Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 944	17 220	54 164	518 809	35 309	554 118	501 732	42 317	544 049	54 021	10 212	64 233
20208	23 091	133	23 224	80 920	0	80 920	78 611	133	78 744	25 400	0	25 400
20209	0	0	0	364 674	13 127	377 801	364 674	13 127	377 801	0	0	0
30102	136 614	0	136 614	16 150 699	0	16 150 699	16 155 945	0	16 155 945	131 368	0	131 368
30110	10 318	28 041	38 359	84 819	1 020 183	1 105 002	29 715	1 029 894	1 059 609	65 422	18 330	83 752
30202	60 810	0	60 810	0	0	0	3 678	0	3 678	57 132	0	57 132
30204	2 626	0	2 626	122	0	122	0	0	0	2 748	0	2 748
30215	1 350	2 489	3 839	0	39	39	0	73	73	1 350	2 455	3 805
30221	0	197	197	0	5 253	5 253	0	5 450	5 450	0	0	0
30233	825	3	828	7 461	2 045	9 506	8 286	2 048	10 334	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31902	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
31903	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32003	435 000	0	435 000	310 000	0	310 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32201	0	2 406	2 406	0	38	38	0	72	72	0	2 372	2 372
32309	0	6 638	6 638	0	107	107	0	199	199	0	6 546	6 546
45201	187 969	0	187 969	245 300	0	245 300	232 888	0	232 888	200 381	0	200 381
45203	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
45204	78 399	0	78 399	74 803	0	74 803	73 493	0	73 493	79 709	0	79 709
45205	196 457	0	196 457	9 147	0	9 147	15 250	0	15 250	190 354	0	190 354
45206	652 974	0	652 974	138 550	0	138 550	147 908	0	147 908	643 616	0	643 616
45207	134 195	0	134 195	8 000	0	8 000	22 103	0	22 103	120 092	0	120 092
45505	6 375	0	6 375	970	0	970	104	0	104	7 241	0	7 241
45506	54 226	0	54 226	0	0	0	965	0	965	53 261	0	53 261
45507	194 462	1 319	195 781	6 800	25	6 825	4 643	406	5 049	196 619	938	197 557
45509	3 402	0	3 402	2 760	0	2 760	3 855	0	3 855	2 307	0	2 307
45812	19 660	0	19 660	1 839	0	1 839	1 887	0	1 887	19 612	0	19 612
45815	1 298	0	1 298	576	0	576	266	0	266	1 608	0	1 608
45912	304	0	304	44	0	44	325	0	325	23	0	23
45915	248	0	248	269	0	269	47	0	47	470	0	470
47101	721	0	721	150	0	150	190	0	190	681	0	681
47408	0	0	0	0	993 781	993 781	0	993 781	993 781	0	0	0
47423	512	0	512	145	0	145	467	0	467	190	0	190
47427	2 336	13	2 349	1 506	0	1 506	2 412	13	2 425	1 430	0	1 430
50104	49 434	0	49 434	289	0	289	0	0	0	49 723	0	49 723
50106	61 102	0	61 102	522	0	522	74	0	74	61 550	0	61 550
50107	49 277	0	49 277	505	0	505	0	0	0	49 782	0	49 782
50121	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	8 623	0	8 623	50	0	50	2 969	0	2 969	5 704	0	5 704
60302	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60306	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
60308	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60310	22	0	22	714	0	714	733	0	733	3	0	3
60312	639	0	639	5 790	0	5 790	6 389	0	6 389	40	0	40
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	574	0	574	0	0	0	40	0	40	534	0	534
60401	24 371	0	24 371	0	0	0	881	0	881	23 490	0	23 490
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	8	0	8	277	0	277	277	0	277	8	0	8
61009	0	0	0	334	0	334	320	0	320	14	0	14
61209	0	0	0	16 613	0	16 613	16 613	0	16 613	0	0	0
