Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 845	17 494	63 339	293 961	41 757	335 718	314 517	40 909	355 426	25 289	18 342	43 631
20208	21 422	66	21 488	36 352	200	36 552	36 010	168	36 178	21 764	98	21 862
20209	0	0	0	247 150	12 783	259 933	247 150	12 783	259 933	0	0	0
30102	84 557	0	84 557	11 012 694	0	11 012 694	11 069 122	0	11 069 122	28 129	0	28 129
30110	16 728	49 889	66 617	64 082	236 832	300 914	61 233	247 658	308 891	19 577	39 063	58 640
30202	53 916	0	53 916	0	0	0	2 282	0	2 282	51 634	0	51 634
30204	3 027	0	3 027	0	0	0	240	0	240	2 787	0	2 787
30215	1 350	2 369	3 719	0	182	182	0	98	98	1 350	2 453	3 803
30221	0	0	0	0	11 173	11 173	0	11 052	11 052	0	121	121
30233	1 198	0	1 198	11 790	1 223	13 013	12 507	1 223	13 730	481	0	481
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	3 940 000	0	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0
32003	225 000	0	225 000	1 385 000	0	1 385 000	1 150 000	0	1 150 000	460 000	0	460 000
32201	0	0	0	0	153	153	0	6	6	0	147	147
32309	0	6 318	6 318	0	485	485	0	261	261	0	6 542	6 542
45201	58 123	0	58 123	95 601	0	95 601	130 506	0	130 506	23 218	0	23 218
45204	177 833	0	177 833	36 958	0	36 958	132 966	0	132 966	81 825	0	81 825
45205	142 940	0	142 940	89 500	0	89 500	63 500	0	63 500	168 940	0	168 940
45206	406 937	0	406 937	94 179	0	94 179	47 500	0	47 500	453 616	0	453 616
45207	131 189	0	131 189	0	0	0	2 839	0	2 839	128 350	0	128 350
45503	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
45505	4 302	0	4 302	5 800	0	5 800	2 036	0	2 036	8 066	0	8 066
45506	71 311	0	71 311	2 400	0	2 400	1 319	0	1 319	72 392	0	72 392
45507	115 197	2 220	117 417	5 150	184	5 334	619	267	886	119 728	2 137	121 865
45509	3 325	0	3 325	3 101	0	3 101	3 484	0	3 484	2 942	0	2 942
45812	6 780	0	6 780	13 327	0	13 327	9 994	0	9 994	10 113	0	10 113
45815	178	0	178	83	0	83	82	0	82	179	0	179
45912	23	0	23	51	0	51	51	0	51	23	0	23
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47101	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	158 746	202 458	361 204	158 746	202 458	361 204	0	0	0
47417	0	0	0	30 730	0	30 730	30 730	0	30 730	0	0	0
47423	246	0	246	107	0	107	20	0	20	333	0	333
47427	881	23	904	1 154	22	1 176	953	23	976	1 082	22	1 104
50104	49 424	0	49 424	281	0	281	0	0	0	49 705	0	49 705
50106	61 542	0	61 542	505	0	505	72	0	72	61 975	0	61 975
50107	49 261	0	49 261	488	0	488	0	0	0	49 749	0	49 749
50121	103	0	103	12	0	12	0	0	0	115	0	115
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
51404	48 536	0	48 536	97 125	0	97 125	97 182	0	97 182	48 479	0	48 479
51405	259 878	0	259 878	48 856	0	48 856	48 985	0	48 985	259 749	0	259 749
52503	4 998	0	4 998	0	0	0	246	0	246	4 752	0	4 752
60302	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60306	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
60308	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60310	16	0	16	463	0	463	479	0	479	0	0	0
60312	760	0	760	5 298	0	5 298	5 909	0	5 909	149	0	149
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60347	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	23 067	0	23 067	232	0	232	0	0	0	23 299	0	23 299
