Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
20202	37 585	25 185	62 770	123 150	4 554	127 704	116 001	6 365	122 366	44 734	23 374	68 108
20209	0	0	0	19 405	0	19 405	19 405	0	19 405	0	0	0
30102	80 971	0	80 971	6 626 936	0	6 626 936	6 650 278	0	6 650 278	57 629	0	57 629
30110	10 712	83 744	94 456	25 624	9 709	35 333	25 182	10 992	36 174	11 154	82 461	93 615
30202	22 764	0	22 764	1 976	0	1 976	0	0	0	24 740	0	24 740
30204	2 286	0	2 286	289	0	289	0	0	0	2 575	0	2 575
30233	1 026	5	1 031	31 672	1 342	33 014	31 369	1 329	32 698	1 329	18	1 347
30302	31 975	0	31 975	1 357 796	415	1 358 211	1 363 523	414	1 363 937	26 248	1	26 249
30306	1 088 218	0	1 088 218	158 113	0	158 113	735 162	0	735 162	511 169	0	511 169
30602	26 668	0	26 668	1 758	0	1 758	4 956	0	4 956	23 470	0	23 470
32002	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 810 000	0	2 810 000	150 000	0	150 000
32003	250 000	0	250 000	1 300 000	0	1 300 000	1 320 000	0	1 320 000	230 000	0	230 000
45107	53 215	0	53 215	386	0	386	12 458	0	12 458	41 143	0	41 143
45108	15 770	0	15 770	11 025	0	11 025	711	0	711	26 084	0	26 084
45201	42 739	0	42 739	55 598	0	55 598	44 401	0	44 401	53 936	0	53 936
45204	64 269	0	64 269	42 575	0	42 575	44 130	0	44 130	62 714	0	62 714
45205	34 400	0	34 400	14 945	0	14 945	25 900	0	25 900	23 445	0	23 445
45206	68 899	0	68 899	59 883	0	59 883	15 629	0	15 629	113 153	0	113 153
45207	820 088	49 745	869 833	28 700	3 232	31 932	656 809	2 299	659 108	191 979	50 678	242 657
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	40 000	1 969	41 969	0	128	128	10 000	413	10 413	30 000	1 684	31 684
45505	13 009	1 287	14 296	62 980	84	63 064	41 010	57	41 067	34 979	1 314	36 293
45506	55 629	0	55 629	2 415	0	2 415	7 126	0	7 126	50 918	0	50 918
45507	3 621	0	3 621	3 000	0	3 000	65	0	65	6 556	0	6 556
45509	46	0	46	66	0	66	102	0	102	10	0	10
45812	23 741	0	23 741	20 377	0	20 377	2	0	2	44 116	0	44 116
45912	934	0	934	29	0	29	0	0	0	963	0	963
45915	134	0	134	32	0	32	105	0	105	61	0	61
47408	0	0	0	1 454	2 916	4 370	1 454	2 916	4 370	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	54 864	0	54 864
47427	12 539	1 473	14 012	16 525	592	17 117	15 651	320	15 971	13 413	1 745	15 158
50205	100 632	0	100 632	1 190	0	1 190	248	0	248	101 574	0	101 574
50221	1 165	0	1 165	0	0	0	304	0	304	861	0	861
50605	7 820	0	7 820	1 271	0	1 271	0	0	0	9 091	0	9 091
50606	0	0	0	968	0	968	0	0	0	968	0	968
50621	125	0	125	62	0	62	78	0	78	109	0	109
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	2 355	0	2 355	129	0	129	102	0	102	2 382	0	2 382
60308	52	0	52	394	0	394	446	0	446	0	0	0
60310	494	0	494	538	0	538	7	0	7	1 025	0	1 025
60312	2 284	0	2 284	6 107	0	6 107	4 147	0	4 147	4 244	0	4 244
60314	0	34	34	0	7	7	0	24	24	0	17	17
60401	179 634	0	179 634	371	0	371	0	0	0	180 005	0	180 005
60701	150	0	150	372	0	372	522	0	522	0	0	0
61002	82	0	82	24	0	24	25	0	25	81	0	81
61008	37	0	37	207	0	207	145	0	145	99	0	99
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61209	0	0	0	653 658	0	653 658	653 658	0	653 658	0	0	0
61403	1 729	0	1 729	27	0	27	218	0	218	1 538	0	1 538
70606	203 894	0	203 894	66 298	0	66 298	19 835	0	19 835	250 357	0	250 357
70607	301	0	301	155	0	155	130	0	130	326	0	326
70608	52 700	0	52 700	17 468	0	17 468	0	0	0	70 168	0	70 168
70610	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
70611	205	0	205	74	0	74	0	0	0	279	0	279
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 165	0	1 165	304	0	304	0	0	0	861	0	861
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	360	24	384	371	24	395	11	0	11
30301	31 975	0	31 975	1 363 523	414	1 363 937	1 357 796	415	1 358 211	26 248	1	26 249
30305	1 088 218	0	1 088 218	735 162	0	735 162	158 113	0	158 113	511 169	0	511 169
40701	172	0	172	5 319	0	5 319	5 458	0	5 458	311	0	311
40702	367 644	0	367 644	2 790 752	256	2 791 008	2 943 579	256	2 943 835	520 471	0	520 471
40703	524	0	524	79	0	79	169	0	169	614	0	614
40802	1 110	524	1 634	4 798	124	4 922	4 845	134	4 979	1 157	534	1 691
40807	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40817	56 270	98	56 368	91 911	2 014	93 925	110 452	2 015	112 467	74 811	99	74 910
40820	0	51	51	0	95	95	0	91	91	0	47	47
40911	5	0	5	1 526	0	1 526	1 524	0	1 524	3	0	3
40912	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
