Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 986	115 678	147 664	705 365	508 358	1 213 723	687 219	579 892	1 267 111	50 132	44 144	94 276
20208	24 777	0	24 777	29 760	0	29 760	37 859	0	37 859	16 678	0	16 678
20209	0	0	0	449 090	175 678	624 768	449 090	175 678	624 768	0	0	0
30102	37 110	0	37 110	10 305 844	0	10 305 844	10 310 970	0	10 310 970	31 984	0	31 984
30110	35 288	62 211	97 499	7 910	477 934	485 844	11 654	410 025	421 679	31 544	130 120	161 664
30202	68 358	0	68 358	0	0	0	6 083	0	6 083	62 275	0	62 275
30204	4 310	0	4 310	936	0	936	0	0	0	5 246	0	5 246
30215	1 350	5 170	6 520	0	530	530	0	1 105	1 105	1 350	4 595	5 945
30221	0	0	0	0	2 363	2 363	0	2 363	2 363	0	0	0
30233	562	269	831	7 988	3 150	11 138	7 835	2 566	10 401	715	853	1 568
30602	171	0	171	0	0	0	1	0	1	170	0	170
31902	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	210 000	0	210 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 816 000	0	1 816 000	1 816 000	0	1 816 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	355 000	0	355 000	265 000	0	265 000	140 000	0	140 000
32201	0	8 252	8 252	0	843	843	0	1 761	1 761	0	7 334	7 334
45201	121 987	0	121 987	63 035	0	63 035	91 147	0	91 147	93 875	0	93 875
45204	35 968	0	35 968	17 899	0	17 899	26 529	0	26 529	27 338	0	27 338
45205	2 440	0	2 440	46 600	0	46 600	2 000	0	2 000	47 040	0	47 040
45206	1 064 285	0	1 064 285	15 100	0	15 100	87 350	0	87 350	992 035	0	992 035
45207	364 979	0	364 979	0	0	0	1 685	0	1 685	363 294	0	363 294
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45504	93	0	93	0	0	0	77	0	77	16	0	16
45505	1 780	0	1 780	200	0	200	190	0	190	1 790	0	1 790
45506	95 370	0	95 370	0	2 058	2 058	2 204	220	2 424	93 166	1 838	95 004
45507	138 358	0	138 358	0	0	0	3 137	0	3 137	135 221	0	135 221
45508	134	0	134	18	0	18	10	0	10	142	0	142
45509	3 287	0	3 287	1 616	0	1 616	1 300	0	1 300	3 603	0	3 603
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	117 960	0	117 960	0	0	0	400	0	400	117 560	0	117 560
45815	23 713	0	23 713	1 023	0	1 023	544	0	544	24 192	0	24 192
45912	23	0	23	154	0	154	154	0	154	23	0	23
45915	1 518	0	1 518	45	0	45	74	0	74	1 489	0	1 489
47101	3 351	0	3 351	40	0	40	15	0	15	3 376	0	3 376
47408	0	0	0	38 982	457 025	496 007	38 982	457 025	496 007	0	0	0
47417	0	0	0	112 278	0	112 278	112 278	0	112 278	0	0	0
47423	273	0	273	279	226 699	226 978	237	226 699	226 936	315	0	315
47427	6 760	0	6 760	4 942	1	4 943	6 760	0	6 760	4 942	1	4 943
50104	50 670	0	50 670	284	0	284	7	0	7	50 947	0	50 947
50106	51 045	0	51 045	305	0	305	492	0	492	50 858	0	50 858
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	2 323	0	2 323	0	0	0	184	0	184	2 139	0	2 139
60302	8 124	0	8 124	0	0	0	0	0	0	8 124	0	8 124
60306	0	0	0	2 198	0	2 198	2 198	0	2 198	0	0	0
60308	2	0	2	230	0	230	214	0	214	18	0	18
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	2 281	0	2 281	7 102	0	7 102	4 969	0	4 969	4 414	0	4 414
60314	843	0	843	382	0	382	628	0	628	597	0	597
60323	8 136	0	8 136	578	0	578	25	0	25	8 689	0	8 689
60401	24 086	0	24 086	0	0	0	188	0	188	23 898	0	23 898
60701	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	6	0	6	291	0	291	289	0	289	8	0	8
61009	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	4 361	0	4 361	359	0	359	672	0	672	4 048	0	4 048
70606	66 266	0	66 266	58 262	0	58 262	67	0	67	124 461	0	124 461
70607	1 767	0	1 767	13	0	13	0	0	0	1 780	0	1 780