60701	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	8	0	8	237	0	237	238	0	238	7	0	7
61009	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61210	0	0	0	146 639	0	146 639	146 639	0	146 639	0	0	0
61403	5 409	0	5 409	1 374	0	1 374	672	0	672	6 111	0	6 111
70606	255 057	0	255 057	55 802	0	55 802	65	0	65	310 794	0	310 794
70607	1 258	0	1 258	432	0	432	0	0	0	1 690	0	1 690
70608	23 779	0	23 779	8 930	0	8 930	0	0	0	32 709	0	32 709
70611	2 559	0	2 559	511	0	511	0	0	0	3 070	0	3 070
Итого по активу (баланс)	2 361 955	78 379	2 440 334	17 897 557	507 452	18 405 009	17 722 164	516 906	18 239 070	2 537 348	68 925	2 606 273
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	32 930	0	32 930	0	0	0	0	0	0	32 930	0	32 930
30232	995	1 038	2 033	65 036	18 603	83 639	66 390	17 738	84 128	2 349	173	2 522
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	30 723	0	30 723	30 723	0	30 723	0	0	0
40502	39 159	0	39 159	64 115	0	64 115	100 628	0	100 628	75 672	0	75 672
40701	2 134	0	2 134	435 843	0	435 843	473 816	0	473 816	40 107	0	40 107
40702	548 760	4 250	553 010	5 649 634	171 263	5 820 897	5 657 547	173 772	5 831 319	556 673	6 759	563 432
40703	6 097	0	6 097	6 514	0	6 514	11 524	0	11 524	11 107	0	11 107
40802	14 220	8	14 228	23 693	1	23 694	23 526	1	23 527	14 053	8	14 061
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	62 589	25 724	88 313	105 671	37 564	143 235	108 477	25 758	134 235	65 395	13 918	79 313
40820	1 851	394	2 245	5 136	271	5 407	4 853	494	5 347	1 568	617	2 185
40905	0	0	0	5 301	0	5 301	5 301	0	5 301	0	0	0
40909	0	0	0	13	615	628	13	615	628	0	0	0
40910	0	0	0	326	55	381	326	55	381	0	0	0
40911	485	0	485	49 215	0	49 215	49 614	0	49 614	884	0	884
40912	0	0	0	1 556	1 798	3 354	1 556	1 798	3 354	0	0	0
40913	0	0	0	6 867	11 788	18 655	6 867	11 788	18 655	0	0	0
42205	109 350	0	109 350	0	0	0	0	0	0	109 350	0	109 350
42301	5 564	465	6 029	28 527	522	29 049	44 061	357	44 418	21 098	300	21 398
42303	5 556	0	5 556	3 380	0	3 380	569	0	569	2 745	0	2 745
42304	1 375	0	1 375	313	0	313	100	0	100	1 162	0	1 162
42305	10 474	4 376	14 850	1 356	185	1 541	620	346	966	9 738	4 537	14 275
42306	768 070	38 143	806 213	25 345	1 600	26 945	24 405	2 997	27 402	767 130	39 540	806 670
42309	624	0	624	244	0	244	15	0	15	395	0	395
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	100	0	100	15	0	15	25	0	25	110	0	110
42314	770	0	770	55	0	55	55	0	55	770	0	770
42315	280	0	280	5	0	5	30	0	30	305	0	305
42601	23	0	23	709	0	709	702	0	702	16	0	16
42606	13 440	1 961	15 401	700	85	785	100	162	262	12 840	2 038	14 878
42609	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 633	0	150 633	0	0	0	0	0	0	150 633	0	150 633
45215	24 899	0	24 899	17 811	0	17 811	19 500	0	19 500	26 588	0	26 588
45515	8 081	0	8 081	4 220	0	4 220	6 103	0	6 103	9 964	0	9 964
45818	996	0	996	306	0	306	634	0	634	1 324	0	1 324
45918	32	0	32	11	0	11	11	0	11	32	0	32
47108	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47405	0	0	0	211 780	212 240	424 020	211 780	212 240	424 020	0	0	0
47407	0	0	0	346 219	14 466	360 685	346 219	14 466	360 685	0	0	0
47411	559	1	560	139	13	152	7 699	208	7 907	8 119	196	8 315
