Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 275	15 425	49 700	416 003	46 906	462 909	424 781	49 358	474 139	25 497	12 973	38 470
20208	12 412	36	12 448	74 114	269	74 383	59 508	172	59 680	27 018	133	27 151
20209	0	0	0	299 700	14 988	314 688	299 700	14 988	314 688	0	0	0
30102	191 582	0	191 582	11 831 592	0	11 831 592	11 903 929	0	11 903 929	119 245	0	119 245
30110	15 569	31 951	47 520	49 397	380 836	430 233	46 562	376 752	423 314	18 404	36 035	54 439
30202	53 472	0	53 472	862	0	862	0	0	0	54 334	0	54 334
30204	3 073	0	3 073	0	0	0	416	0	416	2 657	0	2 657
30215	1 350	2 467	3 817	0	94	94	0	67	67	1 350	2 494	3 844
30221	0	162	162	0	1 859	1 859	0	2 021	2 021	0	0	0
30233	161	0	161	16 304	2 256	18 560	15 935	2 190	18 125	530	66	596
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	315 000	0	315 000	3 640 000	0	3 640 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
32003	0	0	0	970 000	0	970 000	805 000	0	805 000	165 000	0	165 000
32201	0	150	150	0	5	5	0	3	3	0	152	152
32309	0	6 578	6 578	0	251	251	0	180	180	0	6 649	6 649
45201	143 460	0	143 460	164 289	0	164 289	109 402	0	109 402	198 347	0	198 347
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	63 345	0	63 345	45 661	0	45 661	50 062	0	50 062	58 944	0	58 944
45205	153 890	0	153 890	1 720	0	1 720	52 000	0	52 000	103 610	0	103 610
45206	406 377	0	406 377	146 000	0	146 000	7 000	0	7 000	545 377	0	545 377
45207	138 511	0	138 511	30 000	0	30 000	2 838	0	2 838	165 673	0	165 673
45505	7 900	0	7 900	0	0	0	437	0	437	7 463	0	7 463
45506	31 655	0	31 655	42 000	0	42 000	9 189	0	9 189	64 466	0	64 466
45507	165 678	1 818	167 496	9 600	61	9 661	747	44	791	174 531	1 835	176 366
45508	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45509	2 877	0	2 877	3 560	0	3 560	3 335	0	3 335	3 102	0	3 102
45812	11 410	0	11 410	1 838	0	1 838	0	0	0	13 248	0	13 248
45815	228	0	228	5	0	5	98	0	98	135	0	135
45912	23	0	23	46	0	46	46	0	46	23	0	23
45915	9	0	9	157	0	157	0	0	0	166	0	166
47101	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	54 945	362 038	416 983	54 945	362 038	416 983	0	0	0
47417	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
47423	201	0	201	340	0	340	164	0	164	377	0	377
47427	1 328	1	1 329	3 242	19	3 261	1 348	1	1 349	3 222	19	3 241
50104	49 994	0	49 994	289	0	289	0	0	0	50 283	0	50 283
50106	62 423	0	62 423	522	0	522	74	0	74	62 871	0	62 871
50107	50 254	0	50 254	504	0	504	0	0	0	50 758	0	50 758
50121	190	0	190	0	0	0	136	0	136	54	0	54
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
51404	48 811	0	48 811	332	0	332	0	0	0	49 143	0	49 143
51405	260 208	0	260 208	55 949	0	55 949	116 313	0	116 313	199 844	0	199 844
52503	10 425	0	10 425	0	0	0	458	0	458	9 967	0	9 967
60302	830	0	830	0	0	0	220	0	220	610	0	610
60306	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	14	0	14	719	0	719	725	0	725	8	0	8
60312	279	0	279	6 421	0	6 421	6 176	0	6 176	524	0	524
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	144	0	144	8	0	8	0	0	0	152	0	152
60347	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60401	23 385	0	23 385	1 865	0	1 865	1 213	0	1 213	24 037	0	24 037
60701	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	7	0	7	351	0	351	350	0	350	8	0	8
