Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 817	19 960	49 777	511 584	240 777	752 361	470 873	224 571	695 444	70 528	36 166	106 694
20208	14 300	0	14 300	28 487	0	28 487	29 109	0	29 109	13 678	0	13 678
20209	0	0	0	226 740	51 425	278 165	226 740	51 425	278 165	0	0	0
30102	108 347	0	108 347	14 994 601	0	14 994 601	14 949 063	0	14 949 063	153 885	0	153 885
30110	15 117	95 634	110 751	10 032	610 998	621 030	13 719	649 856	663 575	11 430	56 776	68 206
30202	64 163	0	64 163	2 039	0	2 039	0	0	0	66 202	0	66 202
30204	2 333	0	2 333	280	0	280	0	0	0	2 613	0	2 613
30215	1 350	3 255	4 605	0	916	916	0	472	472	1 350	3 699	5 049
30233	438	128	566	8 216	3 620	11 836	8 146	3 679	11 825	508	69	577
30602	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 615 000	0	5 615 000	5 615 000	0	5 615 000	0	0	0
32003	480 000	0	480 000	1 035 000	0	1 035 000	1 210 000	0	1 210 000	305 000	0	305 000
32201	0	5 205	5 205	0	1 465	1 465	0	755	755	0	5 915	5 915
45201	154 596	0	154 596	139 766	0	139 766	192 162	0	192 162	102 200	0	102 200
45203	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45204	47 294	0	47 294	31 377	0	31 377	32 962	0	32 962	45 709	0	45 709
45205	35 200	0	35 200	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	60 200	0	60 200
45206	888 456	0	888 456	122 800	0	122 800	55 945	0	55 945	955 311	0	955 311
45207	282 157	0	282 157	40 970	0	40 970	1 226	0	1 226	321 901	0	321 901
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	113	0	113	28 403	0	28 403	0	0	0	28 516	0	28 516
45504	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45505	158	0	158	0	0	0	15	0	15	143	0	143
45506	90 106	0	90 106	10 800	0	10 800	1 692	0	1 692	99 214	0	99 214
45507	151 232	0	151 232	350	0	350	889	0	889	150 693	0	150 693
45508	135	0	135	8	0	8	8	0	8	135	0	135
45509	3 623	0	3 623	2 484	0	2 484	2 519	0	2 519	3 588	0	3 588
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	117 231	0	117 231	49 305	0	49 305	39 861	0	39 861	126 675	0	126 675
45815	22 648	0	22 648	507	0	507	220	0	220	22 935	0	22 935
45912	23	0	23	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	23	0	23
45915	1 476	0	1 476	15	0	15	0	0	0	1 491	0	1 491
47101	686	0	686	150	0	150	150	0	150	686	0	686
47408	0	0	0	0	558 154	558 154	0	558 154	558 154	0	0	0
47423	384	0	384	166	0	166	264	0	264	286	0	286
47427	2 694	0	2 694	6 035	1	6 036	3 098	0	3 098	5 631	1	5 632
50104	51 605	0	51 605	304	0	304	7	0	7	51 902	0	51 902
50106	50 535	0	50 535	327	0	327	493	0	493	50 369	0	50 369
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	3 036	0	3 036	0	0	0	205	0	205	2 831	0	2 831
60302	8 124	0	8 124	0	0	0	0	0	0	8 124	0	8 124
60306	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157	0	0	0
60308	0	0	0	259	0	259	257	0	257	2	0	2
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	1 257	0	1 257	5 513	0	5 513	5 830	0	5 830	940	0	940
60314	321	0	321	10	0	10	10	0	10	321	0	321
60323	1 308	0	1 308	520	0	520	116	0	116	1 712	0	1 712
60401	23 859	0	23 859	128	0	128	0	0	0	23 987	0	23 987
60701	187	0	187	128	0	128	128	0	128	187	0	187
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	8	0	8	532	0	532	532	0	532	8	0	8
61009	37	0	37	105	0	105	105	0	105	37	0	37
61403	4 996	0	4 996	231	0	231	1 155	0	1 155	4 072	0	4 072
70606	998 605	0	998 605	140 639	0	140 639	65	0	65	1 139 179	0	1 139 179
70607	5 042	0	5 042	1 697	0	1 697	0	0	0	6 739	0	6 739
70608	67 442	0	67 442	39 871	0	39 871	0	0	0	107 313	0	107 313
70611	492	0	492	45	0	45	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	3 774 531	124 182	3 898 713	23 474 362	1 467 356	24 941 718	23 256 315	1 488 912	24 745 227	3 992 578	102 626	4 095 204
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0	32 973	0	32 973
30232	1 559	92	1 651	30 549	4 740	35 289	29 927	4 648	34 575	937	0	937
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	15 847	0	15 847	37 205	0	37 205	38 743	0	38 743	17 385	0	17 385
40701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40702	579 657	76 266	655 923	8 004 062	509 756	8 513 818	8 103 491	481 018	8 584 509	679 086	47 528	726 614
40703	6 993	0	6 993	61 272	0	61 272	67 782	0	67 782	13 503	0	13 503
40802	4 312	484	4 796	44 932	8 621	53 553	46 363	8 959	55 322	5 743	822	6 565
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	26 584	4 233	30 817	76 910	7 454	84 364	82 694	8 031	90 725	32 368	4 810	37 178
40820	299	1 531	1 830	47	1 323	1 370	0	1 612	1 612	252	1 820	2 072
40905	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
40909	0	0	0	549	3 141	3 690	549	3 141	3 690	0	0	0
40910	0	0	0	38	117	155	38	117	155	0	0	0
40911	0	0	0	15 417	0	15 417	15 417	0	15 417	0	0	0
40912	0	0	0	769	1 271	2 040	769	1 271	2 040	0	0	0
40913	0	0	0	585	416	1 001	585	416	1 001	0	0	0
42205	120 030	0	120 030	55 000	0	55 000	0	0	0	65 030	0	65 030
42206	44 570	0	44 570	0	0	0	32 030	0	32 030	76 600	0	76 600
