Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
20202	27 437	5 553	32 990	109 178	388	109 566	81 787	2 966	84 753	54 828	2 975	57 803
20209	0	0	0	21 220	0	21 220	21 220	0	21 220	0	0	0
30102	53 657	0	53 657	3 148 232	0	3 148 232	3 136 651	0	3 136 651	65 238	0	65 238
30110	11 383	102 750	114 133	28 071	26 229	54 300	26 184	23 393	49 577	13 270	105 586	118 856
30202	15 851	0	15 851	0	0	0	687	0	687	15 164	0	15 164
30204	2 612	0	2 612	87	0	87	0	0	0	2 699	0	2 699
30213	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30233	3 243	27	3 270	34 056	6 201	40 257	35 869	6 194	42 063	1 430	34	1 464
30302	27 965	1 254	29 219	267 575	6 660	274 235	270 229	7 913	278 142	25 311	1	25 312
30306	154 095	0	154 095	109 791	0	109 791	181 302	0	181 302	82 584	0	82 584
30602	9 154	0	9 154	5 039	0	5 039	4 415	0	4 415	9 778	0	9 778
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45107	29 181	0	29 181	600	0	600	1 505	0	1 505	28 276	0	28 276
45108	20 960	0	20 960	0	0	0	8 038	0	8 038	12 922	0	12 922
45201	51 729	0	51 729	49 474	0	49 474	76 750	0	76 750	24 453	0	24 453
45204	32 660	0	32 660	36 280	0	36 280	31 840	0	31 840	37 100	0	37 100
45205	1 700	0	1 700	25 887	0	25 887	2 181	0	2 181	25 406	0	25 406
45206	204 939	0	204 939	1 600	0	1 600	9 084	0	9 084	197 455	0	197 455
45207	233 586	49 976	283 562	93 690	5 064	98 754	30 622	2 939	33 561	296 654	52 101	348 755
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45503	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45504	1 728	1 414	3 142	0	143	143	219	83	302	1 509	1 474	2 983
45505	54 767	3 482	58 249	1 020	64	1 084	28 912	3 200	32 112	26 875	346	27 221
45506	46 398	0	46 398	90	0	90	538	0	538	45 950	0	45 950
45507	5 875	0	5 875	0	0	0	363	0	363	5 512	0	5 512
45509	5	0	5	247	0	247	224	0	224	28	0	28
45811	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
45812	43 834	0	43 834	160	0	160	88	0	88	43 906	0	43 906
45815	544	0	544	272	0	272	0	0	0	816	0	816
45911	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
45912	936	0	936	0	0	0	3	0	3	933	0	933
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	8 209	14 778	22 987	8 209	14 778	22 987	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	54 864	0	54 864
47427	12 385	2 192	14 577	9 228	721	9 949	6 941	378	7 319	14 672	2 535	17 207
50205	101 647	0	101 647	545	0	545	1 470	0	1 470	100 722	0	100 722
50221	1 035	0	1 035	0	0	0	497	0	497	538	0	538
50605	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51403	54 881	0	54 881	17	0	17	54 898	0	54 898	0	0	0
60302	2 295	0	2 295	32	0	32	76	0	76	2 251	0	2 251
60308	65	0	65	393	0	393	382	0	382	76	0	76
60310	510	0	510	430	0	430	14	0	14	926	0	926
60312	10 384	0	10 384	54 497	0	54 497	10 539	0	10 539	54 342	0	54 342
60314	0	33	33	0	7	7	0	23	23	0	17	17
60401	180 005	0	180 005	1	0	1	0	0	0	180 006	0	180 006
61002	82	0	82	18	0	18	18	0	18	82	0	82
61008	39	0	39	271	0	271	280	0	280	30	0	30
61009	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	79 951	0	79 951	354	0	354
61209	0	0	0	79 952	0	79 952	79 952	0	79 952	0	0	0
61210	0	0	0	59 337	0	59 337	59 337	0	59 337	0	0	0
61403	1 413	0	1 413	7	0	7	63	0	63	1 357	0	1 357
70606	343 039	0	343 039	23 656	0	23 656	48	0	48	366 647	0	366 647
70607	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70608	97 580	0	97 580	25 871	0	25 871	0	0	0	123 451	0	123 451
70610	20	0	20	44	0	44	0	0	0	64	0	64
70611	577	0	577	117	0	117	0	0	0	694	0	694
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 035	0	1 035	497	0	497	0	0	0	538	0	538
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	0	10	1 018	8	1 026	1 048	8	1 056	40	0	40
30301	27 965	1 254	29 219	275 728	7 913	283 641	273 074	6 660	279 734	25 311	1	25 312
30305	154 095	0	154 095	181 302	0	181 302	109 791	0	109 791	82 584	0	82 584
40602	5 377	0	5 377	8 350	0	8 350	7 069	0	7 069	4 096	0	4 096
40701	416	0	416	16 377	0	16 377	16 782	0	16 782	821	0	821
40702	284 737	0	284 737	2 596 534	212	2 596 746	2 592 051	212	2 592 263	280 254	0	280 254
40703	334	0	334	376	0	376	350	0	350	308	0	308
40802	1 608	527	2 135	6 511	31	6 542	6 306	53	6 359	1 403	549	1 952
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	64 154	2 181	66 335	105 027	9 934	114 961	95 084	7 962	103 046	54 211	209	54 420
