Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 528	36 166	106 694	1 175 988	618 342	1 794 330	1 207 089	611 574	1 818 663	39 427	42 934	82 361
20208	13 678	0	13 678	46 572	0	46 572	43 068	0	43 068	17 182	0	17 182
20209	0	0	0	808 127	246 859	1 054 986	808 127	246 859	1 054 986	0	0	0
30102	153 885	0	153 885	19 673 499	0	19 673 499	19 695 806	0	19 695 806	131 578	0	131 578
30110	11 430	56 776	68 206	77 363	1 141 910	1 219 273	29 556	1 166 890	1 196 446	59 237	31 796	91 033
30202	66 202	0	66 202	1 722	0	1 722	0	0	0	67 924	0	67 924
30204	2 613	0	2 613	1 519	0	1 519	0	0	0	4 132	0	4 132
30215	1 350	3 699	5 049	0	2 019	2 019	0	1 499	1 499	1 350	4 219	5 569
30221	0	0	0	0	23 705	23 705	0	23 705	23 705	0	0	0
30233	508	69	577	16 548	3 739	20 287	16 993	3 648	20 641	63	160	223
30602	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
31902	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 620 000	0	4 620 000	4 620 000	0	4 620 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	1 005 000	0	1 005 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	0	5 915	5 915	0	3 228	3 228	0	2 400	2 400	0	6 743	6 743
45201	102 200	0	102 200	127 194	0	127 194	109 991	0	109 991	119 403	0	119 403
45203	187	0	187	955	0	955	1 142	0	1 142	0	0	0
45204	45 709	0	45 709	38 686	0	38 686	49 067	0	49 067	35 328	0	35 328
45205	60 200	0	60 200	0	0	0	41 630	0	41 630	18 570	0	18 570
45206	955 311	0	955 311	261 110	0	261 110	252 826	0	252 826	963 595	0	963 595
45207	321 901	0	321 901	87 090	0	87 090	17 876	0	17 876	391 115	0	391 115
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45504	30	0	30	300	0	300	187	0	187	143	0	143
45505	143	0	143	1 847	0	1 847	56	0	56	1 934	0	1 934
45506	99 214	0	99 214	2 000	0	2 000	3 425	0	3 425	97 789	0	97 789
45507	150 693	0	150 693	250	0	250	11 784	0	11 784	139 159	0	139 159
45508	135	0	135	7	0	7	8	0	8	134	0	134
45509	3 588	0	3 588	4 574	0	4 574	4 622	0	4 622	3 540	0	3 540
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	126 675	0	126 675	10 050	0	10 050	21 486	0	21 486	115 239	0	115 239
45815	22 935	0	22 935	725	0	725	643	0	643	23 017	0	23 017
45912	23	0	23	377	0	377	377	0	377	23	0	23
45915	1 491	0	1 491	424	0	424	402	0	402	1 513	0	1 513
47101	686	0	686	2 665	0	2 665	0	0	0	3 351	0	3 351
47408	0	0	0	9 050	1 066 167	1 075 217	9 050	1 066 167	1 075 217	0	0	0
47423	286	0	286	73	10	83	212	10	222	147	0	147
47427	5 631	1	5 632	1 996	0	1 996	5 654	1	5 655	1 973	0	1 973
50104	51 902	0	51 902	315	0	315	1 853	0	1 853	50 364	0	50 364
50106	50 369	0	50 369	338	0	338	0	0	0	50 707	0	50 707
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	2 831	0	2 831	0	0	0	305	0	305	2 526	0	2 526
60302	8 124	0	8 124	0	0	0	0	0	0	8 124	0	8 124
60306	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
60308	2	0	2	199	0	199	201	0	201	0	0	0
60310	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60312	940	0	940	5 369	0	5 369	6 185	0	6 185	124	0	124
60314	321	0	321	11	0	11	0	0	0	332	0	332
60323	1 712	0	1 712	60	0	60	7	0	7	1 765	0	1 765
60401	23 987	0	23 987	131	0	131	0	0	0	24 118	0	24 118
60701	187	0	187	37	0	37	131	0	131	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	804	0	804	806	0	806	6	0	6
61009	37	0	37	52	0	52	52	0	52	37	0	37
61209	0	0	0	6 982	0	6 982	6 982	0	6 982	0	0	0
61403	4 072	0	4 072	781	0	781	515	0	515	4 338	0	4 338
