857	857	0	1 197	1 197	0	6 994	6 994
45201	93 875	0	93 875	215 073	0	215 073	179 028	0	179 028	129 920	0	129 920
45204	27 338	0	27 338	19 925	0	19 925	15 115	0	15 115	32 148	0	32 148
45205	47 040	0	47 040	62 650	0	62 650	51 300	0	51 300	58 390	0	58 390
45206	992 035	0	992 035	2 123	0	2 123	121 130	0	121 130	873 028	0	873 028
45207	363 294	0	363 294	35 000	0	35 000	26 928	0	26 928	371 366	0	371 366
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	1 790	0	1 790	0	0	0	202	0	202	1 588	0	1 588
45506	93 166	1 838	95 004	0	214	214	2 567	371	2 938	90 599	1 681	92 280
45507	135 221	0	135 221	0	0	0	5 343	0	5 343	129 878	0	129 878
45508	142	0	142	4	0	4	11	0	11	135	0	135
45509	3 603	0	3 603	2 105	0	2 105	2 674	0	2 674	3 034	0	3 034
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	117 560	0	117 560	0	0	0	2 195	0	2 195	115 365	0	115 365
45815	24 192	0	24 192	889	69	958	158	69	227	24 923	0	24 923
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 489	0	1 489	37	0	37	33	0	33	1 493	0	1 493
47101	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
47408	0	0	0	36 442	474 102	510 544	36 442	474 102	510 544	0	0	0
47417	0	0	0	28 335	0	28 335	28 335	0	28 335	0	0	0
47423	315	0	315	72	168 498	168 570	76	168 498	168 574	311	0	311
47427	4 942	1	4 943	4 587	0	4 587	4 942	1	4 943	4 587	0	4 587
50104	50 947	0	50 947	315	0	315	8	0	8	51 254	0	51 254
50106	50 858	0	50 858	338	0	338	979	0	979	50 217	0	50 217
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	2 139	0	2 139	0	0	0	204	0	204	1 935	0	1 935
60302	8 124	0	8 124	71	0	71	14	0	14	8 181	0	8 181
60306	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60308	18	0	18	430	0	430	448	0	448	0	0	0
60310	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
60312	4 414	0	4 414	10 751	0	10 751	12 532	0	12 532	2 633	0	2 633
60314	597	0	597	11	0	11	287	0	287	321	0	321
60323	8 689	0	8 689	0	0	0	0	0	0	8 689	0	8 689
60401	23 898	0	23 898	1 670	0	1 670	430	0	430	25 138	0	25 138
60701	93	0	93	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	802	0	802	805	0	805	5	0	5
61009	37	0	37	579	0	579	579	0	579	37	0	37
61403	4 048	0	4 048	414	0	414	350	0	350	4 112	0	4 112
70606	124 461	0	124 461	75 656	0	75 656	73	0	73	200 044	0	200 044
70607	1 780	0	1 780	0	0	0	190	0	190	1 590	0	1 590
70608	103 191	0	103 191	46 797	0	46 797	0	0	0	149 988	0	149 988
70611	90	0	90	47	0	47	0	0	0	137	0	137
70706	1 294 871	0	1 294 871	0	0	0	1 294 871	0	1 294 871	0	0	0
70707	9 764	0	9 764	0	0	0	9 764	0	9 764	0	0	0
70708	203 412	0	203 412	0	0	0	203 412	0	203 412	0	0	0
70711	584	0	584	0	0	0	584	0	584	0	0	0
70802	0	0	0	1 508 589	0	1 508 589	1 455 085	0	1 455 085	53 504	0	53 504
Итого по активу (баланс)	4 213 449	188 885	4 402 334	21 057 673	1 765 445	22 823 118	22 279 510	1 767 039	24 046 549	2 991 612	187 291	3 178 903
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	11	73	84	17 599	6 014	23 613	17 836	5 965	23 801	248	24	272
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31201	0	0	0	27 508	0	27 508	27 508	0	27 508	0	0	0
31202	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
40502	18 972	0	18 972	114 220	0	114 220	132 609	0	132 609	37 361	0	37 361
40701	2 659	0	2 659	2 590	0	2 590	0	0	0	69	0	69
40702	541 234	12 472	553 706	8 539 002	239 933	8 778 935	8 616 823	235 691	8 852 514	619 055	8 230	627 285
40703	10 790	0	10 790	11 253	0	11 253	6 852	0	6 852	6 389	0	6 389
40802	10 402	4 307	14 709	31 090	10 175	41 265	35 531	7 286	42 817	14 843	1 418	16 261
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	72 663	10 063	82 726	116 721	40 966	157 687	69 810	57 061	126 871	25 752	26 158	51 910
40820	238	1 580	1 818	87	1 349	1 436	65	545	610	216	776	992
40821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40905	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
40909	0	0	0	287	1 103	1 390	287	1 103	1 390	0	0	0
40910	0	0	0	54	62	116	54	62	116	0	0	0
40911	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
40912	0	0	0	1 507	2 058	3 565	1 507	2 058	3 565	0	0	0
40913	0	0	0	1 340	410	1 750	1 340	410	1 750	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	45 030	0	45 030	0	0	0	0	0	0	45 030	0	45 030
42206	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
42301	10 712	1 249	11 961	64 338	5 957	70 295	78 787	6 514	85 301	25 161	1 806	26 967
42304	51 679	9 995	61 674	18 583	2 687	21 270	0	1 125	1 125	33 096	8 433	41 529
42305	122 024	14 069	136 093	4 753	2 340	7 093	15 046	2 775	17 821	132 317	14 504	146 821
42306	816 026	119 717	935 743	55 486	21 187	76 673	125 893	15 338	141 231	886 433	113 868	1 000 301
