Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 289	18 342	43 631	461 999	61 109	523 108	453 013	64 026	517 039	34 275	15 425	49 700
20208	21 764	98	21 862	40 090	68	40 158	49 442	130	49 572	12 412	36	12 448
20209	0	0	0	307 164	22 263	329 427	307 164	22 263	329 427	0	0	0
30102	28 129	0	28 129	15 127 229	0	15 127 229	14 963 776	0	14 963 776	191 582	0	191 582
30110	19 577	39 063	58 640	61 873	303 142	365 015	65 881	310 254	376 135	15 569	31 951	47 520
30202	51 634	0	51 634	1 838	0	1 838	0	0	0	53 472	0	53 472
30204	2 787	0	2 787	286	0	286	0	0	0	3 073	0	3 073
30215	1 350	2 453	3 803	0	100	100	0	86	86	1 350	2 467	3 817
30221	0	121	121	0	8 399	8 399	0	8 358	8 358	0	162	162
30233	481	0	481	8 404	2 071	10 475	8 724	2 071	10 795	161	0	161
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 185 000	0	5 185 000	315 000	0	315 000
32003	460 000	0	460 000	1 315 000	0	1 315 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
32201	0	147	147	0	8	8	0	5	5	0	150	150
32309	0	6 542	6 542	0	267	267	0	231	231	0	6 578	6 578
45201	23 218	0	23 218	258 355	0	258 355	138 113	0	138 113	143 460	0	143 460
45203	0	0	0	6 500	0	6 500	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000
45204	81 825	0	81 825	44 890	0	44 890	63 370	0	63 370	63 345	0	63 345
45205	168 940	0	168 940	12 390	0	12 390	27 440	0	27 440	153 890	0	153 890
45206	453 616	0	453 616	116 361	0	116 361	163 600	0	163 600	406 377	0	406 377
45207	128 350	0	128 350	13 500	0	13 500	3 339	0	3 339	138 511	0	138 511
45505	8 066	0	8 066	0	0	0	166	0	166	7 900	0	7 900
45506	72 392	0	72 392	150	0	150	40 887	0	40 887	31 655	0	31 655
45507	119 728	2 137	121 865	49 100	96	49 196	3 150	415	3 565	165 678	1 818	167 496
45509	2 942	0	2 942	3 639	0	3 639	3 704	0	3 704	2 877	0	2 877
45812	10 113	0	10 113	41 839	0	41 839	40 542	0	40 542	11 410	0	11 410
45815	179	0	179	105	0	105	56	0	56	228	0	228
45912	23	0	23	314	0	314	314	0	314	23	0	23
45915	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
47101	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	47 856	254 670	302 526	47 856	254 670	302 526	0	0	0
47417	0	0	0	27 855	0	27 855	27 855	0	27 855	0	0	0
47423	333	0	333	164	0	164	296	0	296	201	0	201
47427	1 082	22	1 104	1 665	1	1 666	1 419	22	1 441	1 328	1	1 329
50104	49 705	0	49 705	289	0	289	0	0	0	49 994	0	49 994
50106	61 975	0	61 975	523	0	523	75	0	75	62 423	0	62 423
50107	49 749	0	49 749	505	0	505	0	0	0	50 254	0	50 254
50121	115	0	115	75	0	75	0	0	0	190	0	190
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
51404	48 479	0	48 479	332	0	332	0	0	0	48 811	0	48 811
51405	259 749	0	259 749	49 090	0	49 090	48 631	0	48 631	260 208	0	260 208
52503	4 752	0	4 752	5 969	0	5 969	296	0	296	10 425	0	10 425
60302	247	0	247	789	0	789	206	0	206	830	0	830
60306	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	333	0	333	14	0	14
60312	149	0	149	3 828	0	3 828	3 698	0	3 698	279	0	279
60314	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60323	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	23 299	0	23 299	86	0	86	0	0	0	23 385	0	23 385
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	7	0	7	347	0	347	347	0	347	7	0	7
