Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	7	0	7	0	0	0	27	0	27
20202	31 670	2 418	34 088	96 410	5 043	101 453	99 660	4 515	104 175	28 420	2 946	31 366
20209	0	0	0	29 215	0	29 215	29 215	0	29 215	0	0	0
30102	25 327	0	25 327	2 192 574	0	2 192 574	2 196 138	0	2 196 138	21 763	0	21 763
30110	9 115	68 638	77 753	23 037	53 116	76 153	22 181	40 195	62 376	9 971	81 559	91 530
30202	11 124	0	11 124	0	0	0	935	0	935	10 189	0	10 189
30204	3 022	0	3 022	0	0	0	138	0	138	2 884	0	2 884
30213	593	68	661	752	3	755	720	2	722	625	69	694
30233	2 286	22	2 308	32 462	1 248	33 710	31 352	1 223	32 575	3 396	47	3 443
30302	2 319	0	2 319	58 450	681	59 131	59 036	673	59 709	1 733	8	1 741
30306	43 727	0	43 727	182 728	0	182 728	118 360	0	118 360	108 095	0	108 095
30602	9 165	0	9 165	1 169	0	1 169	5 113	0	5 113	5 221	0	5 221
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	0	0	0	11 800	0	11 800	0	0	0	11 800	0	11 800
45107	39 623	0	39 623	0	0	0	1 660	0	1 660	37 963	0	37 963
45108	16 381	0	16 381	597	0	597	943	0	943	16 035	0	16 035
45201	63 808	0	63 808	37 832	0	37 832	86 010	0	86 010	15 630	0	15 630
45204	49 033	0	49 033	26 754	0	26 754	30 660	0	30 660	45 127	0	45 127
45205	23 149	0	23 149	1 120	0	1 120	5 629	0	5 629	18 640	0	18 640
45206	176 321	0	176 321	12 139	0	12 139	35 084	0	35 084	153 376	0	153 376
45207	325 668	52 106	377 774	15 355	2 768	18 123	3 100	2 088	5 188	337 923	52 786	390 709
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	123	0	123	0	0	0	93	0	93	30	0	30
45505	35 757	0	35 757	940	0	940	15 995	0	15 995	20 702	0	20 702
45506	44 537	27 792	72 329	4 973	1 473	6 446	943	1 403	2 346	48 567	27 862	76 429
45507	3 109	0	3 109	0	0	0	163	0	163	2 946	0	2 946
45509	10	0	10	245	0	245	240	0	240	15	0	15
45812	2 997	0	2 997	0	0	0	227	0	227	2 770	0	2 770
45815	150	0	150	125	0	125	150	0	150	125	0	125
45912	0	0	0	477	0	477	0	0	0	477	0	477
45915	1	0	1	26	0	26	1	0	1	26	0	26
47408	0	0	0	143 564	139 153	282 717	143 564	139 153	282 717	0	0	0
47423	50 785	0	50 785	20 290	0	20 290	22 040	0	22 040	49 035	0	49 035
47427	28 222	4 006	32 228	8 733	967	9 700	5 009	663	5 672	31 946	4 310	36 256
50205	30 351	0	30 351	148	0	148	0	0	0	30 499	0	30 499
50221	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50605	624	0	624	3 657	0	3 657	0	0	0	4 281	0	4 281
52601	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60302	2 504	0	2 504	72	0	72	239	0	239	2 337	0	2 337
60308	2	0	2	581	0	581	543	0	543	40	0	40
60310	1 143	0	1 143	490	0	490	1 626	0	1 626	7	0	7
60312	22 729	0	22 729	2 863	0	2 863	3 344	0	3 344	22 248	0	22 248
60314	0	20	20	0	179	179	0	199	199	0	0	0
60401	61 760	0	61 760	0	0	0	0	0	0	61 760	0	61 760
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
61002	82	0	82	6	0	6	6	0	6	82	0	82
61008	14	0	14	218	0	218	185	0	185	47	0	47
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	353	0	353	1	0	1	0	0	0	354	0	354
61403	2 230	0	2 230	5	0	5	252	0	252	1 983	0	1 983
61601	0	0	0	2 618	0	2 618	2 618	0	2 618	0	0	0
70606	59 610	0	59 610	22 407	0	22 407	6	0	6	82 011	0	82 011
70607	9	0	9	179	0	179	0	0	0	188	0	188
70608	34 047	0	34 047	17 519	0	17 519	0	0	0	51 566	0	51 566
70610	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
70611	26	0	26	24	0	24	0	0	0	50	0	50
70614	283	0	283	1 449	0	1 449	1 169	0	1 169	563	0	563
70706	486 260	0	486 260	1 208	0	1 208	0	0	0	487 468	0	487 468
70707	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70708	237 521	0	237 521	0	0	0	0	0	0	237 521	0	237 521
70710	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
70711	908	0	908	168	0	168	0	0	0	1 076	0	1 076
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30232	1	0	1	684	0	684	683	0	683	0	0	0
30301	2 319	0	2 319	59 036	673	59 709	58 450	681	59 131	1 733	8	1 741
30305	43 727	0	43 727	118 360	0	118 360	182 728	0	182 728	108 095	0	108 095
40602	2 815	0	2 815	4 804	0	4 804	8 115	0	8 115	6 126	0	6 126
40701	1 036	0	1 036	17 827	0	17 827	17 468	0	17 468	677	0	677
40702	185 301	0	185 301	1 757 737	7 127	1 764 864	1 766 810	7 127	1 773 937	194 374	0	194 374
40703	97	0	97	64	0	64	16	0	16	49	0	49
40802	1 322	551	1 873	3 945	22	3 967	3 168	29	3 197	545	558	1 103
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	65 353	1 456	66 809	125 583	1 894	127 477	116 766	21 492	138 258	56 536	21 054	77 590
40820	1 359	53	1 412	1 363	94	1 457	4	320	324	0	279	279
40821	26 828	0	26 828	206 397	0	206 397	195 098	0	195 098	15 529	0	15 529
40905	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	447	0	447	7 840	0	7 840	7 402	0	7 402	9	0	9
