Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
20202	19 988	8 340	28 328	102 713	20 170	122 883	94 095	2 699	96 794	28 606	25 811	54 417
20209	0	0	0	32 150	0	32 150	32 150	0	32 150	0	0	0
30102	129 400	0	129 400	7 999 184	0	7 999 184	8 024 188	0	8 024 188	104 396	0	104 396
30110	10 953	122 960	133 913	25 270	58 897	84 167	22 005	97 068	119 073	14 218	84 789	99 007
30202	15 831	0	15 831	4 416	0	4 416	0	0	0	20 247	0	20 247
30204	1 737	0	1 737	263	0	263	0	0	0	2 000	0	2 000
30233	2 604	66	2 670	31 139	2 559	33 698	32 707	2 536	35 243	1 036	89	1 125
30302	26 521	148	26 669	47 059	1 688	48 747	47 089	1 673	48 762	26 491	163	26 654
30306	1 083 151	0	1 083 151	247 538	0	247 538	253 041	0	253 041	1 077 648	0	1 077 648
30602	21 648	0	21 648	15 894	0	15 894	10 853	0	10 853	26 689	0	26 689
32002	420 000	0	420 000	3 660 000	0	3 660 000	3 730 000	0	3 730 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
45107	53 467	0	53 467	1 120	0	1 120	1 379	0	1 379	53 208	0	53 208
45108	13 138	0	13 138	0	0	0	605	0	605	12 533	0	12 533
45201	36 876	0	36 876	95 576	0	95 576	86 253	0	86 253	46 199	0	46 199
45203	20 304	0	20 304	0	0	0	20 304	0	20 304	0	0	0
45204	18 319	0	18 319	34 705	0	34 705	9 410	0	9 410	43 614	0	43 614
45205	50 420	94	50 514	1 500	4	1 504	20 920	98	21 018	31 000	0	31 000
45206	106 924	2 445	109 369	23 066	98	23 164	65 000	141	65 141	64 990	2 402	67 392
45207	889 608	49 901	939 509	42 940	1 994	44 934	128 567	2 876	131 443	803 981	49 019	853 000
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	30 300	0	30 300	0	0	0	30 300	0	30 300	0	0	0
45504	21 150	671	21 821	30 000	27	30 027	11 138	38	11 176	40 012	660	40 672
45505	21 618	3 117	24 735	10 410	125	10 535	20 112	180	20 292	11 916	3 062	14 978
45506	34 703	0	34 703	20 796	0	20 796	2 498	0	2 498	53 001	0	53 001
45507	1 415	0	1 415	157	0	157	61	0	61	1 511	0	1 511
45509	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45812	23 621	0	23 621	73	92	165	27	0	27	23 667	92	23 759
45911	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
45912	934	0	934	2	0	2	0	0	0	936	0	936
45915	98	44	142	383	2	385	335	3	338	146	43	189
47408	0	0	0	47 590	33 689	81 279	47 590	33 689	81 279	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	54 864	0	54 864
47427	11 007	1 055	12 062	22 163	554	22 717	22 400	325	22 725	10 770	1 284	12 054
50205	90 554	0	90 554	493	0	493	0	0	0	91 047	0	91 047
50221	698	0	698	510	0	510	19	0	19	1 189	0	1 189
50605	7 383	0	7 383	6 819	0	6 819	7 853	0	7 853	6 349	0	6 349
50606	4 099	0	4 099	2 773	0	2 773	6 872	0	6 872	0	0	0
50621	322	0	322	597	0	597	446	0	446	473	0	473
51401	0	0	0	50 074	0	50 074	50 074	0	50 074	0	0	0
51402	50 049	0	50 049	0	0	0	50 049	0	50 049	0	0	0
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 508	0	1 508	970	0	970	345	0	345	2 133	0	2 133
60308	72	0	72	261	0	261	333	0	333	0	0	0
60310	868	0	868	536	0	536	1 401	0	1 401	3	0	3
60312	8 789	0	8 789	10 564	0	10 564	10 365	0	10 365	8 988	0	8 988
60314	0	18	18	0	7	7	0	25	25	0	0	0
60401	179 536	0	179 536	0	0	0	0	0	0	179 536	0	179 536
60701	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	52	0	52	367	0	367	396	0	396	23	0	23
61009	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61210	0	0	0	120 472	0	120 472	120 472	0	120 472	0	0	0
61403	2 158	0	2 158	5	0	5	230	0	230	1 933	0	1 933
70606	118 021	0	118 021	45 183	0	45 183	61	0	61	163 143	0	163 143
70607	375	0	375	29	0	29	388	0	388	16	0	16
70608	21 573	0	21 573	16 789	0	16 789	0	0	0	38 362	0	38 362
70611	255	0	255	156	0	156	0	0	0	411	0	411
70706	528 710	0	528 710	0	0	0	0	0	0	528 710	0	528 710
70707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70708	195 913	0	195 913	0	0	0	0	0	0	195 913	0	195 913
70710	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70711	2 335	0	2 335	0	0	0	736	0	736	1 599	0	1 599
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	698	0	698	19	0	19	510	0	510	1 189	0	1 189
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	14	33	47	944	33	977	930	0	930	0	0	0
30301	26 521	148	26 669	47 089	1 673	48 762	47 059	1 688	48 747	26 491	163	26 654
30305	1 083 151	0	1 083 151	253 041	0	253 041	247 538	0	247 538	1 077 648	0	1 077 648
40701	1 879	0	1 879	6 305	0	6 305	6 878	0	6 878	2 452	0	2 452
40702	709 375	0	709 375	3 312 795	53 392	3 366 187	2 967 419	53 392	3 020 811	363 999	0	363 999
40703	2 489	0	2 489	2 033	0	2 033	110	0	110	566	0	566
40802	1 186	572	1 758	9 881	53	9 934	10 871	22	10 893	2 176	541	2 717