70606	1 139 179	0	1 139 179	157 891	0	157 891	1 791	0	1 791	1 295 279	0	1 295 279
70607	6 739	0	6 739	6 671	0	6 671	3 646	0	3 646	9 764	0	9 764
70608	107 313	0	107 313	96 099	0	96 099	0	0	0	203 412	0	203 412
70611	537	0	537	47	0	47	0	0	0	584	0	584
Итого по активу (баланс)	3 992 578	102 626	4 095 204	29 089 213	3 105 979	32 195 192	29 121 266	3 122 753	32 244 019	3 960 525	85 852	4 046 377
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	937	0	937	37 784	7 212	44 996	37 375	7 265	44 640	528	53	581
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	17 385	0	17 385	75 656	0	75 656	130 897	0	130 897	72 626	0	72 626
40701	32	0	32	6	0	6	6	0	6	32	0	32
40702	679 086	47 528	726 614	13 097 391	799 115	13 896 506	12 845 924	753 449	13 599 373	427 619	1 862	429 481
40703	13 503	0	13 503	19 134	0	19 134	21 917	0	21 917	16 286	0	16 286
40802	5 743	822	6 565	31 339	8 273	39 612	64 769	8 582	73 351	39 173	1 131	40 304
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	32 368	4 810	37 178	135 709	52 830	188 539	128 941	55 374	184 315	25 600	7 354	32 954
40820	252	1 820	2 072	49	2 256	2 305	70	2 620	2 690	273	2 184	2 457
40905	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
40909	0	0	0	1 224	2 915	4 139	1 224	2 915	4 139	0	0	0
40910	0	0	0	250	296	546	250	296	546	0	0	0
40911	0	0	0	16 746	0	16 746	16 746	0	16 746	0	0	0
40912	0	0	0	1 436	1 453	2 889	1 436	1 453	2 889	0	0	0
40913	0	0	0	523	503	1 026	523	503	1 026	0	0	0
42205	65 030	0	65 030	0	0	0	0	0	0	65 030	0	65 030
42206	76 600	0	76 600	0	0	0	2 800	0	2 800	79 400	0	79 400
42301	17 715	1 984	19 699	608 116	30 438	638 554	602 915	28 693	631 608	12 514	239	12 753
42303	860	0	860	860	0	860	130	0	130	130	0	130
42304	2 433	0	2 433	1 661	713	2 374	26 537	2 463	29 000	27 309	1 750	29 059
42305	153 581	2 501	156 082	57 596	2 108	59 704	62 838	3 796	66 634	158 823	4 189	163 012
42306	1 020 548	37 016	1 057 564	560 346	23 517	583 863	414 680	43 753	458 433	874 882	57 252	932 134
42309	274	0	274	25	0	25	25	0	25	274	0	274
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42312	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42313	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
42314	660	0	660	30	0	30	20	0	20	650	0	650
42315	355	0	355	10	0	10	5	0	5	350	0	350
42601	8	0	8	0	0	0	0	1	1	8	1	9
42604	0	0	0	0	7	7	0	725	725	0	718	718
42605	600	0	600	0	0	0	7	0	7	607	0	607
42606	5 469	3 199	8 668	0	1 358	1 358	99	1 788	1 887	5 568	3 629	9 197
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	69 711	0	69 711	71 287	0	71 287	50 905	0	50 905	49 329	0	49 329
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45515	23 183	0	23 183	3 068	0	3 068	3 423	0	3 423	23 538	0	23 538
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	89 803	0	89 803	6 170	0	6 170	4 907	0	4 907	88 540	0	88 540
45918	893	0	893	117	0	117	156	0	156	932	0	932
47108	260	0	260	0	0	0	1 040	0	1 040	1 300	0	1 300
47405	0	0	0	807 261	822 593	1 629 854	807 261	822 593	1 629 854	0	0	0
47407	0	0	0	1 043 292	14 725	1 058 017	1 043 292	14 725	1 058 017	0	0	0
47411	10 197	158	10 355	19 299	359	19 658	9 353	201	9 554	251	0	251
47416	578	0	578	858 745	3 121	861 866	858 167	3 121	861 288	0	0	0
47422	544	0	544	859	0	859	768	0	768	453	0	453
47425	4 916	0	4 916	24 232	0	24 232	22 776	0	22 776	3 460	0	3 460
47426	349	0	349	0	0	0	51	0	51	400	0	400
