Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 183	10 714	25 897	56 792	15 512	72 304	48 651	18 998	67 649	23 324	7 228	30 552
30102	113 016	0	113 016	3 165 767	0	3 165 767	3 198 741	0	3 198 741	80 042	0	80 042
30110	8 660	69 901	78 561	19 039	21 406	40 445	18 982	25 624	44 606	8 717	65 683	74 400
30202	12 041	0	12 041	0	0	0	198	0	198	11 843	0	11 843
30204	1 811	0	1 811	0	0	0	85	0	85	1 726	0	1 726
30233	1 262	24	1 286	22 598	821	23 419	22 239	818	23 057	1 621	27	1 648
30302	8 500	0	8 500	442 004	473	442 477	441 778	470	442 248	8 726	3	8 729
30306	751 386	0	751 386	158 224	0	158 224	154 757	0	154 757	754 853	0	754 853
30602	8 904	0	8 904	27 678	0	27 678	18 940	0	18 940	17 642	0	17 642
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	345 000	0	345 000	310 000	0	310 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45107	42 947	0	42 947	1 040	0	1 040	2 157	0	2 157	41 830	0	41 830
45108	14 913	0	14 913	739	0	739	481	0	481	15 171	0	15 171
45201	37 757	0	37 757	37 892	0	37 892	48 791	0	48 791	26 858	0	26 858
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45205	130 337	0	130 337	0	11 380	11 380	112	402	514	130 225	10 978	141 203
45206	443 313	5 967	449 280	47 778	738	48 516	102 430	492	102 922	388 661	6 213	394 874
45207	767 421	48 369	815 790	49 320	5 980	55 300	0	3 987	3 987	816 741	50 362	867 103
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	40 354	0	40 354	510	0	510	255	0	255	40 609	0	40 609
45506	51 572	0	51 572	1 227	0	1 227	3 107	0	3 107	49 692	0	49 692
45507	0	32 549	32 549	0	4 025	4 025	0	2 683	2 683	0	33 891	33 891
45812	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
45912	952	0	952	344	0	344	613	0	613	683	0	683
45915	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
47404	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	18 188	12 494	30 682	18 188	12 494	30 682	0	0	0
47423	0	0	0	39 300	0	39 300	39 300	0	39 300	0	0	0
47427	15 914	5 312	21 226	25 369	1 971	27 340	21 092	855	21 947	20 191	6 428	26 619
50205	45 811	0	45 811	312	0	312	7 575	0	7 575	38 548	0	38 548
50221	2 520	0	2 520	10	0	10	252	0	252	2 278	0	2 278
50605	1 586	0	1 586	3 057	0	3 057	4 643	0	4 643	0	0	0
50606	1 227	0	1 227	9 802	0	9 802	10 243	0	10 243	786	0	786
50621	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60202	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
60302	504	0	504	24	0	24	74	0	74	454	0	454
60308	1	0	1	338	0	338	338	0	338	1	0	1
60310	579	0	579	503	0	503	10	0	10	1 072	0	1 072
60312	1 719	0	1 719	2 891	0	2 891	3 161	0	3 161	1 449	0	1 449
60314	0	34	34	0	10	10	0	27	27	0	17	17
60401	175 185	0	175 185	366	0	366	0	0	0	175 551	0	175 551
60701	71	0	71	387	0	387	388	0	388	70	0	70
61002	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61008	28	0	28	187	0	187	200	0	200	15	0	15
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	22 205	0	22 205	0	0	0	0	0	0	22 205	0	22 205
61210	0	0	0	22 097	0	22 097	22 097	0	22 097	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	34	0	34	125	0	125	1 541	0	1 541
70606	171 293	0	171 293	37 171	0	37 171	0	0	0	208 464	0	208 464
70607	128	0	128	476	0	476	604	0	604	0	0	0
70608	55 735	0	55 735	34 713	0	34 713	0	0	0	90 448	0	90 448
70610	4	0	4	42	0	42	0	0	0	46	0	46
70611	2 131	0	2 131	499	0	499	0	0	0	2 630	0	2 630
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	2 512	0	2 512	252	0	252	10	0	10	2 270	0	2 270
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30301	8 500	0	8 500	441 778	470	442 248	442 004	473	442 477	8 726	3	8 729
30305	751 386	0	751 386	154 757	0	154 757	158 224	0	158 224	754 853	0	754 853
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31307	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000
40701	1 047	0	1 047	7 119	0	7 119	7 156	0	7 156	1 084	0	1 084
40702	267 137	3 918	271 055	2 518 009	11 367	2 529 376	2 628 962	11 258	2 640 220	378 090	3 809	381 899
40703	14 171	0	14 171	76 133	0	76 133	66 095	0	66 095	4 133	0	4 133
40802	835	900	1 735	3 946	553	4 499	4 049	565	4 614	938	912	1 850
40807	10	59	69	0	5	5	0	7	7	10	61	71
40817	32 229	179	32 408	46 880	126	47 006	54 391	125	54 516	39 740	178	39 918
40820	1	140	141	8	749	757	9	686	695	2	77	79
40911	3	0	3	211	0	211	213	0	213	5	0	5
42104	0	12 036	12 036	0	972	972	0	639	639	0	11 703	11 703
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42107	223 100	0	223 100	0	0	0	0	0	0	223 100	0	223 100