40820	0	482	482	0	206	206	0	40	40	0	316	316
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	5	0	5
42106	88 200	0	88 200	0	0	0	0	0	0	88 200	0	88 200
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	2 976	2 976	0	175	175	0	301	301	0	3 102	3 102
42303	22 997	0	22 997	21 848	0	21 848	13 824	0	13 824	14 973	0	14 973
42304	7 445	0	7 445	562	0	562	12	0	12	6 895	0	6 895
42305	9 095	0	9 095	2 055	0	2 055	2 956	0	2 956	9 996	0	9 996
42306	303 562	156 792	460 354	16 622	9 216	25 838	18 018	15 888	33 906	304 958	163 464	468 422
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42311	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42312	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42313	7	0	7	3	0	3	6	0	6	10	0	10
42314	31	0	31	6	0	6	12	0	12	37	0	37
42315	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	41 659	0	41 659	7 906	0	7 906	2 448	0	2 448	36 201	0	36 201
45515	2 152	0	2 152	1 489	0	1 489	1 416	0	1 416	2 079	0	2 079
45818	22 330	0	22 330	31	0	31	391	0	391	22 690	0	22 690
45918	468	0	468	1	0	1	17	0	17	484	0	484
47407	0	0	0	14 767	8 209	22 976	14 767	8 209	22 976	0	0	0
47411	4 474	733	5 207	2 683	43	2 726	2 704	838	3 542	4 495	1 528	6 023
47416	111	0	111	547	0	547	1 123	0	1 123	687	0	687
47422	180	3	183	66 436	3 397	69 833	66 421	3 397	69 818	165	3	168
47425	2 858	0	2 858	488	0	488	729	0	729	3 099	0	3 099
47426	1 608	0	1 608	907	0	907	1 450	0	1 450	2 151	0	2 151
50220	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
50620	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52203	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52204	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52304	95 000	0	95 000	45 000	0	45 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
52306	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	2 887	0	2 887	837	0	837	1 560	0	1 560	3 610	0	3 610
60301	740	0	740	1 158	0	1 158	1 783	0	1 783	1 365	0	1 365
60305	0	0	0	6 815	0	6 815	6 815	0	6 815	0	0	0
60309	403	0	403	0	0	0	397	0	397	800	0	800
60311	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
60601	24 674	0	24 674	0	0	0	759	0	759	25 433	0	25 433
61304	57	3	60	4	0	4	5	1	6	58	4	62
70601	343 485	0	343 485	257	0	257	25 174	0	25 174	368 402	0	368 402
70602	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
70603	96 670	0	96 670	0	0	0	25 775	0	25 775	122 445	0	122 445
70605	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	330	0	330	0	0	0	8	0	8	322	0	322
80601	392	0	392	41	0	41	26	0	26	407	0	407
80801	6	0	6	26	0	26	0	0	0	32	0	32
80901	21	0	21	34	0	34	0	0	0	55	0	55
81001	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	57	0	57	0	0	0	67	0	67	124	0	124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	0	0	0	31 000	0	31 000
90901	65 753	4 160	69 913	373	421	794	6 282	244	6 526	59 844	4 337	64 181
90902	109 725	1	109 726	443 384	0	443 384	440 778	1	440 779	112 331	0	112 331
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 135 016	139 752	1 274 768	160 819	14 163	174 982	67 981	8 219	76 200	1 227 854	145 696	1 373 550
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	6 289	0	6 289	1 144	0	1 144	729	0	729	6 704	0	6 704
99998	761 687	0	761 687	275 608	0	275 608	314 221	0	314 221	723 074	0	723 074
Пассив
91311	167 840	0	167 840	30 000	0	30 000	0	0	0	137 840	0	137 840
91312	411 291	0	411 291	12 850	0	12 850	15 600	0	15 600	414 041	0	414 041
91316	1 461	0	1 461	400	0	400	530	0	530	1 591	0	1 591
91317	104 734	0	104 734	270 971	0	270 971	259 478	0	259 478	93 241	0	93 241
91507	25 809	0	25 809	0	0	0	0	0	0	25 809	0	25 809
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 676 977	0	1 676 977	524 235	0	524 235	650 305	0	650 305	1 803 047	0	1 803 047
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 908	8 908	0	8 908	8 908	0	0	0
93801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	321 211,0000	0	0	30 030 000,0000	0	0	30 030 000,0000	0	0	321 211,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 622,0000	0	0	30 030 002,0000	0	0	30 046 000,0000	0	0	25 620,0000
98055	0	0	222 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 090,0000
98070	0	0	89 524,0000	0	0	16 003,0000	0	0	0,0000	0	0	73 521,0000

Страница была полезной?