50120	6 739	0	6 739	3 638	0	3 638	6 645	0	6 645	9 746	0	9 746
50620	148	0	148	8	0	8	37	0	37	177	0	177
52301	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
52304	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0
52306	46 512	0	46 512	545	0	545	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	264	0	264	2 674	0	2 674	2 986	0	2 986	576	0	576
60305	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
60307	13	0	13	16	0	16	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	0	0	0	737	0	737	918	0	918	181	0	181
60322	0	0	0	14	0	14	1 305	0	1 305	1 291	0	1 291
60324	1 529	0	1 529	180	0	180	82	0	82	1 431	0	1 431
60601	14 477	0	14 477	0	0	0	292	0	292	14 769	0	14 769
60903	138	0	138	0	0	0	4	0	4	142	0	142
61304	408	0	408	72	0	72	46	0	46	382	0	382
70601	1 047 773	0	1 047 773	2	0	2	191 847	0	191 847	1 239 618	0	1 239 618
70602	8 330	0	8 330	11	0	11	0	0	0	8 319	0	8 319
70603	109 318	0	109 318	0	0	0	95 569	0	95 569	204 887	0	204 887
Итого по пассиву (баланс)	3 995 366	99 838	4 095 204	17 505 275	1 773 792	19 279 067	17 475 924	1 754 316	19 230 240	3 966 015	80 362	4 046 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	133 829	0	133 829	1 677	0	1 677	644	0	644	134 862	0	134 862
90902	327 979	0	327 979	5 086	0	5 086	21 015	0	21 015	312 050	0	312 050
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 173 874	0	2 173 874	126 753	0	126 753	205 372	0	205 372	2 095 255	0	2 095 255
91604	14 062	0	14 062	488	0	488	628	0	628	13 922	0	13 922
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	184	0	184	62	0	62	0	0	0	246	0	246
99998	1 925 139	0	1 925 139	527 345	0	527 345	417 554	0	417 554	2 034 930	0	2 034 930
Итого по активу (баланс)	4 575 176	0	4 575 176	661 411	0	661 411	645 213	0	645 213	4 591 374	0	4 591 374
Пассив
91003	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
91004	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
91311	49 067	0	49 067	3 100	0	3 100	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 683 388	0	1 683 388	73 549	0	73 549	171 644	0	171 644	1 781 483	0	1 781 483
91315	105 732	0	105 732	58 204	0	58 204	4 349	0	4 349	51 877	0	51 877
91316	8 934	0	8 934	18 250	0	18 250	10 000	0	10 000	684	0	684
91317	31 780	0	31 780	258 521	0	258 521	338 111	0	338 111	111 370	0	111 370
91507	46 234	0	46 234	2 689	0	2 689	0	0	0	43 545	0	43 545
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 650 037	0	2 650 037	227 387	0	227 387	133 794	0	133 794	2 556 444	0	2 556 444
Итого по пассиву (баланс)	4 575 176	0	4 575 176	644 941	0	644 941	661 139	0	661 139	4 591 374	0	4 591 374
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 050	6 748	15 798	9 050	6 748	15 798	0	0	0
99996	0	0	0	14 337	0	14 337	14 337	0	14 337	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 387	6 748	30 135	23 387	6 748	30 135	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 722	7 615	14 337	6 722	7 615	14 337	0	0	0
99997	0	0	0	15 798	0	15 798	15 798	0	15 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 520	7 615	30 135	22 520	7 615	30 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 463,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	52 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 460,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 463,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?