70608	43 765	0	43 765	59 426	0	59 426	0	0	0	103 191	0	103 191
70611	47	0	47	43	0	43	0	0	0	90	0	90
70706	1 295 020	0	1 295 020	0	0	0	149	0	149	1 294 871	0	1 294 871
70707	9 764	0	9 764	0	0	0	0	0	0	9 764	0	9 764
70708	203 412	0	203 412	0	0	0	0	0	0	203 412	0	203 412
70711	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Итого по активу (баланс)	4 245 738	191 580	4 437 318	14 880 114	1 854 639	16 734 753	14 912 403	1 857 334	16 769 737	4 213 449	188 885	4 402 334
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30220	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
30232	1 152	185	1 337	25 796	6 489	32 285	24 655	6 377	31 032	11	73	84
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31201	0	0	0	112 229	0	112 229	112 229	0	112 229	0	0	0
40502	29 116	0	29 116	13 729	0	13 729	3 585	0	3 585	18 972	0	18 972
40701	42	0	42	585	0	585	3 202	0	3 202	2 659	0	2 659
40702	646 294	5 419	651 713	7 159 804	97 412	7 257 216	7 054 744	104 465	7 159 209	541 234	12 472	553 706
40703	7 195	0	7 195	27 957	0	27 957	31 552	0	31 552	10 790	0	10 790
40802	27 407	1 390	28 797	48 196	389	48 585	31 191	3 306	34 497	10 402	4 307	14 709
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	27 942	10 069	38 011	100 775	32 687	133 462	145 496	32 681	178 177	72 663	10 063	82 726
40820	236	2 069	2 305	36	1 169	1 205	38	680	718	238	1 580	1 818
40905	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
40909	0	0	0	735	1 560	2 295	735	1 560	2 295	0	0	0
40910	0	0	0	113	752	865	113	752	865	0	0	0
40911	0	0	0	13 075	0	13 075	13 075	0	13 075	0	0	0
40912	0	0	0	730	2 321	3 051	730	2 321	3 051	0	0	0
40913	0	0	0	907	490	1 397	907	490	1 397	0	0	0
42205	65 030	0	65 030	20 000	0	20 000	0	0	0	45 030	0	45 030
42206	79 400	0	79 400	0	0	0	20 000	0	20 000	99 400	0	99 400
42301	14 232	418	14 650	139 991	10 262	150 253	136 471	11 093	147 564	10 712	1 249	11 961
42304	50 138	11 253	61 391	2 744	2 394	5 138	4 285	1 136	5 421	51 679	9 995	61 674
42305	132 666	16 581	149 247	37 919	4 087	42 006	27 277	1 575	28 852	122 024	14 069	136 093
42306	866 124	137 909	1 004 033	129 679	34 356	164 035	79 581	16 164	95 745	816 026	119 717	935 743
42309	264	0	264	15	0	15	15	0	15	264	0	264
42310	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42311	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	55	0	55	10	0	10	10	0	10	55	0	55
42314	645	0	645	25	0	25	40	0	40	660	0	660
42315	350	0	350	0	0	0	5	0	5	355	0	355
42601	8	1	9	0	1	1	13	6	19	21	6	27
42604	1 107	820	1 927	0	164	164	0	65	65	1 107	721	1 828
42605	1 907	0	1 907	0	0	0	6	0	6	1 913	0	1 913
42606	4 187	4 291	8 478	0	890	890	31	407	438	4 218	3 808	8 026
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	49 259	0	49 259	10 054	0	10 054	6 690	0	6 690	45 895	0	45 895
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45515	24 055	0	24 055	4 413	0	4 413	452	0	452	20 094	0	20 094
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	89 768	0	89 768	362	0	362	5 782	0	5 782	95 188	0	95 188
45918	949	0	949	45	0	45	20	0	20	924	0	924
47108	1 293	0	1 293	6	0	6	15	0	15	1 302	0	1 302
47405	0	0	0	104 098	105 628	209 726	104 098	105 628	209 726	0	0	0
47407	0	0	0	450 229	39 116	489 345	450 229	39 116	489 345	0	0	0
47411	12 331	653	12 984	12 377	663	13 040	13 954	909	14 863	13 908	899	14 807
47416	138	0	138	1 063 552	0	1 063 552	1 065 183	0	1 065 183	1 769	0	1 769
47422	466	0	466	575	0	575	583	0	583	474	0	474