61403	4 707	0	4 707	909	0	909	647	0	647	4 969	0	4 969
70606	643 670	0	643 670	90 732	0	90 732	105	0	105	734 297	0	734 297
70607	3 020	0	3 020	384	0	384	0	0	0	3 404	0	3 404
70608	55 705	0	55 705	2 312	0	2 312	0	0	0	58 017	0	58 017
70611	5 683	0	5 683	680	0	680	0	0	0	6 363	0	6 363
Итого по активу (баланс)	3 151 206	58 459	3 209 665	24 480 969	2 069 907	26 550 876	24 628 116	2 087 513	26 715 629	3 004 059	40 853	3 044 912
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30232	50	245	295	32 917	5 947	38 864	34 098	5 809	39 907	1 231	107	1 338
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	49 293	0	49 293	145 339	0	145 339	315 839	0	315 839	219 793	0	219 793
40701	3 761	0	3 761	29 778	0	29 778	54 110	0	54 110	28 093	0	28 093
40702	864 581	14 323	878 904	9 729 822	1 004 902	10 734 724	9 260 863	993 903	10 254 766	395 622	3 324	398 946
40703	14 741	0	14 741	14 040	0	14 040	8 440	0	8 440	9 141	0	9 141
40802	13 757	119	13 876	32 878	2 814	35 692	28 336	3 121	31 457	9 215	426	9 641
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	56 370	3 276	59 646	145 291	7 741	153 032	151 758	7 496	159 254	62 837	3 031	65 868
40820	1 743	839	2 582	7 038	786	7 824	7 130	1 002	8 132	1 835	1 055	2 890
40901	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
40905	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
40909	0	0	0	417	1 178	1 595	417	1 178	1 595	0	0	0
40910	0	0	0	592	187	779	592	187	779	0	0	0
40911	838	0	838	18 129	0	18 129	17 449	0	17 449	158	0	158
40912	0	0	0	812	1 669	2 481	812	1 669	2 481	0	0	0
40913	0	0	0	551	707	1 258	551	707	1 258	0	0	0
42205	132 200	0	132 200	0	0	0	8 930	0	8 930	141 130	0	141 130
42301	12 859	443	13 302	84 378	8 586	92 964	82 523	8 840	91 363	11 004	697	11 701
42303	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
42304	2 201	0	2 201	0	0	0	6	0	6	2 207	0	2 207
42305	6 670	2 207	8 877	2 385	67	2 452	35 958	344	36 302	40 243	2 484	42 727
42306	704 036	32 415	736 451	109 990	9 285	119 275	175 464	1 875	177 339	769 510	25 005	794 515
42309	292	0	292	45	0	45	35	0	35	282	0	282
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	10	0	10	10	0	10
42312	40	0	40	40	0	40	5	0	5	5	0	5
42313	100	0	100	60	0	60	10	0	10	50	0	50
42314	765	0	765	75	0	75	35	0	35	725	0	725
42315	395	0	395	30	0	30	10	0	10	375	0	375
42601	711	0	711	10 630	0	10 630	10 014	0	10 014	95	0	95
42606	13 726	2 158	15 884	10 000	63	10 063	38	60	98	3 764	2 155	5 919
42609	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42614	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	150 638	0	150 638	0	0	0	0	0	0	150 638	0	150 638
45215	47 834	0	47 834	38 729	0	38 729	36 311	0	36 311	45 416	0	45 416
45515	7 518	0	7 518	739	0	739	1 625	0	1 625	8 404	0	8 404
45818	2 657	0	2 657	707	0	707	384	0	384	2 334	0	2 334
45918	189	0	189	136	0	136	75	0	75	128	0	128
47108	271	0	271	16	0	16	0	0	0	255	0	255
47405	0	0	0	991 225	991 911	1 983 136	991 225	991 911	1 983 136	0	0	0
47407	0	0	0	992 048	0	992 048	992 048	0	992 048	0	0	0
47411	6 943	152	7 095	13 939	288	14 227	7 301	136	7 437	305	0	305
47416	717	0	717	3 646 865	0	3 646 865	3 646 151	0	3 646 151	3	0	3