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	76 400	0	76 400	5 900	0	5 900	0	0	0	70 500	0	70 500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	10 038	0	10 038	10 040	0	10 040	334	0	334	332	0	332
42303	5 832	0	5 832	837	0	837	6 446	0	6 446	11 441	0	11 441
42304	8 255	0	8 255	413	0	413	567	0	567	8 409	0	8 409
42305	25 310	0	25 310	1 998	0	1 998	1 907	0	1 907	25 219	0	25 219
42306	299 379	78 120	377 499	61 767	3 129	64 896	16 659	4 148	20 807	254 271	79 139	333 410
42307	0	93 372	93 372	0	3 741	3 741	0	4 960	4 960	0	94 591	94 591
42309	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	26 223	0	26 223	2 706	0	2 706	0	0	0	23 517	0	23 517
45515	1 602	0	1 602	203	0	203	338	0	338	1 737	0	1 737
45818	2 702	0	2 702	176	0	176	18	0	18	2 544	0	2 544
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	140 578	142 521	283 099	140 578	142 521	283 099	0	0	0
47411	3 996	1 424	5 420	2 645	57	2 702	2 585	807	3 392	3 936	2 174	6 110
47416	10 224	1 190	11 414	11 488	1 196	12 684	1 772	6	1 778	508	0	508
47422	266	3	269	46 552	503	47 055	46 512	503	47 015	226	3	229
47425	1 731	0	1 731	6	0	6	352	0	352	2 077	0	2 077
47426	1 917	0	1 917	1 044	0	1 044	1 332	0	1 332	2 205	0	2 205
50220	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
50620	9	0	9	0	0	0	179	0	179	188	0	188
52201	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	1 000	0	1 000	7 640	0	7 640
52301	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
52305	54 955	0	54 955	10 000	0	10 000	0	0	0	44 955	0	44 955
52306	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
52501	3 454	0	3 454	479	0	479	679	0	679	3 654	0	3 654
52602	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
60301	1 378	0	1 378	4 413	0	4 413	4 450	0	4 450	1 415	0	1 415
60305	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
60309	404	0	404	420	0	420	16	0	16	0	0	0
60311	6	0	6	617	0	617	715	0	715	104	0	104
60322	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60601	16 523	0	16 523	0	0	0	346	0	346	16 869	0	16 869
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	61	4	65	12	1	13	3	0	3	52	3	55
70601	51 952	0	51 952	228	0	228	20 279	0	20 279	72 003	0	72 003
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	34 155	0	34 155	0	0	0	17 181	0	17 181	51 336	0	51 336
70605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
70613	340	0	340	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	340	0	340
70701	492 957	0	492 957	0	0	0	40	0	40	492 997	0	492 997
70703	235 895	0	235 895	1	0	1	0	0	0	235 894	0	235 894
70705	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	516	0	516	328	0	328	323	0	323	521	0	521
80601	330	0	330	652	0	652	636	0	636	346	0	346
80901	24	0	24	44	0	44	68	0	68	0	0	0
81001	277	0	277	0	0	0	144	0	144	133	0	133
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	147	0	147	211	0	211	64	0	64	0	0	0
85501	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	58 262	0	58 262	664	0	664	862	0	862	58 064	0	58 064
90902	15 674	0	15 674	4 971	0	4 971	5 438	0	5 438	15 207	0	15 207
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	741 653	140 076	881 729	9 226	7 440	16 666	24 359	5 612	29 971	726 520	141 904	868 424
91604	3 534	0	3 534	407	0	407	5	0	5	3 936	0	3 936
99998	790 407	0	790 407	360 467	0	360 467	184 537	0	184 537	966 337	0	966 337
Пассив
91311	123 695	0	123 695	10 000	0	10 000	21 640	0	21 640	135 335	0	135 335
91312	476 243	43 425	519 668	3 250	1 740	4 990	3 685	2 307	5 992	476 678	43 992	520 670
91315	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91316	1 923	0	1 923	598	0	598	0	0	0	1 325	0	1 325
91317	69 581	0	69 581	146 444	0	146 444	135 862	0	135 862	58 999	0	58 999
91507	24 988	0	24 988	22 506	0	22 506	96 974	0	96 974	99 456	0	99 456
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	959 205	0	959 205	36 276	0	36 276	22 708	0	22 708	945 637	0	945 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 713	21 713	0	117 459	117 459	0	111 310	111 310	0	27 862	27 862
93801	138	0	138	963	0	963	1 000	0	1 000	101	0	101
Пассив
96001	21 851	0	21 851	111 384	0	111 384	117 496	0	117 496	27 963	0	27 963
96801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	8 556 090,0000	0	0	52 514 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	61 055 090,0000
Пассив
98050	0	0	8 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 500 000,0000	0	0	61 000 000,0000
98055	0	0	26 090,0000	0	0	15 000,0000	0	0	14 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	30 018,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	30 019,0000

Страница была полезной?