42205	278 392	0	278 392	61 000	0	61 000	0	0	0	217 392	0	217 392
42303	398	0	398	70	0	70	550	0	550	878	0	878
42304	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42305	3 902	0	3 902	0	0	0	70	0	70	3 972	0	3 972
42306	215 513	116 249	331 762	22 374	9 583	31 957	105 338	14 360	119 698	298 477	121 026	419 503
42307	0	38 792	38 792	0	3 198	3 198	0	4 797	4 797	0	40 391	40 391
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42313	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
42314	49	0	49	0	0	0	6	0	6	55	0	55
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	146	0	146	9	0	9	146	0	146	283	0	283
45215	46 275	0	46 275	3 603	0	3 603	8 269	0	8 269	50 941	0	50 941
45515	7 217	0	7 217	9	0	9	201	0	201	7 409	0	7 409
45818	2 689	0	2 689	0	0	0	0	0	0	2 689	0	2 689
45918	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
47405	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
47407	0	0	0	12 434	18 188	30 622	12 434	18 188	30 622	0	0	0
47411	2 756	1 334	4 090	212	110	322	3 013	1 526	4 539	5 557	2 750	8 307
47416	741	0	741	52 482	177	52 659	51 943	177	52 120	202	0	202
47422	128	3	131	34 566	417	34 983	34 555	421	34 976	117	7	124
47425	2 884	0	2 884	343	0	343	1 215	0	1 215	3 756	0	3 756
47426	8 461	38	8 499	6 231	3	6 234	6 061	21	6 082	8 291	56	8 347
50620	128	0	128	604	0	604	476	0	476	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52306	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
52501	18 730	0	18 730	0	0	0	3 261	0	3 261	21 991	0	21 991
60301	691	0	691	3 160	0	3 160	2 815	0	2 815	346	0	346
60305	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
60309	397	0	397	0	0	0	394	0	394	791	0	791
60311	2 528	0	2 528	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	2 528	0	2 528
60320	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
60601	14 152	0	14 152	0	0	0	661	0	661	14 813	0	14 813
61304	40	3	43	7	1	8	1	3	4	34	5	39
70601	175 232	0	175 232	226	0	226	36 210	0	36 210	211 216	0	211 216
70602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70603	55 737	0	55 737	0	0	0	34 565	0	34 565	90 302	0	90 302
70605	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70801	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	425	0	425	19	0	19	86	0	86	358	0	358
80601	134	0	134	16	0	16	8	0	8	142	0	142
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	37	0	37	93	0	93	0	0	0	130	0	130
81001	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	15	0	15	0	0	0	34	0	34	49	0	49
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	212 605	0	212 605	18 573	0	18 573	800	0	800	230 378	0	230 378
90902	26 349	0	26 349	2 993	0	2 993	18 113	0	18 113	11 229	0	11 229
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 574 011	147 984	1 721 995	1 012	18 297	19 309	45 400	12 199	57 599	1 529 623	154 082	1 683 705
91416	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	1 022	0	1 022	290	0	290	0	0	0	1 312	0	1 312
99998	1 341 822	0	1 341 822	130 734	0	130 734	148 103	0	148 103	1 324 453	0	1 324 453
Пассив
91311	560 000	0	560 000	5 000	0	5 000	0	0	0	555 000	0	555 000
91312	617 092	0	617 092	585	0	585	650	0	650	617 157	0	617 157
91316	20 739	0	20 739	28 074	0	28 074	12 335	0	12 335	5 000	0	5 000
91317	68 451	0	68 451	91 938	0	91 938	95 243	0	95 243	71 756	0	71 756
91507	24 988	0	24 988	22 507	0	22 507	22 507	0	22 507	24 988	0	24 988
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	2 102 248	0	2 102 248	76 511	0	76 511	91 164	0	91 164	2 116 901	0	2 116 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
93303	0	0	0	738	0	738	652	0	652	86	0	86
93304	261	0	261	603	0	603	864	0	864	0	0	0
93801	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
95002	238	0	238	528	0	528	448	0	448	318	0	318
95003	91	0	91	237	0	237	292	0	292	36	0	36
Пассив
96001	0	0	0	0	2 986	2 986	0	2 986	2 986	0	0	0
96303	0	0	0	218	0	218	572	0	572	354	0	354
96304	329	0	329	522	0	522	193	0	193	0	0	0
96801	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
97102	261	0	261	918	0	918	675	0	675	18	0	18
97103	0	0	0	172	0	172	240	0	240	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	109 244,0000	0	0	119 000,0000	0	0	156 004,0000	0	0	72 240,0000
Пассив
98050	0	0	42 004,0000	0	0	156 004,0000	0	0	119 000,0000	0	0	5 000,0000
98055	0	0	27 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 090,0000
98070	0	0	40 176,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40 175,0000

Страница была полезной?