42106	94 100	0	94 100	0	0	0	0	0	0	94 100	0	94 100
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	2 956	2 956	0	132	132	0	193	193	0	3 017	3 017
42303	15 530	0	15 530	15 270	0	15 270	14 637	0	14 637	14 897	0	14 897
42304	10 569	0	10 569	1 843	0	1 843	587	0	587	9 313	0	9 313
42305	7 669	0	7 669	313	0	313	278	0	278	7 634	0	7 634
42306	309 750	153 683	463 433	14 908	6 838	21 746	17 398	9 997	27 395	312 240	156 842	469 082
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45215	12 450	0	12 450	2 002	0	2 002	2 681	0	2 681	13 129	0	13 129
45515	4 498	0	4 498	6 579	0	6 579	5 252	0	5 252	3 171	0	3 171
45818	7 617	0	7 617	0	0	0	230	0	230	7 847	0	7 847
45918	237	0	237	16	0	16	0	0	0	221	0	221
47405	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
47407	0	0	0	2 906	1 454	4 360	2 906	1 454	4 360	0	0	0
47411	4 635	699	5 334	2 328	31	2 359	2 708	778	3 486	5 015	1 446	6 461
47416	56	0	56	18 348	0	18 348	18 381	0	18 381	89	0	89
47422	160	0	160	701 480	669	702 149	701 447	673	702 120	127	4	131
47425	692	0	692	1 403	0	1 403	29 974	0	29 974	29 263	0	29 263
47426	3 369	0	3 369	779	0	779	1 521	0	1 521	4 111	0	4 111
50220	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
50620	301	0	301	129	0	129	154	0	154	326	0	326
52202	31 475	0	31 475	0	0	0	0	0	0	31 475	0	31 475
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	6 640	0	6 640	16 640	0	16 640
52301	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52302	0	0	0	16 500	0	16 500	16 972	0	16 972	472	0	472
52304	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52305	75 200	0	75 200	54 000	0	54 000	0	0	0	21 200	0	21 200
52306	1 135 000	0	1 135 000	705 000	0	705 000	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000
52501	59 886	0	59 886	45 677	0	45 677	3 039	0	3 039	17 248	0	17 248
60301	734	0	734	2 810	0	2 810	2 443	0	2 443	367	0	367
60305	0	0	0	7 104	0	7 104	7 104	0	7 104	0	0	0
60309	396	0	396	0	0	0	397	0	397	793	0	793
60311	0	0	0	1 542	0	1 542	1 584	0	1 584	42	0	42
60320	0	0	0	0	0	0	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907
60601	22 386	0	22 386	0	0	0	764	0	764	23 150	0	23 150
61304	53	2	55	10	2	12	2	3	5	45	3	48
70601	198 489	0	198 489	113	0	113	56 719	0	56 719	255 095	0	255 095
70602	126	0	126	79	0	79	64	0	64	111	0	111
70603	51 969	0	51 969	0	0	0	17 302	0	17 302	69 271	0	69 271
70605	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70801	5 907	0	5 907	5 907	0	5 907	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	411	0	411	0	0	0	50	0	50	361	0	361
80601	408	0	408	96	0	96	147	0	147	357	0	357
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	53	0	53	197	0	197	0	0	0	250	0	250
81001	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	111	0	111	0	0	0	96	0	96	207	0	207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	66 071	0	66 071	2 467	0	2 467	926	0	926	67 612	0	67 612
90902	113 962	3	113 965	1 486	0	1 486	1 313	0	1 313	114 135	3	114 138
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 050 099	138 857	1 188 956	214 154	9 039	223 193	5 502	6 180	11 682	1 258 751	141 716	1 400 467
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 867	0	3 867	539	0	539	0	0	0	4 406	0	4 406
99998	1 813 439	0	1 813 439	224 962	0	224 962	981 828	0	981 828	1 056 573	0	1 056 573
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91311	1 244 678	0	1 244 678	785 000	0	785 000	56 640	0	56 640	516 318	0	516 318
91312	366 854	0	366 854	1 660	0	1 660	24 009	0	24 009	389 203	0	389 203
91316	1 831	0	1 831	15 721	0	15 721	15 380	0	15 380	1 490	0	1 490
91317	124 050	0	124 050	177 183	0	177 183	126 669	0	126 669	73 536	0	73 536
91507	25 474	0	25 474	0	0	0	0	0	0	25 474	0	25 474
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 593 140	0	1 593 140	13 921	0	13 921	227 685	0	227 685	1 806 904	0	1 806 904
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	31,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	30 173 591,0000	0	0	15 005 620,0000	0	0	0,0000	0	0	45 179 211,0000
Пассив
98050	0	0	30 059 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 005 620,0000	0	0	45 064 620,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	89 546,0000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	89 525,0000

Страница была полезной?