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	975	0	975	0	0	0	975	0	975	0	0	0
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	48 631	0	48 631	48 631	0	48 631	0	0	0
61403	6 111	0	6 111	364	0	364	433	0	433	6 042	0	6 042
70606	310 794	0	310 794	58 257	0	58 257	155	0	155	368 896	0	368 896
70607	1 690	0	1 690	271	0	271	51	0	51	1 910	0	1 910
70608	32 709	0	32 709	4 994	0	4 994	0	0	0	37 703	0	37 703
70611	3 070	0	3 070	250	0	250	789	0	789	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	2 537 348	68 925	2 606 273	23 627 384	652 194	24 279 578	23 484 098	662 531	24 146 629	2 680 634	58 588	2 739 222
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30232	2 349	173	2 522	68 941	23 713	92 654	67 734	24 058	91 792	1 142	518	1 660
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	7 599	0	7 599	7 599	0	7 599	0	0	0
31202	0	0	0	20 241	0	20 241	20 241	0	20 241	0	0	0
40502	75 672	0	75 672	91 333	0	91 333	56 290	0	56 290	40 629	0	40 629
40701	40 107	0	40 107	990 378	0	990 378	953 157	0	953 157	2 886	0	2 886
40702	556 673	6 759	563 432	7 274 287	201 365	7 475 652	7 391 734	195 825	7 587 559	674 120	1 219	675 339
40703	11 107	0	11 107	35 478	0	35 478	33 997	0	33 997	9 626	0	9 626
40802	14 053	8	14 061	34 887	785	35 672	34 912	859	35 771	14 078	82	14 160
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	65 395	13 918	79 313	263 884	55 742	319 626	257 397	50 199	307 596	58 908	8 375	67 283
40820	1 568	617	2 185	5 822	614	6 436	5 745	291	6 036	1 491	294	1 785
40905	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
40909	0	0	0	79	567	646	79	567	646	0	0	0
40910	0	0	0	172	504	676	172	504	676	0	0	0
40911	884	0	884	42 539	0	42 539	42 662	0	42 662	1 007	0	1 007
40912	0	0	0	815	4 205	5 020	815	4 205	5 020	0	0	0
40913	0	0	0	14 275	13 809	28 084	14 275	13 809	28 084	0	0	0
42205	109 350	0	109 350	0	0	0	5 000	0	5 000	114 350	0	114 350
42301	21 098	300	21 398	71 746	492	72 238	56 401	541	56 942	5 753	349	6 102
42303	2 745	0	2 745	1 486	0	1 486	3 800	0	3 800	5 059	0	5 059
42304	1 162	0	1 162	102	0	102	145	0	145	1 205	0	1 205
42305	9 738	4 537	14 275	5 047	433	5 480	5 103	211	5 314	9 794	4 315	14 109
42306	767 130	39 540	806 670	23 454	1 483	24 937	35 640	2 392	38 032	779 316	40 449	819 765
42309	395	0	395	128	0	128	25	0	25	292	0	292
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	15	0	15	20	0	20	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	25	0	25	35	0	35
42313	110	0	110	15	0	15	10	0	10	105	0	105
42314	770	0	770	50	0	50	75	0	75	795	0	795
42315	305	0	305	0	0	0	15	0	15	320	0	320
42601	16	0	16	0	0	0	21	0	21	37	0	37
42606	12 840	2 038	14 878	0	68	68	693	112	805	13 533	2 082	15 615
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
43807	150 633	0	150 633	0	0	0	0	0	0	150 633	0	150 633
45215	26 588	0	26 588	25 132	0	25 132	22 375	0	22 375	23 831	0	23 831
45515	9 964	0	9 964	4 907	0	4 907	175	0	175	5 232	0	5 232
45818	1 324	0	1 324	75	0	75	89	0	89	1 338	0	1 338
45918	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47405	0	0	0	235 543	235 734	471 277	235 543	235 734	471 277	0	0	0
47407	0	0	0	302 180	0	302 180	302 180	0	302 180	0	0	0
47411	8 119	196	8 315	15 662	411	16 073	7 975	215	8 190	432	0	432