47416	1 867	0	1 867	44 281	0	44 281	43 098	0	43 098	684	0	684
47422	152	0	152	735	0	735	893	0	893	310	0	310
47425	6 726	0	6 726	4 689	0	4 689	4 213	0	4 213	6 250	0	6 250
47426	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
50120	6 128	0	6 128	0	0	0	402	0	402	6 530	0	6 530
50620	204	0	204	0	0	0	31	0	31	235	0	235
52301	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52305	56 971	0	56 971	0	0	0	0	0	0	56 971	0	56 971
52306	7 531	0	7 531	0	0	0	0	0	0	7 531	0	7 531
60301	386	0	386	3 170	0	3 170	3 278	0	3 278	494	0	494
60305	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
60307	14	0	14	28	0	28	27	0	27	13	0	13
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	243	0	243	651	0	651	414	0	414	6	0	6
60322	1	0	1	243	0	243	1 165	0	1 165	923	0	923
60324	183	0	183	89	0	89	51	0	51	145	0	145
60601	11 115	0	11 115	0	0	0	282	0	282	11 397	0	11 397
60903	62	0	62	0	0	0	4	0	4	66	0	66
61301	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
61304	482	0	482	74	0	74	96	0	96	504	0	504
70601	264 356	0	264 356	0	0	0	52 229	0	52 229	316 585	0	316 585
70602	158	0	158	0	0	0	12	0	12	170	0	170
70603	23 857	0	23 857	0	0	0	8 986	0	8 986	32 843	0	32 843
Итого по пассиву (баланс)	2 363 974	76 360	2 440 334	7 151 068	471 069	7 622 137	7 325 281	462 795	7 788 076	2 538 187	68 086	2 606 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	763	0	763	118	0	118	118	0	118	763	0	763
90902	388 530	0	388 530	3 895	0	3 895	766	0	766	391 659	0	391 659
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	36 218	0	36 218	36 218	0	36 218	0	0	0
91414	1 095 448	6 318	1 101 766	174 406	485	174 891	171 469	261	171 730	1 098 385	6 542	1 104 927
91417	80 000	0	80 000	30 724	0	30 724	30 724	0	30 724	80 000	0	80 000
91604	2 144	0	2 144	844	0	844	844	0	844	2 144	0	2 144
91803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99998	1 656 546	0	1 656 546	345 346	0	345 346	295 462	0	295 462	1 706 430	0	1 706 430
Итого по активу (баланс)	3 223 510	6 318	3 229 828	591 552	485	592 037	535 602	261	535 863	3 279 460	6 542	3 286 002
Пассив
91311	58 883	0	58 883	1 807	0	1 807	1 205	0	1 205	58 281	0	58 281
91312	1 201 105	0	1 201 105	105 850	0	105 850	92 938	0	92 938	1 188 193	0	1 188 193
91315	206 888	0	206 888	23 936	0	23 936	54 479	0	54 479	237 431	0	237 431
91316	37 850	0	37 850	5 262	0	5 262	9 000	0	9 000	41 588	0	41 588
91317	93 912	0	93 912	158 606	0	158 606	187 080	0	187 080	122 386	0	122 386
91507	57 904	0	57 904	0	0	0	643	0	643	58 547	0	58 547
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 573 282	0	1 573 282	239 556	0	239 556	245 846	0	245 846	1 579 572	0	1 579 572
Итого по пассиву (баланс)	3 229 828	0	3 229 828	535 017	0	535 017	591 191	0	591 191	3 286 002	0	3 286 002
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 091,0000	0	0	25,0000	0	0	23,0000	0	0	150 093,0000
Пассив
98050	0	0	62 487,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	62 489,0000
98070	0	0	87 604,0000	0	0	66 025,0000	0	0	66 025,0000	0	0	87 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 091,0000	0	0	66 036,0000	0	0	66 038,0000	0	0	150 093,0000

Страница была полезной?