47422	197	0	197	754	0	754	762	0	762	205	0	205
47425	6 415	0	6 415	22 451	0	22 451	21 704	0	21 704	5 668	0	5 668
47426	76	0	76	0	0	0	37	0	37	113	0	113
50120	7 945	0	7 945	0	0	0	374	0	374	8 319	0	8 319
50620	149	0	149	0	0	0	10	0	10	159	0	159
52301	502	0	502	57 473	0	57 473	56 971	0	56 971	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004
52305	56 971	0	56 971	56 971	0	56 971	0	0	0	0	0	0
52306	53 498	0	53 498	0	0	0	546	0	546	54 044	0	54 044
60301	418	0	418	3 138	0	3 138	3 613	0	3 613	893	0	893
60305	0	0	0	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0
60307	12	0	12	19	0	19	20	0	20	13	0	13
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60311	349	0	349	1 693	0	1 693	1 540	0	1 540	196	0	196
60322	1	0	1	230	0	230	1 118	0	1 118	889	0	889
60324	513	0	513	110	0	110	31	0	31	434	0	434
60601	12 310	0	12 310	457	0	457	293	0	293	12 146	0	12 146
60903	86	0	86	0	0	0	5	0	5	91	0	91
61304	444	0	444	86	0	86	66	0	66	424	0	424
70601	656 193	0	656 193	55	0	55	96 668	0	96 668	752 806	0	752 806
70602	88	0	88	33	0	33	0	0	0	55	0	55
70603	55 883	0	55 883	0	0	0	2 276	0	2 276	58 159	0	58 159
Итого по пассиву (баланс)	3 153 488	56 177	3 209 665	16 214 524	2 036 131	18 250 655	16 067 664	2 018 238	18 085 902	3 006 628	38 284	3 044 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	745	0	745	94	0	94	93	0	93	746	0	746
90902	428 184	0	428 184	1 170	0	1 170	564	0	564	428 790	0	428 790
90907	0	0	0	3 685	0	3 685	3 685	0	3 685	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 452 274	6 638	1 458 912	190 174	103	190 277	245 157	195	245 352	1 397 291	6 546	1 403 837
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	6 509	0	6 509	1 336	0	1 336	651	0	651	7 194	0	7 194
91704	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91802	43	0	43	45	0	45	0	0	0	88	0	88
91803	139	0	139	73	0	73	0	0	0	212	0	212
99998	1 557 291	0	1 557 291	602 606	0	602 606	492 786	0	492 786	1 667 111	0	1 667 111
Итого по активу (баланс)	3 525 198	6 638	3 531 836	799 187	103	799 290	742 937	195	743 132	3 581 448	6 546	3 587 994
Пассив
91311	52 443	0	52 443	502	0	502	1 505	0	1 505	53 446	0	53 446
91312	1 154 756	0	1 154 756	12 288	0	12 288	105 142	0	105 142	1 247 610	0	1 247 610
91315	196 783	0	196 783	112 617	0	112 617	32 738	0	32 738	116 904	0	116 904
91316	25 050	0	25 050	6 800	0	6 800	68 000	0	68 000	86 250	0	86 250
91317	107 849	0	107 849	343 588	0	343 588	356 550	0	356 550	120 811	0	120 811
91507	20 406	0	20 406	16 991	0	16 991	38 671	0	38 671	42 086	0	42 086
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 974 545	0	1 974 545	249 695	0	249 695	196 033	0	196 033	1 920 883	0	1 920 883
Итого по пассиву (баланс)	3 531 836	0	3 531 836	742 481	0	742 481	798 639	0	798 639	3 587 994	0	3 587 994
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 066,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	150 065,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	147 606,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	147 605,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 066,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	150 065,0000

Страница была полезной?