61009	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61209	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61210	0	0	0	116 895	0	116 895	116 895	0	116 895	0	0	0
61403	6 042	0	6 042	207	0	207	607	0	607	5 642	0	5 642
70606	368 896	0	368 896	65 234	0	65 234	29	0	29	434 101	0	434 101
70607	1 910	0	1 910	234	0	234	6	0	6	2 138	0	2 138
70608	37 703	0	37 703	4 058	0	4 058	0	0	0	41 761	0	41 761
70611	2 531	0	2 531	251	0	251	0	0	0	2 782	0	2 782
Итого по активу (баланс)	2 680 634	58 588	2 739 222	18 128 948	809 582	18 938 530	18 120 393	807 814	18 928 207	2 689 189	60 356	2 749 545
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30232	1 142	518	1 660	51 507	19 679	71 186	51 069	19 445	70 514	704	284	988
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	46 497	0	46 497	46 497	0	46 497	0	0	0
31202	0	0	0	21 828	0	21 828	21 828	0	21 828	0	0	0
40502	40 629	0	40 629	47 704	0	47 704	55 153	0	55 153	48 078	0	48 078
40701	2 886	0	2 886	1 367 845	0	1 367 845	1 372 312	0	1 372 312	7 353	0	7 353
40702	674 120	1 219	675 339	5 865 403	334 033	6 199 436	5 754 209	335 172	6 089 381	562 926	2 358	565 284
40703	9 626	0	9 626	41 520	0	41 520	42 211	0	42 211	10 317	0	10 317
40802	14 078	82	14 160	25 530	2	25 532	23 537	3	23 540	12 085	83	12 168
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	58 908	8 375	67 283	162 102	6 788	168 890	169 441	3 572	173 013	66 247	5 159	71 406
40820	1 491	294	1 785	6 108	446	6 554	5 946	775	6 721	1 329	623	1 952
40905	0	0	0	6 317	0	6 317	6 317	0	6 317	0	0	0
40909	0	0	0	1 793	831	2 624	1 793	831	2 624	0	0	0
40910	0	0	0	323	266	589	323	266	589	0	0	0
40911	1 007	0	1 007	42 863	0	42 863	43 048	0	43 048	1 192	0	1 192
40912	0	0	0	617	4 083	4 700	617	4 083	4 700	0	0	0
40913	0	0	0	7 178	10 647	17 825	7 178	10 647	17 825	0	0	0
42205	114 350	0	114 350	32 200	0	32 200	40 050	0	40 050	122 200	0	122 200
42301	5 753	349	6 102	15 183	1 876	17 059	12 190	1 989	14 179	2 760	462	3 222
42303	5 059	0	5 059	1 278	0	1 278	15	0	15	3 796	0	3 796
42304	1 205	0	1 205	1 075	0	1 075	652	0	652	782	0	782
42305	9 794	4 315	14 109	790	1 942	2 732	1 321	769	2 090	10 325	3 142	13 467
42306	779 316	40 449	819 765	22 324	1 169	23 493	39 457	4 933	44 390	796 449	44 213	840 662
42309	292	0	292	15	0	15	10	0	10	287	0	287
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	5	0	5	25	0	25	30	0	30
42312	35	0	35	5	0	5	10	0	10	40	0	40
42313	105	0	105	5	0	5	15	0	15	115	0	115
42314	795	0	795	50	0	50	45	0	45	790	0	790
42315	320	0	320	0	0	0	20	0	20	340	0	340
42601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42606	13 533	2 082	15 615	0	53	53	1 300	74	1 374	14 833	2 103	16 936
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
43807	150 633	0	150 633	0	0	0	0	0	0	150 633	0	150 633
45215	23 831	0	23 831	21 757	0	21 757	28 180	0	28 180	30 254	0	30 254
45515	5 232	0	5 232	805	0	805	16	0	16	4 443	0	4 443
45818	1 338	0	1 338	47	0	47	675	0	675	1 966	0	1 966
45918	32	0	32	10	0	10	9	0	9	31	0	31
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47405	0	0	0	337 808	337 869	675 677	337 808	337 869	675 677	0	0	0
47407	0	0	0	416 582	0	416 582	416 582	0	416 582	0	0	0
47411	432	0	432	186	3	189	8 090	227	8 317	8 336	224	8 560