47425	3 732	0	3 732	4 083	0	4 083	4 630	0	4 630	4 279	0	4 279
47426	451	0	451	0	0	0	46	0	46	497	0	497
50120	11 082	0	11 082	997	0	997	12	0	12	10 097	0	10 097
50620	148	0	148	44	0	44	24	0	24	128	0	128
52301	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	101	0	101	3 497	0	3 497	3 537	0	3 537	141	0	141
60305	0	0	0	6 992	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0
60307	15	0	15	20	0	20	21	0	21	16	0	16
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	90	0	90	530	0	530	559	0	559	119	0	119
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	7 991	0	7 991	0	0	0	771	0	771	8 762	0	8 762
60601	15 022	0	15 022	188	0	188	281	0	281	15 115	0	15 115
60903	147	0	147	0	0	0	5	0	5	152	0	152
61304	341	0	341	61	0	61	83	0	83	363	0	363
70601	67 269	0	67 269	6	0	6	60 146	0	60 146	127 409	0	127 409
70602	460	0	460	23	0	23	1 041	0	1 041	1 478	0	1 478
70603	44 260	0	44 260	0	0	0	59 212	0	59 212	103 472	0	103 472
70701	1 239 618	0	1 239 618	5	0	5	0	0	0	1 239 613	0	1 239 613
70702	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
70703	204 887	0	204 887	0	0	0	0	0	0	204 887	0	204 887
Итого по пассиву (баланс)	4 246 260	191 058	4 437 318	9 499 741	342 210	9 841 951	9 476 856	330 111	9 806 967	4 223 375	178 959	4 402 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	135 094	0	135 094	1 189	0	1 189	1 919	0	1 919	134 364	0	134 364
90902	313 416	0	313 416	5 227	0	5 227	14 483	0	14 483	304 160	0	304 160
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	119 082	0	119 082	119 082	0	119 082	0	0	0
91414	2 110 910	0	2 110 910	17 510	0	17 510	155 693	0	155 693	1 972 727	0	1 972 727
91417	80 000	0	80 000	112 229	0	112 229	112 229	0	112 229	80 000	0	80 000
91604	14 162	0	14 162	447	0	447	240	0	240	14 369	0	14 369
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	1 957 438	0	1 957 438	125 894	0	125 894	147 445	0	147 445	1 935 887	0	1 935 887
Итого по активу (баланс)	4 611 374	0	4 611 374	381 579	0	381 579	551 092	0	551 092	4 441 861	0	4 441 861
Пассив
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 785 812	0	1 785 812	31 359	0	31 359	0	0	0	1 754 453	0	1 754 453
91315	50 577	0	50 577	10 983	0	10 983	1 603	0	1 603	41 197	0	41 197
91316	684	0	684	284	0	284	500	0	500	900	0	900
91317	32 297	0	32 297	104 819	0	104 819	123 791	0	123 791	51 269	0	51 269
91507	42 097	0	42 097	0	0	0	0	0	0	42 097	0	42 097
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 653 936	0	2 653 936	402 736	0	402 736	254 774	0	254 774	2 505 974	0	2 505 974
Итого по пассиву (баланс)	4 611 374	0	4 611 374	550 181	0	550 181	380 668	0	380 668	4 441 861	0	4 441 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 859	5 859	28 206	18 111	46 317	18 257	23 970	42 227	9 949	0	9 949
99996	5 978	0	5 978	45 754	0	45 754	41 847	0	41 847	9 885	0	9 885
Итого по активу (баланс)	5 978	5 859	11 837	73 960	18 111	92 071	60 104	23 970	84 074	19 834	0	19 834
Пассив
96901	5 978	0	5 978	23 385	18 462	41 847	17 407	28 347	45 754	0	9 885	9 885
99997	5 859	0	5 859	42 227	0	42 227	46 317	0	46 317	9 949	0	9 949
Итого по пассиву (баланс)	11 837	0	11 837	65 612	18 462	84 074	63 724	28 347	92 071	9 949	9 885	19 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	251 298,0000	0	0	251 298,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	251 298,0000	0	0	251 298,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?