42309	264	0	264	15	0	15	25	0	25	274	0	274
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	55	0	55	10	0	10	5	0	5	50	0	50
42314	660	0	660	35	0	35	30	0	30	655	0	655
42315	355	0	355	5	0	5	5	0	5	355	0	355
42601	21	6	27	284	681	965	384	675	1 059	121	0	121
42604	1 107	721	1 828	0	773	773	0	52	52	1 107	0	1 107
42605	1 913	0	1 913	0	0	0	11	0	11	1 924	0	1 924
42606	4 218	3 808	8 026	282	597	879	129	389	518	4 065	3 600	7 665
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	45 895	0	45 895	10 777	0	10 777	16 177	0	16 177	51 295	0	51 295
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45515	20 094	0	20 094	1 922	0	1 922	451	0	451	18 623	0	18 623
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	95 188	0	95 188	1 141	0	1 141	806	0	806	94 853	0	94 853
45918	924	0	924	2	0	2	20	0	20	942	0	942
47108	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
47405	0	0	0	250 706	253 073	503 779	250 706	253 073	503 779	0	0	0
47407	0	0	0	434 485	70 918	505 403	434 485	70 918	505 403	0	0	0
47411	13 908	899	14 807	30 055	1 853	31 908	16 331	954	17 285	184	0	184
47416	1 769	0	1 769	266 930	0	266 930	265 956	0	265 956	795	0	795
47422	474	0	474	65	0	65	72	0	72	481	0	481
47425	4 279	0	4 279	9 610	0	9 610	8 836	0	8 836	3 505	0	3 505
47426	497	0	497	0	0	0	51	0	51	548	0	548
50120	10 097	0	10 097	2 346	0	2 346	0	0	0	7 751	0	7 751
50620	128	0	128	7	0	7	40	0	40	161	0	161
52301	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	141	0	141	4 470	0	4 470	4 523	0	4 523	194	0	194
60305	0	0	0	7 662	0	7 662	7 662	0	7 662	0	0	0
60307	16	0	16	18	0	18	16	0	16	14	0	14
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	119	0	119	935	0	935	947	0	947	131	0	131
60322	0	0	0	36	0	36	1 301	0	1 301	1 265	0	1 265
60324	8 762	0	8 762	233	0	233	58	0	58	8 587	0	8 587
60601	15 115	0	15 115	0	0	0	279	0	279	15 394	0	15 394
60903	152	0	152	0	0	0	4	0	4	156	0	156
61304	363	0	363	70	0	70	47	0	47	340	0	340
70601	127 409	0	127 409	111	0	111	64 738	0	64 738	192 036	0	192 036
70602	1 478	0	1 478	40	0	40	2 163	0	2 163	3 601	0	3 601
70603	103 472	0	103 472	0	0	0	46 997	0	46 997	150 469	0	150 469
70701	1 239 613	0	1 239 613	1 241 879	0	1 241 879	2 266	0	2 266	0	0	0
70702	8 319	0	8 319	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0
70703	204 887	0	204 887	204 887	0	204 887	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 223 375	178 959	4 402 334	11 490 617	662 136	12 152 753	10 267 328	661 994	10 929 322	3 000 086	178 817	3 178 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	134 364	0	134 364	489	0	489	488	0	488	134 365	0	134 365
90902	304 160	0	304 160	19 643	0	19 643	2 141	0	2 141	321 662	0	321 662
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	29 872	0	29 872	29 872	0	29 872	0	0	0
91414	1 972 727	0	1 972 727	124 098	0	124 098	98 222	0	98 222	1 998 603	0	1 998 603
91417	80 000	0	80 000	28 322	0	28 322	28 322	0	28 322	80 000	0	80 000
91604	14 369	0	14 369	415	0	415	282	0	282	14 502	0	14 502
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	1 935 887	0	1 935 887	456 344	0	456 344	391 817	0	391 817	2 000 414	0	2 000 414
Итого по активу (баланс)	4 441 861	0	4 441 861	659 184	0	659 184	551 144	0	551 144	4 549 901	0	4 549 901
Пассив
91004	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 754 453	0	1 754 453	37 739	0	37 739	43 744	0	43 744	1 760 458	0	1 760 458
91315	41 197	0	41 197	12 410	0	12 410	6 900	0	6 900	35 687	0	35 687
91316	900	0	900	2 123	0	2 123	7 000	0	7 000	5 777	0	5 777
91317	51 269	0	51 269	337 930	0	337 930	397 085	0	397 085	110 424	0	110 424
91507	42 097	0	42 097	0	0	0	0	0	0	42 097	0	42 097
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 505 974	0	2 505 974	159 110	0	159 110	202 623	0	202 623	2 549 487	0	2 549 487
Итого по пассиву (баланс)	4 441 861	0	4 441 861	550 927	0	550 927	658 967	0	658 967	4 549 901	0	4 549 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 949	0	9 949	10 582	46 007	56 589	20 531	46 007	66 538	0	0	0
99996	9 885	0	9 885	56 101	0	56 101	65 986	0	65 986	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 834	0	19 834	66 683	46 007	112 690	86 517	46 007	132 524	0	0	0
Пассив
96901	0	9 885	9 885	34 859	31 127	65 986	34 859	21 242	56 101	0	0	0
99997	9 949	0	9 949	66 538	0	66 538	56 589	0	56 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 949	9 885	19 834	101 397	31 127	132 524	91 448	21 242	112 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	63 128,0000	0	0	63 128,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	63 128,0000	0	0	63 128,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?