47416	74	0	74	85 144	0	85 144	85 281	0	85 281	211	0	211
47422	185	0	185	726	0	726	730	0	730	189	0	189
47425	6 262	0	6 262	10 505	0	10 505	10 825	0	10 825	6 582	0	6 582
47426	11	0	11	4	0	4	12	0	12	19	0	19
50120	6 801	0	6 801	0	0	0	234	0	234	7 035	0	7 035
50620	184	0	184	6	0	6	0	0	0	178	0	178
52301	602	0	602	0	0	0	502	0	502	1 104	0	1 104
52303	502	0	502	502	0	502	0	0	0	0	0	0
52305	56 971	0	56 971	0	0	0	0	0	0	56 971	0	56 971
52306	53 498	0	53 498	0	0	0	0	0	0	53 498	0	53 498
60301	129	0	129	2 847	0	2 847	3 069	0	3 069	351	0	351
60305	0	0	0	6 349	0	6 349	6 349	0	6 349	0	0	0
60307	15	0	15	17	0	17	18	0	18	16	0	16
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	150	0	150	1 344	0	1 344	1 385	0	1 385	191	0	191
60322	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
60324	145	0	145	554	0	554	601	0	601	192	0	192
60601	11 684	0	11 684	367	0	367	278	0	278	11 595	0	11 595
60903	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
61304	542	0	542	82	0	82	81	0	81	541	0	541
70601	383 887	0	383 887	51	0	51	61 865	0	61 865	445 701	0	445 701
70602	245	0	245	136	0	136	0	0	0	109	0	109
70603	37 804	0	37 804	0	0	0	4 066	0	4 066	41 870	0	41 870
Итого по пассиву (баланс)	2 681 539	57 683	2 739 222	8 654 143	719 687	9 373 830	8 663 498	720 655	9 384 153	2 690 894	58 651	2 749 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	762	0	762	37	0	37	38	0	38	761	0	761
90902	398 819	0	398 819	1 216	0	1 216	682	0	682	399 353	0	399 353
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	81 436	0	81 436	81 436	0	81 436	0	0	0
91414	1 219 571	6 578	1 226 149	298 727	251	298 978	96 837	180	97 017	1 421 461	6 649	1 428 110
91417	80 000	0	80 000	68 325	0	68 325	68 325	0	68 325	80 000	0	80 000
91604	3 719	0	3 719	1 541	0	1 541	804	0	804	4 456	0	4 456
91802	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
91803	138	0	138	2	0	2	0	0	0	140	0	140
99998	1 757 623	0	1 757 623	455 604	0	455 604	359 045	0	359 045	1 854 182	0	1 854 182
Итого по активу (баланс)	3 460 642	6 578	3 467 220	906 932	251	907 183	607 168	180	607 348	3 760 406	6 649	3 767 055
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	58 281	0	58 281	0	0	0	46 569	0	46 569	104 850	0	104 850
91312	1 212 021	0	1 212 021	52 671	0	52 671	62 903	0	62 903	1 222 253	0	1 222 253
91315	267 603	0	267 603	26 534	0	26 534	76 427	0	76 427	317 496	0	317 496
91316	44 437	0	44 437	7 020	0	7 020	3 000	0	3 000	40 417	0	40 417
91317	116 730	0	116 730	272 375	0	272 375	266 260	0	266 260	110 615	0	110 615
91507	58 547	0	58 547	0	0	0	0	0	0	58 547	0	58 547
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 709 597	0	1 709 597	247 515	0	247 515	450 791	0	450 791	1 912 873	0	1 912 873
Итого по пассиву (баланс)	3 467 220	0	3 467 220	606 561	0	606 561	906 396	0	906 396	3 767 055	0	3 767 055
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 094,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	150 093,0000
Пассив
98050	0	0	62 489,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	62 486,0000
98070	0	0	87 605,0000	0	0	147 708,0000	0	0	147 710,0000	0	0	87 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 094,0000	0	0	147 717,0000	0	0	147 716,0000	0	0	150 093,0000

Страница была полезной?