42301	11 336	1 646	12 982	263 865	3 220	267 085	270 244	3 558	273 802	17 715	1 984	19 699
42303	1 370	0	1 370	720	0	720	210	0	210	860	0	860
42304	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433
42305	173 985	2 204	176 189	57 206	324	57 530	36 802	621	37 423	153 581	2 501	156 082
42306	1 081 232	31 724	1 112 956	206 526	6 195	212 721	145 842	11 487	157 329	1 020 548	37 016	1 057 564
42309	302	0	302	38	0	38	10	0	10	274	0	274
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42314	655	0	655	20	0	20	25	0	25	660	0	660
42315	355	0	355	5	0	5	5	0	5	355	0	355
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42605	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42606	5 469	2 831	8 300	0	430	430	0	798	798	5 469	3 199	8 668
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	150 020	0	150 020	5	0	5	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	87 535	0	87 535	54 401	0	54 401	36 577	0	36 577	69 711	0	69 711
45315	8 874	0	8 874	5 850	0	5 850	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920	3 920	0	3 920
45515	20 546	0	20 546	1 260	0	1 260	3 897	0	3 897	23 183	0	23 183
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	62 810	0	62 810	19 404	0	19 404	46 397	0	46 397	89 803	0	89 803
45918	889	0	889	202	0	202	206	0	206	893	0	893
47108	265	0	265	5	0	5	0	0	0	260	0	260
47405	0	0	0	478 257	482 284	960 541	478 257	482 284	960 541	0	0	0
47407	0	0	0	554 704	0	554 704	554 704	0	554 704	0	0	0
47411	245	0	245	923	0	923	10 875	158	11 033	10 197	158	10 355
47416	959	0	959	390 349	0	390 349	389 968	0	389 968	578	0	578
47422	590	0	590	691	0	691	645	0	645	544	0	544
47425	8 528	0	8 528	32 779	0	32 779	29 167	0	29 167	4 916	0	4 916
47426	299	0	299	0	0	0	50	0	50	349	0	349
50120	5 042	0	5 042	0	0	0	1 697	0	1 697	6 739	0	6 739
50620	155	0	155	7	0	7	0	0	0	148	0	148
52304	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0	3 205	0	3 205
52306	46 512	0	46 512	0	0	0	0	0	0	46 512	0	46 512
60301	198	0	198	2 710	0	2 710	2 776	0	2 776	264	0	264
60305	0	0	0	6 956	0	6 956	6 956	0	6 956	0	0	0
60307	14	0	14	14	0	14	13	0	13	13	0	13
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	138	0	138	1 115	0	1 115	977	0	977	0	0	0
60322	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
60324	939	0	939	150	0	150	740	0	740	1 529	0	1 529
60601	14 178	0	14 178	0	0	0	299	0	299	14 477	0	14 477
60903	133	0	133	2	0	2	7	0	7	138	0	138
61304	412	0	412	69	0	69	65	0	65	408	0	408
70601	907 982	0	907 982	2	0	2	139 793	0	139 793	1 047 773	0	1 047 773
70602	8 323	0	8 323	0	0	0	7	0	7	8 330	0	8 330
70603	68 640	0	68 640	0	0	0	40 678	0	40 678	109 318	0	109 318
Итого по пассиву (баланс)	3 777 702	121 011	3 898 713	10 408 530	1 029 292	11 437 822	10 626 194	1 008 119	11 634 313	3 995 366	99 838	4 095 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	133 643	0	133 643	359	0	359	173	0	173	133 829	0	133 829
90902	336 054	0	336 054	1 965	0	1 965	10 040	0	10 040	327 979	0	327 979
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 175 996	0	2 175 996	169 431	0	169 431	171 553	0	171 553	2 173 874	0	2 173 874
91604	13 793	0	13 793	581	0	581	312	0	312	14 062	0	14 062
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	183	0	183	1	0	1	0	0	0	184	0	184
99998	1 842 058	0	1 842 058	396 476	0	396 476	313 395	0	313 395	1 925 139	0	1 925 139
Итого по активу (баланс)	4 501 836	0	4 501 836	568 813	0	568 813	495 473	0	495 473	4 575 176	0	4 575 176
Пассив
91003	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
91004	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91311	49 067	0	49 067	0	0	0	0	0	0	49 067	0	49 067
91312	1 540 177	0	1 540 177	30 796	0	30 796	174 007	0	174 007	1 683 388	0	1 683 388
91315	122 482	0	122 482	31 199	0	31 199	14 449	0	14 449	105 732	0	105 732
91316	14 307	0	14 307	5 373	0	5 373	0	0	0	8 934	0	8 934
91317	61 158	0	61 158	235 079	0	235 079	205 701	0	205 701	31 780	0	31 780
91507	54 863	0	54 863	8 629	0	8 629	0	0	0	46 234	0	46 234
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 659 778	0	2 659 778	181 756	0	181 756	172 015	0	172 015	2 650 037	0	2 650 037
Итого по пассиву (баланс)	4 501 836	0	4 501 836	495 151	0	495 151	568 491	0	568 491	4 575 176	0	4 575 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 676	3 676	0	3 676	3 676	0	0	0
99996	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 715	3 676	7 391	3 715	3 676	7 391	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
99997	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 391	0	7 391	7 391	0	7 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 463,0000
Пассив
98050	0	0	52 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 460,0000
98070	0	0	50 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 463,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 463,0000

Страница была полезной?