47416	684	0	684	50 353	0	50 353	49 743	0	49 743	74	0	74
47422	310	0	310	994	0	994	869	0	869	185	0	185
47425	6 250	0	6 250	10 965	0	10 965	10 977	0	10 977	6 262	0	6 262
47426	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
50120	6 530	0	6 530	0	0	0	271	0	271	6 801	0	6 801
50620	235	0	235	51	0	51	0	0	0	184	0	184
52301	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52303	0	0	0	0	0	0	502	0	502	502	0	502
52305	56 971	0	56 971	0	0	0	0	0	0	56 971	0	56 971
52306	7 531	0	7 531	0	0	0	45 967	0	45 967	53 498	0	53 498
60301	494	0	494	3 445	0	3 445	3 080	0	3 080	129	0	129
60305	0	0	0	6 637	0	6 637	6 637	0	6 637	0	0	0
60307	13	0	13	35	0	35	37	0	37	15	0	15
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	6	0	6	681	0	681	825	0	825	150	0	150
60322	923	0	923	942	0	942	20	0	20	1	0	1
60324	145	0	145	61	0	61	61	0	61	145	0	145
60601	11 397	0	11 397	0	0	0	287	0	287	11 684	0	11 684
60903	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
61304	504	0	504	77	0	77	115	0	115	542	0	542
70601	316 585	0	316 585	4	0	4	67 306	0	67 306	383 887	0	383 887
70602	170	0	170	0	0	0	75	0	75	245	0	245
70603	32 843	0	32 843	0	0	0	4 961	0	4 961	37 804	0	37 804
Итого по пассиву (баланс)	2 538 187	68 086	2 606 273	9 613 461	539 925	10 153 386	9 756 813	529 522	10 286 335	2 681 539	57 683	2 739 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	763	0	763	52	0	52	53	0	53	762	0	762
90902	391 659	0	391 659	11 085	0	11 085	3 925	0	3 925	398 819	0	398 819
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	33 154	0	33 154	33 154	0	33 154	0	0	0
91414	1 098 385	6 542	1 104 927	239 188	267	239 455	118 002	231	118 233	1 219 571	6 578	1 226 149
91417	80 000	0	80 000	27 840	0	27 840	27 840	0	27 840	80 000	0	80 000
91604	2 144	0	2 144	2 364	0	2 364	789	0	789	3 719	0	3 719
91803	69	0	69	69	0	69	0	0	0	138	0	138
99998	1 706 430	0	1 706 430	600 922	0	600 922	549 729	0	549 729	1 757 623	0	1 757 623
Итого по активу (баланс)	3 279 460	6 542	3 286 002	914 675	267	914 942	733 493	231	733 724	3 460 642	6 578	3 467 220
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	58 281	0	58 281	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	58 281	0	58 281
91312	1 188 193	0	1 188 193	183 177	0	183 177	207 005	0	207 005	1 212 021	0	1 212 021
91315	237 431	0	237 431	13 608	0	13 608	43 780	0	43 780	267 603	0	267 603
91316	41 588	0	41 588	13 651	0	13 651	16 500	0	16 500	44 437	0	44 437
91317	122 386	0	122 386	336 067	0	336 067	330 411	0	330 411	116 730	0	116 730
91507	58 547	0	58 547	0	0	0	0	0	0	58 547	0	58 547
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 579 572	0	1 579 572	183 206	0	183 206	313 231	0	313 231	1 709 597	0	1 709 597
Итого по пассиву (баланс)	3 286 002	0	3 286 002	732 935	0	732 935	914 153	0	914 153	3 467 220	0	3 467 220
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 093,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	150 094,0000
Пассив
98050	0	0	62 489,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	62 489,0000
98070	0	0	87 604,0000	0	0	60 289,0000	0	0	60 290,0000	0	0	87 605,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 093,0000	0	0	60 294,0000	0	0	60 295,0000	0	0	150 094,0000

Страница была полезной?