40807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40817	63 817	173	63 990	251 773	1 456	253 229	294 844	1 433	296 277	106 888	150	107 038
40820	0	49	49	0	19 458	19 458	0	19 429	19 429	0	20	20
40911	10	0	10	1 099	0	1 099	1 094	0	1 094	5	0	5
42106	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	0	3 111	3 111	0	179	179	0	124	124	0	3 056	3 056
42303	10 242	0	10 242	6 299	0	6 299	14 598	0	14 598	18 541	0	18 541
42304	4 785	0	4 785	1 855	0	1 855	8 185	0	8 185	11 115	0	11 115
42305	6 622	0	6 622	674	0	674	2 059	0	2 059	8 007	0	8 007
42306	414 947	159 551	574 498	174 661	9 192	183 853	75 078	6 375	81 453	315 364	156 734	472 098
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
42314	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	23	0	23	0	0	0	92	0	92	115	0	115
45215	23 958	0	23 958	14 129	0	14 129	2 837	0	2 837	12 666	0	12 666
45515	4 245	0	4 245	6 033	0	6 033	7 307	0	7 307	5 519	0	5 519
45818	2 503	0	2 503	0	0	0	93	0	93	2 596	0	2 596
45918	26	0	26	16	0	16	43	0	43	53	0	53
47407	0	0	0	33 458	47 913	81 371	33 458	47 913	81 371	0	0	0
47411	6 732	1 417	8 149	6 379	82	6 461	3 898	789	4 687	4 251	2 124	6 375
47416	314	0	314	2 300	0	2 300	2 213	0	2 213	227	0	227
47422	119	0	119	51 402	265	51 667	51 406	265	51 671	123	0	123
47425	706	0	706	618	0	618	611	0	611	699	0	699
47426	1 787	0	1 787	16	0	16	1 019	0	1 019	2 790	0	2 790
50220	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
50620	375	0	375	388	0	388	29	0	29	16	0	16
52202	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	129 000	0	129 000	55 000	0	55 000	1 200	0	1 200	75 200	0	75 200
52306	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	55 000	0	55 000	1 135 000	0	1 135 000
52404	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52405	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
52501	46 317	0	46 317	2 326	0	2 326	8 045	0	8 045	52 036	0	52 036
60206	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	1 245	0	1 245	4 268	0	4 268	5 009	0	5 009	1 986	0	1 986
60305	0	0	0	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0
60309	798	0	798	1 210	0	1 210	412	0	412	0	0	0
60311	0	0	0	11 796	0	11 796	11 866	0	11 866	70	0	70
60601	20 856	0	20 856	0	0	0	765	0	765	21 621	0	21 621
61304	69	5	74	14	2	16	3	0	3	58	3	61
70601	115 758	0	115 758	33	0	33	49 870	0	49 870	165 595	0	165 595
70602	324	0	324	446	0	446	597	0	597	475	0	475
70603	20 998	0	20 998	0	0	0	16 545	0	16 545	37 543	0	37 543
70605	54	0	54	0	0	0	18	0	18	72	0	72
70701	536 977	0	536 977	0	0	0	35	0	35	537 012	0	537 012
70703	195 022	0	195 022	0	0	0	0	0	0	195 022	0	195 022
70705	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	441	0	441	4	0	4	71	0	71	374	0	374
80601	286	0	286	212	0	212	111	0	111	387	0	387
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	62	0	62	45	0	45	107	0	107	0	0	0
81001	338	0	338	0	0	0	105	0	105	233	0	233
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	133	0	133	212	0	212	79	0	79	0	0	0
85501	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	60 018	0	60 018	12 892	0	12 892	1 238	0	1 238	71 672	0	71 672
90902	129 490	0	129 490	405	0	405	16 811	0	16 811	113 084	0	113 084
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	945 052	142 458	1 087 510	987	5 694	6 681	80 850	8 212	89 062	865 189	139 940	1 005 129
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	3 290	0	3 290	591	15	606	273	0	273	3 608	15	3 623
99998	1 908 396	0	1 908 396	293 873	0	293 873	430 152	0	430 152	1 772 117	0	1 772 117
Пассив
91003	0	0	0	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	0	0	0
91004	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
91311	1 235 000	0	1 235 000	90 000	0	90 000	98 203	0	98 203	1 243 203	0	1 243 203
91312	472 369	0	472 369	140 075	0	140 075	1 054	0	1 054	333 348	0	333 348
91316	1 833	0	1 833	777	0	777	540	0	540	1 596	0	1 596
91317	123 167	0	123 167	192 967	0	192 967	187 743	0	187 743	117 943	0	117 943
91507	25 475	0	25 475	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 495 587	0	1 495 587	107 385	0	107 385	20 587	0	20 587	1 408 789	0	1 408 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 649	8 649	0	8 649	8 649	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 586	0	8 586	8 586	0	8 586	0	0	0
96801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	232 591,0000	0	0	83 100,0000	0	0	135 100,0000	0	0	180 591,0000
Пассив
98050	0	0	138 902,0000	0	0	152 002,0000	0	0	83 100,0000	0	0	70 000,0000
98055	0	0	25 090,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 090,0000
98070	0	0	68 640,0000	0	0	5,0000	0	0	20 910,0000	0	0	89 545,0000

Страница была полезной?